现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75906825 |
31463798 |
110930246 |
89004337 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
771210810 |
565394226 |
412186410 |
730189793 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60893334 |
38443225 |
20243544 |
58963235 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
248717286 |
176679238 |
82745825 |
268792610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29903683 |
7164513 |
86010384 |
27272028 |
| 经营活动现金流出小计 |
380278972 |
259204754 |
200071172 |
448888100 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
390931837 |
306189472 |
212115238 |
281301693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4991925600 |
2711583500 |
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3999288600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1505583500 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5026901027 |
2733961398 |
1522463842 |
4047427897 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
295791350 |
233721748 |
167282770 |
809926530 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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740000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5235535714 |
2500991748 |
907282770 |
6046912530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208634687 |
232969649 |
615181072 |
-1999484633 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
560000000 |
500000000 |
100000000 |
300000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
560000000 |
500000000 |
100000000 |
300000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
318600000 |
225670000 |
16670000 |
248200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65045800 |
65000000 |
40000000 |
150187188 |
| 筹资活动现金流出小计 |
513070495 |
295649377 |
59093731 |
551942846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46929505 |
204350623 |
40906269 |
-251942846 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6181845 |
-361557 |
-1017878 |
4228966 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
223044810 |
743148187 |
867184700 |
-1965896820 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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148220759 |
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363720714 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
95765718 |
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134572903 |
| 无形资产摊销 |
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1193986 |
-- |
1809397 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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10878 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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8877438 |
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4079388 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-34643810 |
-- |
-54759310 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-95352775 |
-- |
-121506614 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
190780768 |
-- |
-29870071 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9841075 |
-- |
-9258857 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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306189472 |
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281301693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1673556164 |
-- |
930407977 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
930407977 |
-- |
2896304796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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743148187 |
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-1965896820 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2337203 |
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2856448 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
689041124 |
529386982 |
296706123 |
631979161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6262861 |
4543446 |
4550042 |
9206295 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4991925600 |
2711583500 |
-- |
3999288600 |
