证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-026
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿
马”）于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届
监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12
个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其
指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用
闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织
实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露
媒体的相关公告。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，并赎回部分
现金管理产品，购买了符合规定的现金管理产品，具体情况如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
募集资金现金管理专用结算账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 东莞银行深圳分行 广东天亿马信息产业股份有限公司 519000015081494
2 广东华兴银行深圳后海支行 广东天亿马信息产业股份有限公司 805880100081869
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，
上述账户仅用于募集资金购买现金管理产品专用结算，不会存放非募
集资金或者用作其他用途，注销该专用结算账户的，公司将及时报深
圳证券交易所备案并进行公告。
关联关系说明：公司与东莞银行深圳分行、广东华兴银行深圳后
海支行不存在关联关系。
二、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的
情况
序 购买主 购买金额 预期年化收 赎回本金 实际损益
受托方 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期 备注
号 体 （万元） 益率 （万元） （元）
兴业银
天亿 行汕头 定期存 大额存 5,000.0 2023-2- 部分
1 2023-1-12 3.15% 3,000.00 91,875.00
马 分行营 款 单 0 17 赎回
业部
三、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况
序 购买主 购买金额 预期年化收
受托方 产品类型 产品名称 起始日期 到期日期
号 体 （万元） 益率
1 天亿马 东莞银行深圳分行 保本型 智能存款 1,600.00 2023-2-17 - -
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性
高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响，产生实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将
募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券
为投资标的的银行理财产品等。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产
品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期
对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披
露工作。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影
响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以
提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。
六、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进
行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币 32,400.00 万元，未超
过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
（一）以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金
（含超募资金）进行现金管理的情况如下：
序 购买 购买金额 起始 到期
受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率 实际损益（元） 备注
号 主体 （万元） 日期 日期
中国工商银
行挂钩汇率
中国工商银 区间累计型
天亿 行股份有限 保本浮动收 法人人民币 2022- 2022- 最低值为 1.30%， 已赎
1 1,600.00 67,207.89
马 公司汕头安 益型 结构性存款 3-7 6-7 最高值为 3.45% 回
平支行 产品-专户
型 2022 年第
093 期 H 款
交通银行蕴
通财富定期
交通银行股
天亿 保本浮动收 型结构性存 2022- 2022- 高档收益率：2.65% 已赎
2 份有限公司 4,000.00 365,917.81
马 益型 款 126 天（黄 3-7 7-11 低档收益率：1.35% 回
汕头分行
金挂钩看
涨）
挂钩型结构 已
天亿 中国银行股 保本保最低 2022- 2022-
3 性存款（机 1,800.00 1.53%或 4.45% 206,284.93 赎
马 份有限公司 收益型 5-6 8-8
构客户） 回
挂钩型结构 已
天亿 中国银行股 保本保最低 2022- 2022-
4 性存款（机 1,800.00 1.54%或 4.46% 71,388.49 赎
马 份有限公司 收益型 5-6 8-8
构客户） 回
兴业银行
已
天亿 股份有限 智能通知存 2022- 2022-
5 保本型 518.00 2.10% 69,935.77 赎
马 公司汕头 款 6-30 12-10
回
分行*
天亿 兴业银行 智能通知存 2022- 2022- 已
6 保本型 106.00 2.10% 13,149.15
马 股份有限 款 6-30 12-10 赎
序 购买 购买金额 起始 到期
受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率 实际损益（元） 备注
号 主体 （万元） 日期 日期
公司汕头 回
分行
交通银行蕴
交通银行股 通财富定期 高档收益率：2.80%
天亿 保本浮动收 2022- 2022- 已赎
7 份有限公司 型结构存款 4,000.00 中档收益率：2.60% 282,082.19
马 益型 7-18 10-25 回
汕头分行 99 天（汇率 低档收益率：1.35%
挂钩看跌）
国联盛鑫
国联证券 本金保障 975 号本金 固定收益率：2.30%
天亿 2022- 2022- 已赎
8 股份有限 浮动收益 保障浮动收 1,600.00 浮动收益率： 136,731.81
马 7-27 12-9 回
公司 型 益型收益凭 0%-4.00%
证
已
2022-
兴业银行 6,000.00 2.10% 17,892.46 赎
8-4
天亿 股份有限 智能通知存 2022- 回
9 保本型
马 公司汕头 款 7-29 已
2022-
分行* 106.00 2.10% 12,565.29 赎
12-10
回
已
2022-
兴业银行 12,500.00 2.10% 33,296.12 赎
8-4
1 天亿 股份有限 智能通知存 2022- 回
保本型
0 马 公司汕头 款 7-29 已
2022-
分行 221.00 2.10% 23,774.76 赎
12-10
回
兴业银行 兴业银行企
固定收益率：1.50% 已
1 天亿 股份有限 保本浮动 业金融人民 2022- 2022-
12,500.00 浮动收益率： 1,462,328.77 赎
1 马 公司汕头 收益型 币结构性存 8-8 12-8
2.00%-1.78%-0% 回
分行 款产品
兴业银行 兴业银行企
固定收益率：1.50% 已
1 天亿 股份有限 保本浮动 业金融人民 2022- 2022-
6,000.00 浮动收益率： 701,917.80 赎
2 马 公司汕头 收益型 币结构性存 8-8 12-8
2.00%-1.78%-0% 回
分行* 款产品
聚赢利率-
中国民生
挂钩中债 10 已
1 天亿 银行股份 保本浮动 2022- 2022-
年期国债到 2,000.00 1.55%-3.05% 153,165.92 赎
3 马 有限公司 收益型 8-5 11-7
期收益率结 回
汕头分行
构性存款
南商“汇益
南洋商业
本金保证 达”汇率挂 已
1 天亿 银行（中 2022- 2022- 2.80%/2.65%/1.65
浮动收益 钩保本人民 2,000.00 178,602.74 赎
4 马 国）有限公 8-8 12-9 %
型 币结构性存 回
司
款
序 购买 购买金额 起始 到期
受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率 实际损益（元） 备注
号 主体 （万元） 日期 日期
中国银行 挂钩型结构 已
1 天亿 保本保最 2022- 2022-
股份有限 性存款（机 1,500 1.5%/3.39% 168,571.23 赎
5 马 低收益型 8-10 12-09
公司 构客户） 回
中国银行 挂钩型结构 已
1 天亿 保本保最 2022- 2022-
股份有限 性存款（机 1,500 1.5%/3.39% 172,750.68 赎
6 马 低收益型 8-10 12-12
公司 构客户） 回
兴业银行
已
1 天亿 股份有限 保本浮动 智能通知存 2022- 2022-
6,490.00 2.10% 6,435.86 赎
7 马 公司汕头 收益型 款 8-17 8-24
回
分行*
已
2022- 2022-
兴业银行 2,500.00 2.10% 12,824.74 赎
8-17 9-1
1 天亿 股份有限 保本浮动 智能通知存 回
8 马 公司汕头 收益型 款 已
2022- 2022-
分行* 10.00 2.10% - 赎
8-17 12-10
回
平安银行对
公结构性存
款（100%保
平安银行 已
1 天亿 结构性存 本挂钩指 2022- 2022-
广州珠江 2,500.00 0.30%/3.05% 190,011.07 赎
9 马 款 数）2022 年 09-02 12-02
新城支行 回
TGG222900
34 期人民币
产品
交通银行
已
2 天亿 股份有限 7 天通知存 2022- 2022-
保本型 4,000.00 - 78,611.13 赎
0 马 公司汕头 款 11-1 12-9
回
黄山支行
已
2023- 2023-
3,000.00 3.15% 91,875.00 赎
1-12 2-17
回
兴业银行
2 天亿 3年
汕头分行 定期存款 大额存单
1 马 期 未
营业部 2023-
2,000.00 （可 3.15% - 赎
1-12
转 回
让）
3年
兴业银行 期 未
2 天亿 13,000.0 2023-
汕头分行 定期存款 大额存单 （可 3.15% - 到
2 马 0 1-13
营业部 转 期
让）
2 天亿 中国银行 保本保最 挂钩型结构 1,880.00 2023- 2023- - 12,171.07 已
序 购买 购买金额 起始 到期
受托方 产品类型 产品名称 预期年化收益率 实际损益（元） 备注
号 主体 （万元） 日期 日期
3 马 股份有限 低收益型 性存款（机 1-13 1-30 赎
公司 构客户） 回
挂钩型结构
中国银行 已
2 天亿 保本保最 性存款（机 2023- 2023-
股份有限 1,920.00 1.4000%/4.0600% 38,442.08 赎
4 马 低收益型 构客户-二 1-13 1-31
公司 回
元型）
南洋商业
“汇益达”
银行（中 本金保证 未
2 天亿 汇率挂钩人 2023- 2023- 2.95%/2.80%/1.95
国）有限公 浮动收益 3,000.00 - 到
5 马 民币结构性 1-17 7-17 %
司汕头分 型 期
存款
行
交通银行蕴
交通银行 通财富定期
未
2 天亿 股份有限 保本浮动 型结构性存 2023- 2023-
4,000.00 1.75%/2.85% - 到
6 马 公司汕头 收益型 款 60 天（挂 1-20 3-21
期
分行 钩黄金看
跌）
2年
2023 年 2 年
中国民生 期 未
2 天亿 期按月集中 2023-
银行汕头 定期存款 5,000.00 （可 2.70% - 到
7 马 转让大额存 1-20
分行 转 期
单第 1 期
让）
中国银行
未
2 天亿 股份有限 保本浮动 对公结构性 2023- 2023-
1,880.00 - - 到
8 马 公司汕头 收益型 存款 2-3 7-3
期
金园支行
中国银行
未
2 天亿 股份有限 保本浮动 对公结构性 2023- 2023-
1,920.00 - - 到
9 马 公司汕头 收益型 存款 2-3 7-4
期
金园支行
未
3 天亿 东莞银行 2023-
保本型 智能存款 1,600.00 - - - 到
0 马 深圳分行 2-17
期
截至公告日，以定期存款、结构性存款等方式进行现金管理的募
集资金（含超募资金）未到期余额为 32,400.00 万元。
（二）以协定存款等方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）
进行现金管理的情况如下：
截至公告
预期年
序 购买 产品 产品名 购买金额 披露日存 起始 到期 实际损益
受托方 化收益 备注
号 主体 类型 称 (万元) 放资金余 日期 日期 （元）
率
额（万元）
按央行基
中国工商银行 传统型 准利率浮
天亿 保本 2022- 2022- 已赎
1 股份有限公司 协定存 1,600.45 - 动，加点 -
马 型 6-7 7-26 回
汕头安平支行 款 值 为
50BP
存款利率
浮动比例
兴业银行股份
天亿 保本 普通协 2022- 2022- 0.75%，利 已赎
2 有限公司汕头 12,731.96 - -
马 型 定存款 07-27 07-28 率浮动点 回
分行
数 为
75BP
存款利率
浮动比例
兴业银行股份
天亿 保本 普通协 2022- 2022- 0.75%，利 已赎
3 有限公司汕头 6,116.50 - -
马 型 定存款 07-27 07-28 率浮动点 回
分行
数 为
75BP
南洋商业银行 基本存款
天亿 保本 协定存 2022- 2022- 已赎
4 （中国）有限 额度 50 万 - 1.90% 16,521.38
马 型 款 8-2 12-12 回
公司汕头分行 元
民生银行对
中国民生银行
天亿 保本 公“流动利 2022- 2022- 已赎
5 股份有限公司 2,032.17 - - -
马 型 D”存款增 11-7 12-9 回
汕头分行
值服务
七、备查文件
（一）开立银行结算专用账户及认购银行现金管理产品的相关资
料。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日