海能未来技术集团股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-5
海能未来技术集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
海能未来技术集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023 号），并经北京证券交易所
同意，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面
值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 10.88 元 / 股 。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
108,800,000.00 元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额 7,630,134.40 元（不含税金
额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022 年 9 月 29 日由东方证券
承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分
行（以下简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。
本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 9 月 29 日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
无。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 16,160,601.84 元，
其中，本年投入 16,160,601.84 元，以前年度投入 0 元。本年收到的银行理财产品收益（含
税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 138,025.29 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 75,159,657.29 元（包括定期存单、现金
管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。
（四） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
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单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
招商银行济南分行 531904881510333 75,021,632.00 138,025.29 75,159,657.29
合 计 75,021,632.00 138,025.29 75,159,657.29
注：鉴于“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的募集资金款项已全部由公司的
募集资金专户划转至该募投项目实施主体山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海
能”）的募集资金专户，公司已于 2022 年 12 月 27 日对该募集资金专户申请注销并于当日
注销完成。该账户注销后，公司与东方投行、招商银行济南分行签订的《募集资金专户三
方监管协议》相应终止。
鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 12 月
27 日对该募集资金专户申请注销并于当日注销完成。该账户注销后，公司与东方投行、
招商银行济南分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行管理办法》、《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以
下简称“《股票上市规则》”）及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，建立了《募集资金管理制度》，按照规定设立募集资金专项账户，
对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。并与东方投行、存放募集资金的
商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
2022 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次
临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同
意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目“海能技术生产
基地智能化升级改造项目”的实施主体山东海能提供无息借款 7,857.00 万元以实施该募
投项目。
为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，山东海能设立募集资金专项账
户，并与公司、东方投行、招商银行济南分行于 2022 年 11 月 22 日签订了《募集资金专
户四方监管协议》。该协议条款与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，
《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。
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海能未来技术集团股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
募集资金净额 91,182,233.84 本报告期投入募集资金总额 16,160,601.84
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 16,160,601.84
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目可行性
调整后投资 本报告期 项目达到预定 是否达到
募集资金用途 项目， 累计投入金额 度（%） 是否发生重
总额（1） 投入金额 可使用状态日期 预计效益
含部分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 大变化
海能技术生产基地智能
否 78,570,000.00 3,548,368.00 3,548,368.00 4.52 2025 年 12 月 31 日 不适用 否
化升级改造项目
补充流动资金 否 12,612,233.84 12,612,233.84 12,612,233.84 100.00 不适用 不适用 不适用
合计 - 91,182,233.84 16,160,601.84 16,160,601.84 17.72 - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，
不适用
请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 无
募集资金置换自筹资金情况说明 详见本报告三、（二）
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 详见本报告三、（三）
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 详见本报告三、（四）
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 无
募集资金其他使用情况说明 无
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海能未来技术集团股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
(一) 募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的实际使用情况详见上表“三、本报告期
募集资金的实际使用情况”。
募投项目可行性不存在重大变化。
(二) 募集资金置换自筹资金情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年
11 月 11 日止）累计已投入 2,479,428.00 元，公司于 2022 年 11 月 21 日召开第四届董事
会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司从募集资金中置换
预先已投入募投项目的自筹资金 2,479,428.00 元及置换已支付发行费用的自筹资金
4,720,650.61 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2022JNAA5F0004）。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计年化
委托理财 产品 委托理财 委托理财 委托理财终 收益类
委托方名称 收益率
产品类型 名称 金额 起始日期 止日期 型
（%）
招商银行
点金系列
看跌两层
区间 25 天
山东海能 结构性存款 3000 万元 2022-12-5 2022-12-30 固定收益 2.61
结构性存
款(产品代
码：
NJN00725)
招商银行
点金系列
看跌两层
区间 21 天
山东海能 结构性存款 3000 万元 2022-12-9 2022-12-30 固定收益 2.61
结构性存
款（产品代
码：
NJN00730）
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