证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2022-008


          广东天亿马信息产业股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高
的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保

本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金；
（4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）不得用于
其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
    2.投资金额：公司拟使用不超过人民币 2 亿元的部分暂时闲置的
自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。


    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）使用不超过人民币 2
亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资指定品种，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会拟授权董事长或其指定授
权对象，在上述额度内签署相关合同文件。具体内容公告如下：
    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
    1.投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加资金

收益，为公司和股东获取回报。
    2.投资金额：公司使用不超过人民币 2 亿元的部分暂时闲置的自
有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。

    3.投资品种：
    （1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的理财产品，
包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保本型、低中风

险型的理财产品；
    （2）国债逆回购；
    （3）货币型基金；
    （4）国开债；
    （5）安全性高、流动性好的信托产品；
    （6）不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资
标的的理财产品。
    4.投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    5.资金来源：自有资金。
    6.实施方式：董事会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度
内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
    7.信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所创业上市规范运
作》等相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
    二、审议程序
    该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构五
矿证券有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿
马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》
（公告编号：2022-005）、《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届

监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）及相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、风险分析及风险控制措施

    1.风险分析
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，
面临实际收益不可预期的风险。
    2.风险控制措施
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。在
审议的额度范围内，公司不得将闲置资金用于其他证券投资，不得购
买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财
产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    （3）公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，
定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信
息披露工作。
    四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理投资对公司的影响

    在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司使
用部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使
用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司和股东利

益的情形。
    五、审核意见
    1.独立董事意见：

    “经核查，公司本次进行现金管理有助于提高公司资金使用效率

及收益，董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东

天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限

公司董事会议事规则》等相关制度的规定。

    综上，我们同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进

行现金管理，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。”

    2.监事会意见：

    “经核查，公司本次进行现金管理有助于提高公司资金使用效率

及收益，监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东

天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限

公司董事会议事规则》等相关制度的规定。

    综上，我们同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进

行现金管理，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。”

    3.保荐机构意见：
    “经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进
行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届

监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必
要的法律程序，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东
大会审议。

    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文

件的要求。不存在损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需
要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。”
    六、备查文件
    1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十四次
决议》
    2.《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二十四次会议相关事项的的独立意见》
    3.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十五次会
议决议》
    4.《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》
    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 2 月 15 日