证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-003
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司” 天亿马”）
于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监
事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东
大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签
署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的
相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法
定信息披露媒体的相关公告。
近日，为提高资金现金管理效益，公司开立了募集资金现金管理
专用结算账户，并赎回购买协定存款产品的部分募集资金，用于购买
其他符合规定的现金管理产品，具体情况如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
中国民生银行股份有限公司汕头
1 广东天亿马信息产业股份有限公司 634344114
华山路支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，
上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资
金或者用作其他用途，注销该专用结算账户的，公司将及时报深圳证
券交易所备案并进行公告。
二、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的
情况
序 购买主 产品 购买金额 起始日 到期日 预期年化 赎回本金 实际损益
受托方 产品名称
号 体 类型 （万元） 期 期 收益率 （万元） （元）
天亿 兴业银行股份有 保本 新型协 2021- 2022-
1 20,655.78 1.65% 9,000.00 344,487.82
马 限公司汕头分行 型 定存款 12-14 12-13
天亿 兴业银行股份有 保本 新型协 2021- 2022-
2 12,572.70 1.65% 12,500.00 341,228.39
马 限公司汕头分行 型 定存款 12-14 12-13
三、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况
序 购买主 购买金额 起始日 到期日
受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率
号 体 （万元） 期 期
中国民生银行股 聚赢股票-挂钩消费
天亿 保本浮动 2022- 2022-
1 份有限公司汕头 ETF 结构性存款（标准 3,000.00 1.1%-3.5%
马 收益型 1-28 7-28
分行 款）（SDGA220082N）
天亿 兴业银行股份有 保本浮动 兴业银行企业金融人 2022- 2022- 固定收益率：1.50%
2 12,500.00
马 限公司汕头分行 收益型 民币结构性存款产品 1-28 7-27 浮动收益率：
序 购买主 购买金额 起始日 到期日
受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率
号 体 （万元） 期 期
2.09%-1.88%-0%
固定收益率：1.50%
天亿 兴业银行股份有 保本浮动 兴业银行企业金融人 2022- 2022-
3 6,000.00 浮动收益率：
马 限公司汕头分行 收益型 民币结构性存款产品 1-28 7-27
2.09%-1.88%-0%
关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及汕
头华山路支行、兴业银行股份有限公司汕头分行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性
高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响，面临实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将
募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券
为投资标的银行理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品
理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期
对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披
露工作。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影
响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
六、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 43,426.08 万元，未超
过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
1.以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含
超募资金）进行现金管理的情况如下：
序 购买 产品类 购买金额 起始 实际损
受托方 产品名称 到期日期 预期年化收益率 备注
号 主体 型 （万元） 日期 益（元）
交通银行股 7 天滚动，本金
天亿 单位 7 天通 2021- 未到
1 份有限公司 保本型 4,000.00 如不申请赎回 2.025% -
马 知存款 12-15 期
汕头分行 续作投资
保本保 挂钩型结构性
天亿 中国银行股 2022- 未到
2 最低收 存款（机构客 3,500.00 2022-4-25 1.3000%-3.3000% -
马 份有限公司 1-21 期
益型 户）
南洋商业银 本金保 南商“汇益
天亿 2022- 未到
3 行（中国） 证浮动 达”汇率挂 10,000.00 2022-7-21 3.60%-3.45%-1.95% -
马 1-21 期
有限公司汕 收益型 钩保本人民
序 购买 产品类 购买金额 起始 实际损
受托方 产品名称 到期日期 预期年化收益率 备注
号 主体 型 （万元） 日期 益（元）
头分行 币结构性存
款
聚赢股票-
挂钩消费
中国民生银
保本浮 ETF 结构性
天亿 行股份有限 2022- 未到
4 动收益 存款（标准 3,000.00 2022-7-28 1.1%-3.5% -
马 公司汕头分 1-28 期
型 款）
行
（SDGA220
082N）
兴业银行企
兴业银行股 保本浮 固定收益率：1.50%
天亿 业金融人民 2022- 未到
5 份有限公司 动收益 12,500.00 2022-7-27 浮动收益率： -
马 币结构性存 1-28 期
汕头分行 型 2.09%-1.88%-0%
款产品
兴业银行企
兴业银行股 保本浮 固定收益率：1.50%
天亿 业金融人民 2022- 未到
6 份有限公司 动收益 6,000.00 2022-7-27 浮动收益率： -
马 币结构性存 1-28 期
汕头分行 型 2.09%-1.88%-0%
款产品
合计 39,000.00 - -
2.以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进
行现金管理的情况如下：
截至公告
预期年
序 购买 产品 产品名 购买金额 披露日存 起始 到期 实际损益
受托方 化收益 备注
号 主体 类型 称 (万元) 放资金余 日期 日期 （元）
率
额（万元）
部分
兴业银行股份 168,810.94
天亿 保本 新型协 2021- 2022- 赎回
1 有限公司汕头 20,655.78 524.08 1.65%
马 型 定存款 12-14 12-13 部分
分行 344,487.82
赎回
兴业银行股份
天亿 保本 新型协 2021- 2022- 部分
2 有限公司汕头 12,572.70 106.82 1.65% 341,228.39
马 型 定存款 12-14 12-13 赎回
分行
中国建设银行 人民币
天亿 保本 2021- 2022- 未到
3 股份有限公司 单位协 6,874.81 2,194.73 1.65% -
马 型 12-17 12-16 期
汕头市分行 定存款
2022- 按央行
12-16 基准利
中国工商银行 传统型
天亿 保本 2022- （可 率浮 未到
4 股份有限公司 协定存 1,600.45 1,600.45 -
马 型 1-24 提前 动，加 期
汕头安平支行 款
支 点值为
取） 50BP
截至公告
预期年
序 购买 产品 产品名 购买金额 披露日存 起始 到期 实际损益
受托方 化收益 备注
号 主体 类型 称 (万元) 放资金余 日期 日期 （元）
率
额（万元）
合计 - 4,426.08 - - - 854,527.15 -
注 1：公司所开立的兴业银行账户(账号：391680100100071049) “截至公告披露日存放资
金余额”与“购买金额”之间的差额，主要是期间部分赎回本金、划转的发行费用及利息收入所
致。
注 2：公司所开立的兴业银行账户（账号：391680100100070838）及建设银行账户、中国工
商银行账户中“截至公告披露日存放资金余额”与“购买金额”之间的差额主要是期间支出及利
息收入所致。
七、备查文件
1. 天亿马与中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行签订的
《开立单位银行结算账户申请书》
2. 天亿马与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订的《中国
民生银行结构性存款产品合同》
3.《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》之一、之二
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日