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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1246028000 3101785000 2129103000 1836544000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 24618227000 119139200000 96244605000 69391535000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2781804000 9332939000 7358210000 5242073000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16861492000 81535016000 66039498000 44980975000
支付的其他与经营活动有关的现金 1982552000 9197785000 7619032000 5617809000
经营活动现金流出小计 22623828000 107234967000 86008529000 59603430000
经营活动产生的现金流量净额 1994399000 11904233000 10236076000 9788105000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 354329000 12929459000 11614908000 6147790000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 47811000 323434000 231872000 192597000
收到的其他与投资活动有关的现金 131379000 346980000 176980000 84789000
投资活动现金流入小计 2823199000 16710869000 14273709000 7965232000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1345859000 10299972000 8083860000 5446000000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 611756000 557222000 428147000
投资活动现金流出小计 1860604000 25999075000 21968667000 11541088000
投资活动产生的现金流量净额 962595000 -9288206000 -7694958000 -3575856000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9873395000 33607819000 28264235000 22845642000
收到的其他与筹资活动有关的现金 39892000 1099468000 925500000 925500000
筹资活动现金流入小计 9921501000 35053056000 29533303000 24069081000
偿还债务所支付的现金 9618389000 29427693000 24665849000 17004123000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 13478000 1326592000 1225903000 505047000
筹资活动现金流出小计 9835418000 36368428000 31346832000 22818049000
筹资活动产生的现金流量净额 86083000 -1315372000 -1813529000 1251032000
五、汇率变动对现金的影响 -4769000 -16610000 -20894000 -22911000
六、现金及现金等价物净增加额 3038308000 1284045000 706695000 7440370000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 12325681000 -- 10296054000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1699551000 -- 813745000
无形资产摊销 -- 294808000 -- 137993000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -75190000 -- -10172000
固定资产报废损失 -- 37232000 -- 18901000
财务费用 -- 82541000 -- 161922000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1144834000 -- -621313000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 729961000 -- -178207000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4671613000 -- -8957049000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2719672000 -- 8249034000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 64908000 -- 55186000
经营活动产生之现金流量净额 -- 11904233000 -- 9788105000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5694253000 -- 11850578000
减:货币资金的期初余额 -- 4410208000 -- 4410208000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1284045000 -- 7440370000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 39958000 -- 12400000
销售商品、提供劳务收到的现金 21337255000 112023128000 91480193000 65438876000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 394145000 2008736000 1654635000 1134118000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 354329000 12929459000 11614908000 6147790000