证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-090 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金 管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司” 天亿马”) 于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监 事会第十四次会议,并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时 股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金) 进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含本 数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性 高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可 循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额度内签 署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法 定信息披露媒体的相关公告。 近日,公司赎回部分产品,具体情况如下: 一、本次部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品赎 回的情况 赎回本 购买金额 实际损益 序号 购买主体 受托方 起始日期 到期日期 金 (万元) (元) (万元) 1 天亿马 兴业银行股份有限公司汕头分行* 518 2022-6-30 2022-12-10 518 69,935.77 2 天亿马 兴业银行股份有限公司汕头分行 106 2022-6-30 2022-12-10 106 13,149.15 3 天亿马 国联证券股份有限公司 1,600.00 2022-7-27 2022-12-9 1,600.00 136,731.81 4 天亿马 兴业银行股份有限公司汕头分行 12,500.00 2022-8-8 2022-12-8 12,500.00 1,462,328.77 5 天亿马 兴业银行股份有限公司汕头分行* 6,000.00 2022-8-8 2022-12-8 6,000.00 701,917.80 6 天亿马 南洋商业银行(中国)有限公司 2,000.00 2022-8-8 2022-12-9 2,000.00 178,602.74 7 天亿马 中国银行股份有限公司 1,500 2022-8-10 2022-12-9 1,500 168,571.23 8 天亿马 中国银行股份有限公司 1,500 2022-8-10 2022-12-2 1,500 172,750.68 9 天亿马 兴业银行股份有限公司汕头分行* 10.00 2022-8-17 2022-12-10 10.00 - 10 天亿马 平安银行广州珠江新城支行 2,500.00 2022-9-2 2022-12-2 2,500.00 190,011.07 交通银行股份有限公司汕头黄山 11 天亿马 4,000.00 2022-11-1 2022-12-9 4,000.00 78,611.13 支行 南洋商业银行(中国)有限公司汕 12 天亿马 172.82 2022-8-2 2022-12-12 - 16,521.38 头分行 中国民生银行股份有限公司汕头 13 天亿马 2,032.17 2022-11-7 2022-12-9 - 0 分行 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估,属于安全性 高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该 项投资受到市场波动的影响,产生实际收益不可预期的风险。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得将 募集资金用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券 为投资标的的银行理财产品等。 2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品 理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金 的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期 对理财资金使用情况进行审计、核实。 4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披 露工作。 三、本次现金管理事项对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响 公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的,不会影 响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改 变募集资金用途的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。 通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以 提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多投资回报。 四、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进 行现金管理的情况 截至本公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进 行现金管理的未到期余额为人民币 0 元,未超过股东大会对使用闲置 募集资金进行现金管理的授权额度,具体如下: (一)以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金 (含超募资金)进行现金管理的情况如下: 序 购买 购买金额 起始 到期 受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率 实际损益(元) 备注 号 主体 (万元) 日期 日期 交通银行 天亿 股份有限 单位 7 天通 2021- 2022-2- 已赎 1 保本型 4,000.00 2.025% 112,510.84 马 公司汕头 知存款 12-15 8 回 分行 中国银行 挂钩型结构性 天亿 保本保最 2022- 2022- 已赎 2 股份有限 存款(机构客 3,500.00 1.3000%-3.3000% 297,452.05 马 低收益型 1-21 4-25 回 公司 户) 南洋商业 南商“汇益 银行(中 本金保证 达”汇率挂 天亿 2022- 2022- 已赎 3 国)有限公 浮动收益 钩保本人民 10,000.00 3.60%-3.45%-1.95% 1,710,821.92 马 1-21 7-21 回 司汕头分 型 币结构性存 行 款 聚赢股票- 挂钩消费 中国民生 ETF 结构性 天亿 银行股份 保本浮动 2022- 2022- 已赎 4 存款(标准 3,000.00 1.1%-3.5% 167,260.27 马 有限公司 收益型 1-28 8-1 回 款) 汕头分行 (SDGA220 082N) 兴业银行 兴业银行企 固定收益率:1.50%浮 天亿 股份有限 保本浮动 业金融人民 2022- 2022- 已赎 5 12,500.00 动收益率: 2,213,013.70 马 公司汕头 收益型 币结构性存 1-28 7-27 回 2.09%-1.88%-0% 分行 款产品 兴业银行 兴业银行企 固定收益率:1.50%浮 天亿 股份有限 保本浮动 业金融人民 2022- 2022- 已赎 6 6,000.00 动收益率: 1,062,246.58 马 公司汕头 收益型 币结构性存 1-28 7-27 回 2.09%-1.88%-0% 分行 款产品 交通银行蕴 通财富定期 交通银行股 高档收益率:2.80% 天亿 保本浮动收 型结构性存 2022- 2022- 购买 7 份有限公司 4,000.00 中档收益率:2.60% - 马 益型 款 189 天(黄 2-10 8-18 失败 汕头分行 低档收益率:1.55% 金挂钩看 跌) 中国工商银 中国工商银 行挂钩汇率 天亿 行股份有限 保本浮动收 2022- 2022- 最低值为 1.30%, 已赎 8 区间累计型 1,600.00 67,207.89 马 公司汕头安 益型 3-7 6-7 最高值为 3.45% 回 法人人民币 平支行 结构性存款 序 购买 购买金额 起始 到期 受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率 实际损益(元) 备注 号 主体 (万元) 日期 日期 产品-专户 型 2022 年第 093 期 H 款 交通银行蕴 通财富定期 交通银行股 天亿 保本浮动收 型结构性存 2022- 2022- 高档收益率:2.65% 已赎 9 份有限公司 4,000.00 365,917.81 马 益型 款 126 天(黄 3-7 7-11 低档收益率:1.35% 回 汕头分行 金挂钩看 涨) 挂钩型结构 已 1 天亿 中国银行股 保本保最低 2022- 2022- 性存款(机 1,800.00 1.53%或 4.45% 206,284.93 赎 0 马 份有限公司 收益型 5-6 8-8 构客户) 回 挂钩型结构 已 1 天亿 中国银行股 保本保最低 2022- 2022- 性存款(机 1,800.00 1.54%或 4.46% 71,388.49 赎 1 马 份有限公司 收益型 5-6 8-8 构客户) 回 兴业银行 已 1 天亿 股份有限 智能通知存 2022- 2022- 保本型 518.00 2.10% 69,935.77 赎 2 马 公司汕头 款 6-30 12-10 回 分行* 兴业银行 已 1 天亿 股份有限 智能通知存 2022- 2022- 保本型 106.00 2.10% 13,149.15 赎 3 马 公司汕头 款 6-30 12-10 回 分行 交通银行蕴 交通银行股 通财富定期 高档收益率:2.80% 1 天亿 保本浮动收 2022- 2022- 已赎 份有限公司 型结构存款 4,000.00 中档收益率:2.60% 282,082.19 4 马 益型 7-18 10-25 回 汕头分行 99 天(汇率 低档收益率:1.35% 挂钩看跌) 国联盛鑫 国联证券 本金保障 975 号本金 固定收益率:2.30% 1 天亿 2022- 2022- 已赎 股份有限 浮动收益 保障浮动收 1,600.00 浮动收益率: 136,731.81 5 马 7-27 12-9 回 公司 型 益型收益凭 0%-4.00% 证 已 2022- 兴业银行 6,000.00 2.10% 17,892.46 赎 8-4 1 天亿 股份有限 智能通知存 2022- 回 保本型 6 马 公司汕头 款 7-29 已 2022- 分行* 106.00 2.10% 12,565.29 赎 12-10 回 兴业银行 已 1 天亿 智能通知存 2022- 2022- 股份有限 保本型 12,500.00 2.10% 33,296.12 赎 7 马 款 7-29 8-4 公司汕头 回 序 购买 购买金额 起始 到期 受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率 实际损益(元) 备注 号 主体 (万元) 日期 日期 分行 已 2022- 221.00 2.10% 23,774.76 赎 12-10 回 兴业银行 兴业银行企 固定收益率:1.50% 已 1 天亿 股份有限 保本浮动 业金融人民 2022- 2022- 12,500.00 浮动收益率: 1,462,328.77 赎 8 马 公司汕头 收益型 币结构性存 8-8 12-8 2.00%-1.78%-0% 回 分行 款产品 兴业银行 兴业银行企 固定收益率:1.50% 已 1 天亿 股份有限 保本浮动 业金融人民 2022- 2022- 6,000.00 浮动收益率: 701,917.80 赎 9 马 公司汕头 收益型 币结构性存 8-8 12-8 2.00%-1.78%-0% 回 分行* 款产品 聚赢利率- 中国民生 挂钩中债 10 已 2 天亿 银行股份 保本浮动 2022- 2022- 年期国债到 2,000.00 1.55%-3.05% 153,165.92 赎 0 马 有限公司 收益型 8-5 11-7 期收益率结 回 汕头分行 构性存款 南商“汇益 南洋商业 本金保证 达”汇率挂 已 2 天亿 银行(中 2022- 2022- 2.80%/2.65%/1.65 浮动收益 钩保本人民 2,000.00 178,602.74 赎 1 马 国)有限公 8-8 12-9 % 型 币结构性存 回 司 款 中国银行 挂钩型结构 已 2 天亿 保本保最 2022- 2022- 股份有限 性存款(机 1,500 1.5%/3.39% 168,571.23 赎 2 马 低收益型 8-10 12-09 公司 构客户) 回 中国银行 挂钩型结构 已 2 天亿 保本保最 2022- 2022- 股份有限 性存款(机 1,500 1.5%/3.39% 172,750.68 赎 3 马 低收益型 8-10 12-12 公司 构客户) 回 兴业银行 已 2 天亿 股份有限 保本浮动 智能通知存 2022- 2022- 6,490.00 2.10% 6,435.86 赎 4 马 公司汕头 收益型 款 8-17 8-24 回 分行* 已 2022- 2022- 兴业银行 2,500.00 2.10% 12,824.74 赎 8-17 9-1 2 天亿 股份有限 保本浮动 智能通知存 回 5 马 公司汕头 收益型 款 已 2022- 2022- 分行* 10.00 2.10% - 赎 8-17 12-10 回 平安银行对 平安银行 公结构性存 已 2 天亿 结构性存 2022- 2022- 广州珠江 款(100%保 2,500.00 0.30%/3.05% 190,011.07 赎 6 马 款 09-02 12-02 新城支行 本挂钩指 回 数)2022 年 序 购买 购买金额 起始 到期 受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率 实际损益(元) 备注 号 主体 (万元) 日期 日期 TGG222900 34 期人民币 产品 交通银行 已 2 天亿 股份有限 7 天通知存 2022- 2022- 保本型 4,000.00 - 78,611.13 赎 7 马 公司汕头 款 11-1 12-9 回 黄山支行 截至公告日,以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募 集资金(含超募资金)未到期余额为 0 元。 (二)以协定存款等方式使用部分闲置的募集资金(含超募资金) 进行现金管理的情况如下: 截至公告 预期年 序 购买 产品 产品名 购买金额 披露日存 起始 到期 实际损益 受托方 化收益 备注 号 主体 类型 称 (万元) 放资金余 日期 日期 (元) 率 额(万元) 兴业银行股份 天亿 保本 新型协 2021- 2022- 已赎 1 有限公司汕头 20,655.78 - 1.65% 664,669.56 马 型 定存款 12-14 6-29 回 分行 兴业银行股份 天亿 保本 新型协 2021- 2022- 已赎 2 有限公司汕头 12,572.70 - 1.65% 439,571.00 马 型 定存款 12-14 6-29 回 分行 中国建设银行 人民币 天亿 保本 2021- 2022- 已赎 3 股份有限公司 单位协 6,874.81 - 1.65% 130,644.28 马 型 12-17 12-16 回 汕头市分行 定存款 按央行基 准利率浮 2022- 2022- 已赎 动,加点 34,556.31 1-24 3-3 回 值 为 中国工商银行 传统型 天亿 保本 50BP 4 股份有限公司 协定存 1,600.45 - 马 型 按央行基 汕头安平支行 款 准利率浮 2022- 2022- 已赎 动,加点 - 6-7 7-26 回 值 为 50BP 存款利率 兴业银行股份 天亿 保本 普通协 2022- 2022- 浮动比例 已赎 5 有限公司汕头 12,731.96 - - 马 型 定存款 07-27 07-28 0.75%,利 回 分行 率浮动点 截至公告 预期年 序 购买 产品 产品名 购买金额 披露日存 起始 到期 实际损益 受托方 化收益 备注 号 主体 类型 称 (万元) 放资金余 日期 日期 (元) 率 额(万元) 数 为 75BP 存款利率 浮动比例 兴业银行股份 天亿 保本 普通协 2022- 2022- 0.75%,利 已赎 6 有限公司汕头 6,116.50 - - 马 型 定存款 07-27 07-28 率浮动点 回 分行 数 为 75BP 南洋商业银行 基本存款 天亿 保本 协定存 2022- 2022- 已赎 7 (中国)有限 额度 50 万 0 1.90% 16,521.38 马 型 款 8-2 12-12 回 公司汕头分行 元 民生银行对 中国民生银行 天亿 保本 公“流动利 2022- 2022- 已赎 8 股份有限公司 2,032.17 0 - - 马 型 D”存款增值 11-7 12-9 回 汕头分行 服务 五、备查文件 (一)银行现金管理产品赎回的相关凭证。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 14 日