2024 年第一季度报告
证券代码：600031 证券简称：三一重工
三一重工股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人向文波、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人马妍（会计主管人员）保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上年
上年同期 同期增减变动幅
项目 本报告期
度(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 17,662,094 17,787,615 17,792,471 -0.73
归属于上市公司股
1,580,101 1,511,612 1,516,306 4.21
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,346,070 1,438,203 1,438,203 -6.41
损益的净利润
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经营活动产生的现
4,377,294 -1,570,177 -1,591,859 374.98
金流量净额
基本每股收益（元/
0.1867 0.1786 0.1791 4.24
股）
稀释每股收益（元/
0.1867 0.1786 0.1791 4.24
股）
加权平均净资产收 增加 0.05 个百
2.35 2.30 2.30
益率（%） 分点
本报告期末比上
上年度末 年度末增减变动
本报告期末
幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 154,569,079 151,202,320 151,202,320 2.23
归属于上市公司股
69,494,977 68,039,937 68,039,937 2.14
东的所有者权益
追溯调整或重述的原因说明
主要系上年发生同一控制下企业合并，按照会计准则对可比同期数据追溯。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
-3,250
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
129,611
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
129,763
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 58,334
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,807
减：所得税影响额 74,294
少数股东权益影响额（税后） 2,326
合计 234,031
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
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定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系采购额减少相应采购支出
经营活动产生的现金流量净额 374.98
下降影响。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 819,717 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻结情况
持股比例 限售条
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件股份 股份状
数量 数量
态
境内非国有
三一集团有限公司 2,480,088,257 29.23 0 质押 422,627,942
法人
香港中央结算有限公司 其他 578,477,862 6.82 0 未知
梁稳根 境内自然人 235,840,517 2.78 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 233,349,259 2.75 0 无
中国工商银行－上证 50 交易
其他 99,470,540 1.17 0 无
型开放式指数证券投资基金
全国社保基金一零三组合 其他 70,000,000 0.82 0 无
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 64,238,946 0.76 0 无
公司
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 其他 64,237,075 0.76 0 无
开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一四组合 其他 57,419,863 0.68 0 无
全国社保基金一零二组合 其他 48,534,794 0.57 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
三一集团有限公司 2,480,088,257 人民币普通股 2,480,088,257
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香港中央结算有限公司 578,477,862 人民币普通股 578,477,862
梁稳根 235,840,517 人民币普通股 235,840,517
中国证券金融股份有限公司 233,349,259 人民币普通股 233,349,259
中国工商银行－上证 50 交易
99,470,540 人民币普通股 99,470,540
型开放式指数证券投资基金
全国社保基金一零三组合 70,000,000 人民币普通股 70,000,000
中央汇金资产管理有限责任
64,238,946 人民币普通股 64,238,946
公司
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 64,237,075 人民币普通股 64,237,075
开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一四组合 57,419,863 人民币普通股 57,419,863
全国社保基金一零二组合 48,534,794 人民币普通股 48,534,794
上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中，梁稳根为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知
动的说明 是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限 截止 2024 年 3 月 31 日，梁稳根先生的信用证券账户持有数量为 5000 万股，报
售股东参与融资融券及转融 告期内未发生变动；截止 2024 年 3 月 31 日，前 10 名股东及前 10 名无限售股东
通业务情况说明（如有） 转融通出借且尚未归还股份为 0 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用 期初转融通出借股 期末普通账户、信用账 期末转融通出借
账户持股 份且尚未归还 户持股 股份且尚未归还
股东名称（全称）
比例 比例 比例 数量合 比例
数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） 计 （%）
中国工商银行-
上证 50 交易型
72,176,140 0.85 740,100 0.01 99,470,540 1.17 0 0
开放式指数证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－华
泰柏瑞沪深 300 44,389,075 0.52 36,200 0.0004 64,237,075 0.76 0 0
交易型开放式指
数证券投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,086,198 18,071,827
结算备付金
拆出资金 221,457 303,286
交易性金融资产 11,128,123 10,848,936
衍生金融资产 324,599 334,063
应收票据 374,856 306,049
应收账款 25,328,305 24,164,729
应收款项融资 303,730 365,819
预付款项 751,979 751,869
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,017,759 3,010,898
其中：应收利息
应收股利 270
买入返售金融资产
存货 20,893,232 19,767,762
其中：数据资源
合同资产 78,440 67,102
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产 11,244,028 12,004,314
其他流动资产 8,314,561 7,636,657
流动资产合计 102,067,267 97,633,311
非流动资产：
发放贷款和垫款 2,554,549 3,038,115
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,112,675 12,535,520
长期股权投资 2,350,817 2,400,912
其他权益工具投资 1,013,709 970,897
其他非流动金融资产 309,580 310,913
投资性房地产 135,886 139,416
固定资产 23,088,281 23,453,240
在建工程 1,562,260 1,366,933
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 753,932 779,841
无形资产 4,785,539 4,832,179
其中：数据资源
开发支出 245,430 288,567
其中：数据资源
商誉 48,757 49,661
长期待摊费用 182,757 183,981
递延所得税资产 3,217,042 3,070,315
其他非流动资产 140,598 148,519
非流动资产合计 52,501,812 53,569,009
资产总计 154,569,079 151,202,320
流动负债：
短期借款 3,811,977 4,115,624
向中央银行借款
拆入资金 6,454,259 5,435,397
交易性金融负债
衍生金融负债 76,763 237,420
应付票据 5,673,621 5,074,985
应付账款 18,888,423 17,617,741
预收款项
合同负债 2,174,672 2,177,672
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,389,674 3,017,925
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应交税费 1,202,854 1,062,505
其他应付款 10,349,774 10,862,339
其中：应付利息
应付股利 113,986 113,986
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,634,938 1,821,450
其他流动负债 5,345,154 2,991,998
流动负债合计 58,002,109 54,415,056
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 21,809,481 23,555,728
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 542,398 550,576
长期应付款 14,299 15,415
长期应付职工薪酬 72,529 69,515
预计负债 186,184 203,138
递延收益 2,413,228 2,387,473
递延所得税负债 869,302 825,349
其他非流动负债 7,068 7,117
非流动负债合计 25,914,489 27,614,311
负债合计 83,916,598 82,029,367
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,485,740 8,485,740
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,277,682 5,250,041
减：库存股 215,654 215,654
其他综合收益 -1,736,027 -1,583,325
专项储备
盈余公积 3,963,424 3,963,424
一般风险准备 59,244 59,244
未分配利润 53,660,568 52,080,467
归属于母公司所有者权益（或股
69,494,977 68,039,937
东权益）合计
少数股东权益 1,157,504 1,133,016
所有者权益（或股东权益）合
70,652,481 69,172,953
计
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负债和所有者权益（或股东
154,569,079 151,202,320
权益）总计
公司负责人：向文波主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：马妍
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 17,830,224 18,001,514
其中：营业收入 17,662,094 17,792,471
利息收入 168,130 209,043
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,378,450 16,411,196
其中：营业成本 12,690,745 12,877,609
利息支出 74,630 102,885
手续费及佣金支出 2,110 4,921
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 112,685 89,773
销售费用 1,379,516 1,300,540
管理费用 669,796 721,497
研发费用 1,293,539 1,407,427
财务费用 155,429 -93,456
其中：利息费用 219,354 251,579
利息收入 254,318 199,775
加：其他收益 314,033 199,697
投资收益（损失以“-”号填列） 45,019 156,736
其中：对联营企业和合营企业的投
43,678 8,841
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
191,022 -92,386
填列）
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信用减值损失（损失以“-”号填列） -148,460 -93,232
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,858 -6,191
资产处置收益（损失以“-”号填列） 413 -13,707
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,851,943 1,741,235
加：营业外收入 12,525 16,237
减：营业外支出 19,748 28,283
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,844,720 1,729,189
减：所得税费用 221,424 162,960
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,623,296 1,566,229
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
1,623,296 1,566,229
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
1,580,101 1,516,306
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
43,195 49,923
列）
六、其他综合收益的税后净额 -158,735 -32,199
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-152,703 -33,490
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -58,343 45,040
（1）重新计量设定受益计划变动额 -18
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
-90,435
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 32,110 45,040
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -94,360 -78,530
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 4,907 5,466
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
1,488 545
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -100,755 -84,541
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-6,032 1,291
的税后净额
七、综合收益总额 1,464,561 1,534,030
（一）归属于母公司所有者的综合收益
1,427,398 1,482,816
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 37,163 51,214
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八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1867 0.1791
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1867 0.1791
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：向文波主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：马妍
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,124,005 18,580,300
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 1,043,059
客户贷款及垫款净减少额 1,011,917 1,203,033
存放中央银行和同业款项净减少额 103,000
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 179,496 204,544
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 474,704 821,532
收到其他与经营活动有关的现金 1,614,442 265,583
经营活动现金流入小计 21,550,623 21,074,992
购买商品、接受劳务支付的现金 11,083,986 15,199,098
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 61,000
向其他金融机构拆入资金净减少额 1,285,680
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 71,009 98,699
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,119,300 3,192,384
支付的各项税费 774,558 825,778
支付其他与经营活动有关的现金 2,124,476 2,004,212
经营活动现金流出小计 17,173,329 22,666,851
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2024 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 4,377,294 -1,591,859
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 777,447 2,743,122
取得投资收益收到的现金 1,778,756 512,193
处置固定资产、无形资产和其他长
57,834 110,854
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
31,215
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 102,285 71,026
投资活动现金流入小计 2,716,322 3,468,410
购建固定资产、无形资产和其他长
895,048 953,829
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,477,972 2,496,339
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,373,020 3,450,168
投资活动产生的现金流量净额 -2,656,698 18,242
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,305 8,764
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 6,175,721 9,855,689
收到其他与筹资活动有关的现金 271,717 72,735
筹资活动现金流入小计 6,464,743 9,937,188
偿还债务支付的现金 6,370,186 9,640,212
分配股利、利润或偿付利息支付的
306,780 548,033
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
275,000
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,200 1,050,836
筹资活动现金流出小计 6,738,166 11,239,081
筹资活动产生的现金流量净额 -273,423 -1,301,893
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,899 -17,148
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,444,274 -2,892,658
加：期初现金及现金等价物余额 8,141,859 12,695,771
六、期末现金及现金等价物余额 9,586,133 9,803,113
公司负责人：向文波主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：马妍
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2024 年第一季度报告
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,410,410 11,406,110
交易性金融资产 1,206,636 617,658
衍生金融资产 54,025 20,029
应收票据 19,705 55,200
应收账款 2,126,573 1,522,803
应收款项融资 25,181 25,619
预付款项 59,859 54,837
其他应收款 2,248,464 2,161,916
其中：应收利息
应收股利 2,116,687 2,116,687
存货 787,318 778,451
其中：数据资源
合同资产 32,354 36,441
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,771,398 4,950,198
流动资产合计 23,741,923 21,629,262
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,457,810 24,488,827
其他权益工具投资 952,748 909,935
其他非流动金融资产 237,360 239,253
投资性房地产 4,139 4,257
固定资产 44,443 46,187
在建工程 6,410 9,617
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 298 326
无形资产 120,464 116,504
其中：数据资源
开发支出 47,106 41,738
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,301 2,440
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2024 年第一季度报告
递延所得税资产 268,123 238,288
其他非流动资产 26,814 35,545
非流动资产合计 26,168,016 26,132,917
资产总计 49,909,939 47,762,179
流动负债：
短期借款 699,999 200,961
交易性金融负债
衍生金融负债 14,944 29,726
应付票据
应付账款 2,291,327 1,884,365
预收款项
合同负债 26,313 23,973
应付职工薪酬 274,011 251,772
应交税费 50,648 14,208
其他应付款 13,513,790 14,967,508
其中：应付利息
应付股利 1,012 1,012
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 191,470 190,677
其他流动负债 2,013,862 30,842
流动负债合计 19,076,364 17,594,032
非流动负债：
长期借款 10,111,200 9,683,046
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 225 360
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 302,014 336,143
递延收益 5,562 5,855
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,419,001 10,025,404
负债合计 29,495,365 27,619,436
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,485,740 8,485,740
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,254,941 6,227,277
减：库存股 215,654 215,654
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2024 年第一季度报告
其他综合收益 313,111 298,781
专项储备
盈余公积 3,463,885 3,463,885
未分配利润 2,112,551 1,882,714
所有者权益（或股东权益）合
20,414,574 20,142,743
计
负债和所有者权益（或股东
49,909,939 47,762,179
权益）总计
公司负责人：向文波主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：马妍
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 2,524,728 1,845,740
减：营业成本 2,502,413 1,781,394
税金及附加 2,502 1,147
销售费用 17,952 18,587
管理费用 158,559 159,713
研发费用 83,882 101,034
财务费用 10,495 -19,375
其中：利息费用 70,770 74,002
利息收入 103,248 108,223
加：其他收益 725 273
投资收益（损失以“-”号填列） 359,417 113,213
其中：对联营企业和合营企业的投
6,458 -1,117
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
60,817 -108,959
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 30,971 5,606
资产减值损失（损失以“-”号填列） 195 -336
资产处置收益（损失以“-”号填列） 94 20
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 201,144 -186,943
加：营业外收入 394 1,682
减：营业外支出 6,375 20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 195,163 -185,281
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2024 年第一季度报告
减：所得税费用 -34,672 -58,911
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 229,835 -126,370
（一）持续经营净利润（净亏损以
229,835 -126,370
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 14,330 48,651
（一）不能重分类进损益的其他综合收
14,267 47,925
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
-17,843
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 32,110 47,925
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 63 726
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
244 25
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -181 701
7.其他
六、综合收益总额 244,165 -77,719
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：向文波主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：马妍
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,216,160 1,541,326
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,450 2,178,583
经营活动现金流入小计 2,240,610 3,719,909
购买商品、接受劳务支付的现金 2,350,115 1,148,976
支付给职工及为职工支付的现金 226,577 280,962
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2024 年第一季度报告
支付的各项税费 5,002 2,770
支付其他与经营活动有关的现金 2,453,655 63,818
经营活动现金流出小计 5,035,349 1,496,526
经营活动产生的现金流量净额 -2,794,739 2,223,383
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,751,556 663,398
取得投资收益收到的现金 548,383 184,941
处置固定资产、无形资产和其他长
1,465 3,156
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 889,989
投资活动现金流入小计 3,191,393 851,495
购建固定资产、无形资产和其他长
1,310 32,708
期资产支付的现金
投资支付的现金 688,580 3,678,097
取得子公司及其他营业单位支付的
70,000 304,000
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,050
投资活动现金流出小计 759,890 4,023,855
投资活动产生的现金流量净额 2,431,503 -3,172,360
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,305 8,764
取得借款收到的现金 4,349,999 5,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,367,304 5,758,764
偿还债务支付的现金 1,422,200 7,192,814
分配股利、利润或偿付利息支付的
66,820 80,368
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 124 123
筹资活动现金流出小计 1,489,144 7,273,305
筹资活动产生的现金流量净额 2,878,160 -1,514,541
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5 -652
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,514,929 -2,464,170
加：期初现金及现金等价物余额 707,789 3,494,454
六、期末现金及现金等价物余额 3,222,718 1,030,284
公司负责人：向文波主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：马妍
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2024 年第一季度报告
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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