证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-053
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司” 天亿马”）
于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监
事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东
大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签
署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的
相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法
定信息披露媒体的相关公告。
近日，为提高资金现金管理效益，公司开立了募集资金现金管理
专用结算账户，赎回部分购买现金管理产品的募集资金，并购买了其
他符合规定的现金管理产品，具体情况如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 国联证券股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 76700873
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律
法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，
不会存放非募集资金或者用作其他用途，注销该专用户结算账户的，
公司将及时报深圳证券交易所备案并进行公告。
二、本次部分闲置募集资金进行现金管理产品赎回的情况
(一) 结构性存款类产品赎回情况
购买金
序 购买 产品 起始日 到期 预期年化 赎回本金 实际损益
受托方 产品名称 额（万
号 主体 类型 期 日期 收益率 （万元） （元）
元）
本金 南商“汇益
南洋商业银
保证 达”汇率挂
天亿 行（中国） 2022-1 2022- 3.60%-3.45%
1 浮动 钩保本人民 10,000.00 10,000.00 1,710,821.92
马 有限公司汕 -21 7-21 -1.95%
收益 币结构性存
头分行
型 款
固定收益率：
保本 兴业银行企
兴业银行股 1.50% 浮动
天亿 浮动 业金融人民 2022-1 2022-
2 份有限公司 12,500.00 收益率： 12,500.00 2,213,013.70
马 收益 币结构性存 -28 7-27
汕头分行 2.09%-1.88%
型 款产品
-0%
兴业银行股 保本 兴业银行企 固定收益率：
天亿 2022-1 2022-
3 份有限公司 浮动 业金融人民 6,000.00 1.50% 浮动 6,000.00 1,062,246.58
马 -28 7-27
汕头分行 收益 币结构性存 收益率：
型 款产品 2.09%-1.88%
-0%
（二）协定存款类产品结息情况
序 产品名 预期年化
主体 受托方 产品类型 起始日期 到期日期 实际损益（元）
号 称 收益率
中国建设银行股份 人民币
天亿
1 有限公司汕头市分 保本型 单位协 2021-12-17 2022-12-16 1.65% 130,644.28
马
行 定存款
三、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况
序 购买主 购买金额 预期年化收
受托方 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期
号 体 （万元） 益率
国联证券 国联盛鑫 975 号
本金保障浮
1 天亿马 股份有限 本金保障浮动收 1,600.00 2022-07-27 2022-12-09 0%-4.00%
动收益型
公司 益型收益凭证
关联关系说明：公司与国联证券股份有限公司不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性
高、流动性好、风险低的投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用
于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的
银行理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品
理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期
对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披
露工作。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影
响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
六、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 33,284.07 万元，未超
过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
（一）以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金
（含超募资金）进行现金管理的情况如下：
序 购买 产品类 购买金额 起始 到期 实际损
受托方 产品名称 预期年化收益率 备注
号 主体 型 （万元） 日期 日期 益（元）
交通银行股
天亿 单位 7 天通知存 2021- 2022-2- 112,51 已赎
1 份有限公司 保本型 4,000.00 2.025%
马 款 12-15 8 0.84 回
汕头分行
保本保
天亿 中国银行股 挂钩型结构性存款 2022- 2022- 297,4 已赎
2 最低收 3,500.00 1.3000%-3.3000%
马 份有限公司 （机构客户） 1-21 4-25 52.05 回
益型
南洋商业银
本金保 南商“汇益达”汇
天亿 行（中国） 2022- 2022- 1,710,82 已赎
3 证浮动 率挂钩保本人民 10,000.00 3.60%-3.45%-1.95%
马 有限公司汕 1-21 7-21 1.92 回
收益型 币结构性存款
头分行
聚赢股票-挂钩消
中国民生银
保本浮 费 ETF结构性存
天亿 行股份有限 2022- 2022- 未到
4 动收益 款（标准款） 3,000.00 1.1%-3.5% -
马 公司汕头分 1-28 8-1 期
型 （SDGA220082
行
N）
兴业银行股 保本浮 兴业银行企业金 固定收益率：1.50% 2,213
天亿 2022- 2022- 已赎
5 份有限公司 动收益 融人民币结构性 12,500.00 浮动收益率： ,013.
马 1-28 7-27 回
汕头分行 型 存款产品 2.09%-1.88%-0% 70
兴业银行股 保本浮 兴业银行企业金 固定收益率：1.50% 1,062
天亿 2022- 2022- 已赎
6 份有限公司 动收益 融人民币结构性 6,000.00 浮动收益率： ,246.
马 1-28 7-27 回
汕头分行 型 存款产品 2.09%-1.88%-0% 58
交通银行蕴通财
交通银行股 高档收益率：2.80%
天亿 保本浮动 富定期型结构性 2022- 2022- 购买
7 份有限公司 4,000.00 中档收益率：2.60% -
马 收益型 存款 189 天（黄 2-10 8-18 失败
汕头分行 低档收益率：1.55%
金挂钩看跌）
中国工商银行挂
中国工商银 钩汇率区间累计
天亿 行股份有限 保本浮动 型法人人民币结 2022- 2022- 最低值为 1.30%， 67,20 已赎
8 1,600.00
马 公司汕头安 收益型 构性存款产品-专 3-7 6-7 最高值为 3.45% 7.89 回
平支行 户型 2022 年第
093 期 H 款
交通银行蕴通财
交通银行股
天亿 保本浮动 富定期型结构性 2022- 2022- 高档收益率：2.65% 365,9 已赎
9 份有限公司 4,000.00
马 收益型 存款 126 天（黄 3-7 7-11 低档收益率：1.35% 17.81 回
汕头分行
金挂钩看涨）
1 天亿 中国银行股 保本保最 挂钩型结构性存 2022- 2022- 未到
1,800.00 1.53%或 4.45% -
0 马 份有限公司 低收益型 款（机构客户） 5-6 8-8 期
1 天亿 中国银行股 保本保最 挂钩型结构性存 2022- 2022- 未到
1,800.00 1.54%或 4.46% -
1 马 份有限公司 低收益型 款（机构客户） 5-6 8-8 期
兴业银行股 每满
1 天亿 2022- 未到
份有限公司 保本型 智能通知存款 518.00 7天 - -
2 马 6-30 期
汕头分行 自动
序 购买 产品类 购买金额 起始 到期 实际损
受托方 产品名称 预期年化收益率 备注
号 主体 型 （万元） 日期 日期 益（元）
滚存
每满
兴业银行股
1 天亿 2022- 7天 未到
份有限公司 保本型 智能通知存款 106.00 - -
3 马 6-30 自动 期
汕头分行
滚存
交通银行蕴通财
交通银行股 高档收益率：2.80%
1 天亿 保本浮动 富定期型结构存 2022- 2022- 未到
份有限公司 4,000.00 中档收益率：2.60% -
4 马 收益型 款 99 天（汇率挂 7-18 10-25 期
汕头分行 低档收益率：1.35%
钩看跌）
本金保 国联盛鑫 975 号
1 天亿 国联证券股 2022- 2022- 未到
障浮动 本金保障浮动收 1,600.00 0%-4.00% -
5 马 份有限公司 7-27 12-9 期
收益型 益型收益凭证
5,829,17
合计 -
0.79
截至公告日，以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募
集资金（含超募资金）未到期余额为 12,824.00 万元。
（二）以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）
进行现金管理的情况如下：
截至公告
预期年
序 购买 产品 产品名 购买金额 披露日存 起始 到期 实际损益
受托方 化收益 备注
号 主体 类型 称 (万元) 放资金余 日期 日期 （元）
率
额（万元）
兴业银行股份
天亿 保本 新型协 2021- 2022- 已赎
1 有限公司汕头 20,655.78 - 1.65% 664,669.56
马 型 定存款 12-14 6-29 回
分行
兴业银行股份
天亿 保本 新型协 2021- 2022- 已赎
2 有限公司汕头 12,572.70 - 1.65% 439,571.00
马 型 定存款 12-14 6-29 回
分行
中国建设银行 人民币
天亿 保本 2021- 2022- 已赎
3 股份有限公司 单位协 6,874.81 - 1.65% 130,644.28
马 型 12-17 12-16 回
汕头市分行 定存款
按央行
基准利
中国工商银行 传统型 2022- 2022- 率浮 已赎
天亿 保本 34,556.31
4 股份有限公司 协定存 1,600.45 1,611.61 1-24 3-3 动，加 回
马 型
汕头安平支行 款 点值为
50BP
2022- 2022- 按央行 - 未到
截至公告
预期年
序 购买 产品 产品名 购买金额 披露日存 起始 到期 实际损益
受托方 化收益 备注
号 主体 类型 称 (万元) 放资金余 日期 日期 （元）
率
额（万元）
6-7 12-16 基准利 期
(可提 率浮
前支 动，加
取) 点值为
50BP
存 款利
率 浮动
比 例
兴业银行股份 未
天亿 保本 普通协 2022- 0.75%，
5 有限公司汕头 12,731.96 12,731.96 - 到
马 型 定存款 07-27 利 率浮
分行 期
动 点数
为
75BP
存 款利
率 浮动
比 例
兴业银行股份 未
天亿 保本 普通协 2022- 0.75%，
6 有限公司汕头 6,116.50 6,116.50 - 到
马 型 定存款 07-27 利 率浮
分行 期
动 点数
为
75BP
合计 - 20,460.07 - - - 1,269,441.15 -
七、备查文件
（一）天亿马与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、国联
证券股份有限公司签订的交易结算资金第三方存管业务三方协议；
（二）天亿马与国联证券股份有限公司签订的认购协议书。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日