现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
900548000 |
1496923000 |
4341293000 |
3429193000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
43029019000 |
21099082000 |
88337205000 |
68906953000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5560158000 |
3192384000 |
9718295000 |
7177241000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30086156000 |
15203673000 |
61143677000 |
49732731000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3436561000 |
3289082000 |
9170749000 |
5498274000 |
| 经营活动现金流出小计 |
42627060000 |
22669259000 |
84238442000 |
65420336000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
401959000 |
-1570177000 |
4098763000 |
3486617000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4925567000 |
2743122000 |
6251853000 |
3978375000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
234006000 |
110854000 |
126902000 |
85618000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
71026000 |
71026000 |
363441000 |
274753000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6203916000 |
3468410000 |
11010619000 |
7668089000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1990148000 |
920360000 |
5665026000 |
4157626000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
193689000 |
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407596000 |
362921000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6752717000 |
3416699000 |
12848861000 |
10913102000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-548801000 |
51711000 |
-1838242000 |
-3245013000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16963820000 |
9855689000 |
56720129000 |
35487404000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9544000 |
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1705795000 |
428793000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16984840000 |
9864453000 |
59122843000 |
36609119000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15493266000 |
9640212000 |
48941591000 |
27096261000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2380379000 |
1033252000 |
631000000 |
499577000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20085623000 |
11221497000 |
54296404000 |
31850134000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3100783000 |
-1357044000 |
4826439000 |
4758985000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22783000 |
-17148000 |
-85442000 |
-52829000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3224842000 |
-2892658000 |
7001518000 |
4947760000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3496969000 |
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4404585000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1187839000 |
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2074429000 |
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| 无形资产摊销 |
185743000 |
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317412000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
10030000 |
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-93172000 |
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| 固定资产报废损失 |
17033000 |
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56564000 |
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| 财务费用 |
-859050000 |
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62417000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-279939000 |
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-767866000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-2716912000 |
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-1372476000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1788944000 |
-- |
-9873257000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-530127000 |
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8981553000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
47792000 |
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59346000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
401959000 |
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4098763000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
9470929000 |
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12695771000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
12695771000 |
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5694253000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3224842000 |
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7001518000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
15811000 |
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14749000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37228531000 |
18576083000 |
76630771000 |
60487027000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1808980000 |
821532000 |
2602550000 |
1696390000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4925567000 |
2743122000 |
6251853000 |
3978375000 |
