证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-059
山东力诺特种玻璃股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使
用情况报告。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，核准山东力诺特种玻璃股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）
58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金
总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关
发行费用（不含税）2,021.26 万元后，实际募集资金净额 68,488.89 万元。
截至 2021 年 11 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000736 号”验资报告验证确
认。
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银
行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中国建设银行股份有限公司济南自 37050161880100002127 331,453,600.00 182,845,194.51 活期
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存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
贸试验区分行
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101406929 50,950,400.00 578,730.48 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101421199 89,374,800.00 26,626,408.58 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101421073 67,184,600.00 4,074,598.88 活期
齐鲁银行股份有限公司济南泉城支
86611732101421012295 168,138,074.94 16,734,494.67 活期
行
合 计 707,101,474.94 230,859,427.12
注：2022 年 6 月 30 日余额中不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理 19,600.00 万
元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民
币 11,530.49 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字
[2021]0012745 号《山东力诺特种玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》。
（四）闲置募集资金使用情况
2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使
用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金及不超过人民币 6,000.00 万元
的自有资金进行现金管理。2021 年 12 月 28 日，公司 2021 年第一次临时股东大
会会议审议通过了《关于使用部分闲置资金及自有资金进行现金管理的议案》。
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截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
19,600.00 万元。明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 类型 购买金额 购买日期 到期日期
兴业银行股份有限公司 金雪球稳利 1 号 A
27,000,000.00 2022/6/1 2022/9/1
济南分行 款净值型
兴业银行股份有限公司 金雪球添利快线 可随时赎
60,000,000.00 2022/6/1
济南分行 净值型 回
兴业银行股份有限公司 金雪球稳利 1 号 A
29,000,000.00 2022/6/1 2022/9/1
济南分行 款净值型
齐鲁银行股份有限公司
结构性存款 80,000,000.00 2022/6/13 2022/9/13
济南泉城支行
合 计 196,000,000.00
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 42,685.94 万元，本公
司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
六、超募资金使用情况
（一）使用部分超募资金永久补充流动资金情况
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2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元永
久补充流动资金。2021 年 12 月 28 日，公司 2021 年第一次临时股东大会会议审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2022 年 5 月 27 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
4,300 万元。
（二）使用部分超募资金投资建设项目情况
2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目的议案》和《关于使用部
分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的议案》，同意公司使用超募
资金人民币 3,003.96 万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目，使用超募资金人
民币 1,170.50 万元投入全电智能药用玻璃生产线项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金投资建设项目情况详见本报告附
件。
七、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使
用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
山东力诺特种玻璃股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：684,888,855.14 已累计使用募集资金总额：264,287,688.19
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2021 年（含置换预先投入部分）：124,647,558.50
变更用途的募集资金总额比例： - 2022 年 1-6 月：139,640,129.69
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额 金额 资金额 资金额
金额的差额 度）
中性硼硅药用玻璃 中性硼硅药用玻璃
1 331,453,600.00 331,453,600.00 152,073,023.88 331,453,600.00 331,453,600.00 152,073,023.88 -179,380,576.12 2022 年 12 月
扩产项目 扩产项目
年产 9200 吨高硼硅 年产 9200 吨高硼硅
2 50,950,400.00 50,950,400.00 23,736,893.38 50,950,400.00 50,950,400.00 23,736,893.38 -27,213,506.62 2020 年 10 月
玻璃产品生产项目 玻璃产品生产项目
LED 光学透镜用高 LED 光学透镜用高
3 89,374,800.00 89,374,800.00 3,876,058.22 89,374,800.00 89,374,800.00 3,876,058.22 -85,498,741.78 2022 年 12 月
硼硅玻璃生产项目 硼硅玻璃生产项目
轻量化高硼硅玻璃 轻量化高硼硅玻璃
4 67,184,600.00 67,184,600.00 34,603,980.91 67,184,600.00 67,184,600.00 34,603,980.91 -32,580,619.09 2023 年 6 月
器具生产项目 器具生产项目
轻量薄壁高档药用
30,039,600.00 5,375,551.60 30,039,600.00 5,375,551.60 -24,664,048.40 2022 年 10 月
玻璃瓶项目
全电智能药用玻璃
11,705,000.00 1,622,180.20 11,705,000.00 1,622,180.20 -10,082,819.80 2022 年 8 月
5 超募资金 生产线项目
补充流动资金 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 不适用
尚未指定用途 61,180,855.14 61,180,855.14 - - 不适用
5
超募资金小计 145,925,455.14 49,997,731.80 145,925,455.14 49,997,731.80
合计 538,963,400.00 684,888,855.14 264,287,688.19 538,963,400.00 684,888,855.14 264,287,688.19 -359,420,311.81
注 1：截止 2022 年 6 月 30 日，中性硼硅药用玻璃扩产项目房屋建筑物及部分生产线已转固，结转固定资产金额为 129,510,095.59 元。
注 2：由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，导致轻量化高硼硅玻璃器具生产项目建设工期延迟。
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项目 最近两年实际效益 截止日累计实 是否达到预
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2021 2022 年 1-6 月 现效益 计效益
1 中性硼硅药用玻璃扩产项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目 不适用 不适用 7,745,288.84 4,575,991.59 12,321,280.43 不适用
3 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 超募资金-轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
6 超募资金-全电智能药用玻璃生产线项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
7 超募资金-补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
8 超募资金-尚未指定用途 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：“中性硼硅药用玻璃扩产项目”房屋建筑物及部分生产线分别于 2022 年 4-6 月转入固定资产，截至 2022 年 6 月 30 日，由于该项目尚未达到量产，
因此暂无法核算效益。
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