证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2022-083
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 10 日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟
使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，管理期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在额度范围内授权公司法定代表人及其授
权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置
自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-019）。
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
金额
受托方名 预期年化收
序号 购买主体 产品名称 （万 产品类型 产品起息日 产品到期日
称 益率
元）
西藏多瑞 中信期货粤湾 4
中信期货 每周开放赎
1 医药股份 号集合资产管理 1,000 固定收益类 2022/9/20 净值型
有限公司 回
有限公司 计划
二、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风
险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致
投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品
或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定
如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超
过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的
理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，
公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督
与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判
断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使
用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对
资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公
司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公
司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理
的情况
金额
序 购买主 受托方 产品类 产品起息 关联 是否
产品名称 （万 产品到期日 预期年化收益率
号 体 名称 型 日 关系 赎回
元）
招商银行点
西藏多 招商银
金系列看跌 保本浮
瑞医药 行股份 非关
1 三层区间 600 动收益 2022/4/22 2022/5/23 1.6500%-2.9500% 是
股份有 有限公 联
31 天结构 类
限公司 司
性存款
本产品业绩表现
2099/12/31
公募、 将随市场波动，
西藏多 中信银 中信理财之 （正常情况
开放 具有不确定性，
瑞医药 行股份 共赢稳健天 下投资者每 非关
2 700 式、固 2022/6/10 业绩比较基准为 是
股份有 有限公 天利人民币 个工作日可 联
定收益 中国人民银行公
限公司 司 理财产品 提交赎回申
类 布的同期 7 天通
请）
知存款利率。
招商银行点
西藏多 招商银
金系列看跌
瑞医药 行股份 结构性 1.8500%或 非关
3 两层区间 500 2022/6/10 2022/7/11 是
股份有 有限公 存款 2.8500% 联
31 天结构
限公司 司
性存款
西藏多 中信期货粤
中信期
瑞医药 湾 2 号集合 固定收 每周开放赎 非关
4 货有限 1,000 2022/8/24 净值型 否
股份有 资产管理计 益类 回 联
公司
限公司 划
招商银行点
西藏多 招商银
金系列看跌
瑞医药 行股份 结构性 1.8500%或 非关
5 两层区间 500 2022/9/6 2022/9/30 否
股份有 有限公 存款 2.6000% 联
24 天结构
限公司 司
性存款
西藏多 中信期货粤
中信期
瑞医药 湾 4 号集合 固定收 每周开放赎 非关
6 货有限 1,000 2022/9/20 净值型 否
股份有 资产管理计 益类 回 联
公司
限公司 划
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期
余额为 2,500 万元。公司未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金
管理的授权额度。
六、 备查文件
1、本次购买理财产品的相关资料。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日