现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5468688 |
3432351 |
18530730 |
25993675 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
144410885 |
82044559 |
407984381 |
340445846 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
24885045 |
13866985 |
42893582 |
32011068 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
85776056 |
38953641 |
120797402 |
82827816 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
59101341 |
35589617 |
193583779 |
171299584 |
经营活动现金流出小计 |
181937177 |
94961210 |
395571286 |
316279235 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-37526292 |
-12916652 |
12413095 |
24166611 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
401009900 |
229009900 |
540995200 |
286658600 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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572648 |
563746 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
46311675 |
62172456 |
159791992 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
449163251 |
291981255 |
704707486 |
289500863 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11431638 |
6913614 |
23689433 |
17749449 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
297366073 |
159841247 |
128000000 |
1113099 |
投资活动现金流出小计 |
500987710 |
514784911 |
773085112 |
380075450 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-51824459 |
-222803655 |
-68377626 |
-90574587 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
94900480 |
94900480 |
230099520 |
120099520 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
94900480 |
95800480 |
232699520 |
120099520 |
偿还债务所支付的现金 |
58000000 |
128000 |
156000000 |
50000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20991709 |
19999010 |
12572380 |
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筹资活动现金流出小计 |
91728320 |
21466247 |
171825102 |
51316764 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
3172160 |
74334233 |
60874418 |
68782756 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-86178591 |
-161386074 |
4909886 |
2374780 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-7794634 |
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17091722 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
10252853 |
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17462530 |
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无形资产摊销 |
544853 |
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864449 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
22632 |
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-82889 |
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固定资产报废损失 |
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-- |
8299 |
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财务费用 |
175753 |
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-583005 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-3929897 |
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-5647568 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-10694879 |
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2906246 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-17556657 |
-- |
-12988393 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-9761268 |
-- |
-7153501 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-37526292 |
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12413095 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
242823981 |
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329002572 |
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减:货币资金的期初余额 |
329002572 |
-- |
324092686 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-86178591 |
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4909886 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
117361 |
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378339 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
138942197 |
78612208 |
389453651 |
314452170 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
401009900 |
229009900 |
540995200 |
286658600 |