现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
297714077 |
166579864 |
241208545 |
227481888 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11297187625 |
4695608316 |
26699430132 |
19225981753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
778741284 |
364834053 |
1927573335 |
1126490527 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
503858855 |
256472619 |
1523079825 |
852899655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
234534383 |
100223069 |
517470309 |
447618568 |
| 经营活动现金流出小计 |
3761457654 |
1609996729 |
9636858778 |
6409935830 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7535729971 |
3085611587 |
17062571354 |
12816045923 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24000000 |
24000000 |
58900000 |
24000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1556253 |
451600 |
23523449 |
22671245 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11528752 |
1660726 |
59942358 |
54113732 |
| 投资活动现金流入小计 |
211110534 |
27264128 |
469925651 |
295883358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7165896948 |
3206532382 |
18129063740 |
11272742096 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1547057 |
651851 |
10871675 |
5929408 |
| 投资活动现金流出小计 |
7171644332 |
3207184233 |
27037296008 |
15744389604 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6960533798 |
-3179920105 |
-26567370356 |
-15448506245 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33986212627 |
16708763900 |
73381689562 |
52787024208 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000146 |
250146 |
4902740 |
2830880 |
| 筹资活动现金流入小计 |
33988212773 |
16709014046 |
78402592301 |
55787455088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29170367581 |
15279252374 |
62161459327 |
46957186012 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3837359 |
633025 |
24441674 |
18290034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34287783138 |
16091370760 |
69702859885 |
53235935635 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-299570365 |
617643286 |
8699732416 |
2551519453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13381185 |
1062524 |
13884888 |
19165327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
262244623 |
524397292 |
-791181699 |
-61775542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4605782422 |
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8243157026 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
2852256124 |
-- |
5617283563 |
-- |
| 无形资产摊销 |
109445975 |
-- |
225680949 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-2424539 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
1619348 |
-- |
-330492 |
-- |
| 财务费用 |
1350279324 |
-- |
2771185058 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-116987972 |
-- |
-283253539 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2406295 |
-- |
5435539 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2394359472 |
-- |
1532524420 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1067787024 |
-- |
-1237057236 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
51279634 |
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69260292 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7535729971 |
-- |
17062571354 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1910504416 |
-- |
1648259793 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1648259793 |
-- |
2439441492 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
262244623 |
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-791181699 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
592890 |
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1185779 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10995630240 |
4526569971 |
26170790694 |
18985806286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3843308 |
2458481 |
287430894 |
12693579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24000000 |
24000000 |
58900000 |
24000000 |
