现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5593734 |
3324135 |
2063840 |
8177548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
181415684 |
117170591 |
37167785 |
473887309 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36973908 |
26479237 |
16477218 |
45036874 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
221698812 |
135110219 |
78100942 |
393125891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16522563 |
10565033 |
6374353 |
17370547 |
| 经营活动现金流出小计 |
283148900 |
178992112 |
102807780 |
465506637 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-101733217 |
-61821520 |
-65639995 |
8380672 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
20000000 |
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256000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
139580 |
138780 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
166198697 |
115000000 |
40000000 |
37993467 |
| 投资活动现金流入小计 |
306843373 |
135399492 |
40000000 |
295577786 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55765204 |
17789443 |
3400426 |
78559473 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
58000000 |
58000000 |
289200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
315765205 |
95789443 |
61400426 |
643759473 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8921832 |
39610049 |
-21400426 |
-348181687 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86662675 |
41983008 |
18127139 |
115461655 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13759833 |
13759607 |
11547104 |
21695695 |
| 筹资活动现金流入小计 |
107088908 |
60942615 |
29674243 |
163462150 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35739912 |
16950130 |
5910123 |
106446953 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28276971 |
25054870 |
24116911 |
48542644 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71590107 |
42524389 |
30268858 |
162603640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35498801 |
18418226 |
-594616 |
858509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4972 |
19462 |
6064 |
15828 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75161219 |
-3773783 |
-87628973 |
-338926678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14137624 |
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4387796 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1341718 |
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480643 |
| 无形资产摊销 |
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568507 |
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1161180 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-61059 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
4023 |
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14902 |
| 财务费用 |
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555027 |
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-8786027 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-260712 |
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-1584319 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2397743 |
-- |
2836986 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22899345 |
-- |
-19379758 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20580293 |
-- |
5645771 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-1946534 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-61821520 |
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8380672 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
210770847 |
-- |
214544630 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
214544630 |
-- |
553471308 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3773783 |
-- |
-338926678 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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150919 |
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379778 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
175821950 |
113846456 |
35103945 |
465688521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
21239 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
20000000 |
-- |
256000000 |
