现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
227481888 |
92523990 |
43230575 |
210036983 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19225981753 |
9044943625 |
4020225735 |
24521313447 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1126490527 |
542485562 |
293531998 |
1365139227 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
852899655 |
365155906 |
134607126 |
1286877119 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
447618568 |
204725775 |
111963262 |
98084967 |
| 经营活动现金流出小计 |
6409935830 |
2855715373 |
1295277857 |
7903164003 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12816045923 |
6189228251 |
2724947879 |
16618149444 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22671245 |
477230 |
145997 |
7316302 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
54113732 |
13487658 |
11177590 |
19828490 |
| 投资活动现金流入小计 |
295883358 |
200844035 |
11340825 |
164470190 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11272742096 |
5820471008 |
2093538591 |
7912865026 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5929408 |
2707360 |
2199636 |
77558117 |
| 投资活动现金流出小计 |
15744389604 |
5878491978 |
2095738227 |
8085616618 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15448506245 |
-5677647942 |
-2084397402 |
-7921146428 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
52787024208 |
33962959083 |
17310151766 |
54038863189 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2830880 |
2830663 |
507 |
3664807 |
| 筹资活动现金流入小计 |
55787455088 |
33965789746 |
17310152273 |
58045277996 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46957186012 |
29369732738 |
16400750930 |
59066546241 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18290034 |
17513461 |
39241882 |
57024026 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53235935635 |
34120193549 |
16903298948 |
66492404434 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2551519453 |
-154403804 |
406853325 |
-8447126438 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19165327 |
24192333 |
-11538818 |
35659210 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61775542 |
381368838 |
1035864984 |
285535788 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3363791656 |
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7276147666 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2464797496 |
-- |
5307465687 |
| 无形资产摊销 |
-- |
166418798 |
-- |
208222561 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-24306 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
774128 |
-- |
-1349715 |
| 财务费用 |
-- |
1252060155 |
-- |
2964511403 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-100804502 |
-- |
-249891206 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3030205 |
-- |
588034 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-959979307 |
-- |
356412970 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29017982 |
-- |
780400815 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-- |
299 |
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9751281 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6189228251 |
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16618149444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2167047418 |
-- |
1785678580 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1785678580 |
-- |
1500142792 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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381368838 |
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285535788 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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306386 |
-- |
612772 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18985806286 |
8944317704 |
3974335163 |
24282039131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
12693579 |
8101931 |
2659998 |
29237332 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24000000 |
-- |
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