证券代码：430476           证券简称：海能技术        公告编号：2022-126


                   海能未来技术集团股份有限公司

     关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召
开了第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》， 同意使用向不特
定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）实施主体，即公司的全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山
东海能”）提供借款，以实施募投项目。
    一、募集资金基本情况
    2022年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意海能未来技术集团
股 份 有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2023号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
    公司本次发行的发行价格为10.88元/股，发行股数为1,000.00万股，募集资
金总额为108,800,000.00元，扣除发行费用17,617,766.16元（不含增值税），募
集资金净额为人民币91,182,233.84元。截至2022年9月29日，上述募集资金已全
部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（XYZH/2022JNAA50266）。
    为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，
并与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）、存放募集资金的商业
银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《海能未来技术集团股份有限公司招股说明书》及第四届董事会第十次
临时会议、第四届监事会第九次临时会议审议通过的《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次公开发行股票的募集资金扣除发行费
用后的净额用于以下项目：
                                                                       单位：元
 序号                    项目名称                   募集资金投入金额（调整后）
   1       海能技术生产基地智能化升级改造项目                     78,570,000.00
   2       补充流动资金                                           12,612,233.84
                       合计                                       91,182,233.84
    其中，海能技术生产基地智能化升级改造项目由公司全资子公司山东海能实
施。
       三、公司使用募集资金对全资子公司提供借款的情况
    为确保募投项目顺利实施，公司拟将募集资金7,857.00万元自公司的募集资
金专户划转至募投项目实施主体山东海能的募集资金专户，无息借予山东海能，
本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。山东海能根据经营情况
偿还借款。
    借款对象山东海能的基本情况如下：
公司名称                 山东海能科学仪器有限公司

成立时间                 2012年12月18日

统一社会信用代码         9137142405903714XX

注册资本                 10,000万元

法定代表人               王志刚

注册地及主要经营地       山东省德州市临邑县邢侗街道花园东大街16号

股东及持股比例           海能技术持股100%

                         实验室分析仪器、试验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器的

                         生产。(有效期限以许可证为准)。实验室分析仪器、试验设备及

                         仪器仪表、试验仪器、教学仪器的研发、销售及技术服务；软件
经营范围
                         的开发、销售；精密机械零部件及配件的生产、销售与维修；仪

                         器租赁；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

                         后方可开展经营活动）
                                          项目    2021 年 12 月 31 日

                               总资产                      177,970,776.08
最 近 一 年 主 要 财 务 数据
                               净资产                       87,888,976.04
（元）
                               营业收入                    109,481,618.07

                               净利润                        8,909,653.27

     四、本次提供借款的目的及对公司的影响
     公司本次使用募集资金向募投项目实施主体山东海能提供借款系募投项目
建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资
金的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途
的情况，不存在损害全体股东利益的情形。
     五、本次提供借款后的募集资金管理
     为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据北京证券交易所相关规定
及公司的相关制度要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司已与东方投行、
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议的主要内
容详见公司2022年10月12日披露的《海能未来技术集团股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》。
     后续，公司将与山东海能、东方投行、存放募集资金的商业银行签订募集资
金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督管理，并将严格按照相关法
律法规及规范性文件的要求使用募集资金，保障募集资金的使用安全，募集资金
四方监管协议签署完毕后将及时公告。
     六、履行的决策程序
     2022 年 11 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十次临时会议、第四届监
事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募
投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体山东海能提供借款
实施募投项目。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
     七、专项意见说明
     （一）独立董事意见
     公司使用募集资金向募投项目实施主体山东海能科学仪器有限公司提供借
款，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使
用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，
不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司对本事项的审议、
决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，形成的决议合法、有效。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    （二）监事会意见
    公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，有利于保障募投项目顺利
实施，符合公司募集资金投资项目的实施计划，不会影响募投项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金使用用途的情况；相关审批程序合法合规，不存在损
害公司和股东利益的情形。监事会同意使用募集资金向全资子公司借款实施募投
项目。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司借款实施募投
项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    该事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的事项
无异议。

    八、备查文件
    （一）《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》；
    （二）《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第九次临时会议决议》；
    （三）《海能未来技术集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次
临时会议相关事项的独立意见》；
    （四）《东方证券承销保荐有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司使
用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见》。



                                          海能未来技术集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 11 月 22 日