证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-004
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 22 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 37,000 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响
公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额
度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中
信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-092）。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
赎回
金额 预期年
序 购买主 受托方名 产品名 产品起息 本金 投资收益
（万 产品类型 产品到期日 化收益
号 体 称 称 日 （万 （元）
元） 率
元）
西藏多
中信证券 国债逆回
瑞医药 国债逆
1 股份有限 3,000 购（七天 2022/12/28 2023/1/3 5.3650% 3,000 28,865.07
股份有 回购
公司 期）
限公司
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 金额（万 预期年化
购买主体 受托方名称 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日
号 元） 收益率
信智安盈系 本金保障型
西藏多瑞医药 中信证券股 0.1000%-
1 列 1070 期收 3,000 浮动收益凭 2023/1/6 2023/12/21
股份有限公司 份有限公司 4.6000%
益凭证 证
共赢智信汇
西藏多瑞医药 中信银行股 率挂钩人民 保本浮动收 1.3000%-
2 3,000 2023/1/9 2023/3/10
股份有限公司 份有限公司 币结构性存 益、封闭式 3.0500%
款 13146 期
三、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
四、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如
下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产
品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析
和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定
期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会
影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常
使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司
股东谋求更多的投资回报。
六、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
关
金额
序 购买主 产品类 产品到期 预期年化 联 是否
受托方名称 产品名称 （万 产品起息日
号 体 型 日 收益率 关 赎回
元）
系
部分
湖北多 中国民生银 自支取日 赎
非
瑞药业 行股份有限 智能通知存 7 天通知 （即“T+7 回，
1 14,254 2021/12/2 2.10% 关
有限公 公司拉萨分 款 存款 日”）起 详见
联
司 行营业部 自动续存 1-1、
1-2
湖北多 中国民生银 自支取日
非
1- 瑞药业 行股份有限 智能通知存 7 天通知 （即“T+7
8,058.67 2021/12/2 2.10% 关 否
1 有限公 公司拉萨分 款 存款 日”）起
联
司 行营业部 自动续存
湖北多 中国民生银 自支取日
非
1- 瑞药业 行股份有限 智能通知存 7 天通知 （即“T+7
6,195.33 2021/12/2 2.10% 关 是
2 有限公 公司拉萨分 款 存款 日”）起
联
司 行营业部 自动续存
湖北多 中国民生银
对公客户发 记账式 非
瑞药业 行股份有限
2 行制定期存 6,000 大额存 2021/12/2 2022/12/2 2.25% 关 是
有限公 公司拉萨分
款 款凭证 联
司 行营业部
按支取日
西藏多 不约定存
恒丰银行股 挂牌公告 非
瑞医药 单位通知存 七天通 期，支取
3 份有限公司 7,300 2021/12/16 的七天通 关 否
股份有 款 知存款 时提前通
武汉分行 知存款计 联
限公司 知银 行
息
2021 年对公
湖北多 中国民生银 可转让大额
可于 非
瑞药业 行股份有限 存单专属第 大额存
4 2,000 2021/12/20 2022/6/20 3.30% 关 是
有限公 公司拉萨分 19 期（3 年 单
转让 联
司 行营业部 期按半年转
让）
2020 年对公
湖北多 中国民生银 可转让大额
可于 非
瑞药业 行股份有限 存单专属第 大额存
5 3,000 2021/12/20 2022/3/20 2.90% 关 是
有限公 公司拉萨分 239 期（按 单
转让 联
司 行营业部 季付息 2
年）
西藏多 共赢智信汇
非
瑞医药 中信银行股 率挂钩人民 结构性 1.6000%-
6 7,425 2022/1/10 2022/4/11 关 是
股份有 份有限公司 币结构性存 存款 3.4000%
联
限公司 款 07777 期
西藏多 共赢智信汇
非
瑞医药 中信银行股 率挂钩人民 结构性 1.6000%-
7 2,575 2022/1/17 2022/4/18 关 是
股份有 份有限公司 币结构性存 存款 3.4000%
联
限公司 款 07994 期
西藏多 本金保
信智安盈系 非
瑞医药 中信证券股 障型浮 2022/12/2 0.1000%-
8 列 682 期收 3,000 2022/4/13 关 是
股份有 份有限公司 动收益 1 5.0000%
益凭证 联
限公司 凭证
西藏多 共赢智信汇 保本浮
非
瑞医药 中信银行股 率挂钩人民 动收 1.6000%-
9 3,500 2022/4/30 2022/5/30 关 是
股份有 份有限公司 币结构性存 益、封 3.4000%
联
限公司 款 09532 期 闭式
西藏多 共赢智信汇 保本浮
非
瑞医药 中信银行股 率挂钩人民 动收 1.6000%-
10 3,200 2022/6/24 2022/9/22 关 是
股份有 份有限公司 币结构性存 益、封 3.3000%
联
限公司 款 10284 期 闭式
湖北多 中国民生银
人民币 可于 非
瑞药业 行股份有限 对公大额存
11 3,000 存款产 2022/9/20 2022/12/2 3.00% 关 是
有限公 公司拉萨分 单
品 0 转让 联
司 行营业部
西藏多 共赢智信汇 保本浮
非
瑞医药 中信银行股 率挂钩人民 动收 2022/12/2 1.6000%-
12 3,200 2022/9/28 关 是
股份有 份有限公司 币结构性存 益、封 7 3.2100%
联
限公司 款 11775 期 闭式
湖北多 中国民生银 自支取日
非
瑞药业 行股份有限 智能通知存 7 天通知 （即“T+7
13 6,000 2022/12/2 2.00% 关 是
有限公 公司拉萨分 款 存款 日”）起
联
司 行营业部 自动续存
湖北多 中国民生银 对公大额存
人民币 可于 非
瑞药业 行股份有限 单（3 年期
14 1,000 存款产 2022/12/20 2023/6/20 3.30% 关 否
有限公 公司拉萨分 按半年转
品 转让 联
司 行营业部 让）
湖北多 中国民生银
对公大额存 人民币 可于 非
瑞药业 行股份有限
15 单（3 年期 4,000 存款产 2022/12/20 2023/3/20 3.00% 关 否
有限公 公司拉萨分
按季转让） 品 转让 联
司 行营业部
湖北多 中国民生银
对公大额存 人民币 可于 非
瑞药业 行股份有限
16 单（2 年期 5,000 存款产 2022/12/20 2023/1/20 2.70% 关 否
有限公 公司拉萨分
按月转让） 品 转让 联
司 行营业部
西藏多 国债逆
非
瑞医药 中信证券股 回购
17 国债逆回购 3,000 2022/12/28 2023/1/3 5.365% 关 是
股份有 份有限公司 （七天
联
限公司 期）
西藏多 本金保
信智安盈系 非
瑞医药 中信证券股 障型浮 2023/12/2 0.1000%-
18 列 1070 期 3,000 2023/1/6 关 否
股份有 份有限公司 动收益 1 4.6000%
收益凭证 联
限公司 凭证
西藏多 共赢智信汇 保本浮
非
瑞医药 中信银行股 率挂钩人民 动收 1.3000%-
19 3,000 2023/1/9 2023/3/10 关 否
股份有 份有限公司 币结构性存 益、封 3.0500%
联
限公司 款 13146 期 闭式
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期
余额为 31,358.67 万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金
进行现金管理的授权额度。
七、 备查文件
1、理财产品的相关购买、赎回资料。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日