2021 年第一季度报告
公司代码：600025 公司简称：华能水电
华能澜沧江水电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人（会计主管人员）赵虎保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 163,371,592,856.72 164,632,102,032.73 -0.77
归属于上市公司
62,072,339,144.61 61,615,003,921.83 0.74
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
2,985,819,736.11 2,954,060,263.62 1.08
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,836,511,702.77 3,102,677,855.86 23.65
归属于上市公司
601,302,285.15 -53,744,762.26 1,218.81
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
601,916,052.95 -53,744,762.26 1,219.95
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.97 -0.1 增加 1.07 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0334 -0.003 1,213.33
（元/股）
稀释每股收益
0.0334 -0.003 1,213.33
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
-2,009,730.29
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
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同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
1,287,531.20
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -2,790.00
所得税影响额 111,221.29
合计 -613,767.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 107,806
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
数量
中国华能集团
9,072,000,000 50.4 无 国有法人
有限公司
云南省能源投资
5,086,800,000 28.26 无 国有法人
集团有限公司
云南合和(集团)
2,041,200,000 11.34 无 国有法人
股份有限公司
境内自然
李海清 85,988,653 0.48 未知
人
境内自然
李福清 71,137,945 0.40 未知
人
上海宁泉资产管理有
境内非国
限公司－宁泉致远 39 61,497,878 0.34 未知
有法人
号私募证券投资基金
上海宁泉资产管理有
境内非国
限公司－宁泉致远 58 53,338,500 0.30 未知
有法人
号私募证券投资基金
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境内自然
王景青 45,529,300 0.25 未知
人
香港中央结算
33,892,019 0.19 未知 境外法人
有限公司
境内自然
白永丽 21,270,000 0.12 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国华能集团有限公司 9,072,000,000 人民币普通股 9,072,000,000
云南省能源投资集团有限公司 5,086,800,000 人民币普通股 5,086,800,000
云南合和(集团)股份有限公司 2,041,200,000 人民币普通股 2,041,200,000
李海清 85,988,653 人民币普通股 85,988,653
李福清 71,137,945 人民币普通股 71,137,945
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致
61,497,878 人民币普通股 61,497,878
远 39 号私募证券投资基金
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致
53,338,500 人民币普通股 53,338,500
远 58 号私募证券投资基金
王景青 45,529,300 人民币普通股 45,529,300
香港中央结算有限公司 33,892,019 人民币普通股 33,892,019
白永丽 21,270,000 人民币普通股 21,270,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公
司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系
或一致行动关系。
2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目变动情况及原因
截至2021年一季度末，公司资产负债表项目较上年期末大幅变动的原因：
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（1）货币资金本期末132,321.68万元，比年初减少27,281.44万元，减少17.09%。主要原因
为偿还了部分到期带息负债。
（2）应收票据期末205,188.38万元，比年初减少54,805.80万元，减少21.08%。主要原因为
部分期初存量的应收票据到期。
（3）应收账款本期末216,677.46万元，比年初增加79,888.10万元，增加58.40%。主要原因
为本期发电量增加，一季度末未收回电费较年初增加。
（4）存货本期末5,523.55万元，比年初增加1,443.88万元，增加35.39%。主要原因为本年加
强检修工作，增加了备品备件，提前做好检修工作准备。
（5）一年内到期的非流动资产本期末为0万元，比年初减少5,610万元，减少100.00%。主要
原因为一年内到期的长期应收融资租赁款本期内收回。
（6）其他非流动金融资产期末余额20,421.31万元，较年初增加6,971.72万元，增加51.84%。
主要原因为公司增加非流动金融资产的出资投资。
（7）应交税费期末余额41,872.87万元，较年初增加12,287.31万元，增加41.53%。主要原因
为一季度增加的应交企业所得税及应交增值税。
（8）应付股利期末余额33,297.70万元，较年初增加13,641.04万元，增加69.40%。主要原因
为增加的本年应付永续债利息。
2.利润表项目变动情况及原因
截至2021年一季度末，公司利润表项目变动情况及原因：
（1）营业收入本期末383,651.17万元，比上年同期增加73,383.38万元，同比增加23.65%。
主要原因为一是公司2021年初水电梯级蓄能同比大幅增加；二是一季度云南省内用电需求同比增
加，使得公司一季度发电量同比增加23.62%，营业收入同比增加23.65%。
（2）营业总成本本期末304,868.09万元，比上年同期增加10,611.92万元，同比增加3.61%。
主要原因为一季度发电量同比增加，水费等生产成本、税金及附加、销售费用、管理费用同比增
加，营业总成本同比增加。
（3）公允价值变动损益本期末-200.97万元，比上年同期增加11,461.06万元，增加98.28%。
主要为本期期初期末交易性金融资产股价波动不大，上年波动亏损较大，因此同比增加。
（4）所得税费用本期发生10,486.27万元，同比增加8,069.26万元，增加333.85%。主要原因
为一季度发电量同比增加，营业收入同比增加，使得所得税费用同比增加。
（5）净利润本期67,354.20万元，同比增加66,096.23万元，同比增加5,254.23%。主要原因
为一是公司2021年初水电梯级蓄能同比大幅增加，2021年一季度小湾电站断面来水同比偏丰3.4%；
二是云南省内新增绿色铝硅项目持续投产用电量增加；三是2021年1月份受低温雨雪天气影响，带
动云南省内取暖用电负荷激增。使得一季度发电量同比增加23.62%，营业收入同比增加23.65%。
受上述因素影响，2021年一季度净利润同比增加5,254.23%。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019 年 1 月 2 日，公司收到云南省昆明市中级人民法院《应诉通知书》（（2018）云 01 民
初 2871 号）等资料，原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司以公司下属黄登电站下闸蓄水导致其选矿
厂被淹为由，提起诉讼，要求公司赔偿其选矿厂重建费用、尾矿库迁建期间停工等各项损失等合
计 13,600 万元，并承担本案全部诉讼费用。经公司申请，法院已追加云南省怒江州兰坪县人民政
府为本案第三人。2020 年 3 月 23 日，公司收到云南省昆明市中级人民法院（2018）云 01 民初 2871
号《民事判决书》，驳回原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司的全部诉讼请求。兰坪小格拉铜矿有
限责任公司不服一审判决，向云南省高级人民法院提起上诉。2020 年 12 月 7 日，公司收到云南
省高级人民法院（2020）云民终 1152 号民事判决书，驳回上诉，维持原判。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
华能澜沧江水电股份有限
公司名称
公司
法定代表人 袁湘华
日期 2021 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,323,216,842.55 1,596,031,213.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 461,328,187.60 463,337,917.89
衍生金融资产
应收票据 2,051,883,803.98 2,599,941,787.64
应收账款 2,166,774,578.75 1,367,893,543.92
应收款项融资
预付款项 18,114,981.48 15,505,982.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,677,637.15 17,779,980.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 55,235,522.03 40,796,721.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 56,100,000.00
其他流动资产 144,024,377.95 176,336,616.77
流动资产合计 6,239,255,931.49 6,333,723,765.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,962,818,228.56 2,963,161,501.08
其他权益工具投资 606,583,500.00 606,583,500.00
其他非流动金融资产 204,213,131.32 134,495,959.60
投资性房地产 25,365,817.75 26,337,747.80
固定资产 134,364,642,774.02 135,797,497,952.34
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在建工程 12,293,082,764.22 12,058,134,767.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,250,711,198.41 6,303,954,059.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 82,564,175.60 83,025,496.53
递延所得税资产 76,463,859.20 77,210,240.25
其他非流动资产 265,891,476.15 247,977,042.70
非流动资产合计 157,132,336,925.23 158,298,378,267.04
资产总计 163,371,592,856.72 164,632,102,032.73
流动负债：
短期借款 1,750,000,000.00 1,700,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 99,912,785.77 83,942,393.84
预收款项 6,562,119.44 3,982,698.20
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 76,589,845.66 70,750,245.58
应交税费 418,728,656.75 295,855,600.58
其他应付款 9,157,673,762.08 9,357,389,222.09
其中：应付利息 172,996,271.69 127,702,572.66
应付股利 332,977,041.11 196,566,630.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,086,603,770.00 5,104,033,437.32
其他流动负债 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
流动负债合计 22,596,070,939.70 22,615,953,597.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 76,454,350,400.00 78,225,331,120.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款 56,847,460.35 56,338,815.21
长期应付职工薪酬
预计负债 201,513,168.71 199,089,427.46
递延收益 2,167,608.39 2,206,086.66
递延所得税负债 21,154,291.79 21,154,291.79
其他非流动负债
非流动负债合计 76,736,032,929.24 78,504,119,741.12
负债合计 99,332,103,868.94 101,120,073,338.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,000,000,000.00 18,000,000,000.00
其他权益工具 12,969,508,978.35 12,975,508,978.35
其中：优先股
永续债 12,969,508,978.35 12,975,508,978.35
资本公积 18,892,398,056.66 18,892,398,056.66
减：库存股
其他综合收益 22,105,398.42 23,662,049.80
专项储备
盈余公积 2,016,179,043.70 2,016,179,043.70
一般风险准备
未分配利润 10,172,147,667.48 9,707,255,793.32
归属于母公司所有者权益（或股
62,072,339,144.61 61,615,003,921.83
东权益）合计
少数股东权益 1,967,149,843.17 1,897,024,772.17
所有者权益（或股东权益）合
64,039,488,987.78 63,512,028,694.00
计
负债和所有者权益（或股东
163,371,592,856.72 164,632,102,032.73
权益）总计
公司负责人：袁湘华 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,177,918.38 559,199,422.49
交易性金融资产 461,328,187.60 463,337,917.89
衍生金融资产
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2021 年第一季度报告
应收票据 2,051,438,295.80 2,597,295,343.54
应收账款 1,405,226,210.25 709,324,538.82
应收款项融资
预付款项 5,785,677.45 2,922,861.35
其他应收款 508,964,810.94 505,678,044.26
其中：应收利息 1,395,380.56 1,395,380.56
应收股利
存货 29,574,771.32 28,183,819.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 190,000,000.00 190,000,000.00
其他流动资产 122,058,557.77 134,887,029.15
流动资产合计 4,832,554,429.51 5,190,828,977.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 540,000,000.00 540,000,000.00
长期股权投资 7,723,435,469.14 7,723,212,079.55
其他权益工具投资 606,583,500.00 606,583,500.00
其他非流动金融资产 204,213,131.32 134,495,959.60
投资性房地产 18,972,831.32 19,740,729.89
固定资产 123,533,568,695.35 124,830,533,326.88
在建工程 10,490,836,727.66 10,286,320,784.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,695,009.95 55,379,365.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,723.15 84,272.75
递延所得税资产
其他非流动资产 161,018,235.86 140,740,499.46
非流动资产合计 143,332,407,323.75 144,337,090,517.22
资产总计 148,164,961,753.26 149,527,919,494.22
流动负债：
短期借款 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,377,381.52 50,470,423.22
预收款项 5,971,293.75 3,366,184.44
合同负债
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 57,419,774.90 53,196,829.93
应交税费 380,797,755.48 247,094,575.75
其他应付款 8,481,640,137.50 8,694,134,554.41
其中：应付利息 123,888,413.17 111,903,269.99
应付股利 307,377,041.11 170,966,630.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,322,183,770.00 4,271,523,770.00
其他流动负债 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
流动负债合计 20,556,390,113.15 20,569,786,337.75
非流动负债：
长期借款 66,294,049,810.00 68,027,351,830.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,600,000.00 2,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,154,291.79 21,154,291.79
其他非流动负债
非流动负债合计 66,317,804,101.79 68,051,106,121.79
负债合计 86,874,194,214.94 88,620,892,459.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,000,000,000.00 18,000,000,000.00
其他权益工具 12,969,508,978.35 12,975,508,978.35
其中：优先股
永续债 12,969,508,978.35 12,975,508,978.35
资本公积 18,929,300,095.46 18,929,300,095.46
减：库存股
其他综合收益 13,829,448.03 13,829,448.03
专项储备
盈余公积 2,016,179,043.70 2,016,179,043.70
未分配利润 9,361,949,972.78 8,972,209,469.14
所有者权益（或股东权益）合
61,290,767,538.32 60,907,027,034.68
计
负债和所有者权益（或股东
148,164,961,753.26 149,527,919,494.22
权益）总计
公司负责人：袁湘华 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎
合并利润表
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2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3,836,511,702.77 3,102,677,855.86
其中：营业收入 3,836,511,702.77 3,102,677,855.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,048,680,918.07 2,942,561,710.79
其中：营业成本 2,022,602,224.76 1,818,156,874.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,528,938.11 50,957,485.46
销售费用 5,482,769.65 2,835,795.62
管理费用 70,865,895.16 35,282,106.32
研发费用 4,205,469.82 648,519.13
财务费用 878,995,620.57 1,034,680,929.33
其中：利息费用 881,791,764.48 1,054,696,915.03
利息收入 41,624,550.54 4,066,816.69
加：其他收益 1,055,734.79 5,064,135.93
投资收益（损失以“－”号填列） -343,272.52 -1,573,486.97
其中：对联营企业和合营企业的投
-343,272.52 -1,573,486.97
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-2,009,730.29 -116,620,319.11
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,416,357.64 -8,180,422.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 777,117,159.04 38,806,052.07
加：营业外收入 2,227,158.29 408,957.05
减：营业外支出 939,627.09 2,465,213.31
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 778,404,690.24 36,749,795.81
减：所得税费用 104,862,717.24 24,170,164.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 673,541,973.00 12,579,631.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
673,541,973.00 12,579,631.67
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
601,302,285.15 -53,744,762.26
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
72,239,687.85 66,324,393.93
列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,671,268.23 37,249,447.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-1,556,651.38 18,078,348.01
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -1,556,651.38 18,078,348.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -1,556,651.38 18,078,348.01
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-2,114,616.85 19,171,099.79
的税后净额
七、综合收益总额 669,870,704.77 49,829,079.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益
599,745,633.77 -35,666,414.25
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 70,125,071.00 85,495,493.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.00
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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公司负责人：袁湘华 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 3,243,587,455.42 2,569,136,895.41
减：营业成本 1,757,463,085.30 1,586,087,462.52
税金及附加 42,647,748.62 30,110,415.56
销售费用 7,259,824.38 2,830,599.34
管理费用 49,381,522.93 20,068,861.14
研发费用 4,205,469.82 648,519.13
财务费用 774,136,718.46 906,836,772.44
其中：利息费用 776,388,824.33 908,432,000.05
利息收入 40,924,446.43 3,262,356.80
加：其他收益 915,570.44 426,562.50
投资收益（损失以“－”号填列） 10,993,908.46 6,729,786.84
其中：对联营企业和合营企业的投
223,389.59 -546,397.64
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-2,009,730.29 -116,620,319.11
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -355,649.13 -1,731.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
0.00
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 618,037,185.39 -86,911,436.38
加：营业外收入 2,149,251.80 302,432.05
减：营业外支出 837,822.53 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 619,348,614.66 -86,609,004.33
减：所得税费用 93,197,700.04 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 526,150,914.62 -86,609,004.33
（一）持续经营净利润（净亏损以
526,150,914.62 -86,609,004.33
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 526,150,914.62 -86,609,004.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：袁湘华 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,020,504,975.63 4,021,256,416.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,328,747.66 4,598,791.15
收到其他与经营活动有关的现金 15,581,312.26 8,951,432.65
经营活动现金流入小计 4,041,415,035.55 4,034,806,640.59
购买商品、接受劳务支付的现金 149,049,277.22 95,660,178.08
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2021 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 236,784,746.33 168,411,836.50
支付的各项税费 658,261,542.65 721,985,249.49
支付其他与经营活动有关的现金 11,499,733.24 94,689,112.90
经营活动现金流出小计 1,055,595,299.44 1,080,746,376.97
经营活动产生的现金流量净额 2,985,819,736.11 2,954,060,263.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
200,000.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,234,341.54 3,468,150.84
投资活动现金流入小计 2,434,341.54 3,468,150.84
购建固定资产、无形资产和其他长
606,487,140.49 875,926,195.94
期资产支付的现金
投资支付的现金 69,717,171.72 1,629,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 314,663.03 1,155,954.80
投资活动现金流出小计 676,518,975.24 878,711,650.74
投资活动产生的现金流量净额 -674,084,633.70 -875,243,499.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 7,368,921,111.11 9,368,972,188.89
收到其他与筹资活动有关的现金 58,148,139.65 3,181,051.83
筹资活动现金流入小计 7,427,069,250.76 9,372,153,240.72
偿还债务支付的现金 9,048,452,620.00 10,726,783,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
863,271,150.61 1,000,030,397.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,060,728.96 167,288,172.47
筹资活动现金流出小计 10,014,784,499.57 11,894,102,119.50
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2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -2,587,715,248.81 -2,521,948,878.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
802,514.19 9,532,167.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -275,177,632.21 -433,599,947.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,595,394,474.76 2,317,965,178.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,320,216,842.55 1,884,365,231.26
公司负责人：袁湘华 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,484,457,403.20 3,600,253,351.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,873,494.20 7,398,088.87
经营活动现金流入小计 3,508,330,897.40 3,607,651,440.16
购买商品、接受劳务支付的现金 115,790,773.01 79,698,298.32
支付给职工及为职工支付的现金 176,299,624.97 128,873,972.36
支付的各项税费 589,093,873.60 591,450,653.60
支付其他与经营活动有关的现金 7,955,590.46 5,658,592.74
经营活动现金流出小计 889,139,862.04 805,681,517.02
经营活动产生的现金流量净额 2,619,191,035.36 2,801,969,923.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 11,416,750.00 7,712,755.54
处置固定资产、无形资产和其他长
200,000.00 0.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,859,838.96 3,450,860.85
投资活动现金流入小计 13,476,588.96 11,163,616.39
购建固定资产、无形资产和其他长
552,315,237.43 830,080,689.83
期资产支付的现金
投资支付的现金 69,717,171.72 1,629,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 314,663.03 1,141,937.30
投资活动现金流出小计 622,347,072.18 832,852,127.13
投资活动产生的现金流量净额 -608,870,483.22 -821,688,510.74
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2021 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,888,921,111.11 9,135,972,188.89
收到其他与筹资活动有关的现金 2,048,139.65 3,181,051.83
筹资活动现金流入小计 6,890,969,250.76 9,139,153,240.72
偿还债务支付的现金 8,572,142,020.00 10,587,253,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
786,222,222.20 904,957,074.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 43,947,064.81 105,461,475.45
筹资活动现金流出小计 9,402,311,307.01 11,597,672,099.45
筹资活动产生的现金流量净额 -2,511,342,056.25 -2,458,518,858.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -501,021,504.11 -478,237,446.33
加：期初现金及现金等价物余额 559,199,422.49 1,309,265,919.77
六、期末现金及现金等价物余额 58,177,918.38 831,028,473.44
公司负责人：袁湘华 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,596,031,213.91 1,596,031,213.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 463,337,917.89 463,337,917.89
衍生金融资产
应收票据 2,599,941,787.64 2,599,941,787.64
应收账款 1,367,893,543.92 1,367,893,543.92
应收款项融资
预付款项 15,505,982.88 15,505,982.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,779,980.93 17,779,980.93
其中：应收利息
应收股利
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2021 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 40,796,721.75 40,796,721.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 56,100,000.00 56,100,000.00
其他流动资产 176,336,616.77 176,336,616.77
流动资产合计 6,333,723,765.69 6,333,723,765.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,963,161,501.08 2,963,161,501.08
其他权益工具投资 606,583,500.00 606,583,500.00
其他非流动金融资产 134,495,959.60 134,495,959.60
投资性房地产 26,337,747.80 26,337,747.80
固定资产 135,797,497,952.34 135,797,497,952.34
在建工程 12,058,134,767.53 12,058,134,767.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,303,954,059.21 6,303,954,059.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,025,496.53 83,025,496.53
递延所得税资产 77,210,240.25 77,210,240.25
其他非流动资产 247,977,042.70 247,977,042.70
非流动资产合计 158,298,378,267.04 158,298,378,267.04
资产总计 164,632,102,032.73 164,632,102,032.73
流动负债：
短期借款 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,942,393.84 83,942,393.84
预收款项 3,982,698.20 3,982,698.20
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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2021 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 70,750,245.58 70,750,245.58
应交税费 295,855,600.58 295,855,600.58
其他应付款 9,357,389,222.09 9,357,389,222.09
其中：应付利息 127,702,572.66 127,702,572.66
应付股利 196,566,630.13 196,566,630.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,104,033,437.32 5,104,033,437.32
其他流动负债 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
流动负债合计 22,615,953,597.61 22,615,953,597.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 78,225,331,120.00 78,225,331,120.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 56,338,815.21 56,338,815.21
长期应付职工薪酬
预计负债 199,089,427.46 199,089,427.46
递延收益 2,206,086.66 2,206,086.66
递延所得税负债 21,154,291.79 21,154,291.79
其他非流动负债
非流动负债合计 78,504,119,741.12 78,504,119,741.12
负债合计 101,120,073,338.73 101,120,073,338.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,000,000,000.00 18,000,000,000.00
其他权益工具 12,975,508,978.35 12,975,508,978.35
其中：优先股
永续债 12,975,508,978.35 12,975,508,978.35
资本公积 18,892,398,056.66 18,892,398,056.66
减：库存股
其他综合收益 23,662,049.80 23,662,049.80
专项储备
盈余公积 2,016,179,043.70 2,016,179,043.70
一般风险准备
未分配利润 9,707,255,793.32 9,707,255,793.32
归属于母公司所有者权益（或
61,615,003,921.83 61,615,003,921.83
股东权益）合计
少数股东权益 1,897,024,772.17 1,897,024,772.17
所有者权益（或股东权益） 63,512,028,694.00 63,512,028,694.00
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2021 年第一季度报告
合计
负债和所有者权益（或股
164,632,102,032.73 164,632,102,032.73
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 559,199,422.49 559,199,422.49
交易性金融资产 463,337,917.89 463,337,917.89
衍生金融资产
应收票据 2,597,295,343.54 2,597,295,343.54
应收账款 709,324,538.82 709,324,538.82
应收款项融资
预付款项 2,922,861.35 2,922,861.35
其他应收款 505,678,044.26 505,678,044.26
其中：应收利息 1,395,380.56 1,395,380.56
应收股利
存货 28,183,819.50 28,183,819.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 190,000,000.00 190,000,000.00
其他流动资产 134,887,029.15 134,887,029.15
流动资产合计 5,190,828,977.00 5,190,828,977.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 540,000,000.00 540,000,000.00
长期股权投资 7,723,212,079.55 7,723,212,079.55
其他权益工具投资 606,583,500.00 606,583,500.00
其他非流动金融资产 134,495,959.60 134,495,959.60
投资性房地产 19,740,729.89 19,740,729.89
固定资产 124,830,533,326.88 124,830,533,326.88
在建工程 10,286,320,784.03 10,286,320,784.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,379,365.06 55,379,365.06
开发支出
商誉
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2021 年第一季度报告
长期待摊费用 84,272.75 84,272.75
递延所得税资产
其他非流动资产 140,740,499.46 140,740,499.46
非流动资产合计 144,337,090,517.22 144,337,090,517.22
资产总计 149,527,919,494.22 149,527,919,494.22
流动负债：
短期借款 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,470,423.22 50,470,423.22
预收款项 3,366,184.44 3,366,184.44
合同负债
应付职工薪酬 53,196,829.93 53,196,829.93
应交税费 247,094,575.75 247,094,575.75
其他应付款 8,694,134,554.41 8,694,134,554.41
其中：应付利息 111,903,269.99 111,903,269.99
应付股利 170,966,630.13 170,966,630.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,271,523,770.00 4,271,523,770.00
其他流动负债 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
流动负债合计 20,569,786,337.75 20,569,786,337.75
非流动负债：
长期借款 68,027,351,830.00 68,027,351,830.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,600,000.00 2,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,154,291.79 21,154,291.79
其他非流动负债
非流动负债合计 68,051,106,121.79 68,051,106,121.79
负债合计 88,620,892,459.54 88,620,892,459.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,000,000,000.00 18,000,000,000.00
其他权益工具 12,975,508,978.35 12,975,508,978.35
其中：优先股
永续债 12,975,508,978.35 12,975,508,978.35
资本公积 18,929,300,095.46 18,929,300,095.46
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2021 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 13,829,448.03 13,829,448.03
专项储备
盈余公积 2,016,179,043.70 2,016,179,043.70
未分配利润 8,972,209,469.14 8,972,209,469.14
所有者权益（或股东权益）
60,907,027,034.68 60,907,027,034.68
合计
负债和所有者权益（或股
149,527,919,494.22 149,527,919,494.22
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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