现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1495024 |
45233848 |
20663428 |
18832146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
133053622 |
680413406 |
515330298 |
348494605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32908968 |
124183547 |
95299257 |
67249886 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
77519164 |
437225570 |
321773364 |
230665189 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4981353 |
28592415 |
21931106 |
16019717 |
| 经营活动现金流出小计 |
130195405 |
628684971 |
469238938 |
336023638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2858217 |
51728435 |
46091360 |
12470968 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1195552077 |
4611481614 |
3429320804 |
2134320267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1791400 |
1761400 |
1688000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1528500 |
1528500 |
1478500 |
| 投资活动现金流入小计 |
1197783520 |
4624095918 |
3439872561 |
2142049090 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2303558 |
6463932 |
5491282 |
5044260 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
409100 |
2694600 |
2286600 |
1553100 |
| 投资活动现金流出小计 |
1165737658 |
4981773072 |
3777777882 |
2435597360 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32045862 |
-357677154 |
-337905321 |
-293548270 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4700000 |
137688 |
137688 |
137688 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4700000 |
137688 |
137688 |
137688 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5419594 |
8244383 |
15300199 |
424000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5419594 |
93672387 |
78396199 |
63520000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-719594 |
-93534700 |
-78258511 |
-63382312 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30161 |
775424 |
-81361 |
605774 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
34154324 |
-398707995 |
-370153833 |
-343853841 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55678761 |
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53838551 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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111937070 |
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52453200 |
| 无形资产摊销 |
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5060156 |
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2514413 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-91936 |
-- |
-146845 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2947 |
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-- |
| 财务费用 |
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30245029 |
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15388605 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11581251 |
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-5733769 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10357908 |
-- |
-4786472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84849002 |
-- |
-62981507 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50549745 |
-- |
-38694550 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-166644 |
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-145528 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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51728435 |
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12470968 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
421860636 |
-- |
476714790 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
820568631 |
-- |
820568631 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-398707995 |
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-343853841 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1768257 |
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813396 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
131558598 |
585649836 |
445137149 |
325422973 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
49529721 |
49529721 |
4239486 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1195552077 |
4611481614 |
3429320804 |
2134320267 |
