证券代码：301071           证券简称：力量钻石           公告编号：2021-006



                   河南省力量钻石股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开
第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回
报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前
提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现
金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币8,000万元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司第二届董事会第十次
会议审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。现将具
体情况公告如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]2624 号”文核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申
购定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）1,509.2995 万股。发行价格为每股
20.62 元。截至 2021 年 9 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）1,509.2995 万股，募集资金总额 311,217,556.90 元。扣除承销费和保
荐费尾款 20,754,716.98 元后的募集资金为人民币 290,462,839.92 元，已由长江证
券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 15 日存入公司开立在中原银行股份有限公司
柘城支行账号为 411457010140052201 的人民币账户；减除其他发行费用人民币
16,729,649.66 元后，募集资金净额为人民币 273,733,190.26 元。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 15 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000608 号《河南省
力量钻石股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1509.2995 万股后实收股本的
验资报告》。
    公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。


    二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资
金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
    （二）投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资
金投资产品必须满足：
    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2、流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括期
限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款。
    上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及
时报送深圳证券交易所备案并公告。
    （三）投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。
现金管理有效期自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在
前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
    （四）实施方式
    董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。该授权自公司第
二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    （五）收益分配方式
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中
国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
    （六）信息披露
    公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展情况。



    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作及监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
    3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。


    四、对公司日常经营的影响
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目资金正常周转需
要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金
管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    五、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第二届董事会第十次会议审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影
响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》
等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金
的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有
效期自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：控制风险和不影
响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可
以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。
    因此，公司独立董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置募集资金进
行现金管理。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司履行了
必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》
的相关规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。


       六、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议；
    2、第二届监事会第七次会议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    4、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于河
南省力量钻石股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
    5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南省力量钻石股份有限
公司发行人民币普通股（A 股）1509.2995 万股后实收股本的验资报告》；
    6.大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南省力量钻石股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。


    特此公告。


                                           河南省力量钻石股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二一年九月三十日