现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1246028000 |
3101785000 |
2129103000 |
1836544000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24618227000 |
119139200000 |
96244605000 |
69391535000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2781804000 |
9332939000 |
7358210000 |
5242073000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16861492000 |
81535016000 |
66039498000 |
44980975000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1982552000 |
9197785000 |
7619032000 |
5617809000 |
| 经营活动现金流出小计 |
22623828000 |
107234967000 |
86008529000 |
59603430000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1994399000 |
11904233000 |
10236076000 |
9788105000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
354329000 |
12929459000 |
11614908000 |
6147790000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47811000 |
323434000 |
231872000 |
192597000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
131379000 |
346980000 |
176980000 |
84789000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2823199000 |
16710869000 |
14273709000 |
7965232000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1345859000 |
10299972000 |
8083860000 |
5446000000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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611756000 |
557222000 |
428147000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1860604000 |
25999075000 |
21968667000 |
11541088000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
962595000 |
-9288206000 |
-7694958000 |
-3575856000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9873395000 |
33607819000 |
28264235000 |
22845642000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39892000 |
1099468000 |
925500000 |
925500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9921501000 |
35053056000 |
29533303000 |
24069081000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9618389000 |
29427693000 |
24665849000 |
17004123000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13478000 |
1326592000 |
1225903000 |
505047000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9835418000 |
36368428000 |
31346832000 |
22818049000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86083000 |
-1315372000 |
-1813529000 |
1251032000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4769000 |
-16610000 |
-20894000 |
-22911000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3038308000 |
1284045000 |
706695000 |
7440370000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12325681000 |
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10296054000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1699551000 |
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813745000 |
| 无形资产摊销 |
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294808000 |
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137993000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-75190000 |
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-10172000 |
| 固定资产报废损失 |
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37232000 |
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18901000 |
| 财务费用 |
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82541000 |
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161922000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1144834000 |
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-621313000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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729961000 |
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-178207000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-4671613000 |
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-8957049000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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2719672000 |
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8249034000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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64908000 |
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55186000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11904233000 |
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9788105000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5694253000 |
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11850578000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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4410208000 |
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4410208000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1284045000 |
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7440370000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39958000 |
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12400000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21337255000 |
112023128000 |
91480193000 |
65438876000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
394145000 |
2008736000 |
1654635000 |
1134118000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
354329000 |
12929459000 |
11614908000 |
6147790000 |
