现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
260086 |
3821127 |
9703643 |
26827656 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
171914271 |
117228095 |
63236234 |
250829452 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48502565 |
34657131 |
18375700 |
54231219 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
107668991 |
72754460 |
41633094 |
120575541 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42306224 |
30514646 |
16839419 |
125401446 |
| 经营活动现金流出小计 |
206640301 |
143863502 |
79266846 |
318007326 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34726029 |
-26635407 |
-16030612 |
-67177874 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1035592217 |
770592217 |
498987600 |
761053000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24434550 |
24434550 |
11000601 |
132626706 |
| 投资活动现金流入小计 |
1066312714 |
800113561 |
514234425 |
957257958 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58381897 |
40422726 |
22425396 |
40915511 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25101821 |
103107146 |
91387374 |
207000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1079636245 |
817682398 |
504812770 |
1149608435 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13323531 |
-17568837 |
9421655 |
-192350477 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
117700000 |
80000000 |
45000000 |
167809576 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8082326 |
5000000 |
-- |
1900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
127972826 |
87190500 |
45190500 |
190609576 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81400000 |
72400000 |
2500000 |
106500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
165000 |
165000 |
15565000 |
26389329 |
| 筹资活动现金流出小计 |
88616002 |
77469903 |
20259444 |
149965475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
39356824 |
9720597 |
24931056 |
40644101 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8692736 |
-34483647 |
18322099 |
-218884250 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-59856560 |
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-85025191 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21447769 |
-- |
28223970 |
| 无形资产摊销 |
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926415 |
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1274545 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9562 |
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-43526 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
45283 |
| 财务费用 |
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38219 |
-- |
4658360 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1019574 |
-- |
-5331242 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3374986 |
-- |
-18949467 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3165322 |
-- |
-32381268 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12775852 |
-- |
25169974 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-26635407 |
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-67177874 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
227644669 |
-- |
110118322 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
110118322 |
-- |
329002572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
152009993 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-34483647 |
-- |
-218884250 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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117361 |
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240276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
171654185 |
113406968 |
53532591 |
224001796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1035592217 |
770592217 |
498987600 |
761053000 |
