现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
214648000 |
1026832000 |
331898000 |
236261000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14956312000 |
80739451000 |
60490791000 |
42760779000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1642875000 |
5373885000 |
3959768000 |
2989404000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12149295000 |
51971762000 |
39149561000 |
26737213000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1220676000 |
6249394000 |
4604365000 |
3248842000 |
| 经营活动现金流出小计 |
15851199000 |
67474076000 |
51046097000 |
35165466000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-894887000 |
13265375000 |
9444694000 |
7595313000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2694527000 |
14254336000 |
10001360000 |
4664134000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
680515000 |
197468000 |
179533000 |
75941000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
155397000 |
521151000 |
286375000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3845234000 |
15882346000 |
11059774000 |
5143357000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
682245000 |
2354634000 |
1206315000 |
739395000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1210976000 |
1204688000 |
293106000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4627007000 |
27863226000 |
24449104000 |
15159077000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-781773000 |
-11980880000 |
-13389330000 |
-10015720000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8223433000 |
15749742000 |
11959701000 |
9658882000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
642745000 |
988532000 |
929775000 |
118998000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8920551000 |
17166018000 |
13239578000 |
9840026000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5422396000 |
13993935000 |
7348260000 |
5643887000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1439534000 |
1281274000 |
1006405000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5552116000 |
18316747000 |
11346227000 |
7053397000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3368435000 |
-1150729000 |
1893351000 |
2786629000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3012000 |
-3177000 |
-9111000 |
-6374000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1694787000 |
130589000 |
-2060396000 |
359848000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11494448000 |
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6935870000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1654428000 |
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781438000 |
| 无形资产摊销 |
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355336000 |
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176946000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-568750000 |
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15649000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
90728000 |
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34429000 |
| 财务费用 |
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119914000 |
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66507000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-382852000 |
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23583000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2738640000 |
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1729720000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-3018572000 |
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-5899882000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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6288596000 |
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3774981000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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53094000 |
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26547000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13265375000 |
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7595313000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4451478000 |
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4680737000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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4320889000 |
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4320889000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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130589000 |
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359848000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10523000 |
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1879000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14497851000 |
78764734000 |
59293130000 |
41969777000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
243813000 |
947885000 |
865763000 |
554741000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2694527000 |
14254336000 |
10001360000 |
4664134000 |
