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公司公告

迪阿股份:2023年一季度报告2023-04-28  

                                                                                                迪阿股份有限公司 2023 年第一季度报告




证券代码:301177                             证券简称:迪阿股份                     公告编号:2023-018




                                        迪阿股份有限公司
                                   2023 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                  本报告期                   上年同期
                                                                                         (%)
营业收入(元)                         705,008,310.46        1,221,199,779.32                    -42.27%
归属于上市公司股东的净利
                                       100,931,877.53          375,842,072.65                     -73.15%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润                   50,459,166.64           342,352,186.63                     -85.26%
(元)
经营活动产生的现金流量净
                                       92,814,601.29           428,576,836.89                     -78.34%
额(元)
基本每股收益(元/股)                           0.25                     0.94                     -73.40%
稀释每股收益(元/股)                           0.25                     0.94                     -73.40%
加权平均净资产收益率                           1.47%                    5.33%                      -3.86%
                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                          (%)
总资产(元)                       8,733,466,223.78          8,815,748,380.27                      -0.93%
归属于上市公司股东的所有
                                   6,902,932,354.37          6,803,046,203.96                        1.47%
者权益(元)




                                                                                                             1
                                                                            迪阿股份有限公司 2023 年第一季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                     单位:元
              项目                             本报告期金额                               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资
                                                              -20,406.14
产减值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返
                                                                5,645.98
还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                              599,694.34
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
                                                                           报告期内持有交易性金融资产公允价
产、交易性金融负债产生的公允价值
                                                         65,874,835.61     值变动损益以及理财产品产生的投资
变动损益,以及处置交易性金融资
                                                                           收益。
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                              -42,151.82
支出
减:所得税影响额                                         15,944,907.08
合计                                                     50,472,710.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
               项目                            涉及金额(元)                            原因
钻石进口环节实际税负超过 4%部分即                                          符合国家政策规定、按照一定标准定
                                                           2,462,758.83
征即退的增值税                                                             额或定量持续享受的政府补助。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
    1、报告期主要经营情况
    报告期内,随着政策变化国内经济呈现企稳回升态势,但外部环境更趋复杂,经济增长趋于放缓,需求不足仍较突
出,消费者观望情绪有所增强,零售可选消费行业复苏仍面临较大压力,公司销售恢复缓慢,同时因人力费用及门店费
用等刚性支出仍处于较高水平,公司整体经营业绩未达预期。2023 年第一季度公司实现营业收入 7.05 亿元,较上年同
期下降 42.27%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元,较上年同期下降 73.15%。
    (1)报告期分业务模式的营业收入情况
    报告期内,公司实现营业收入 7.05 亿元,其中线上自营、线下直营、线下联营、其他业务分别实现营业收入 0.63
亿元、5.85 亿元、0.57 亿元、0.0081 亿元,分别占公司年度营业收入的 8.88%、82.97%、8.04%、0.11%;其他业务收入
主要系去年同期待处理产品处置较多,今年同期未有处置,相关收入同比下降 95.97%。


                                       报告期分业务模式的营业收入情况
                                                                                                 单位:万元
                             2023 年 1-3 月                        2022 年 1-3 月
    业务模式                                                                                     同比增减
                      营业收入        占营业收入比重       营业收入         占营业收入比重



                                                                                                                2
                                                                                     迪阿股份有限公司 2023 年第一季度报告


    线上自营                  6,259.07                 8.88%           11,197.66                 9.17%           -44.10%
    线下直营                 58,492.78                82.97%           99,416.96               81.41%            -41.16%
    线下联营                  5,668.06                 8.04%           9,499.21                  7.78%           -40.33%
    其他业务                     80.92                 0.11%           2,006.15                  1.64%           -95.97%
      合计                   70,500.83               100.00%          122,119.98              100.00%            -42.27%



    (2)报告期门店变动情况
    报告期内,公司新开门店 8 家,其中填补空白城市 1 家,占比 12.5%,关闭门店 10 家,净减少门店 2 家。截至报告
期末,公司门店数量为 686 家。其中 684 家门店分布于境内 30 个省/自治区/直辖市的 222 个城市,境外 2 家分别位于巴
黎及香港;境内门店主要布局在三线及以上城市,其中分布在一二线城市的门店有 448 家,占比约 65.50%,分布在三线
及以下城市的门店有 236 家,占比约 34.50%。


                                                     报告期门店变动情况
                                                                                                               单位:家
                                                     增加                          减少
城市线级        分类          期初数量                                                              净增减      期末数量
                                              新开       模式转换         闭店        模式转换

                直营店          411            5               -           6              1              -2       409

 一二线         联营店           38            -               1           -              -              1         39

                小计            449            5               -           6              -              -1       448

                直营店          218            3               -           2              1              -        218
 三四线
                联营店           19            -               1           2              -              -1        18
 及以下
                小计            237            3               -           4              -              -1       236

                直营店            2            -               -           -              -              -         2

  境外          联营店            0            -               -           -              -              -         -

                小计              2            -               -           -              -              -         2

                直营店          631            8               -           8              2              -2       629

  合计          联营店           57            -               2           2              -              -         57

                合计            688            8               2           10             2              -2       686



    2、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    (1)资产负债表项目变动原因
                                                                                                               单位:元
         项目            2023 年 3 月 31 日    2022 年 12 月 31 日     变动幅度                     变动原因
货币资金                    933,937,487.11           521,904,818.30        78.95% 主要系本期购买理财产品到期赎回所致。

其他应收款                     5,618,513.61            8,184,551.61       -31.35% 主要系本期员工借款归还所致。
一年内到期的非流动                                                                主要系本期购入一年内到期的大额存单增
                            280,481,572.43           106,967,867.16       162.21%
资产                                                                              加所致。
                                                                                  主要系本期购入的存款期限超过一年的大
债权投资                  1,059,409,284.00           794,553,996.36        33.33%
                                                                                  额存单增加所致。



                                                                                                                           3
                                                                            迪阿股份有限公司 2023 年第一季度报告


递延所得税资产           12,411,728.68         8,191,216.36       51.52% 主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

应付账款                 48,590,817.59        86,880,869.77      -44.07% 主要系本期采购减少所致。
                                                                           主要系按权责发生制计提的年终奖在本期
应付职工薪酬             44,325,163.56        68,736,988.33      -35.51%
                                                                           支付所致。

其他应付款               61,674,340.25       102,563,944.81      -39.87% 主要系本期应付装修款减少所致。

                                                                         主要系本期订单额减少,已收或应收客户
其他流动负债              8,780,111.28        13,670,511.44      -35.77% 对价而应向客户转让商品的义务所对应的
                                                                         商品税款减少所致。
其他综合收益              2,725,609.06         3,993,254.00      -31.74% 主要系外币报表折算产生的差异所致。


    (2)利润表项目变动原因
                                                                                                    单位:元
       项目           2023 年 1-3 月       2022 年 1-3 月      变动幅度                  变动原因
                                                                           主要系消费疲软,销售恢复缓慢,未达预
营业收入                705,008,310.46     1,221,199,779.32      -42.27%
                                                                           期。
营业成本                212,452,613.19       352,714,181.59      -39.77% 主要系销售下降,成本减少所致。
税金及附加               36,474,450.25        69,517,469.98      -47.53% 主要系增值税下降所致。
                                                                         主要系信息化建设及珠宝研发投入增加所
研发费用                  5,443,135.52         4,044,917.36       34.57%
                                                                         致。
                                                                         主要系募集资金活期账户利息收入减少所
财务费用                  5,595,540.97        -2,848,360.92      296.45%
                                                                         致。
投资收益(损失以                                                           主要系理财产品、结构性存款期限超过一
                         86,670,842.77        18,194,288.51      376.36%
“-”号填列)                                                             年的大额存单等产生的收益增加所致。
公允价值变动收益
                                                                           主要系持有未到期的交易性金融资产公允
(损失以“-”号填       -20,796,007.16        26,333,823.80     -178.97%
                                                                           价值变动收益减少所致。
列)
资产减值损失(损失                                                         主要系存货、长期资产减值计提增加所
                         -6,449,426.30        -2,395,028.83     -169.28%
以“-”号填列)                                                            致。
营业外收入                    122,133.78          203,347.76     -39.94% 主要系本期取得赔偿款减少所致。

                                                                           主要系本期报废损失及提前闭店无法收回
营业外支出                    164,285.60          353,813.55     -53.57%
                                                                           押金等减少所致。
所得税费用               19,719,595.20        92,561,812.08      -78.70% 主要系本期利润总额下降所致。


    (3)现金流量表项目变动原因
                                                                                                    单位:元
       项目            2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月      变动幅度                  变动原因
经营活动产生的现金
                          92,814,601.29       428,576,836.89      -78.34% 主要系本期销售收款同比减少所致。
流量净额
投资活动产生的现金                                                          主要系本期赎回理财产品同比增加所
                         357,418,732.37    -4,075,829,929.03      108.77%
流量净额                                                                    致。

筹资活动产生的现金                                                          主要系本期票据贴现借款同比增加所
                         -37,942,549.10       -77,511,410.11       51.05%
流量净额                                                                    致。
汇率变动对现金及现                                                          主要系本期期末汇率变动导致现金资产
                               21,671.93         -292,829.55      107.40%
金等价物的影响                                                              汇兑收益增加所致。
现金及现金等价物净                                                          主要系本期赎回理财产品同比增加所
                         412,312,456.49    -3,725,057,331.80      111.07%
增加额                                                                      致。


                                                                                                                 4
                                                                      迪阿股份有限公司 2023 年第一季度报告


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                               单位:股
报告期末普通股股东总数              13,785 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                         前 10 名股东持股情况
                               持股比例                      持有有限售条      质押、标记 或冻结情况
  股东名称        股东性质                     持股数量
                                 (%)                       件的股份数量    股份状态           数量
迪阿投资(珠    境内非国有法
                                   85.50%    342,000,000     342,000,000
海)有限公司    人
共青城温迪壹
号投资管理合    境内非国有法
                                    1.80%      7,200,000       7,200,000
伙企业(有限    人
合伙)
共青城温迪贰
号投资管理合    境内非国有法
                                    1.80%      7,200,000       7,200,000
伙企业(有限    人
合伙)
共青城温迪叁
号投资管理合    境内非国有法
                                    0.90%      3,600,000       3,600,000
伙企业(有限    人
合伙)
珠海润信致融
壹号投资合伙
                国有法人            0.63%      2,510,935               0
企业(有限合
伙)
中国工商银行
股份有限公司
-汇添富民营    其他                0.26%      1,022,934               0
活力混合型证
券投资基金
汇添富基金管
理股份有限公
                其他                0.19%         764,143              0
司-社保基金
四二三组合
中信建投证券
-招商银行-
中信建投迪阿
                其他                0.18%         712,202              0
股份 1 号战略
配售集合资产
管理计划
中国建设银行
股份有限公司
-华宝生态中    其他                0.17%         688,567              0
国混合型证券
投资基金
汇添富基金-
大家人寿保险
股份有限公司
-传统险-汇
添富基金-大    其他                0.14%         545,453              0
家人寿长期成
长型股票组合
单一资产管理
计划


                                                                                                           5
                                                                           迪阿股份有限公司 2023 年第一季度报告


                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
          股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类         数量
珠海润信致融壹号投资合伙企业
                                                                   2,510,935     人民币普通股      2,510,935
(有限合伙)
中国工商银行股份有限公司-汇
添富民营活力混合型证券投资基                                       1,022,934     人民币普通股      1,022,934
金
汇添富基金管理股份有限公司-
                                                                       764,143   人民币普通股        764,143
社保基金四二三组合
中信建投证券-招商银行-中信
建投迪阿股份 1 号战略配售集合                                          712,202   人民币普通股        712,202
资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-华
                                                                       688,567   人民币普通股        688,567
宝生态中国混合型证券投资基金
汇添富基金-大家人寿保险股份
有限公司-传统险-汇添富基金
                                                                       545,453   人民币普通股        545,453
-大家人寿长期成长型股票组合
单一资产管理计划
华夏基金管理有限公司-社保基
                                                                       527,032   人民币普通股        527,032
金四二二组合
香港中央结算有限公司                                                   516,922   人民币普通股        516,922
百年人寿保险股份有限公司-传
                                                                       450,927   人民币普通股        450,927
统保险产品
中国建设银行股份有限公司-华
                                                                       370,057   人民币普通股        370,057
宝事件驱动混合型证券投资基金
                                               公司实际控制人张国涛、卢依雯合计持有迪阿投资(珠海)有限公
                                               司 100%的股份,迪阿投资(珠海)有限公司、共青城温迪壹号投资
                                               管理合伙企业(有限合伙)、共青城温迪贰号投资管理合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               (有限合伙)、共青城温迪叁号投资管理合伙企业(有限合伙)均
                                               系公司实际控制人张国涛控制的企业。除此之外,公司未知其他股
                                               东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                               不适用。
有)


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

□适用 不适用


三、其他重要事项

□适用 不适用




                                                                                                               6
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四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:迪阿股份有限公司
                             2023 年 03 月 31 日
                                                                                      单位:元
              项目               期末余额                              年初余额
流动资产:
  货币资金                               933,937,487.11                       521,904,818.30
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                       4,814,576,024.52                     5,609,891,931.68
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                62,733,550.99                        84,478,911.52
  应收款项融资
  预付款项                                80,620,186.55                        74,226,434.15
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                5,618,513.61                          8,184,551.61
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                   655,856,024.71                       669,886,638.00
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                 280,481,572.43                       106,967,867.16
  其他流动资产                            81,487,814.66                        73,454,925.61
流动资产合计                           6,915,311,174.58                     7,148,996,078.03
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                             1,059,409,284.00                       794,553,996.36
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                15,067,935.07                        14,068,805.09
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                             502,874,844.06                       590,506,167.36
  无形资产                                 3,635,702.90                         4,262,597.76
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                           142,704,540.93                       169,750,383.92
  递延所得税资产                          12,411,728.68                         8,191,216.36
  其他非流动资产                          82,051,013.56                        85,419,135.39
非流动资产合计                         1,818,155,049.20                     1,666,752,302.24
资产总计                               8,733,466,223.78                     8,815,748,380.27


                                                                                                 7
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流动负债:
  短期借款                    485,280,418.65                       433,993,449.44
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债               11,018,500.00                                 0.00
  衍生金融负债
  应付票据                    446,920,536.09                       466,527,730.97
  应付账款                     48,590,817.59                        86,880,869.77
  预收款项
  合同负债                    102,733,883.34                       126,705,661.82
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 44,325,163.56                        68,736,988.33
  应交税费                     43,277,889.30                        59,885,139.66
  其他应付款                   61,674,340.25                       102,563,944.81
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       320,770,083.48                      351,516,900.54
  其他流动负债                   8,780,111.28                       13,670,511.44
流动负债合计                 1,573,371,743.54                    1,710,481,196.78
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                    232,688,876.41                       276,542,164.23
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                     16,607,466.49                        16,925,816.91
  递延收益
  递延所得税负债                7,865,782.97                         8,752,998.39
  其他非流动负债
非流动负债合计                 257,162,125.87                      302,220,979.53
负债合计                     1,830,533,869.41                    2,012,702,176.31
所有者权益:
  股本                        400,010,000.00                       400,010,000.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                   4,459,999,634.63                    4,459,777,716.81
  减:库存股
  其他综合收益                  2,725,609.06                         3,993,254.00
  专项储备
  盈余公积                    200,005,000.00                       200,005,000.00
  一般风险准备
  未分配利润                 1,840,192,110.68                    1,739,260,233.15
归属于母公司所有者权益合计   6,902,932,354.37                    6,803,046,203.96
  少数股东权益
所有者权益合计               6,902,932,354.37                    6,803,046,203.96
负债和所有者权益总计         8,733,466,223.78                    8,815,748,380.27


                                                                                    8
                                                                           迪阿股份有限公司 2023 年第一季度报告


法定代表人:张国涛       主管会计工作负责人:黄水荣     会计机构负责人:黄水荣


2、合并利润表

                                                                                                    单位:元
                  项目                            本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                            705,008,310.46                    1,221,199,779.32
  其中:营业收入                                          705,008,310.46                    1,221,199,779.32
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           648,131,480.19                       800,097,359.23
  其中:营业成本                                         212,452,613.19                       352,714,181.59
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                       36,474,450.25                        69,517,469.98
         销售费用                                        343,931,947.46                       337,393,046.22
         管理费用                                         44,233,792.80                        39,276,105.00
         研发费用                                          5,443,135.52                         4,044,917.36
         财务费用                                          5,595,540.97                        -2,848,360.92
           其中:利息费用                                  7,473,936.77                         4,953,150.28
                   利息收入                                4,044,286.76                        12,790,791.64
  加:其他收益                                             3,116,723.85                         3,682,661.53
       投资收益(损失以“-”号填
                                                          86,670,842.77                        18,194,288.51
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                                         -20,796,007.16                        26,333,823.80
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                                           1,295,067.26                         1,636,185.42
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                                          -6,449,426.30                        -2,395,028.83
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                             -20,406.14                                 0.00
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                         120,693,624.55                       468,554,350.52
列)
  加:营业外收入                                             122,133.78                           203,347.76

                                                                                                               9
                                                                        迪阿股份有限公司 2023 年第一季度报告


   减:营业外支出                                           164,285.60                         353,813.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                        120,651,472.73                    468,403,884.73
填列)
   减:所得税费用                                        19,719,595.20                      92,561,812.08
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                        100,931,877.53                    375,842,072.65
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                                        100,931,877.53                    375,842,072.65
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                       100,931,877.53                    375,842,072.65
     2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                               -1,267,644.94                        -598,506.22
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                                         -1,267,644.94                        -598,506.22
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                         -1,267,644.94                        -598,506.22
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额                            -1,267,644.94                        -598,506.22
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                         99,664,232.59                    375,243,566.43
   归属于母公司所有者的综合收益总
                                                         99,664,232.59                    375,243,566.43
额
   归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                             0.25                               0.94
   (二)稀释每股收益                                             0.25                               0.94
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张国涛         主管会计工作负责人:黄水荣     会计机构负责人:黄水荣


3、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

              项目                             本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:

                                                                                                            10
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 销售商品、提供劳务收到的现金       741,101,747.10                     1,328,202,663.51
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                       2,473,626.83                         3,254,754.24
  收到其他与经营活动有关的现金       10,518,338.18                        22,446,076.90
经营活动现金流入小计                754,093,712.11                     1,353,903,494.65
 购买商品、接受劳务支付的现金       266,310,553.64                       397,766,842.41
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金    174,274,280.31                       170,806,979.84
  支付的各项税费                     93,139,629.69                       195,629,663.82
  支付其他与经营活动有关的现金      127,554,647.18                       161,123,171.69
经营活动现金流出小计                661,279,110.82                       925,326,657.76
经营活动产生的现金流量净额           92,814,601.29                       428,576,836.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金               3,775,969,808.62                      626,000,000.00
  取得投资收益收到的现金              79,767,115.60                       14,320,206.35
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                            150.00                                 0.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计               3,855,737,074.22                      640,320,206.35
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                     39,490,121.74                        33,308,052.06
期资产支付的现金
 投资支付的现金                    3,458,828,220.11                    4,682,842,083.32
 质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计               3,498,318,341.85                    4,716,150,135.38
投资活动产生的现金流量净额           357,418,732.37                   -4,075,829,929.03
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                 49,330,000.00                                 0.00
  收到其他与筹资活动有关的现金        4,111,499.31                         1,474,825.68
筹资活动现金流入小计                 53,441,499.31                         1,474,825.68
 偿还债务支付的现金

                                                                                          11
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  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金       91,384,048.41                       78,986,235.79
筹资活动现金流出小计                 91,384,048.41                       78,986,235.79
筹资活动产生的现金流量净额          -37,942,549.10                      -77,511,410.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        21,671.93                          -292,829.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额        412,312,456.49                   -3,725,057,331.80
  加:期初现金及现金等价物余额      521,625,030.62                    4,741,510,453.45
六、期末现金及现金等价物余额        933,937,487.11                    1,016,453,121.65


(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。


                                                                迪阿股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 04 月 26 日




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