现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9778542 |
6395424 |
21612322 |
9776977 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
415766618 |
183390431 |
804437974 |
586687993 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89525130 |
45940584 |
157796603 |
112354023 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
269116007 |
148717471 |
544650549 |
406771540 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20587334 |
12163266 |
32779532 |
22039310 |
| 经营活动现金流出小计 |
391707889 |
213216588 |
743047149 |
545266555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24058729 |
-29826157 |
61390825 |
41421437 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41200 |
5000 |
118040 |
19300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1598451760 |
824251560 |
848322839 |
686244713 |
| 投资活动现金流入小计 |
1605738277 |
828688186 |
857439389 |
693797119 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122156897 |
77734907 |
113432044 |
88003984 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1211438600 |
720003000 |
1215743088 |
710654778 |
| 投资活动现金流出小计 |
1333595497 |
797737907 |
1329175132 |
798658761 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
272142779 |
30950279 |
-471735742 |
-104861642 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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491444688 |
495000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000 |
42276 |
-- |
923547 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000 |
42276 |
491444688 |
495923547 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50029878 |
45649685 |
3117275 |
13066176 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72943690 |
45649685 |
49599275 |
59548176 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72893690 |
-45607409 |
441845413 |
436375371 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
223307818 |
-44483288 |
31500495 |
372935166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
51285014 |
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65917717 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
47034108 |
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80700566 |
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| 无形资产摊销 |
595075 |
-- |
1384486 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-46130 |
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| 固定资产报废损失 |
228462 |
-- |
51226 |
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| 财务费用 |
8831360 |
-- |
9035473 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7020221 |
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-11865948 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-15731091 |
-- |
-44939579 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-69203649 |
-- |
-23666979 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
5216375 |
-- |
-22622986 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
24058729 |
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61390825 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
626647191 |
-- |
403339373 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
403339373 |
-- |
371838878 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
223307818 |
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31500495 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2869156 |
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4519972 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
405988076 |
176995007 |
782825652 |
576911016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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