迪阿股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2021年度
迪阿股份有限公司
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况的专项报告 3-9
迪阿股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华（2022）专字第61403707_H02号
迪阿股份有限公司
迪阿股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的迪阿股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的
专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迪
阿股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专
项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，迪阿股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如
实反映了2021年度迪阿股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供迪阿股份有限公司披露2021年度报告使用，不适用于其他用途。
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迪阿股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2022）专字第61403707_H02号
迪阿股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖文佳
中国注册会计师：胡 蝶
中国 北京 2022年4月20日
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迪阿股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2021年度
一、资金募集基本情况
（1） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币
116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的保荐及承销费
（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投证券股份有限公司
于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税）人民币215,643,516.98
元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开立的募集资金专户。
本公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及承销
费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值税）人民
币 15,224,325.18 元（ 其中 ：审 计及 验资费 人民币 4,471,342.96 元， 律师 费人 民币
5,422,051.89 元 ， 信 息 披 露 费 人 民 币 4,018,867.92 元 ， 发 行 手 续 费 及 其 他 人 民 币
1,312,062.41元）后本次发行股票募集资金净额为人民币4,443,802,844.63元。本次公
开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具了《验资报告》（安永华明（2021）验字61403707_H01 号）。
（2） 本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币5,278,301.89元支付发行费
用，2021年度使用募集资金人民币5,278,301.89元。
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一、资金募集基本情况（续）
（2） 本年度使用金额及年末余额（续）
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币4,456,921,491.65元，具
体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021年公司实际到账的募集资金 4,460,725,283.02
减：支付的其他发行费用 5,278,301.89
加：累计利息收入扣除手续费金额 1,474,510.52
截至2021年12月31日募集资金专户余额 4,456,921,491.65
注：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。
二、募集资金管理情况
（1） 募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，结合公司实际情
况，制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2021年
12月30日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（2） 募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议同意开立
募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并
增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项目实施主体）及深圳戴
瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中心建设项目实施主体）的募
集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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二、募集资金管理情况（续）
（3） 募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2021年12月
31日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 存款类型 余额
中信银行深圳盐 8110301012400598821 活期存款 739,556,873.43
田支行 8110301012700602581 活期存款 200,134,686.95
中国银行股份有
限公司深圳深圳 753675295466 活期存款 927,462,086.68
湾支行
中国民生银行股 633763005 活期存款 110,481,864.97
份有限公司深圳
634062065 活期存款 300,023,333.33
东门支行
招商银行股份有
限公司深圳分行 755921160110888 活期存款 395,221,679.34
营业部
上海浦发银行深
79320078801400002243 活期存款 1,000,024,166.67
圳分行科苑支行
平安银行深圳五 15877520131435 活期存款 53,899,749.16
洲支行 15906520131496 活期存款 350,007,915.70
汇丰银行(中国)
有限公司深圳分 622482800050 活期存款 380,109,135.42
行
合计 4,456,921,491.65
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2021年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于2021年12月30日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会
议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
350,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过400,000.00万元的自有资金
进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。截至2021年12月31日，公司不存在对暂时闲置募集资金
的现金管理情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2021年度不存在变更募投项目资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
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六、期后事项
2022年4月20日公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，公司截至2022年2月28日止自筹资金预先投入募集资金投资项目及发
行费用金额置换募集资金账户金额人民币375,637,796.89元。上述募集资金置换事
项，业经安永华明会计师事务所出具安永华明(2022)专字第61403707_H01号鉴证报告
审核。
迪阿股份有限公司
法定代表人：_____________
主管会计工作负责人：______________
会计机构负责人：______________
2022年4月20日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募
募集资金总额 4,443,802,844.63 -
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - -
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 本报 截止报 项目可
承诺投资 截至期
变更项 本报告 截至期末投资 告期 告期末 是否达 行性是
项目和超 募集资金承诺投资 调整后投资总额 末累计 项目达到预定可使
目(含 期投入 进度(3)＝ 实现 累计实 到预计 否发生
募资金投 总额 (1) 投入金 用状态日期
部分变 金额 (2)/(1) 的效 现的效 效益 重大变
向 额(2)
更) 益 益 化
承诺投资项目
渠道建设 不适
否 739,214,007.10 739,214,007.10 - - - 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目 用
信息化系
不适
统建设项 否 110,474,490.00 110,474,490.00 - - - 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
用
目
钻石珠宝
不适
研发设计 否 53,899,324.50 53,899,324.50 - - - 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
用
项目
补充营运 不适
否 380,000,000.00 380,000,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
资金项目 用
承诺投资
—— 1,283,587,821.60 1,283,587,821.60 - - - —— —— —— —— —
项目小计
超募资金投向
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附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币元
未确定用
不适
途的超募 否 3,160,215,023.03 3,160,215,023.03 - - - 不适用 不适用 不适用 否
用
资金
超募资金
—— 3,160,215,023.03 3,160,215,023.03 - - - —— —— —— —— —
投向小计
合计 —— 4,443,802,844.63 4,443,802,844.63 - - - —— —— —— —— —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年度，尚未使用的超募资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后
超募资金的金额、用途及使用进展情况
续发展需要及相关规定确定具体用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次
监事会会议，于 2022 年 1 月 18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 350,000.00 万元的闲置募集资金（含超
尚未使用的募集资金用途及去向 募资金）和不超过人民币 400,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限
为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对暂时闲置募集
资金的现金管理情况。尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专
户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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