证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2022-087
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 20 日分别召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次
会议、于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营
的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内
授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中信证券
股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具
了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-005）。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
赎回
受托 金额
序 购买主 产品类 产品起息 产品到期 本金 投资收益
方名 产品名称 （万 预期年化收益率
号 体 型 日 日 （万 （元）
称 元）
元）
中信 共赢智信
西藏多 保本浮
银行 汇率挂钩
瑞医药 动收 1.6000%-
1 股份 人民币结 3,200 2022/6/24 2022/9/22 3,200 228,821.92
股份有 益、封 3.3000%
有限 构性存款
限公司 闭式
公司 10284 期
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
金额
序 受托方名
购买主体 产品名称 （万 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率
号 称
元）
西藏多瑞 中信银行 共赢智信汇率挂 保本浮动
1 医药股份 股份有限 钩人民币结构性 3,200 收益、封 2022/9/28 2022/12/27 1.6000%-3.2100%
有限公司 公司 存款 11775 期 闭式
三、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
四、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如
下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产
品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析
和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定
期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会
影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常
使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司
股东谋求更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
关
金额
序 购买 受托方名 产品类 产品起息 联 是否
产品名称 （万 产品到期日 预期年化收益率
号 主体 称 型 日 关 赎回
元）
系
部分
中国民生
湖北多 自支取日 赎
银行股份 非
瑞药业 智能通知 7 天通 （即“T+7 回，
1 有限公司 14,254 2021/12/2 2.10% 关
有限公 存款 知存款 日”）起自 详见
拉萨分行 联
司 动续存 1-1、
营业部
1-2
中国民生
湖北多 自支取日
银行股份 非
瑞药业 智能通知 7 天通 （即“T+7
1-1 有限公司 9,054 2021/12/2 2.10% 关 否
有限公 存款 知存款 日”）起自
拉萨分行 联
司 动续存
营业部
中国民生
湖北多 自支取日
银行股份 非
瑞药业 智能通知 7 天通 （即“T+7
1-2 有限公司 5,200 2021/12/2 2.10% 关 是
有限公 存款 知存款 日”）起自
拉萨分行 联
司 动续存
营业部
中国民生
湖北多
银行股份 对公客户 记账式 非
瑞药业
2 有限公司 发行制定 6,000 大额存 2021/12/2 2022/12/2 2.25% 关 否
有限公
拉萨分行 期存款 款凭证 联
司
营业部
中信证券
西藏多 股份有限
中信证券 本金保 本期收益凭证每 非
瑞医药 公司节节
3 股份有限 10,000 障型收 2021/11/26 2022/2/24 日的凭证收益率 关 是
股份有 升利系列
公司 益凭证 为阶梯式 联
限公司 1422 期收
益凭证
西藏多 恒丰银行 不约定存
按支取日挂牌公 非
瑞医药 股份有限 单位通知 七天通 期，支取时
4 7,300 2021/12/16 告的七天通知存 关 否
股份有 公司武汉 存款 知存款 提前通知银
款计息 联
限公司 分行 行
2021 年对
中国民生 公可转让
湖北多
银行股份 大额存单 可于 非
瑞药业 大额存
5 有限公司 专属第 19 2,000 2021/12/20 2022/6/20 3.30% 关 否
有限公 单
拉萨分行 期（3 年 转让 联
司
营业部 期按半年
转让）
2020 年对
中国民生 公可转让
湖北多
银行股份 大额存单 可于 非
瑞药业 大额存
6 有限公司 专属第 3,000 2021/12/20 2022/3/20 2.90% 关 是
有限公 单
拉萨分行 239 期 转让 联
司
营业部 （按季付
息 2 年）
共赢智信
西藏多
中信银行 汇率挂钩 非
瑞医药 结构性
7 股份有限 人民币结 7,425 2022/1/10 2022/4/11 1.6000%-3.4000% 关 是
股份有 存款
公司 构性存款 联
限公司
07777 期
共赢智信
西藏多
中信银行 汇率挂钩 非
瑞医药 结构性
8 股份有限 人民币结 2,575 2022/1/17 2022/4/18 1.6000%-3.4000% 关 是
股份有 存款
公司 构性存款 联
限公司
07994 期
西藏多 信智安盈 本金保
中信证券 非
瑞医药 系列 682 障型浮
9 股份有限 3,000 2022/4/13 2022/12/21 0.1000%-5.0000% 关 否
股份有 期收益凭 动收益
公司 联
限公司 证 凭证
共赢智信
西藏多 保本浮
中信银行 汇率挂钩 非
瑞医药 动收
10 股份有限 人民币结 3,500 2022/4/30 2022/5/30 1.6000%-3.4000% 关 是
股份有 益、封
公司 构性存款 联
限公司 闭式
09532 期
共赢智信
西藏多 保本浮
中信银行 汇率挂钩 非
瑞医药 动收
11 股份有限 人民币结 3,200 2022/6/24 2022/9/22 1.6000%-3.3000% 关 是
股份有 益、封
公司 构性存款 联
限公司 闭式
10284 期
中国民生
湖北多
银行股份 人民币 可于 非
瑞药业 对公大额
12 有限公司 3,000 存款产 2022/9/20 2022/12/20 3.00% 关 否
有限公 存单
拉萨分行 品 转让 联
司
营业部
共赢智信
西藏多 保本浮
中信银行 汇率挂钩 非
瑞医药 动收
13 股份有限 人民币结 3,200 2022/9/28 2022/12/27 1.6000%-3.2100% 关 否
股份有 益、封
公司 构性存款 联
限公司 闭式
11775 期
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期
余额为 33,554 万元。公司未超过股东大会对使用部分闲置募集资金
进行现金管理的授权额度。
七、 备查文件
1、理财产品的相关购买、赎回资料。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日