证券代码：301102           证券简称：兆讯传媒          公告编号：2022-036


                        兆讯传媒广告股份有限公司
                   关于签订募集资金四方监管协议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]6 号）同意注册，并经深圳证券交易所
《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深
证上[2022]292 号）同意，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价 39.88 元，
本次发行募集资金总额为 1,994,000,000 元，扣除各项发行费用人民币
89,966,693.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,904,033,306.56
元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年
3 月 17 日出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。


    二、《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的签订情况和
募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，经公司董事会审议通过，公
司及实施募投项目的全资子公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），
并与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、中国工商银行股份有限公司北京望
京支行、广发银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司分别
签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

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                  截至 2022 年 7 月 1 日，公司原有募集资金专户的开立和存储情况如下：



   开户主体              监管银行           专户账号             募集资金用途           专户余额（元）

                  盛京银行股份有限                         运营站点数字媒体建设项目、
                                     0334 2101 0200 1166                                1,707,476,843.8
                  公司沈阳市滨河支                         运营总部及技术中心建设项
                                     662                                                             4
                  行                                       目、补充流动资金项目

                  中国工商银行股份                         运营站点数字媒体建设项目、
兆讯传媒广告股                       0200 0035 1920 0166
                  有限公司北京望京                         运营总部及技术中心建设项               0.00
份有限公司                           678
                  支行                                     目

                                                           运营站点数字媒体建设项目、
                  广发银行股份有限   9550 8802 3350 5500
                                                           运营总部及技术中心建设项               0.00
                  公司上海分行       141
                                                           目

兆讯新媒体科技 盛京银行股份有限
                                     0334 2101 0200 1388   营销中心建设项目、补充流动
有限公司          公司沈阳市滨河支                                                       75,379,470.33
                                     886                   资金项目、募集资金超募部分
                  行

                                           合计                                         1,782,856,314.1

                                                                                                     7



                  三、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情
             况
                  2022 年 5 月 28 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
             会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的
             议案》，同意使用超募资金 25,000.00 万元，在省会及以上城市通过自建和代理
             方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏 (以下简称“户外裸眼 3D 高清大屏项目”)，
             具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于使用部分超募资金投资建
             设户外裸眼 3D 高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。该事项已经
             2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
                  鉴于公司全资子公司拉萨兆讯数字科技有限公司（以下简称“兆讯科技”）作
             为户外裸眼 3D 高清大屏项目实施主体，为规范公司募集资金存放与使用，保护
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             投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
             交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
             法规和公司《募集资金管理制度》的要求，公司及兆讯科技在盛京银行股份有限
             公司北京支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构安信证券股份
             有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《募集资金四方监管协议》。
                 截至 2022 年 7 月 1 日，新设立募集资金专项账户开立及存储情况如下：


   开户主体          监管银行              专户账号                募集资金用途         专户余额（元）

拉萨兆讯数字科 盛京银行股份有限    0110 1001 0200 0065
                                                            户外裸眼3D高清大屏项目                   0
技有限公司      公司北京分行       441



                 四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
                 公司作为甲方一，兆讯科技作为甲方二（“甲方一”和“甲方二”合称为“甲方”），
             盛京银行股份有限公司北京分行作为乙方，安信证券作为丙方，共同签署了《募
             集资金四方监管协议》。
                 协议主要内容：
                 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
             于甲方募集资金投资项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
                 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
             《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
                 3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
             作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市
             公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金
             管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
             甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使
             用情况进行一次现场检查。
                 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的
             资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

                 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；

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丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过伍仟万元或者募集
资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，乙方应当及时以传真或者电子邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向甲方和丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额
支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求
甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向深圳证券交易所书面报告。
    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日
（ 2025 年 12 月 31 日）起失效。


    五、备查文件
    1、《募集资金四方监管协议》。


    特此公告。


                                         兆讯传媒广告股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年七月四日




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