证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2023-047 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,广东天亿 马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告,具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)11,778,000.00 股, 每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 48.66 元,募集资金 总额 573,117,480.00 元,扣除发行费用 62,856,828.00 元(不含增值税), 实际募集资金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户,并经中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)以众环验字(2021)0600012 号《验资报告》审验。根 据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集 资金 279,361,500.00 元,本次超募资金为 230,899,152.00 元。 (二)募集资金使用及结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 360,618,549.55 元,使用募集资金金额人民币 165,174,861.07 元,其中:投入募集资 金项目人民币 165,174,861.07 元,以定期存款、结构性存款等方式用 闲置募集资金进行现金管理人民币 0.00 元。 项目 金额(元) 募集资金总额 573,117,480.00 减:券商坐扣承销费(含增值税) 42,514,828.79 存入募集资金账户的金额 530,602,651.21 加:券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74 减:实际支付的发行费用 19,029,578.20 募集资金实际净额(注 1) 513,979,572.75 减:募投项目使用金额 100,174,861.07 减:超募资金永久补充流动资金金额 65,000,000.00 减:以定期存款、结构性存款等方式用闲置募集资金进行现 42,330.00 金管理 减:银行手续费 2,026.10 加:利息收入 11,858,193.97 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 360,618,549.55 注 1:募集资金实际净额 513,979,572.75 元,与募集资金应有净 额 510,260,652.00 元,差异 3,718,920.75 元,原因如下:公司以自筹 资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元,公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换,根据相关规定,公司后续将不再置换。 注 2:募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元, 募投项目使用金额为 100,174,861.07 元,差异 174,861.07 元,系募投 专户利息收入投入募投项目所致。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益, 保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司制定了《募集资金 使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资 项目的支出,在募集资金使用计划或预算范围内,均首先由有关部门 提出申请,在董事会授权范围内,逐级由财务负责人和总经理签字后 予以付款;凡超过董事会授权范围的,必须报董事会审批。募集资金 使用必须严格遵守公司内部控制的规定,明确各控制环节的相关责任, 按投资计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查 与考核,公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管 理制度履行资金使用审批手续。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金分别存放于中国银行股份有 限 公 司 汕 头 金 园 支 行 647075080908 、 交 通 银 行 汕 头 黄 山 支 行 445006110013000173838、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976 、 兴 业 银 行 汕 头 分 行 营 业 部 391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。 截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专用账户的余额如下: 银行名称 银行账号 期末余额(元) 备注 中 国 建 设 银行 股 用于补充流动资金事项的 份 有 限 公 司汕 头 44050165090100001169 - 募集资金存储和使用, 市分行 已于 2022 年 9 月销户 中 国 银 行 股份 有 用于大数据应用技术中心 限 公 司 汕 头金 园 647075080908 38,606,243.67 建设项目的募集资金存储 支行 和使用 交 通 银 行 汕头 黄 用于部分超募资金的存储 445006110013000173838 40,953,713.92 山支行 和使用 中 国 工 商 银行 股 用于营销服务体系升级建 份 有 限 公 司汕 头 2003020329200303976 16,278,429.71 设项目的募集资金存储和 安平支行 使用 用于智慧城市综合解决方 兴 业 银 行 股份 有 391680100100070838 130,027,674.99 案升级项目的募集资金存 限公司汕头分行 储和使用 兴 业 银 行 股份 有 用于部分超募资金的存储 391680100100071049 134,752,487.26 限公司汕头分行 和使用 合 计 360,618,549.55 (三)募集资金三方监管协议的签署和履行情况 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营 需要,对募集资金采用专户存储制度。2021 年 11 月 26 日,公司第 二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户 并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案, 公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公 司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有 限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五 矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金 的使用实施严格审批,以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深 圳证券交易所募集资金监管协议(范本)不存在重大差异,监管协议 的履行不存在问题。公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法 律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发 生违法违规的情形。 2022 年 9 月,鉴于在中国建设银行股份有限公司汕头市分行开 立的专项账户 44050165090100001169 募集资金已按规范要求支付完 毕,为便于募集资金专户管理,公司对相应的募集资金专户实施注销 手续,并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人,该账户注销手续 已办理完成。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” (附表 1)。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换,根据 相关规定,公司后续将不再置换。 (三)对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、 第二届监事会第十四次会议,并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第 三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超 募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.5 亿 元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投 资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限 为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用,同时授权董事长或其指定授权对象,在上述额 度内签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金 管理的相关事宜,具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发表了同意意见。 公司另于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第 三届监事会第七次会议,并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次 临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资 金)进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元(含 本数)的闲置募集资金(含超募资金及进行现金管理后所产生的利息) 进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内;在 上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用;同时授权董事长或其 指定授权对象,在上述额度内签署相关合同文件,负责办理公司使用 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由财务部负责组织 实施。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理 的未到期余额为人民币 0.00 万元,未超过股东大会对使用闲置募集 资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下: ①以定期存款、结构性存款等方式使用部分闲置的募集资金(含 超募资金)进行现金管理的情况如下: 购买金 序 受托银 产品 产品名称 额(万 起始日期 到期日期 备注 号 行名称 类型 元) 交通银行 股份有限 保 本 1 单位 7 天通知存款 4,000.00 2021-12-15 2022-2-8 已赎回 公司汕头 型 分行 保 本 中国银行 保 最 挂钩型结构性存款 2 股份有限 3,500.00 2022-1-21 2022-4-25 已赎回 低 收 (机构客户) 公司 益型 南洋商业 本 金 银行(中 保 证 南商“汇益达”汇率 3 国)有限 浮 动 挂钩保本人民币结 10,000.00 2022-1-21 2022-7-21 已赎回 公司汕头 收 益 构性存款 分行 型 中国民生 保 本 聚赢股票-挂钩消费 银行股份 浮 动 ETF 结构性存款(标 4 3,000.00 2022-1-28 2022-8-1 已赎回 有限公司 收 益 准 款 汕头分行 型 (SDGA220082N) 兴业银行 保 本 兴业银行企业金融 股份有限 浮 动 5 人民币结构性存款 12,500.00 2022-1-28 2022-7-27 已赎回 公司汕头 收 益 产品 分行 型 兴业银行 保 本 兴业银行企业金融 股份有限 浮 动 6 人民币结构性存款 6,000.00 2022-1-28 2022-7-27 已赎回 公司汕头 收 益 产品 分行 型 交通银行 保 本 交通银行蕴通财富 股份有限 浮 动 定期型结构性存款 购买失 7 4,000.00 2022-2-10 2022-8-18 公司汕头 收 益 189 天(黄金挂钩看 败 分行 型 跌) 中国工商银行挂钩 中国工商 保 本 汇率区间累计型法 银行股份 浮 动 人人民币结构性存 8 有限公司 1,600.00 2022-3-7 2022-6-7 已赎回 收 益 款产品-专户型 汕头安平 型 2022 年第 093 期 H 支行 款 交通银行 保 本 交通银行蕴通财富 股份有限 浮 动 定期型结构性存款 9 4,000.00 2022-3-7 2022-7-11 已赎回 公司汕头 收 益 126 天(黄金挂钩看 分行 型 涨) 购买金 序 受托银 产品 产品名称 额(万 起始日期 到期日期 备注 号 行名称 类型 元) 保 本 已赎回 中国银行 保 最 挂钩型结构性存款 10 股份有限 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8 低 收 (机构客户) 公司 益型 保 本 已赎回 中国银行 保 最 挂钩型结构性存款 11 股份有限 1,800.00 2022-5-6 2022-8-8 低 收 (机构客户) 公司 益型 兴业银行 股份有限 保 本 每满 7 天 12 智能通知存款 518.00 2022-6-30 已赎回 公司汕头 型 自动滚存 分行* 兴业银行 股份有限 保 本 每满 7 天 13 智能通知存款 106.00 2022-6-30 已赎回 公司汕头 型 自动滚存 分行 交通银行 保 本 交通银行蕴通财富 股份有限 浮 动 14 定期型结构存款 99 4,000.00 2022-7-18 2022-10-25 已赎回 公司汕头 收 益 天(汇率挂钩跌) 分行 型 本 金 国联证券 保 障 国联盛鑫 975 号本 15 股份有限 浮 动 金保障浮动收益型 1,600.00 2022-7-27 2022-12-9 已赎回 公司 收 益 收益凭证 型 兴业银行 6,000.00 2022-7-29 2022-8-4 已赎回 股份有限 保 本 16 智能通知存款 公司汕头 型 106.00 2022-7-2 2022-12-10 已赎回 分行* 兴业银行 12,500.00 2022-7-29 2022-8-4 已赎回 股份有限 保 本 17 智能通知存款 公司汕头 型 221.00 2022-7-29 2022-12-10 已赎回 分行 兴业银行 保 本 兴业银行企业金融 股份有限 浮 动 18 人民币结构性存款 12,500.00 2022-8-8 2022-12-8 已赎回 公司汕头 收 益 产品 分行 型 兴业银行 保 本 兴业银行企业金融 股份有限 浮动 19 人民币结构性存款 6,000.00 2022-8-8 2022-12-8 已赎回 公司汕头 收 益 产品 分行* 型 购买金 序 受托银 产品 产品名称 额(万 起始日期 到期日期 备注 号 行名称 类型 元) 中国民生 保 本 聚赢利率-挂钩中债 银行股份 浮 动 20 10 年期国债到期收 2,000.00 2022-8-5 2022-11-7 已赎回 有限公司 收 益 益率结构性存款 汕头分行 型 本 金 南洋商业 保 证 南商“汇益达”汇率 银行(中 21 浮 动 挂钩保本人民币结 2,000.00 2022-8-8 2022-12-9 已赎回 国)有限 收益 构性存款 公司 型 保 本 中国银行 保 最 挂钩型结构性存款 22 股份有限 1,500.00 2022-8-10 2022-12-09 已赎回 低 收 (机构客户) 公司 益型 保 本 中国银行 保 最 挂钩型结构性存款 23 股份有限 1,500.00 2022-8-10 2022-12-12 已赎回 低 收 (机构客户) 公司 益型 兴业银行 保 本 股份有限 浮动 24 智能通知存款 6,490.00 2022-8-17 2022-8-24 已赎回 公司汕头 收 益 分行* 型 兴业银行 保 本 2,500.00 2022-8-17 2022-9-1 已赎回 股份有限 浮动 25 智能通知存款 公司汕头 收 益 10.00 2022-8-17 2022-12-10 已赎回 分行* 型 平安银行对公结构 平安银行 结 构 性存款(100%保本 26 广州珠江 性存 挂钩指数)2022 年 2,500.00 2022-09-02 2022-12-02 已赎回 新城支行 款 TGG22290034 期人 民币产品 交通银行 股份有限 保 本 27 7 天通知存款 4,000.00 2022-11-1 2022-12-9 已赎回 公司汕头 型 黄山支行 截至 2022 年 12 月 31 日,以定期存款、结构性存款等方式进行 现金管理的募集资金(含超募资金)未到期余额为人民币 0.00 万元。 ②以协定存款的方式使用部分闲置的募集资金(含超募资金)进 行现金管理的情况如下: 购买金 截至 额 2022 年 产 (万元) 12 月 31 序 受托银行 品 产品名 日存放 起始日期 到期日期 备注 号 名称 类 称 资金余 型 额(万 元) 兴业银行 保 股份有限 新型协 1 本 20,655.78 - 2021-12-14 2022-6-29 已赎回 公司汕头 定存款 型 分行 兴业银行 保 股份有限 新型协 2 本 12,572.70 - 2021-12-14 2022-6-29 已赎回 公司汕头 定存款 型 分行 中国建设 银行股份 保 人民币 3 有限公司 本 单位协 6,874.81 - 2021-12-17 2022-12-16 已赎回 汕头市分 型 定存款 行 中国工商 2022-1-24 2022-3-3 已赎回 银行股份 保 传统型 4 有限公司 本 协定存 1,600.45 - 2022-6-7 2022-7-26 已赎回 汕头安平 型 款 支行 兴业银行 保 股份有限 普通协 5 本 12,731.96 - 2022-7-27 2022-7-28 已赎回 公司汕头 定存款 型 分行 兴业银行 保 股份有限 普通协 6 本 6,116.50 - 2022-7-27 2022-7-28 已赎回 公司汕头 定存款 型 分行 南洋商业 银行(中 保 基本存款 协定存 7 国)有限 本 额度 50 0 2022-8-2 - 已赎回 款 公司汕头 型 万元 分行 民生银 中国民生 行对公 保 银行股份 “流动利 8 本 2,032.17 0 2022-11-7 2022-12-9 已赎回 有限公司 D”存款 型 汕头分行 增值服 务 截至 2022 年 12 月 31 日,以协定存款方式进行现金管理的募集 资金(含超募资金)未到期余额为人民币 0.00 万元。 (四)其他说明 1.截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在募投项目的实施地点、 实施方式发生变更的情况。 2.截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补 充流动资金的情况。 3.截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金。 4.使用超募资金永久补充流动资金 公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三 届监事会第四次会议,并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临 时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》,同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久性补充流 动资金,占超募资金总额的 28.15%,用于主营业务相关的生产经营 活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。 公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流 动资金的资金划转。 5.募集资金投资项目延期 公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第六次会议审议通过,经过审慎研究论证,公司对项目进 度规划进行调整,将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可 使用状态时间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日,将“大 数据应用技术中心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到 预定可使用状态时间由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日, 公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定执行, 及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息,募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 附表: 募集资金使用情况对照表 2022 年度 1-12 月 编制单位:广东天亿马信息产业股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 51,026.07 本报告期投入募集资金总额 12,029.33 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 16,517.49 累计变更用途的募集资金总额比例 - 项目 项目 截至期 达到 可行 承诺投资 是否已变 末投资 本年 是否 预定 性是 项目和超 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 进度 度实 达到 可使 否发 募资金投 (含部分 资总额 额(1) 额 投入金额(2) (%) 现的 预计 用状 生重 向 变更) (3)= 效益 效益 态日 大变 (2)/(1) 期 化 承诺投资 项目 1、智慧城 市综合解 2024-1 不适 否 12,572.70 12,572.70 0.00 0.00 0.00% - 否 决方案升 1-5 用 级项目 2、大数据 2023-1 不适 否 3,763.60 3,763.60 0.00 0.00 0.00% - 否 应用技术 1-5 用 中心建设 项目 3、营销服 务体系升 2023-1 不适 否 1,599.85 1,599.85 0.00 0.00 0.00% - 否 级建设项 1-5 用 目 4、补充流 100.17 不适 不适 否 10,000.00 10,000.00 5,529.33 10,017.49 - 否 动资金 % 用 用 承诺投资 27,936.15 27,936.15 5,529.33 10,017.49 35.86% 项目小计 超募资金 不适 不适 不适 - - - - - - - 投向 用 用 用 1、补充流 100.00 不适 不适 不适 否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 - 动资金 % 用 用 用 2、未明确 不适 不适 不适 否 16,589.92 16,589.92 0 0 0% - 流向 用 用 用 超募资金 不适 不适 不适 - 23,089.92 23,089.92 6,500.00 6,500.00 28.15% - 投向小计 用 用 用 不适 不适 不适 合计 - 51,026.07 51,026.07 12,029.33 16,517.49 32.37% - 用 用 用 经过公司 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第六次会议审议通过,经过审慎研究论证,公司对项目进度规划 进行调整,将“智慧城市综合解决方案升级项目”达到预定可使用状态时 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 间由 2023 年 11 月 5 日延长至 2024 年 11 月 5 日,将“大数据应用技术中 心建设项目”“营销服务体系升级建设项目”的达到预定可使用状态时间 由 2022 年 11 月 5 日延长至 2023 年 11 月 5 日。 (1)智慧城市综合解决方案升级项目 该项目实施地点为汕头,计划建设期为 2 年,建设内容主要是购置集 中办公场地,对现有产品内容及现有技术进行研发升级,开发新产品。近 来商业办公楼价格持续走低,价格前景尚不明朗,为降低资金风险,优化 资金使用,控制整体投入成本,公司尚未寻得合适标的,导致项目搁置。 经长时间寻源,项目实施当地的商用办公场地存量有限,未能满足公 司总部人员集中办公及未来人员规模扩张的需求。受经济环境影响,基于 谨慎原则,公司未考虑购置期房。综上所述,公司将继续在市场上寻源, 同时持续关注项目可行性,如果出现不能执行的情况将及时予以变更并履 行信息披露义务。 (2)大数据应用技术中心建设项目 该项目实施地点为深圳,计划建设期为 1 年,建设内容主要是购置研 发办公场地和相关软硬件设备,引进优秀的研发人才,开展大数据应用技 术相关研发。受房地产市场环境变化影响,公司基于谨慎原则尚未购置场 所,招聘工作也相应延后开展,导致项目搁置。公司将继续推进项目的同 时,也会持续关注项目可行性,如果出现不能执行的情况将及时予以变更 并履行信息披露义务。 (3)营销服务体系升级建设项目 该项目主要用于公司营销网点的场地租赁和装修、购置基础办公设 备、营销人员的费用及市场推广费等。受市场环境影响,营销网点办公场 所租赁、装修及招聘等工作受限,导致项目搁置。 过去一年,我国经济发展受到了诸多超预期因素的影响,面对错综复 杂的市场环境,公司也积极适应市场发展,及时调整营销策略。公司将持 续关注项目可行性,如果出现不能执行的情况将及时予以变更并履行信息 披露义务。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 (1)超募资金的金额 公司首次公开发行股票实际募集资金净额 510,260,652.00 元,根据《招 股说明书》拟募集资金 279,361,500.00 元,本次超募资金为 230,899,152.00 元。 (2)超募资金的用途及使用进展情况 ①本报告期内永久补充流动资金情况 公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监 事会第四次会议,并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大 超募资金的金额、用途及使用进展情况 会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同 意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久性补充流动资金,占超募资 金总额的 28.15%,用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、 监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。 公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流动资 金的资金划转。 ②其他投向 截至 2022 年 12 月 31 日,超募资金余额 16,589.92 万元尚未确定具体 投向。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 截至 2021 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先支付发行费用 371.89 募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换,根据相关规定,公司 后续将不再置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金(含超募资金) 用闲置募集资金进行现金管理情况 进行现金管理的未到期余额为人民币 0 万元,未超过股东大会对使用闲置 募集资金进行现金管理的授权额度。 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户,将用于承诺募投项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。 注:募投项目补充流动资金承诺投资总额为 100,000,000.00 元,募投项目使用金额为 100,174,861.07 元,差异 174,861.07 元,系募投专户利息收入投入募 投项目所致。