现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18832146 |
2541786 |
12317727 |
9297706 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
348494605 |
185916074 |
610382742 |
384100990 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67249886 |
28935969 |
122213568 |
94163846 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
230665189 |
120195475 |
352488317 |
252249259 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16019717 |
8232123 |
68863446 |
30063002 |
| 经营活动现金流出小计 |
336023638 |
172189186 |
619251334 |
433990718 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12470968 |
13726887 |
-8868593 |
-49889728 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2134320267 |
800684538 |
621499898 |
522254184 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1688000 |
1688000 |
984189 |
312989 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1478500 |
999500 |
6493027 |
3180000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2142049090 |
805259505 |
631679917 |
528289587 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5044260 |
2558233 |
36368436 |
32329565 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1553100 |
976100 |
3800100 |
1550000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2435597360 |
1219534333 |
619998536 |
404709565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-293548270 |
-414274829 |
11681382 |
123580022 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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639730000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
137688 |
137688 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
137688 |
137688 |
639730000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
424000 |
4788741 |
1889188 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
63520000 |
4788741 |
64985188 |
63096000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63382312 |
-4651054 |
574744812 |
-63096000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
605774 |
357313 |
690579 |
1294541 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-343853841 |
-404841682 |
578248180 |
11888835 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
53838551 |
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157687391 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
52453200 |
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82984210 |
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| 无形资产摊销 |
2514413 |
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4560471 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-146845 |
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1036321 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
121659 |
-- |
| 财务费用 |
15388605 |
-- |
5302409 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5733769 |
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-4517754 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-4786472 |
-- |
-15394058 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-62981507 |
-- |
-337316433 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-38694550 |
-- |
97107272 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-145528 |
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-5066108 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
12470968 |
-- |
-8868593 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
476714790 |
-- |
820568631 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
820568631 |
-- |
242320451 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-343853841 |
-- |
578248180 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
813396 |
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1687951 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
325422973 |
181110878 |
597136662 |
374278096 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4239486 |
2263410 |
928352 |
525189 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2134320267 |
800684538 |
621499898 |
522254184 |
