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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 777224000 930698000 557734000 322115000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 28834267000 105439830000 73303897000 44890800000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2775763000 7030651000 4910685000 3239871000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 21787023000 66962334000 45407496000 27883605000
支付的其他与经营活动有关的现金 2002593000 11017484000 7014983000 2738916000
经营活动现金流出小计 27877487000 92076923000 62279634000 36343199000
经营活动产生的现金流量净额 956780000 13362907000 11024263000 8547601000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2762364000 7761112000 5761167000 2694527000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 18693000 927156000 805152000 720946000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 1212709000 908682000 364143000
投资活动现金流入小计 3453376000 11556571000 8711736000 4490337000
购建固定无形和长期资产支付的现金 2486513000 5059912000 3225781000 1657848000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 299439000 41819000 -- --
投资活动现金流出小计 5405479000 22806079000 20902109000 20619176000
投资活动产生的现金流量净额 -1952103000 -11249508000 -12190373000 -16128839000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 11926303000 23681862000 17256076000 15461136000
收到的其他与筹资活动有关的现金 925500000 2403759000 1920434000 1732967000
筹资活动现金流入小计 12885050000 26525657000 19456768000 17388909000
偿还债务所支付的现金 9209847000 20662239000 12971035000 9566460000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 241169000 4317750000 3751925000 --
筹资活动现金流出小计 9554629000 28978064000 20563385000 9804134000
筹资活动产生的现金流量净额 3330421000 -2452407000 -1106617000 7584775000
五、汇率变动对现金的影响 -11719000 -20224000 67496000 4256000
六、现金及现金等价物净增加额 2323379000 -359232000 -2205231000 7793000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 15860689000 -- 8638491000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1587962000 -- 789112000
无形资产摊销 -- 301795000 -- 149148000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -10469000 -- -468000
固定资产报废损失 -- 62951000 -- 16234000
财务费用 -- 222047000 -- 69157000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -904812000 -- -97034000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -4955224000 -- 127563000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -9999543000 -- -10707344000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 11423402000 -- 9562542000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -14764000 -- -8490000
经营活动产生之现金流量净额 -- 13362907000 -- 8547601000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4182163000 -- 4459271000
减:货币资金的期初余额 -- 4541395000 -- 4451478000
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -359232000 -- 7793000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14724000 -- 9576000
销售商品、提供劳务收到的现金 27284605000 102694103000 71379120000 43956148000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 590084000 1027521000 839869000 612537000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2762364000 7761112000 5761167000 2694527000