证券代码：301177 证券简称：迪阿股份
迪阿股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行
价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次
发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中
信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增
值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入
公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及
承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值
税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律
师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及
其 他 人 民 币 1,312,062.41 元 ） 后 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,443,802,844.63元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字
61403707_H01号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币1,495,802,888.02
元 ， 其 中 用 于 投 入 承诺 投 资 项 目 1,035,802,888.02 元 ， 永 久 补充 流 动 资 金
460,000,000.00元。
截至2022年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为
人民币2,895,000,000.00元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币96,893,739.83元，
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
公司实际到账的募集资金（注1） 4,460,725,283.02
减：累计支付发行费用 16,922,438.41
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注2） 361,349,397.06
减：累计直接投入募集资金项目的金额 674,453,490.96
减：超额募集资金永久补充流动资金 460,000,000.00
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 43,893,783.24
2022年12月31日尚未使用募集资金总额 2,991,893,739.83
减：2022年12月31日尚未到期的理财产品本金 2,895,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额 96,893,739.83
注1：扣除承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币4,460,725,283.02元。
注2：公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币370,182,808.63元及已支
付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61403707_H01号）。公司于2022年5月10日
前陆续自募集资金账户转出置换金额合计366,804,385.32元，其中以募集资金置换预先投入
募投项目的金额为361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26
元，剩余8,833,411.57元留存于募集资金账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《迪阿股份有限公司章程》，
结合公司实际情况，制定了《迪阿股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了
具体明确的规定。2021年12月30日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于
审议同意开立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司设立了募集
资金专项账户，并增设了子公司深圳唯爱智云科技有限公司（信息化系统建设项
目实施主体）及深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司（钻石珠宝研发创意设计中
心建设项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机
构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022
年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
主体 开户银行 银行账户 存款类型 余额
中国银行股份有限公司
753675295466 活期存款 2,960,482.24
深圳深圳湾支行
汇丰银行(中国)有限公司
622482800050 活期存款 552,876.35
深圳分行
15877520131435 活期存款 185,963.14
迪阿股份有限公司
平安银行深圳五洲支行
15906520131496 活期存款 10,190,568.55
上海浦东发展银行股份有
79320078801400002243 活期存款 3,474,801.70
限公司深圳分行科苑支行
中国民生银行股份有限 633763005 活期存款 243,660.80
公司深圳东门支行 634062065 活期存款 960,698.10
招商银行股份有限公司
755921160110888 活期存款 5,411,368.10
深圳分行营业部
8110301012400598821 活期存款 47,446,497.34
中信银行深圳盐田支行
8110301012700602581 活期存款 2,763,132.79
深圳唯爱智云科技 中国民生银行股份有限
634141056 活期存款 994,682.02
有限公司 公司深圳东门支行
深圳戴瑞前海商业
平安银行深圳五洲支行 15831428480029 活期存款 21,709,008.70
管理服务有限公司
合计 96,893,739.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2022年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币370,182,808.63元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,454,988.26
元，共计人民币375,637,796.89元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（安永华明（2022）专字第61403707_H01号）。
公 司 于 2022 年 5 月 10 日 前 陆 续 自 募 集 资 金 账 户 转 出 置 换 金 额 合 计
366,804,385.32 元 ， 其 中 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 金 额 为
361,349,397.06元、以募集资金置换预先投入发行费的金额5,454,988.26元，剩
余8,833,411.57元留存于募集资金账户。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2022年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司2022年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
1.现金管理
公司于2021年12月30日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监
事会会议，于2022年1月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 人 民 币 3,500,000,000.00 元 的 闲 置 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 和 不 超 过
4,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过该事
项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2022年12
月31日，超募资金用于现金管理的余额为2,700,000,000.00元。
2.永久补充流动资金
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用人民币940,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总
额的29.74%，该议案于2022年5月20日经股东大会审批通过。截至2022年12月31
日，公司已从募集资金账户转出永久补充流动资金460,000,000.00元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资
金专户。截至2022年12月31日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余
额为2,895,000,000.00元，其中超募资金理财余额为2,700,000,000.00元，承诺
投资项目资金理财余额为195,000,000.00元。公司于2022年12月29日召开第二届
董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年1月17日召开了2023年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000,000,000.00元的闲置募集
资金（含超募资金）和不超过6,000,000,000.00元的自有资金进行现金管理，期
限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用。
截至2022年12月31日，募集资金已购买未到期的理财产品情况如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 理财类型 金额 到期日 期限（天）
信银理财全盈象智赢稳健定开25号
中信银行 固定收益类 300,000,000.00 2023年1月 362
理财产品
中银理财“睿享”（封闭式）2022年
中国银行 固定收益类 500,000,000.00 2023年1月 343
01期
浦发银行 悦盈利之12个月定开型O款理财产品 固定收益类 350,000,000.00 2023年1月 365
中国民生银行富竹纯债182天持有期
民生银行 固定收益类 300,000,000.00 2023年1月 182
自动续期对公款理财产品
招银理财招睿公司金石系列86756号
招商银行 固定收益类 400,000,000.00 2023年1月 364
封闭式理财计划
浦发银行 悦盈利之12个月定开型O款理财产品 固定收益类 100,000,000.00 2023年1月 365
中国民生银行富竹纯债182天持有期
民生银行 固定收益类 80,000,000.00 2023年2月 182
自动续期对公款理财产品
中国民生银行富竹纯债182天持有期
民生银行 固定收益类 50,000,000.00 2023年3月 182
自动续期对公款理财产品
安盈象固收稳健半年定开2号私募理
中信银行 固定收益类 150,000,000.00 2023年2月 178
财产品
平安理财-新启航半年定开5号人民
平安银行 固定收益类 100,000,000.00 2023年3月 196
币净值型理财产品
中国民生银行富竹纯债182天持有期
民生银行 固定收益类 70,000,000.00 2023年3月 182
自动续期对公款理财产品
中国民生银行贵竹固收增利3个月持
民生银行 固定收益类 20,000,000.00 2023年3月 91
有期自动续期1号对公理财产品
中国民生银行富竹纯债182天持有期
民生银行 固定收益类 45,000,000.00 2023年3月 182
自动续期对公款理财产品
平安理财-新启航半年定开6号人民
平安银行 固定收益类 20,000,000.00 2023年3月 196
币净值型理财产品
中信理财之共赢稳健天天利人民币 60,000,000.00 2023年1月 T+1
中信银行 固定收益类
理财产品 50,000,000.00 2023年3月 T+1
平安银行对公结构性存款（100%保本 200,000,000.00 2023年2月 83
平安银行 结构性存款
挂钩LPR）产品TGG22903184 100,000,000.00 2023年4月 140
合计 2,895,000,000.00
（八）募集资金使用的其他情况
公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司2022年度不存在变更募投项目资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情
况。
迪阿股份有限公司董事会
2023年4月26日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募集资金
募集资金总额 4,443,802,844.63 1,495,802,888.02
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 1,495,802,888.02
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
截至期 项目可
承诺投资 已变 项目达到
末投资 是否达 行性是
项目和超 更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 预定可使 本报告期实现的 截止报告期末累
本报告期投入金额 进度 到预计 否发生
募资金投 目(含 总额 (1) 金额(2) 用状态日 效益 计实现的效益
%(3) ＝ 效益 重大变
向 部分 期
(2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
渠道网络 2023 年 12
否 739,214,007.10 739,214,007.10 596,946,761.68 596,946,761.68 80.75% 141,151,443.70 333,327,395.58 是 否
建设项目 月 31 日
信息化系
2024 年 12
统建设项 否 110,474,490.00 110,474,490.00 45,486,871.18 45,486,871.18 41.17% 不适用 不适用 不适用 否
月 31 日
目
钻石珠宝
研发创意 2025 年 12
否 53,899,324.50 53,899,324.50 12,894,782.29 12,894,782.29 23.92% 不适用 不适用 不适用 否
设计中心 月 31 日
建设项目
补充营运
否 380,000,000.00 380,000,000.00 380,474,472.87 380,474,472.87 100.12% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
承诺投资
1,283,587,821.60 1,283,587,821.60 1,035,802,888.02 1,035,802,888.02 80.70% —— 141,151,443.70 333,327,395.58
项目小计
注：补充营运资金项目投入金额包含利息收入。
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
超募资金投向
未确定用
途的超募 否 2,220,215,023.03 2,220,215,023.03 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 —
资金
永久补充
否 940,000,000.00 940,000,000.00 460,000,000.00 460,000,000.00 48.94% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
超募资金
—— 3,160,215,023.03 3,160,215,023.03 460,000,000.00 460,000,000.00 14.56% 不适用 不适用 不适用 不适用 —
投向小计
合计 —— 4,443,802,844.63 4,443,802,844.63 1,495,802,888.02 1,495,802,888.02 —— —— 141,151,443.70 333,327,395.58 —— —
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
情况下，对募投项目“信息化系统建设项目”和“钻石珠宝研发创意设计中心建设项目”预计达到可使用状态的日期进
行延期，具体情况如下：
1、“信息化系统建设项目”的实施主体为深圳唯爱智云科技有限公司，建设期为 3 年。在实施过程中受到全球宏观经济
环境、市场环境以及技术的更新等客观因素的影响，为了保证系统建设的先进性，公司需对系统建设的数字化管理进行
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
优化，在此基础上不断进行数字化的应用探索，因此项目建设期较原计划时间有所延长。根据募投项目实际情况，经过
审慎研究，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
2、“钻石珠宝研发创意设计中心建设项目”的实施主体为深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司，建设期为 3 年，由于项
目本身不具备盈利性质以及行业市场需求的变化等客观因素的影响，为更好地满足市场需求和发展战略需要，公司对研
发创意设计中心建设做了进一步规划，导致项目建设进度不达预期。根据募投项目实际情况，经过审慎研究，公司决定
将该项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表 1：募集资金使用情况对照表（续）
1、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第一届第十四次董事会会议和第一届第六次监事会会议，于 2022 年 1 月 18 日召开了
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 3,500,000,000.00 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 4,000,000,000.00 元的自有资金进行现
金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2022
超募资金的金额、用途及使用进展情况 年 12 月 31 日，超募资金用于现金管理的余额为 2,700,000,000.00 元。
2、公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 940,000,000.00 元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金
总额的 29.74%，该议案于 2022 年 5 月 20 日经股东大会审批通过。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户转出
永久补充流动资金 460,000,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 370,182,808.63 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 5,454,988.26 元，共计人民币 375,637,796.89 元。安
募集资金投资项目先期投入及置换情况 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《迪阿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（安永华明（2022）专字第 61403707_H01 号）。公司于 2022 年 5 月 10 日前陆续自募集资金账户转出置换金额合计
366,804,385.32 元，其中以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 361,349,397.06 元、以募集资金置换预先投入发行
费的金额 5,454,988.26 元，剩余 8,833,411.57 元留存于募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，闲置募集资
金（含超募资金）用于现金管理的余额为 2,895,000,000.00 元，其中超募资金理财余额为 2,700,000,000.00 元，承诺
投资项目资金理财余额为 195,000,000.00 元。公司于 2022 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会
尚未使用的募集资金用途及去向 第四次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000,000,000.00 元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过
6,000,000,000.00 元的自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
