现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14718836 |
9314995 |
7097534 |
29614770 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1208168760 |
830219547 |
431311980 |
1604267472 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294224796 |
206971107 |
116772432 |
428563743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
722192122 |
507961044 |
153361577 |
423436157 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
252917179 |
168859568 |
82144711 |
283021081 |
| 经营活动现金流出小计 |
1396406067 |
971946581 |
394906921 |
1288111632 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-188237307 |
-141727035 |
36405059 |
316155839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5748645338 |
2869298908 |
1181582290 |
6641616656 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
336116 |
305316 |
217436 |
543411 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6230000 |
5900000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5945586780 |
2952370164 |
1205817418 |
6809000874 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43118073 |
17792345 |
8170181 |
272199748 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5940000 |
4372756 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5778031466 |
2554650377 |
1202470939 |
6722665340 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
167555314 |
397719787 |
3346478 |
86335534 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
690572363 |
333544502 |
161777688 |
427287830 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22063271 |
13982510 |
6306060 |
18707851 |
| 筹资活动现金流入小计 |
716635630 |
347527012 |
168083748 |
445995681 |
| 偿还债务所支付的现金 |
374659731 |
263814872 |
141439835 |
478342978 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
133689857 |
90749791 |
46353750 |
246774141 |
| 筹资活动现金流出小计 |
712846104 |
557453444 |
188633815 |
928722891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3789526 |
-209926432 |
-20550067 |
-482727210 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1228063 |
-214319 |
-57954 |
-6940806 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15664404 |
45852002 |
19143516 |
-87176643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76001168 |
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53029533 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2473512 |
-- |
6082890 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4640670 |
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3607427 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24599 |
-- |
-10862836 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
17066578 |
-- |
1515909 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30528481 |
-- |
-141600575 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100043355 |
-- |
79485380 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23650521 |
-- |
38006567 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-139913799 |
-- |
25146618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-85986 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-141727035 |
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316155839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
185638970 |
-- |
139786968 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
139786968 |
-- |
226963611 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
45852002 |
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-87176643 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14879711 |
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44909904 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1185997029 |
815622075 |
422111838 |
1559437979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7452896 |
5282477 |
2102608 |
15214722 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5748645338 |
2869298908 |
1181582290 |
6641616656 |
