证券代码：301075         证券简称：多瑞医药       公告编号：2021-005



                    西藏多瑞医药股份有限公司

       关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意

注册，多瑞医药首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00

万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.27 元，募集资

金总额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金

净额为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师

事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健

验〔2021〕535 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐

机构、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
                                                      单位：人民币万元
      项目名称                总投资额              拟投入募集资金
年产 1600 万袋醋酸钠林
                                         20,254                 20,254
格注射液（三期）项目
新产品开发项目                            7,359                  7,359
西 藏 总 部及研 发中心 建
                                    4,489               4,489
设项目
学 术 推 广及营 销网络 扩
                                    3,336               3,336
建项目
补充流动资金                        4,000               4,000
          合计                     39,438              39,438

     三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

     （一）进行现金管理的目的

     本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响

募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司

正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使

用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募

集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

     （二）投资额度及期限

     公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）闲置募集资金

进行现金管理，单个产品使用期限不超过 12 个月，在总额度及有效

期内，可循环滚动使用。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内。

     （三）投资品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12

个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品（包括

但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知

存款、协议存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生

品、无担保债券为投资标的的产品。

     （四）资金来源
    本次暂时闲置的募集资金。

    （五）实施方式

    上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后

方可实施。经公司股东大会审议通过，将授权公司法定代表人及其授

权人士签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主

体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权

公司财务部具体实施相关事宜。

    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披

露义务，不会变相改变募集资金用途。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该

项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如

下措施：

    1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募

集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产

品。

    2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，

一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析

和跟踪。

    3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定

期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

    五、对公司日常经营的影响

    公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司

募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会

影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常

使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司

股东谋求更多的投资回报。

    六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的审议程

序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲

置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向

各金融机构购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产

品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存

单、通知存款、协议存款等）。上述现金管理的投资期限为自股东大
会审议通过之日起不超过十二个月，在上述使用期限及额度内，资金

可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。本次事项

尚需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲

置募集资金进行现金管理的议案》，公司本次使用不超过人民币

45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决

策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司

日常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集

资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，同意公司本

次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审

议通过之日起不超过十二个月。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司经营资

金需求，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。公

司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在与募集资金

投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

    因此，独立董事一致同意本次使用不超过人民币 45,000 万元（含

本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会

审议通过之日起不超过十二个月。同意本次事项提交公司股东大会审
议。

    （四）保荐机构核查意见

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公

司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，且

独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，本次事项尚需提

交公司股东大会审议。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修

订）》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情

形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利

益。

    综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的事项无异议。

    六、备查文件

    （一）第一届董事会第七次会议决议；

    （二）第一届监事会第六次会议决议；

    （三）独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意

见；

    （四）中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。




             西藏多瑞医药股份有限公司

                                董事会

                    2021 年 10 月 21 日