证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2022-008
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日在公司会议
室召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于 2022 年 1 月
18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 350,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 400,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
汇丰银行
迪阿 （中国） 7 天通知 无固定
1 存款 25,000.00 1,100.00 2022/1/19 2.025%
股份 有限公司 存款 期限
深圳分行
中国银行
股份有限
迪阿 7 天通知
2 公司深圳 存款 40,000.00 0.00 2022/1/19 2022/2/7 1.85%
股份 存款
深圳湾
支行
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
对公结构性
平安银行 保本 1.65 %
迪阿 存款（100%
3 深圳五洲 浮动 20,000.00 20,000.00 2022/1/20 2022/4/21 +0.3710*
股份 保本挂钩
支行 收益 LPR_1Y
LPR）
中信银行 共赢智信汇
保本
迪阿 股份有限 率挂钩人民 1.60%-
4 浮动 30,000.00 30,000.00 2022/1/20 2022/4/20
股份 公司深圳 币结构性存 3.40%
收益
盐田支行 款 08105 期
中信银行 信银理财
迪阿 股份有限 全盈象智赢 固定
5 30,000.00 30,000.00 2022/1/21 2022/7/21 3.60%
股份 公司深圳 稳健定开 25 收益类
盐田支行 号理财产品
中信银行 信银理财
迪阿 股份有限 全盈象智赢 固定
6 40,000.00 40,000.00 2022/1/21 2022/7/21 3.60%
股份 公司深圳 稳健定开 25 收益类
盐田支行 号理财产品
中国银行
股份有限 中银理财“睿
迪阿 固定
7 公司深圳 享”（封闭式） 50,000.00 50,000.00 2022/1/25 2023/1/3 3.50%
股份 收益类
深圳湾 2022 年 01 期
支行
中国人
民银行
中国民生 富竹纯债
最新公
银行股份 182 天持有期
迪阿 固定 6 个月 布的 6 个
8 有限公司 自动续期 30,000.00 30,000.00 2022/1/25
股份 收益类 滚存 月定期
深圳东门 对公款
存款利
支行 理财产品
率+2%
（年化）
上海浦东 悦盈利之 12
迪阿 发展银行 个月定开型 固定 3.75%-
9 35,000.00 35,000.00 2022/1/26 2023/1/26
股份 深圳分行 O 款理财 收益类 4.25%
科苑支行 产品
上海浦东 悦盈利之 12
迪阿 发展银行 个月定开型 固定 3.75%-
10 10,000.00 10,000.00 2022/1/26 2023/1/26
股份 深圳分行 O 款理财 收益类 4.25%
科苑支行 产品
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
招银理财招
招商银行 睿公司金石
迪阿 固定 3.6%-
11 深圳分行 系列 86756 40,000.00 40,000.00 2022/1/28 2023/1/27
股份 收益类 3.8%
营业部 号封闭式
理财计划
中国银行
股份有限
迪阿 7 天通知 无固定
12 公司深圳 存款 10,000.00 10,000.00 2022/2/8 1.85%
股份 存款 期限
深圳湾
支行
中国银行
股份有限 保本
迪阿 挂钩型结构 1.50%或
13 公司深圳 保最低 15,001.00 15,001.00 2022/2/9 2022/5/12
股份 性存款 5.01%
深圳湾 收益型
支行
中国银行
股份有限 保本
迪阿 挂钩型结构 1.49%或
14 公司深圳 保最低 14,999.00 14,999.00 2022/2/9 2022/5/12
股份 性存款 5.00%
深圳湾 收益型
支行
平安银行
迪阿 新启航九个 固定
15 深圳五洲 10,000.00 10,000.00 2022/2/15 2022/11/18 4.00%
股份 月定开 3 号 收益类
支行
中国人
民银行
中国民生 富竹纯债
最新公
银行股份 182 天持有期
迪阿 固定 6 个月 布的 6
16 有限公司 自动续期 8,000.00 8,000.00 2022/2/22
股份 收益类 滚存 个月定
深圳东门 对公款
期存款
支行 理财产品
利率+2%
（年化）
中国人
民银行
中国民生 富竹纯债
最新公
银行股份 182 天持有期
迪阿 固定 6 个月 布的 6
17 有限公司 自动续期 5,000.00 5,000.00 2022/3/8
股份 收益类 滚存 个月定
深圳东门 对公款
期存款
支行 理财产品
利率+2%
（年化）
合计 349,100.00
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
序 购买 签约 购买金额 赎回金额 预期年化
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 主体 金融机构 （万元） （万元） 收益率
5,800.00 2022/1/19 2022/1/26 2.025%
汇丰银行 5,000.00 2022/1/19 2022/2/9 2.025%
迪阿
（中国） 7 天通知
1 股份 存款 25,000.00 6,500.00 2022/1/19 2022/2/14 2.025%
有限公司 存款
深圳分行 1,600.00 2022/1/19 2022/2/21 2.025%
5,000.00 2022/1/19 2022/3/7 2.025%
中国银行
股份有限
迪阿 7 天通知
2 公司深圳 存款 40,000.00 40,000.00 2022/1/19 2022/2/7 1.85%
股份 存款
深圳湾
支行
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的
投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的
影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、
不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东创造更多的投资回报。
六、使用闲置募集资金（含超募资金）情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
未到期余额为人民币 349,100.00 万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会
授权的额度范围。
七、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料；
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日