迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2022-015
迪阿股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,221,199,779.32 1,084,494,306.50 12.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 375,842,072.65 321,857,854.23 16.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
342,352,186.63 314,577,993.57 8.83%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 428,576,836.89 483,742,168.03 -11.40%
基本每股收益（元/股） 0.94 0.89 5.62%
稀释每股收益（元/股） 0.94 0.89 5.62%
加权平均净资产收益率 5.33% 25.14% -19.81%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 8,603,292,645.50 8,269,184,150.24 4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益
7,242,024,832.50 6,866,575,701.17 5.47%
（元）
1
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 111,272.65
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 324,260.08
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
报告期内持有交易性金融资
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
44,528,112.31 产公允价值变动损益以及理
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
财产品产生的投资收益。
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,465.79
减：所得税影响额 11,323,293.23
合计 33,489,886.02 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
钻石进口环节实际税负超
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
过 4%部分即征即退的增 3,156,153.30
助。
值税
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
主要本期系公司首次公开发行股票募集资金
货币资金 1,016,453,121.65 4,741,510,453.45 -78.56%
进行理财所致。
交易性金融资产 5,747,290,577.71 1,824,097,569.32 215.08% 主要系本期理财购买增加所致。
应收账款 118,759,313.58 174,880,676.50 -32.09% 主要系本期应收平台款和商场款减少所致。
其他应收款 5,357,804.04 10,279,311.35 -47.88% 主要系本期电商平台返点收回所致。
主要系本期公司购入的存款期限超过一年的
债权投资 383,414,558.20 218,585,379.05 75.41%
大额存单增加所致。
主要系本期公司支付 2021 年度职工年终一次
应付职工薪酬 41,654,149.92 73,334,819.63 -43.20%
性奖金所致。
应交税费 165,334,491.57 121,838,351.39 35.70% 主要系本期应交增值税增加所致。
主要系本期购买的理财产品增加，相应计提的
递延所得税负债 12,208,687.46 4,606,117.98 165.05% 公允价值变动损益所产生的递延所得税负债
增加。
2
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
二、利润表项目变动原因
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
主要系：①门店增加，人员费用以及商场渠道
销售费用 337,393,046.22 242,595,744.86 39.08%
费用增加；②推广宣传费用增加。
财务费用（收益以
-2,848,360.92 7,992,841.04 -135.64% 主要系银行存款利息收入增加所致。
“-”号填列）
主要系本期境外裸石采购额减少，即征即退的
其他收益 3,682,661.53 6,954,489.86 -47.05%
增值税额减少所致。
投资收益（损失以 主要系理财产品、结构性存款及期限超过一年
18,194,288.51 6,718,011.33 170.83%
“－”号填列） 的大额存单等产生的收益增加所致。
公允价值变动收益
主要系持有未到期的交易性金融资产公允价
（损失以“－”号 26,333,823.80 3,462,103.21 660.63%
值变动收益所致。
填列）
信用减值损失（损 本期产生收益主要系本期应收账款减少，相对
1,636,185.42 -2,971,683.88 -155.06%
失以“-”号填列） 应需计提的坏账减少，本期冲回所致。
资产减值损失（损
-2,395,028.83 -1,175,920.44 103.67% 主要系存货跌价准备增加所致。
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
0.00 -758,222.63 -100.00% 主要系本年未有长期资产处置损失。
失以“-”号填列）
营业外收入 203,347.76 154,234.58 31.84% 主要系本期新增工程返款所致。
主要系本期一店铺提前退租，履约保证金未能
营业外支出 353,813.55 247,311.68 43.06%
返还所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 20,551 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
迪阿投资（珠 境内非国有法
85.50% 342,000,000 342,000,000
海）有限公司 人
共青城温迪壹
号投资管理合 境内非国有法
1.80% 7,200,000 7,200,000
伙企业（有限 人
合伙）
共青城温迪贰
号投资管理合 境内非国有法
1.80% 7,200,000 7,200,000
伙企业（有限 人
合伙）
共青城温迪叁
号投资管理合 境内非国有法
0.90% 3,600,000 3,600,000
伙企业（有限 人
合伙）
3
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
珠海润信致融
壹号投资合伙
国有法人 0.64% 2,566,735 2,566,735
企业（有限合
伙）
中国银行股份
有限公司－建
信创新驱动混 其他 0.42% 1,660,125 792
合型证券投资
基金
中信建投证券
－招商银行－
中信建投迪阿
其他 0.24% 978,952 978,952
股份 1 号战略
配售集合资产
管理计划
中国建设银行
股份有限公司
－易方达创新
其他 0.23% 916,655 0
驱动灵活配置
混合型证券投
资基金
林秀娟 境内自然人 0.22% 885,700 0
中国光大银行
股份有限公司
－建信信息产 其他 0.20% 811,332 469
业股票型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行股份有限公司－建信
1,659,333 人民币普通股 1,659,333
创新驱动混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
易方达创新驱动灵活配置混合 916,655 人民币普通股 916,655
型证券投资基金
林秀娟 885,700 人民币普通股 885,700
中国光大银行股份有限公司－
建信信息产业股票型证券投资 810,863 人民币普通股 810,863
基金
刘翔 592,200 人民币普通股 592,200
招商银行股份有限公司－富国
科创板两年定期开放混合型证 487,538 人民币普通股 487,538
券投资基金
百年人寿保险股份有限公司－
450,927 人民币普通股 450,927
传统保险产品
中国银行股份有限公司－博时
423,800 人民币普通股 423,800
消费创新混合型证券投资基金
博时基金－国新投资有限公司
－博时基金－国新 6 号（QDII） 397,300 人民币普通股 397,300
单一资产管理计划
#陆建军 376,677 人民币普通股 376,677
上述股东关联关系或一致行动 公司实际控制人张国涛、卢依雯合计持有迪阿投资（珠海）有限公司 100%的股份，
4
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
的说明 迪阿投资（珠海）有限公司、共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青
城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有
限合伙）均系公司实际控制人张国涛控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否
存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名无限售流通股股东中，公司股东陆建军通过普通证券账户持有 11,000 股，通
前 10 名股东参与融资融券业务
过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 365,677 股，实际合计持有
股东情况说明（如有）
376,677 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
迪阿投资（珠 首次公开发行 2025 年 6 月 16
342,000,000 0 0 342,000,000
海）有限公司 前股份 日
共青城温迪壹
号投资管理合 首次公开发行 2025 年 6 月 16
7,200,000 0 0 7,200,000
伙企业（有限 前股份 日
合伙）
共青城温迪贰
号投资管理合 首次公开发行 2025 年 6 月 16
7,200,000 0 0 7,200,000
伙企业（有限 前股份 日
合伙）
共青城温迪叁
号投资管理合 首次公开发行 2025 年 6 月 16
3,600,000 0 0 3,600,000
伙企业（有限 前股份 日
合伙）
中信建投迪阿
股份 1 号战 战略配售限售 2022 年 12 月
978,952 0 0 978,952
略配售集合资 股 15 日
产管理计划
珠海润信致融
壹号投资合伙 战略配售限售 2022 年 12 月
2,566,735 0 0 2,566,735
企业（有限合 股 15 日
伙）
首发网下配售 首发网下配售 2022 年 6 月 15
2,278,816 0 0 2,278,816
限售股 限售股 日
合计 365,824,503 0 0 365,824,503 -- --
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
5
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迪阿股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,016,453,121.65 4,741,510,453.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,747,290,577.71 1,824,097,569.32
衍生金融资产
应收票据
应收账款 118,759,313.58 174,880,676.50
应收款项融资
预付款项 70,075,500.38 60,177,173.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,357,804.04 10,279,311.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 460,026,185.28 439,973,154.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 189,080,586.35 192,823,541.46
其他流动资产 7,312,245.51 7,149,060.31
流动资产合计 7,614,355,334.50 7,450,890,941.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 383,414,558.20 218,585,379.05
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,353,126.44 6,325,614.51
在建工程
6
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 410,702,754.90 429,297,028.76
无形资产 6,350,276.82 5,879,992.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 103,777,334.97 93,552,123.84
递延所得税资产 6,185,630.56 4,765,789.39
其他非流动资产 71,153,629.11 59,887,281.39
非流动资产合计 988,937,311.00 818,293,209.17
资产总计 8,603,292,645.50 8,269,184,150.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 326,966,715.31 341,669,947.83
应付账款 139,142,648.33 113,777,232.26
预收款项
合同负债 164,215,493.17 210,146,744.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,654,149.92 73,334,819.63
应交税费 165,334,491.57 121,838,351.39
其他应付款 66,383,746.31 72,156,628.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 211,214,342.95 215,037,794.03
其他流动负债 18,113,435.86 21,980,739.83
流动负债合计 1,133,025,023.42 1,169,942,257.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 204,792,288.39 215,671,484.31
7
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 11,241,813.73 12,388,588.98
递延收益
递延所得税负债 12,208,687.46 4,606,117.98
其他非流动负债
非流动负债合计 228,242,789.58 232,666,191.27
负债合计 1,361,267,813.00 1,402,608,449.07
所有者权益：
股本 400,010,000.00 400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,459,421,964.97 4,459,216,399.61
减：库存股
其他综合收益 -3,292,491.14 -2,693,984.92
专项储备
盈余公积 198,153,119.85 179,210,032.06
一般风险准备
未分配利润 2,187,732,238.82 1,830,833,254.42
归属于母公司所有者权益合计 7,242,024,832.50 6,866,575,701.17
少数股东权益
所有者权益合计 7,242,024,832.50 6,866,575,701.17
负债和所有者权益总计 8,603,292,645.50 8,269,184,150.24
法定代表人：张国涛 主管会计工作负责人：黄水荣 会计机构负责人：林正海
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,221,199,779.32 1,084,494,306.50
其中：营业收入 1,221,199,779.32 1,084,494,306.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 800,097,359.23 683,359,724.50
其中：营业成本 352,714,181.59 320,939,418.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
8
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
保单红利支出
分保费用
税金及附加 69,517,469.98 58,666,262.07
销售费用 337,393,046.22 242,595,744.86
管理费用 39,276,105.00 49,766,167.03
研发费用 4,044,917.36 3,399,290.84
财务费用 -2,848,360.92 7,992,841.04
其中：利息费用
利息收入 12,790,791.64 439,417.78
加：其他收益 3,682,661.53 6,954,489.86
投资收益（损失以“－”号
18,194,288.51 6,718,011.33
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
26,333,823.80 3,462,103.21
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,636,185.42 -2,971,683.88
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,395,028.83 -1,175,920.44
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
0.00 -758,222.63
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 468,554,350.52 413,363,359.45
加：营业外收入 203,347.76 154,234.58
减：营业外支出 353,813.55 247,311.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号
468,403,884.73 413,270,282.35
填列）
减：所得税费用 92,561,812.08 91,418,865.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 375,842,072.65 321,851,417.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
375,842,072.65 321,851,417.03
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 375,842,072.65 321,857,854.23
2.少数股东损益 -6,437.20
六、其他综合收益的税后净额 -598,506.22 965,767.64
归属母公司所有者的其他综合收
-598,506.22 965,767.64
益的税后净额
9
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-598,506.22 965,767.64
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -598,506.22 965,767.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 375,243,566.43 322,817,184.67
归属于母公司所有者的综合收
375,243,566.43 322,823,621.87
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-6,437.20
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.94 0.89
（二）稀释每股收益 0.94 0.89
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张国涛 主管会计工作负责人：黄水荣 会计机构负责人：林正海
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,328,202,663.51 1,163,663,455.34
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
10
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,254,754.24 6,782,219.01
收到其他与经营活动有关的现
22,446,076.90 3,349,447.06
金
经营活动现金流入小计 1,353,903,494.65 1,173,795,121.41
购买商品、接受劳务支付的现
397,766,842.41 333,717,496.68
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
170,806,979.84 125,228,420.67
现金
支付的各项税费 195,629,663.82 130,514,386.04
支付其他与经营活动有关的现
161,123,171.69 100,592,649.99
金
经营活动现金流出小计 925,326,657.76 690,052,953.38
经营活动产生的现金流量净额 428,576,836.89 483,742,168.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 626,000,000.00 457,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,320,206.35 4,556,270.94
处置固定资产、无形资产和其
260,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 640,320,206.35 461,816,270.94
购建固定资产、无形资产和其
33,308,052.06 22,485,506.76
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,682,842,083.32 871,948,144.44
质押贷款净增加额
11
迪阿股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,716,150,135.38 894,433,651.20
投资活动产生的现金流量净额 -4,075,829,929.03 -432,617,380.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,474,825.68
金
筹资活动现金流入小计 1,474,825.68 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
78,986,235.79 56,700,732.52
金
筹资活动现金流出小计 78,986,235.79 56,700,732.52
筹资活动产生的现金流量净额 -77,511,410.11 -56,700,732.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
-292,829.55 21,200.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,725,057,331.80 -5,554,744.63
加：期初现金及现金等价物余
4,741,510,453.45 181,495,843.19
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,016,453,121.65 175,941,098.56
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
迪阿股份有限公司董事会
2022 年 04 月 20 日
12