现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1614442000 |
1806969000 |
4742641000 |
900548000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21550623000 |
88467301000 |
66650544000 |
43029019000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3119300000 |
10284166000 |
8210101000 |
5560158000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11083986000 |
57963475000 |
43038175000 |
30086156000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2124476000 |
9411022000 |
7518113000 |
3436561000 |
| 经营活动现金流出小计 |
17173329000 |
82759081000 |
61588725000 |
42627060000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4377294000 |
5708220000 |
5061819000 |
401959000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
777447000 |
7028872000 |
5528390000 |
4925567000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57834000 |
397096000 |
308273000 |
234006000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
102285000 |
548003000 |
198624000 |
71026000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2716322000 |
9795958000 |
7263488000 |
6203916000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
895048000 |
4525221000 |
3387948000 |
1990148000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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491082000 |
396236000 |
193689000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5373020000 |
12489782000 |
9518643000 |
6752717000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2656698000 |
-2693824000 |
-2255155000 |
-548801000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6175721000 |
25457301000 |
19992549000 |
16963820000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
271717000 |
457043000 |
250939000 |
9544000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6464743000 |
26522010000 |
20849135000 |
16984840000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6370186000 |
27506166000 |
21992330000 |
15493266000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61200000 |
3720242000 |
3135926000 |
2380379000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6738166000 |
34051801000 |
27643308000 |
20085623000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-273423000 |
-7529791000 |
-6794173000 |
-3100783000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2899000 |
-38517000 |
-75555000 |
22783000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1444274000 |
-4553912000 |
-4063064000 |
-3224842000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4606157000 |
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3496969000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2469942000 |
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1187839000 |
| 无形资产摊销 |
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388174000 |
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185743000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5939000 |
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10030000 |
| 固定资产报废损失 |
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33199000 |
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17033000 |
| 财务费用 |
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87497000 |
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-859050000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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177082000 |
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-279939000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-81482000 |
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-2716912000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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3034971000 |
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-1788944000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-6020299000 |
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-530127000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17227000 |
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47792000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5708220000 |
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401959000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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8141859000 |
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9470929000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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12695771000 |
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12695771000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4553912000 |
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-3224842000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30257000 |
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15811000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17124005000 |
78272597000 |
59073220000 |
37228531000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
474704000 |
3030456000 |
2212860000 |
1808980000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
777447000 |
7028872000 |
5528390000 |
4925567000 |
