现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13261955 |
11236005 |
5061412 |
11577881 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
237576718 |
145457823 |
61661300 |
390336669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111915113 |
79321047 |
48367220 |
137427065 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
77309807 |
52292097 |
24100246 |
108142119 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36886497 |
25069490 |
12156087 |
60042945 |
| 经营活动现金流出小计 |
253362889 |
176658065 |
99998074 |
344191814 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15786171 |
-31200242 |
-38336774 |
46144855 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
278000000 |
195000000 |
100000000 |
528000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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164248 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
279212303 |
195896770 |
100526344 |
529785879 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5443357 |
4493440 |
2119036 |
34983023 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
283642839 |
199692922 |
102119036 |
567218034 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4430537 |
-3796153 |
-1592692 |
-37432155 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
400000 |
400000 |
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31015000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1733 |
1733 |
1738 |
104709 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18205169 |
17794950 |
1844803 |
42672805 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35678085 |
35197323 |
1846542 |
59064571 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35278085 |
-34797323 |
-1846542 |
-28049571 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-339298 |
-423921 |
-34893 |
190770 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55834092 |
-70217638 |
-41810902 |
-19146100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19368157 |
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38081656 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8126779 |
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14322784 |
| 无形资产摊销 |
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3090872 |
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5499574 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-167218 |
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53075 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
189368 |
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690193 |
| 财务费用 |
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342093 |
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729921 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3443452 |
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1281436 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-20291861 |
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-10458827 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6264780 |
-- |
-3359705 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10169749 |
-- |
-5885367 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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116844 |
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689917 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31200242 |
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46144855 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
125250196 |
-- |
195467834 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
195467834 |
-- |
214613934 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-70217638 |
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-19146100 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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402122 |
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683498 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
219659430 |
131501824 |
54823256 |
365986536 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4655333 |
2719994 |
1776632 |
12772251 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
278000000 |
195000000 |
100000000 |
528000000 |
