证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-065
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿
马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制
了截至 2022 年 6 月 30 日的 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1
日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00
股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集
资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不
含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已
于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报
告》审验。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
公 司 拟 募 集 资 金 279,361,500.00 元 ， 本 次 超 募 资 金 为
230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
项 目 金 额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税）（注 1） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
减：实际支付的发行费用 19,029,578.20
募集资金实际净额（注 2） 513,979,572.75
减：募投项目使用金额 99,844,256.76
减：闲置募集资金进行现金管理 397,240,000.00
减：银行手续费 786.09
加：利息收入 1,913,544.64
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 18,808,074.54
注 1：主承销商五矿证券有限公司从募集资金总额
573,117,480.00 元中，坐扣承销费用 40,108,329.05 元、增值税
2,406,499.74 元 ， 小 计 42,514,828.79 元 。 余 额 人 民 币
530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金专项银
行账户内。增值税不能从募集资金净额中扣除，需要从自有资金账户
划转至募集资金专项银行账户。
注 2：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有
净额 510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下：
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用
3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根
据相关规定，公司后续将不再置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金使
用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项
目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提
出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予
以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使
用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，
按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查
与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管
理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金分别存放于中国建设银行股份
有限公司汕头市分行 44050165090100001169、中国银行股份有限公
司 汕 头 金 园 支 行 647075080908 、 交 通 银 行 汕 头 黄 山 支 行
445006110013000173838、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行
2003020329200303976 、 兴 业 银 行 汕 头 分 行 营 业 部
391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司汕头市分行 44050165090100001169 330,538.59
中国银行股份有限公司汕头金园支行 647075080908 1,973,393.04
交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838 178,696.69
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976 16,116,132.92
兴业银行汕头分行营业部 391680100100070838 106,571.00
兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049 102,742.30
合 计 18,808,074.54
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营
需要，对募集资金采用专户存储制度。2021 年 11 月 26 日，公司第
二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户
并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案，
公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公
司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有
限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五
矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深
圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议
的履行不存在问题。
公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存
放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情
形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用
3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根
据相关规定，公司后续将不再置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额
度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金
管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
未到期余额为人民币 41,368.66 万元，未超过股东大会对使用闲置募
集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
①以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含
超募资金）进行现金管理的未到期余额情况如下：
序 受托银行名 产 品 类 产品名称 购买金额 起始日期 到期日期
号 称 型 （万元）
南洋商业银
本 金 保 南商“汇益达”汇
行（中国）
1 证 浮 动 率挂钩保本人民币 10,000.00 2022-1-21 2022-7-21
有限公司汕
收益型 结构性存款
头分行
中国民生银 聚赢股票-挂钩消
保 本 浮
行股份有限 费 ETF 结构性存款
2 动 收 益 3,000.00 2022-1-28 2022-8-1
公司汕头分 （ 标 准 款 ）
型
行 （SDGA220082N）
兴业银行股 保 本 浮 兴业银行企业金融
3 份有限公司 动 收 益 人民币结构性存款 12,500.00 2022-1-28 2022-7-27
汕头分行 型 产品
兴业银行股 保 本 浮 兴业银行企业金融
4 份有限公司 动 收 益 人民币结构性存款 6,000.00 2022-1-28 2022-7-27
汕头分行 型 产品
交通银行蕴通财富
交通银行股 保 本 浮
定期型结构性存款
5 份有限公司 动 收 益 4,000.00 2022-3-7 2022-7-11
126 天（黄金挂钩看
汕头分行 型
涨）
中国银行股
保 本 保
份有限公司 挂钩型结构性存款
6 最 低 收 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8
汕头金园支 （机构客户）
益型
行
中国银行股
保 本 保
份有限公司 挂钩型结构性存款
7 最 低 收 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8
汕头金园支 （机构客户）
益型
行
7 天滚动，
兴业银行股
本金如不
8 份有限公司 保本型 智能通知存款 624.00 2022-6-30
申请赎回
汕头分行
续作投资
合 计 39,724.00
截至 2022 年 6 月 30 日，以定期存款、结构性存款等方式进行现
金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为 39,724.00 万元。
②以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进
行现金管理的未到期余额情况如下：
截至 2022 年
序 产品类 6 月 30 日存
受托银行名称 产品名称 起始日期 到期日期
号 型 放资金余额
（万元）
中国建设银行
人民币单位协
1 股份有限公司 保本型 33.05 2021-12-17 2022-12-16
定存款
汕头市分行
中国工商银行
传统型协定存 2022-12-16(可提
2 股份有限公司 保本型 1,611.61 2022-6-7
款 前支取)
汕头安平支行
合 计 1,644.66 - -
（四）其他说明
1.截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目的实施地点、实
施方式发生变更的情况。
2.截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况。
3.截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。
4.使用超募资金永久补充流动资金
公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三
届监事会第四次会议，并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久性补充流
动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营
活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流
动资金的资金划转。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，
及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年度 1-6 月
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,026.07 本报告期投入募集资金总额 5,496.27
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 9,984.43
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目 项目
截至期
达到 可行
承诺投资 是否已变 末投资 本年 是否
预定 性是
项目和超 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 进度 度实 达到
可使 否发
募资金投 （含部分 资总额 额(1) 额 投入金额(2) （%） 现的 预计
用状 生重
向 变更） (3)＝ 效益 效益
态日 大变
(2)/(1)
期 化
承诺投资
项目
1、智慧城
市综合解 2023-1 不适
否 12,572.70 12,572.70 0.00 0.00 0.00% - 否
决方案升 1-5 用
级项目
2、大数据 2022-1 不适
否 3,763.60 3,763.60 0.00 0.00 0.00% - 否
应用技术 1-5 用
中心建设
项目
3、营销服
务体系升 2022-1 不适
否 1,599.85 1,599.85 0.00 0.00 0.00% - 否
级建设项 1-5 用
目
4、补充流 不适 不适
否 10,000.00 10,000.00 5,496.27 9,984.43 99.84% - 否
动资金 用 用
承诺投资
27,936.15 27,936.15 5,496.27 9,984.43 --
项目小计
超募资金 不适 不适 不适
不适用 - - - - - -
投向 用 用 用
合计 27,936.15 27,936.15 5,496.27 9,984.43
（1）智慧城市综合解决方案升级项目：因市场环境变化，房价波动，
公司基于谨慎原则尚未购置场所，该项目未达到计划进度。
（2）大数据应用技术中心：因市场环境变化，房价波动，公司基于
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
谨慎原则尚未购置场所，该项目未达到计划进度。
（3）营销服务体系升级建设项目：受上半年疫情反复及各地疫情控
制措施影响，该项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金 23,089.92 万元，截至 2022 年 6 月 30 日暂未确定用途，暂
超募资金的金额、用途及使用进展情况
进行现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 371.89
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司
后续将不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金）
用闲置募集资金进行现金管理情况 进行现金管理的未到期余额为人民币 41,368.66 万元，未超过股东大会对
使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
