现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19762577 |
12720503 |
7278690 |
54391173 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1195378175 |
835710799 |
443231001 |
2363975825 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
337343000 |
241305735 |
136888730 |
558894605 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
302607604 |
182559239 |
109281561 |
1006024237 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209935687 |
141015614 |
74972915 |
411324034 |
| 经营活动现金流出小计 |
965007957 |
648093867 |
360792328 |
2327010317 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
230370218 |
187616931 |
82438673 |
36965508 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5458219654 |
3694490162 |
2209188162 |
8403748941 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
413766 |
142547 |
54806 |
120351 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5603759716 |
3792941030 |
2279054402 |
8574936260 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28612272 |
16222074 |
10512302 |
77196087 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5448909883 |
3079523444 |
1884926029 |
8121047908 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
154849833 |
713417585 |
394128374 |
453888353 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
239374237 |
139882113 |
1947711 |
517721409 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11094032 |
7398074 |
2174651 |
15612044 |
| 筹资活动现金流入小计 |
250468269 |
147280187 |
4122362 |
533333454 |
| 偿还债务所支付的现金 |
389137457 |
389117523 |
145954686 |
559721849 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
197518350 |
140175155 |
71218559 |
350995774 |
| 筹资活动现金流出小计 |
789599202 |
732236007 |
218541034 |
1319525263 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-539130933 |
-584955820 |
-214418671 |
-786191810 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7489088 |
-6016720 |
-3743321 |
676530 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-161399970 |
310061977 |
258405055 |
-294661420 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32814303 |
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68957568 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3130553 |
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6007931 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1278732 |
-- |
2630724 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4336351 |
-- |
-19708867 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
4918391 |
-- |
23070046 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-83759976 |
-- |
-201459628 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
43603091 |
-- |
189112300 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18477412 |
-- |
19295931 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29651961 |
-- |
-577721731 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-5262279 |
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4884947 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
187616931 |
-- |
36965508 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
537025588 |
-- |
226963611 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
226963611 |
-- |
521625031 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
310061977 |
-- |
-294661420 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
26012593 |
-- |
97016165 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1162437766 |
813112811 |
434449248 |
2278366294 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13177832 |
9877485 |
1503064 |
31218358 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5458219654 |
3694490162 |
2209188162 |
8403748941 |
