证券代码：301069           证券简称：凯盛新材        公告编号：2023-002



                   山东凯盛新材料股份有限公司
            关于部分募集资金专户完成销户的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛
新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626
号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值
1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，
扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资
金净额为人民币 28,189.15 万元。公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账，
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了川华信验（2021）第
0076 号《验资报告》。


    二、募集资金三方监管协议的签订和募集资金专户的开立情况
    为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将上述募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。同时，公司与募集资金专户开
设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。


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       截至本公告日，公司募集资金专户开立和存储情况如下：
  序
               开户行                银行账号          募集资金用途    账户状态
  号

                                                      2000 吨/年聚醚
        中国建设银行股份有限
  1                            37050163624100001385   酮酮树脂及成型   本次销户
        公司淄博淄川支行
                                                      应用项目

                                                      2000 吨/年聚醚
        齐商银行股份有限公司
  2                            801107901421008783     酮酮树脂及成型   本次销户
        松龄支行
                                                      应用项目

        中国银行股份有限公司                          安全生产管控中
  3                            245544822941                            正常使用
        淄博淄川支行                                  心项目

                                                      2000 吨/年聚醚
        中国银行股份有限公司
  4                            241644853635           酮酮树脂及成型   本次销户
        淄博淄川支行
                                                      应用项目



         三、募集资金专户注销情况
       公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议以及 2022 年第二
次临时股东大会已审议通过《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部
分募集资金投资项目的议案》，公司决定将部分募投项目结项并变更首发部分募
集资金投资项目，其中对“2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”中首期 1000
吨/年的项目进行结项，同时将该项目剩余募集资金变更用于建设 2 万吨/年芳纶
聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和 2 万吨/年高纯无水三氯化铝项目（以下简称“新
募投项目”），具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日披露的《关于首次公开发
行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2022-046）。
       鉴于以上情况，公司于 2022 年 12 月 16 日-12 月 30 日已将“2000 吨/年聚
醚酮酮树脂及成型应用项目”项目剩余募集资金 187,414,481.75 元（含利息）转
入新募投项目开立的专户并对涉及该项目募集资金专户进行注销，具体情况如下：



                                         2
 序
              开户行                银行账号            募集资金用途     账户状态
 号

                                                       2000 吨/年聚醚
       中国建设银行股份有限
 1                            37050163624100001385     酮酮树脂及成型        已注销
       公司淄博淄川支行
                                                       应用项目

                                                       2000 吨/年聚醚
       齐商银行股份有限公司
 2                            801107901421008783       酮酮树脂及成型        已注销
       松龄支行
                                                       应用项目

                                                       2000 吨/年聚醚
       中国银行股份有限公司
 3                            241644853635             酮酮树脂及成型        已注销
       淄博淄川支行
                                                       应用项目

      截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该
事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，该账户对
应的《募集资金三方监管协议》相应终止。


      四、备查文件
      募集资金专项账户销户证明。


      特此公告。


                                                     山东凯盛新材料股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                           2023 年 1 月 10 日




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