现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
227481888 |
92523990 |
43230575 |
210036983 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
19225981753 |
9044943625 |
4020225735 |
24521313447 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1126490527 |
542485562 |
293531998 |
1365139227 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
852899655 |
365155906 |
134607126 |
1286877119 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
447618568 |
204725775 |
111963262 |
98084967 |
经营活动现金流出小计 |
6409935830 |
2855715373 |
1295277857 |
7903164003 |
经营活动产生的现金流量净额 |
12816045923 |
6189228251 |
2724947879 |
16618149444 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
24000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22671245 |
477230 |
145997 |
7316302 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
54113732 |
13487658 |
11177590 |
19828490 |
投资活动现金流入小计 |
295883358 |
200844035 |
11340825 |
164470190 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11272742096 |
5820471008 |
2093538591 |
7912865026 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
5929408 |
2707360 |
2199636 |
77558117 |
投资活动现金流出小计 |
15744389604 |
5878491978 |
2095738227 |
8085616618 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-15448506245 |
-5677647942 |
-2084397402 |
-7921146428 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
52787024208 |
33962959083 |
17310151766 |
54038863189 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2830880 |
2830663 |
507 |
3664807 |
筹资活动现金流入小计 |
55787455088 |
33965789746 |
17310152273 |
58045277996 |
偿还债务所支付的现金 |
46957186012 |
29369732738 |
16400750930 |
59066546241 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18290034 |
17513461 |
39241882 |
57024026 |
筹资活动现金流出小计 |
53235935635 |
34120193549 |
16903298948 |
66492404434 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2551519453 |
-154403804 |
406853325 |
-8447126438 |
五、汇率变动对现金的影响 |
19165327 |
24192333 |
-11538818 |
35659210 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-61775542 |
381368838 |
1035864984 |
285535788 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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3363791656 |
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7276147666 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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2464797496 |
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5307465687 |
无形资产摊销 |
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166418798 |
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208222561 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-24306 |
固定资产报废损失 |
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774128 |
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-1349715 |
财务费用 |
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1252060155 |
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2964511403 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-100804502 |
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-249891206 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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存货的减少(减增加) |
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-3030205 |
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588034 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-959979307 |
-- |
356412970 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29017982 |
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780400815 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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299 |
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9751281 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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6189228251 |
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16618149444 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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2167047418 |
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1785678580 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1785678580 |
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1500142792 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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381368838 |
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285535788 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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306386 |
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612772 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18985806286 |
8944317704 |
3974335163 |
24282039131 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
12693579 |
8101931 |
2659998 |
29237332 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
24000000 |
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