证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2022-030
迪阿股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日在公司会议
室召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于 2022 年 1 月
18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 350,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 400,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
中国银行股 （机构专
迪阿 份有限公司 属）中银理 固定 10,000.00 0.00 2022/4/21 2022/5/9 2.49%
1
股份 深圳深圳湾 财-乐享天 收益类
支行 天
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
平安理财-
新启航（专
迪阿 平安银行深 享）三个月 固定 20,000.00 20,000.00 2022/4/27 2022/8/9 4.05%
2
股份 圳五洲支行 定开 1 号人 收益类
民币净值型
理财产品
共赢智信汇
保本 1.60%-3.
迪阿 中信银行深 率挂钩人民 15,000.00 15,000.00 2022/5/20 2022/8/18
3 浮动
股份 圳盐田支行 币结构性存 40%
收益
款 09786 期
max(1.65
平安银行对
公结构性存 %,4.855
迪阿 平安银行深 结构性 5,000.00 5,000.00 2022/5/20 2022/8/19
4 款（100%保
股份 圳五洲支行 存款 %-0.5*L
本挂钩 LPR）
产品 PR_1Y)
合计 40,000.00
二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况
购买 签约 购买金额 赎回金额 预期年化收
序号 产品名称 产品类型 起息日 到期日
主体 金融机构 （万元） （万元） 益率
汇丰银行
迪阿 (中国)有 7 天通知
1 存款 25,000.00 1,100.00 2022/1/19 2022/3/14 2.025%
股份 限公司深 存款
圳分行
对公结构性
平安银行
迪阿 存款（100% 结构性存
2 深圳五洲 20,000.00 20,000.00 2022/1/20 2022/4/21 3.02%
股份 保本挂钩 款
支行
LPR）
共赢智信汇
中信银行
迪阿 率挂钩人民 保本浮动
3 深圳盐田 30,000.00 30,000.00 2022/1/20 2022/4/20 3.40%
股份 币结构性存 收益
支行
款 08105 期
购买 签约 购买金额 赎回金额 预期年化收
序号 产品名称 产品类型 起息日 到期日
主体 金融机构 （万元） （万元） 益率
中国银行
股份有限
迪阿 7 天通知
4 公司深圳 存款 10,000.00 10,000.00 2022/2/8 2022/4/20 1.85%
股份 存款
深圳湾
支行
中国银行
股份有限 15,001.00 2022/2/9 2022/5/12 4.98%
迪阿 挂钩型结构 保本保最
5 公司深圳 30,000.00
股份 性存款 低收益型
深圳湾 14,999.00 2022/2/9 2022/5/12 1.55%
支行
中国银行
（机构专
股份有限
迪阿 属）中银理 固定
6 公司深圳 10,000.00 10,000.00 2022/4/21 2022/5/9 2.55%
股份 财-乐享天 收益类
深圳湾
天
支行
三、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的
投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的
影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、
不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东创造更多的投资回报。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
预期 是否
序 购买 签约 产品 金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
5,800.00 2022/1/19 2022/1/26 2.025% 是
汇丰银行 5,000.00 2022/1/19 2022/2/9 2.025% 是
迪阿 （中国） 7 天通知 6,500.00 2022/1/19 2022/2/14 2.025% 是
1 存款
股份 有限公司 存款 1,600.00 2022/1/19 2022/2/21 2.025% 是
深圳分行 5,000.00 2022/1/19 2022/3/7 2.025% 是
1,100.00 2022/1/19 2022/3/14 2.025% 是
中国银行
股份有限
迪阿 7 天通知
2 公司深圳 存款 40,000.00 2022/1/19 2022/2/7 1.85% 是
股份 存款
深圳湾
支行
对公结构性
平安银行 保本
迪阿 存款（100%
3 深圳五洲 浮动 20,000.00 2022/1/20 2022/4/21 3.02% 是
股份 保本挂钩
支行 收益
LPR）
中信银行 共赢智信汇
保本
迪阿 股份有限 率挂钩人民
4 浮动 30,000.00 2022/1/20 2022/4/20 3.40% 是
股份 公司深圳 币结构性存
收益
盐田支行 款 08105 期
预期 是否
序 购买 签约 产品 金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信银行 信银理财
迪阿 股份有限 全盈象智赢 固定
5 30,000.00 2022/1/21 2022/7/21 3.60% 否
股份 公司深圳 稳健定开 25 收益类
盐田支行 号理财产品
中信银行 信银理财
迪阿 股份有限 全盈象智赢 固定
6 40,000.00 2022/1/21 2022/7/21 3.60% 否
股份 公司深圳 稳健定开 25 收益类
盐田支行 号理财产品
中国银行
股份有限 中银理财“睿
迪阿 固定
7 公司深圳 享”（封闭式） 50,000.00 2022/1/25 2023/1/3 3.50% 否
股份 收益类
深圳湾 2022 年 01 期
支行
中国人民
中国民生 富竹纯债 银行最新
银行股份 182 天持有期 公布的 6
迪阿 固定 6 个月
8 有限公司 自动续期 30,000.00 2022/1/25 个月定期 否
股份 收益类 滚存
深圳东门 对公款 存款利率
支行 理财产品 +2%（年
化）
上海浦东 悦盈利之 12
迪阿 发展银行 个月定开型 固定 3.75%-
9 35,000.00 2022/1/26 2023/1/26 否
股份 深圳分行 O 款理财 收益类 4.25%
科苑支行 产品
上海浦东 悦盈利之 12
迪阿 发展银行 个月定开型 固定 3.75%-
10 10,000.00 2022/1/26 2023/1/26 否
股份 深圳分行 O 款理财 收益类 4.25%
科苑支行 产品
招银理财招
招商银行 睿公司金石
迪阿 固定 3.6%-
11 深圳分行 系列 86756 40,000.00 2022/1/28 2023/1/27 否
股份 收益类 3.8%
营业部 号封闭式
理财计划
中国银行
股份有限
迪阿 7 天通知
12 公司深圳 存款 10,000.00 2022/2/8 2022/4/20 1.85% 是
股份 存款
深圳湾
支行
预期 是否
序 购买 签约 产品 金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中国银行
股份有限 保本
迪阿 挂钩型结构
13 公司深圳 保最低 15,001.00 2022/2/9 2022/5/12 4.98% 是
股份 性存款
深圳湾 收益型
支行
中国银行
股份有限 保本
迪阿 挂钩型结构
14 公司深圳 保最低 14,999.00 2022/2/9 2022/5/12 1.55% 是
股份 性存款
深圳湾 收益型
支行
平安银行
迪阿 新启航九个 固定
15 深圳五洲 10,000.00 2022/2/15 2022/11/18 4.00% 否
股份 月定开 3 号 收益类
支行
中国人民
中国民生 富竹纯债 银行最新
银行股份 182 天持有期 公布的 6
迪阿 固定 6 个月
16 有限公司 自动续期 8,000.00 2022/2/22 个月定期 否
股份 收益类 滚存
深圳东门 对公款 存款利率
支行 理财产品 +2%（年
化）
中国人民
中国民生 富竹纯债 银行最新
银行股份 182 天持有期 公布的 6
迪阿 固定 6 个月
17 有限公司 自动续期 5,000.00 2022/3/8 个月定期 否
股份 收益类 滚存
深圳东门 对公款 存款利率
支行 理财产品 +2%（年
化）
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
未到期余额为人民币 298,000.00 万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会
授权的额度范围。
七、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料；
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日