证券代码：301102              证券简称：兆讯传媒         公告编号：2023-010


                         兆讯传媒广告股份有限公司
             关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补
充流动资金实施满十二个月之日（2023 年 8 月 16 日）起使用部分超募资金人
民币 17,266.94 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2022 年度股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易
所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 深
证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币
1,994,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
1,904,033,306.56 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月
17 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传
媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。公司及实施募
投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方
监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。


       二、募集资金投资项目情况
       （一）募集资金投资项目计划

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    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
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  序号             项目名称                 总投资额      拟使用募集资金额

    1       运营站点数字媒体建设项目          79,539.77          79,539.77
    2          营销中心建设项目                8,825.62           8,825.62
    3      运营总部及技术中心建设项目         29,771.00          29,771.00
    4          补充流动资金项目               12,000.00          12,000.00
                合计                         130,136.39         130,136.39
    公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除
前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。
    （二）募集资金使用情况
    公司于 2022 年 5 月 28 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项
目的议案》，同意使用部分超募资金人民币 25,000 万元投资建设户外裸眼 3D
高清大屏项目。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-031）。该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过。
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金
总额的 29.87%。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-012）。该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金及已支付发行费用合计人民币 1,443.24 万元。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金

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置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：
2022-013）。
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实
施募投项目的议案》，同意公司向作为募投项目实施主体的全资子公司兆讯新媒
体科技有限公司（以下简称“兆讯新媒体”）进行增资并提供无息借款以实施募集
资金投资项目“营销中心建设项目”及“补充流动资金项目”。其中，使用募集资金
人民币 10,000 万元向兆讯新媒体进行增资，使用人民币 10,825.62 万元向兆讯
新媒体提供无息借款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借
款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-014）。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未决定用途的超募资金余额为 17,266.94
万元。


    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 17,266.94 万
元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.65%。公司将于前次使用超募
资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2023 年 8 月 16 日）起实施。
    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。


    四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
    随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增
加，为满足公司健康发展的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，
满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进生产经营的发展

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和效益提升，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金 17,266.94 万
元用于永久补充日常经营所需流动资金。公司使用超募资金永久补充流动资金符
合公司和全体股东的利益。因此，本次公司使用超募资金永久性补充流动资金具
有合理性和必要性。


    五、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的承诺
    本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的 30%；
    2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。


    六、履行的审议程序及相关审核意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金
17,266.94 万元永久补充流动资金，并提请股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用部分超
募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，
符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
    （三）独立董事意见

   独立董事认为：公司本次使用 17,266.94 万元超募资金永久性补充流动资金

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项

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目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。有利于提

高超募资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。公司独立

董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司年

度股东大会审议。
    （四）保荐机构意见
    保荐机构经核查后认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金
的事项计划，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履
行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资
金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规
定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和股东
的利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的
事项无异议。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议；
    2、第五届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见；
    4、安信证券股份有限公司出具的《关于兆讯传媒广告股份有限公司使用部
分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。


                                        兆讯传媒广告股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月二十四日




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