证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-047
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿
马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2022 年 12 月 31 日的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日
采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，
每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金
总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税），
实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11
月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。根
据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集
资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 360,618,549.55
元，使用募集资金金额人民币 165,174,861.07 元，其中：投入募集资
金项目人民币 165,174,861.07 元，以定期存款、结构性存款等方式用
闲置募集资金进行现金管理人民币 0.00 元。
项目 金额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
减：实际支付的发行费用 19,029,578.20
募集资金实际净额（注 1） 513,979,572.75
减：募投项目使用金额 100,174,861.07
减：超募资金永久补充流动资金金额 65,000,000.00
减：以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现
42,330.00
金管理
减：银行手续费 2,026.10
加：利息收入 11,858,193.97
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 360,618,549.55
注 1：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净
额 510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下：公司以自筹
资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，公司未在募集资金到账后 6
个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
注 2：募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元，
募投项目使用金额为 100,174,861.07 元，差异 174,861.07 元，系募投
专户利息收入投入募投项目所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金
使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资
项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门
提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后
予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金
使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，
按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查
与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管
理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金分别存放于中国银行股份有
限 公 司 汕 头 金 园 支 行 647075080908 、 交 通 银 行 汕 头 黄 山 支 行
445006110013000173838、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行
2003020329200303976 、 兴 业 银 行 汕 头 分 行 营 业 部
391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
中 国 建 设 银行 股 用于补充流动资金事项的
份 有 限 公 司汕 头 44050165090100001169 - 募集资金存储和使用，
市分行 已于 2022 年 9 月销户
中 国 银 行 股份 有 用于大数据应用技术中心
限 公 司 汕 头金 园 647075080908 38,606,243.67 建设项目的募集资金存储
支行 和使用
交 通 银 行 汕头 黄 用于部分超募资金的存储
445006110013000173838 40,953,713.92
山支行 和使用
中 国 工 商 银行 股 用于营销服务体系升级建
份 有 限 公 司汕 头 2003020329200303976 16,278,429.71 设项目的募集资金存储和
安平支行 使用
用于智慧城市综合解决方
兴 业 银 行 股份 有
391680100100070838 130,027,674.99 案升级项目的募集资金存
限公司汕头分行
储和使用
兴 业 银 行 股份 有 用于部分超募资金的存储
391680100100071049 134,752,487.26
限公司汕头分行 和使用
合 计 360,618,549.55
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营
需要，对募集资金采用专户存储制度。2021 年 11 月 26 日，公司第
二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户
并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案，
公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公
司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有
限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五
矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深
圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议
的履行不存在问题。公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法
律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发
生违法违规的情形。
2022 年 9 月，鉴于在中国建设银行股份有限公司汕头市分行开
立的专项账户 44050165090100001169 募集资金已按规范要求支付完
毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销
手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，该账户注销手续
已办理完成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用
3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据
相关规定，公司后续将不再置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿
元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额
度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金
管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了同意意见。
公司另于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第
三届监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含
本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12
个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其
指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用
闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织
实施。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
的未到期余额为人民币 0.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集
资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
①以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金（含
超募资金）进行现金管理的情况如下：
购买金
序 受托银 产品
产品名称 额（万 起始日期 到期日期 备注
号 行名称 类型
元）
交通银行
股份有限 保 本
1 单位 7 天通知存款 4,000.00 2021-12-15 2022-2-8 已赎回
公司汕头 型
分行
保 本
中国银行
保 最 挂钩型结构性存款
2 股份有限 3,500.00 2022-1-21 2022-4-25 已赎回
低 收 （机构客户）
公司
益型
南洋商业 本 金
银行（中 保 证 南商“汇益达”汇率
3 国）有限 浮 动 挂钩保本人民币结 10,000.00 2022-1-21 2022-7-21 已赎回
公司汕头 收 益 构性存款
分行 型
中国民生 保 本 聚赢股票-挂钩消费
银行股份 浮 动 ETF 结构性存款（标
4 3,000.00 2022-1-28 2022-8-1 已赎回
有限公司 收 益 准 款
汕头分行 型 （SDGA220082N）
兴业银行 保 本
兴业银行企业金融
股份有限 浮 动
5 人民币结构性存款 12,500.00 2022-1-28 2022-7-27 已赎回
公司汕头 收 益
产品
分行 型
兴业银行 保 本
兴业银行企业金融
股份有限 浮 动
6 人民币结构性存款 6,000.00 2022-1-28 2022-7-27 已赎回
公司汕头 收 益
产品
分行 型
交通银行 保 本 交通银行蕴通财富
股份有限 浮 动 定期型结构性存款 购买失
7 4,000.00 2022-2-10 2022-8-18
公司汕头 收 益 189 天（黄金挂钩看 败
分行 型 跌）
中国工商银行挂钩
中国工商
保 本 汇率区间累计型法
银行股份
浮 动 人人民币结构性存
8 有限公司 1,600.00 2022-3-7 2022-6-7 已赎回
收 益 款产品-专户型
汕头安平
型 2022 年第 093 期 H
支行
款
交通银行 保 本 交通银行蕴通财富
股份有限 浮 动 定期型结构性存款
9 4,000.00 2022-3-7 2022-7-11 已赎回
公司汕头 收 益 126 天（黄金挂钩看
分行 型 涨）
购买金
序 受托银 产品
产品名称 额（万 起始日期 到期日期 备注
号 行名称 类型
元）
保 本 已赎回
中国银行
保 最 挂钩型结构性存款
10 股份有限 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8
低 收 （机构客户）
公司
益型
保 本 已赎回
中国银行
保 最 挂钩型结构性存款
11 股份有限 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8
低 收 （机构客户）
公司
益型
兴业银行
股份有限 保 本 每满 7 天
12 智能通知存款 518.00 2022-6-30 已赎回
公司汕头 型 自动滚存
分行*
兴业银行
股份有限 保 本 每满 7 天
13 智能通知存款 106.00 2022-6-30 已赎回
公司汕头 型 自动滚存
分行
交通银行 保 本
交通银行蕴通财富
股份有限 浮 动
14 定期型结构存款 99 4,000.00 2022-7-18 2022-10-25 已赎回
公司汕头 收 益
天（汇率挂钩跌）
分行 型
本 金
国联证券 保 障 国联盛鑫 975 号本
15 股份有限 浮 动 金保障浮动收益型 1,600.00 2022-7-27 2022-12-9 已赎回
公司 收 益 收益凭证
型
兴业银行 6,000.00 2022-7-29 2022-8-4 已赎回
股份有限 保 本
16 智能通知存款
公司汕头 型 106.00 2022-7-2 2022-12-10 已赎回
分行*
兴业银行 12,500.00 2022-7-29 2022-8-4 已赎回
股份有限 保 本
17 智能通知存款
公司汕头 型 221.00 2022-7-29 2022-12-10 已赎回
分行
兴业银行 保 本
兴业银行企业金融
股份有限 浮 动
18 人民币结构性存款 12,500.00 2022-8-8 2022-12-8 已赎回
公司汕头 收 益
产品
分行 型
兴业银行 保 本
兴业银行企业金融
股份有限 浮动
19 人民币结构性存款 6,000.00 2022-8-8 2022-12-8 已赎回
公司汕头 收 益
产品
分行* 型
购买金
序 受托银 产品
产品名称 额（万 起始日期 到期日期 备注
号 行名称 类型
元）
中国民生 保 本
聚赢利率-挂钩中债
银行股份 浮 动
20 10 年期国债到期收 2,000.00 2022-8-5 2022-11-7 已赎回
有限公司 收 益
益率结构性存款
汕头分行 型
本 金
南洋商业
保 证 南商“汇益达”汇率
银行（中
21 浮 动 挂钩保本人民币结 2,000.00 2022-8-8 2022-12-9 已赎回
国）有限
收益 构性存款
公司
型
保 本
中国银行
保 最 挂钩型结构性存款
22 股份有限 1,500.00 2022-8-10 2022-12-09 已赎回
低 收 （机构客户）
公司
益型
保 本
中国银行
保 最 挂钩型结构性存款
23 股份有限 1,500.00 2022-8-10 2022-12-12 已赎回
低 收 （机构客户）
公司
益型
兴业银行 保 本
股份有限 浮动
24 智能通知存款 6,490.00 2022-8-17 2022-8-24 已赎回
公司汕头 收 益
分行* 型
兴业银行 保 本 2,500.00 2022-8-17 2022-9-1 已赎回
股份有限 浮动
25 智能通知存款
公司汕头 收 益 10.00 2022-8-17 2022-12-10 已赎回
分行* 型
平安银行对公结构
平安银行 结 构 性存款（100%保本
26 广州珠江 性存 挂钩指数）2022 年 2,500.00 2022-09-02 2022-12-02 已赎回
新城支行 款 TGG22290034 期人
民币产品
交通银行
股份有限 保 本
27 7 天通知存款 4,000.00 2022-11-1 2022-12-9 已赎回
公司汕头 型
黄山支行
截至 2022 年 12 月 31 日，以定期存款、结构性存款等方式进行
现金管理的募集资金（含超募资金）未到期余额为人民币 0.00 万元。
②以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进
行现金管理的情况如下：
购买金 截至
额 2022 年
产
（万元） 12 月 31
序 受托银行 品 产品名
日存放 起始日期 到期日期 备注
号 名称 类 称
资金余
型
额（万
元）
兴业银行
保
股份有限 新型协
1 本 20,655.78 - 2021-12-14 2022-6-29 已赎回
公司汕头 定存款
型
分行
兴业银行
保
股份有限 新型协
2 本 12,572.70 - 2021-12-14 2022-6-29 已赎回
公司汕头 定存款
型
分行
中国建设
银行股份 保 人民币
3 有限公司 本 单位协 6,874.81 - 2021-12-17 2022-12-16 已赎回
汕头市分 型 定存款
行
中国工商 2022-1-24 2022-3-3 已赎回
银行股份 保 传统型
4 有限公司 本 协定存 1,600.45 -
2022-6-7 2022-7-26 已赎回
汕头安平 型 款
支行
兴业银行
保
股份有限 普通协
5 本 12,731.96 - 2022-7-27 2022-7-28 已赎回
公司汕头 定存款
型
分行
兴业银行
保
股份有限 普通协
6 本 6,116.50 - 2022-7-27 2022-7-28 已赎回
公司汕头 定存款
型
分行
南洋商业
银行（中 保 基本存款
协定存
7 国）有限 本 额度 50 0 2022-8-2 - 已赎回
款
公司汕头 型 万元
分行
民生银
中国民生 行对公
保
银行股份 “流动利
8 本 2,032.17 0 2022-11-7 2022-12-9 已赎回
有限公司 D”存款
型
汕头分行 增值服
务
截至 2022 年 12 月 31 日，以协定存款方式进行现金管理的募集
资金（含超募资金）未到期余额为人民币 0.00 万元。
（四）其他说明
1.截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的实施地点、
实施方式发生变更的情况。
2.截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补
充流动资金的情况。
3.截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。
4.使用超募资金永久补充流动资金
公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三
届监事会第四次会议，并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久性补充流
动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营
活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流
动资金的资金划转。
5.募集资金投资项目延期
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第
三届监事会第六次会议审议通过，经过审慎研究论证，公司对项目进
度规划进行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可
使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日，将“大
数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到
预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日，
公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定执行，
及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年度 1-12 月
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,026.07 本报告期投入募集资金总额 12,029.33
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 16,517.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目 项目
截至期
达到 可行
承诺投资 是否已变 末投资 本年 是否
预定 性是
项目和超 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 进度 度实 达到
可使 否发
募资金投 （含部分 资总额 额(1) 额 投入金额(2) （%） 现的 预计
用状 生重
向 变更） (3)＝ 效益 效益
态日 大变
(2)/(1)
期 化
承诺投资
项目
1、智慧城
市综合解 2024-1 不适
否 12,572.70 12,572.70 0.00 0.00 0.00% - 否
决方案升 1-5 用
级项目
2、大数据 2023-1 不适
否 3,763.60 3,763.60 0.00 0.00 0.00% - 否
应用技术 1-5 用
中心建设
项目
3、营销服
务体系升 2023-1 不适
否 1,599.85 1,599.85 0.00 0.00 0.00% - 否
级建设项 1-5 用
目
4、补充流 100.17 不适 不适
否 10,000.00 10,000.00 5,529.33 10,017.49 - 否
动资金 % 用 用
承诺投资
27,936.15 27,936.15 5,529.33 10,017.49 35.86%
项目小计
超募资金 不适 不适 不适
- - - - - - -
投向 用 用 用
1、补充流 100.00 不适 不适 不适
否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 -
动资金 % 用 用 用
2、未明确 不适 不适 不适
否 16,589.92 16,589.92 0 0 0% -
流向 用 用 用
超募资金 不适 不适 不适
- 23,089.92 23,089.92 6,500.00 6,500.00 28.15% -
投向小计 用 用 用
不适 不适 不适
合计 - 51,026.07 51,026.07 12,029.33 16,517.49 32.37% -
用 用 用
经过公司 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和第三
届监事会第六次会议审议通过，经过审慎研究论证，公司对项目进度规划
进行调整，将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日，将“大数据应用技术中
心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到预定可使用状态时间
由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日。
（1）智慧城市综合解决方案升级项目
该项目实施地点为汕头，计划建设期为 2 年，建设内容主要是购置集
中办公场地，对现有产品内容及现有技术进行研发升级，开发新产品。近
来商业办公楼价格持续走低，价格前景尚不明朗，为降低资金风险，优化
资金使用，控制整体投入成本，公司尚未寻得合适标的，导致项目搁置。
经长时间寻源，项目实施当地的商用办公场地存量有限，未能满足公
司总部人员集中办公及未来人员规模扩张的需求。受经济环境影响，基于
谨慎原则，公司未考虑购置期房。综上所述，公司将继续在市场上寻源，
同时持续关注项目可行性，如果出现不能执行的情况将及时予以变更并履
行信息披露义务。
（2）大数据应用技术中心建设项目
该项目实施地点为深圳，计划建设期为 1 年，建设内容主要是购置研
发办公场地和相关软硬件设备，引进优秀的研发人才，开展大数据应用技
术相关研发。受房地产市场环境变化影响，公司基于谨慎原则尚未购置场
所，招聘工作也相应延后开展，导致项目搁置。公司将继续推进项目的同
时，也会持续关注项目可行性，如果出现不能执行的情况将及时予以变更
并履行信息披露义务。
（3）营销服务体系升级建设项目
该项目主要用于公司营销网点的场地租赁和装修、购置基础办公设
备、营销人员的费用及市场推广费等。受市场环境影响，营销网点办公场
所租赁、装修及招聘等工作受限，导致项目搁置。
过去一年，我国经济发展受到了诸多超预期因素的影响，面对错综复
杂的市场环境，公司也积极适应市场发展，及时调整营销策略。公司将持
续关注项目可行性，如果出现不能执行的情况将及时予以变更并履行信息
披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
（1）超募资金的金额
公司首次公开发行股票实际募集资金净额 510,260,652.00 元，根据《招
股说明书》拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为 230,899,152.00
元。
（2）超募资金的用途及使用进展情况
①本报告期内永久补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监
事会第四次会议，并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大
超募资金的金额、用途及使用进展情况 会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资
金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、
监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。
公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流动资
金的资金划转。
②其他投向
截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金余额 16,589.92 万元尚未确定具体
投向。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 371.89
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司
后续将不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金）
用闲置募集资金进行现金管理情况
进行现金管理的未到期余额为人民币 0 万元，未超过股东大会对使用闲置
募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元，募投项目使用金额为 100,174,861.07 元，差异 174,861.07 元，系募投专户利息收入投入募
投项目所致。