证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-019
山东力诺特种玻璃股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价
格为 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）
5,032.56 万元和其他相关发行费用（不含税）2,021.26 万元后，实际募集资金
净额 68,488.89 万元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划至公司开立
的募集资金专用账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 11 月 9 日出具大华验字[2021]000736 号《验资报
告》，确认募集资金已全部于 2021 年 11 月 8 日到账。
2、以前年度使用情况、本年度使用金额及报告期末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 32,407.41 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 10,935.04
万元；自募集资金到位后至 2022 年 12 月 31 日止，收到利息收入 996.24 万元，
支出银行手续费 0.92 万元，利用暂时闲置资金购买理财支出 11,600.00 万元以
前年度使用募集资金 1,529.71 万元，本年度使用募集资金 19,942.66 万元（包
含永久补充流动资金金额 4,300.00 万元），支付信用证保证金 2,033.18 万元；
累计使用募集资金 32,407.41 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 23,443.61 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，本公司根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，
制定了《山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股
份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股
份有限公司济南泉城支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月与民生证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份
有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行分别签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
3、募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
中国建设银行股份有限公司济南自
37050161880100002127 331,453,600.00 153,323,654.74 活期
贸试验区分行
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101406929 50,950,400.00 575,695.35 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101421199 89,374,800.00 1,258,639.78 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101421073 67,184,600.00 912,454.12 活期
齐鲁银行股份有限公司济南泉城支
86611732101421012295 168,138,074.94 78,365,677.71 活期
行
合 计 707,101,474.94 234,436,121.70
注：2022 年 12 月 31 日余额中不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理 11,600.00
万元及支付的信用证保证金 2,033.18 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 32,407.41 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 10,935.04
万元；自募集资金到位后至 2022 年 12 月 31 日止，收到利息收入 996.24 万元，
支出银行手续费 0.92 万元，利用暂时闲置资金购买理财支出 11,600.00 万元，
以前年度使用募集资金 1,529.71 万元，本年度使用募集资金 19,942.66 万元（包
含永久补充流动资金金额 4,300.00 万元），支付信用证保证金 2,033.18 万元；
累计使用募集资金 32,407.41 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 23,443.61 万元，具体内容请查看附表《募集资金使用情况表》。
2、募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、超募资金使用情况
（1）2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事
会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻
璃瓶项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线
项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,003.96 万元投入轻量薄壁高档
药用玻璃瓶项目，使用超募资金人民币 1,170.50 万元投入全电智能药用玻璃生
产 线 项 目 ， 具 体 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的
公告》（公告编号：2022-006）。
（2）2022 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届
监事会第十一次会议审通过《关于使用超募资金投资建设“M2 轻量化药用模制
玻璃瓶（Ⅰ类）项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元
投入 M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目，具体详见公司于 2022 年 10 月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资
建设项目的公告》（公告编号：2022-062）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用超募资金 4300 万元用于补充流动资金；
其余资金短期内出现暂时闲置情形，主要用作现金管理。
4、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。
5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、节余募集资金使用情况
2022 年 10 月 17 日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“年
产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项，并将节余募集资金 2,757.50 万元（包
括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年 12 月 10 日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详见公司于 2021 年 12 月
13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。2021 年
12 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。
2022 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详见公司于 2022 年 12
月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-080）。
截止 2022 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买理财支出 11,600.00
万元，其余存放在募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
山东力诺特种玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附表：募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 684,888,855.14 本年度投入募集资金总额 199,426,577.12
报告期内变更用途的募集资金总额
324,074,135.62
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 本年度实现 性是否发
计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计
向 （含部分 诺投资总额 额(1) 金额 的效益 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 期 效益
变更） 化
承诺投资项目
1.年产 9200 吨高硼硅玻璃产
否 50,950,400.00 50,950,400.00 4,450.00 23,741,343.38 46.60 2020 年 10 月 8,038,307.51 不适用 否
品生产项目
2.轻量化高硼硅玻璃器具生
否 67,184,600.00 67,184,600.00 18,445,850.26 37,787,179.38 56.24 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
产项目
3.中性硼硅药用玻璃扩产项
否 331,453,600.00 331,453,600.00 84,014,042.97 165,583,378.97 49.96 2023 年 12 月 4,505,900.21 不适用 否
目
4.LED 光学透镜用高硼硅玻璃
否 89,374,800.00 89,374,800.00 28,120,667.67 28,120,667.67 31.46 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
生产项目
承诺投资项目小计 538,963,400.00 538,963,400.00 130,585,010.90 255,232,569.40 47.36 12,,544,207.72
超募资金投向
1.轻量薄壁高档药用玻璃瓶
否 30,039,600.00 30,039,600.00 19,153,012.86 19,153,012.86 63.76 2022 年 10 月 不适用 不适用 否
项目
2.全电智能药用玻璃生产线
否 11,705,000.00 11,705,000.00 6,658,553.36 6,658,553.36 56.89 2022 年 8 月 不适用 不适用 否
项目
3.M2 轻量化药用模制玻璃瓶
否 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000.00 30,000.00 0.05 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
（Ⅰ类）项目
4.补充流动资金 - 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00 100.00
5.尚未指定用途 - 1,180,855.14 1,180,855.14
超募资金投向小计 - 145,925,455.14 145,925,455.14 68,841,566.22 68,841,566.22 47.18 否
合计 - 684,888,855.14 684,888,855.14 199,426,577.12 324,074,135.62 47.32 12,,544,207.72
1、“中性硼硅药用玻璃扩产项目”房屋建筑物及部分生产线于 2022 年 4 月后陆续转入固定资产，并产生经济效益。截至 2022 年 12 月 31 日，
本募投项目尚未达到全面预计可使用状态，因此，暂无法核算是否达到预计收益。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，首发募投项目之“高硼硅玻璃生产技改项目”包括年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目、LED 光学透镜用高硼硅
玻璃生产项目、轻量化高硼硅玻璃器具生产项目等三个子项目，年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目属于高硼硅玻璃生产技改项目之一，无单
独的项目效益测算，其他两个项目尚处于建设过程中。因此，暂无法单独核算效益实现情况。
3、公司使用超募资金建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目于 2022 年 10 月完工，生产的中硼硅模制瓶产品尚未实现正式销售，暂无法核算效益。
4、公司使用超募资金建设的全电智能药用玻璃生产线项目主要用于生产低硼硅玻璃管，完全用于自用。根据可研报告的测算数据，相比外购低
未达到计划进度或预计收益
硼硅玻璃管，自产低硼硅玻璃管每吨可节约费用 146.98 元，年可节约费用 117.90 万元。
的情况和原因（分具体募投项
5、截至 2022 年 12 月 31 日，M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目尚处于建设期，暂未实现效益。
目）
6、公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意
公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将募投
项目中的“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2023 年 6 月 30 日。
7、公司于 2022 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同
意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、 投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实 际建设进度，将
募投项目中的“中性硼硅药用玻璃扩产项目”、“LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2023 年 12 月
31 日。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金：145,925,455.14 元。（1）2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的议案》，同意
公司使用超募资金人民币 3,003.96 万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目，使用超募资金人民币 1,170.50 万元投入全电智能药用玻璃生产线项
超募资金的金额、用途及使用
目。（2）公司于 2022 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审通过《关于使用超募资金投资建设 “ M2
进展情况
轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目 ”的议案》，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元投入 M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金 4,300 万元用于补充流动资金；其余资金短期内出现资金暂时闲置情形，主要用作现金管理。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
经公司第三届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使
募集资金投资项目先期投入 用募集资金置换截至 2021 年 11 月 30 日已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用合计为人民币 115,304,963.72 元。上述金额已经大华
及置换情况 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《鉴证报告》（大华核字[2021]0012745 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构已发表
明确同意意见。
使用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
2022 年 10 月 17 日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集
项目实施出现募集资金结余 资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项，并将节
的金额及原因 余募集资金 2,757.50 万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于
永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目；超募资金用于主营业务发展需要。若
去向 出现募集资金暂时闲置，主要用作现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日止，利用暂时闲置资金购买理财产品 11,600.00 万元。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
