三一重工股份有限公司
2008 年第三季度报告
三一重工股份有限公司
董 事 会
二0 0 八年十月二十七日三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况简介............................................ 2
§3 重要事项.................................................... 4
§4 附录........................................................ 7三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，会议以通讯表决方式召开，公司
全体董事参加了表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人梁稳根先生,主管会计工作负责人段大为先生声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 14,469,572,065.30 11,179,126,568.19 29.43%
所有者权益（或股东权益） 5,686,320,639.40 4,731,530,804.71 20.18%
归属于上市公司股东的每股净
资产 3.82 3.24 17.92%
年初至报告期期末
比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额 36,656,200.14 -59.95%
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.02 -60.96%
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期 增减（％）
归属于上市公司股东的净利润 267,193,054.26 1,083,260,255.92 -14.91%
基本每股收益 0.18 0.73 -17.04%
扣除非经常性损益后的基本每
股收益 0.17 0.72 -17.58%
稀释每股收益 0.18 0.73 -17.04%
全面摊薄净资产收益率（%） 4.70% 19.05% 降低9.70 百分点
扣除非经常性损益后的全面摊
薄净资产收益率（%） 4.51% 18.81% 降低9.76 百分点三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 3,370,241.73
计入当期损益的政府补贴，但与公司业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 16,229,132.92
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨
认净资产公允价值产生的损益 4,911,850.69
除上述各项外的其他营业外收支净额 -9,240,084.44
非经常性损益所得税影响 -864,977.62
合 计 14,406,163.28
其中：归属母公司的非经常性损益 13,868,486.99
归属于少数股东的非经常性损益 537,676.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76208
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
三一集团有限公司 903,621,567 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金 26,447,757 人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金 22,143,500 人民币普通股
博时精选股票证券投资基金 19,744,153 人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 19,299,591 人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金 17,500,005 人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 10,722,331 人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金 10,165,238 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 9,474,474 人民币普通股
JF 中国先驱A 股基金 8,165,000 人民币普通股三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期1-9 月实现营业收入1,086,909 万元，较上年同期增长55.82%；上年同期因实施新
企业会计准则影响调增营业收入57,957 万元，剔除该影响因素后，本期较上年同期实际增长
69.94%，主要系本期公司加大国际市场的拓展力度以及工程机械行业发展所致；
2、本报告期1-9 月实现归属于母公司净利润108,326 万元，较上年同期下降14.91%；主要原
因：①上年同期因实施新企业会计准则影响归属于母公司净利润增加17,066 万元；②受本期证券市场
持续低迷因素影响，公允价值变动损益较上年同期减少26,250 万元，投资收益较上年同期减少
41,453 万元，剔除新会计准则实施及证券投资影响，本期归属于母公司净利润较上年同期实际增长
75.18%；
3、本报告期1-9 月销售费用较上年同期增长38.23%，主要原因系本期国内、国际销售业务增长
较快，相关业务费用相应增加；
4、本报告期1-9 月管理费用较上年同期增长56.64%，主要原因系本期国内、国际销售业务增长
较快，公司人员有所增加，相关费用随之增长，以及新产品研发投入增加；
5、本报告期1-9 月财务费用为-3,446 万元，较上年同期降低13,589 万元，主要原因系本期人民
币对美元升值，公司美元负债产生较大汇兑收益；
6、本报告期末交易性金融资产较年初降低98.11%，主要原因系公司按承诺于8 月底全面退出二
级证券市场股票投资所致；由于本公司所持有的“SST 北亚”股票停牌、“立立电子”股票尚未上市
流通，导致本报告期末交易性金融资产科目仍有证券投资余额671 万元；
7、本报告期末应收账款较年初增加68.19%，主要原因系公司本期销售增长较快，应收账款相应
增加；
8、本报告期末预付款项较年初增加83.73%，主要原因系本期产量上升，关键零部件及原材料预
付款增加所致；
9、本报告期末其他应收款较年初增加46.64%，主要原因系公司本期国际、国内业务市场拓展迅
速，营销周转金及单位往来相应增加；
10、本报告期末存货较年初增加36.32%，主要原因系产量上升，备货增加，以及关键零部件和原
材料等战略物资储备增加所致；三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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11、本报告期末在建工程较年初增加54.35%，主要原因系公司产业园及各地6S 店建设投入增加
所致；
12、本报告期末交易性金融负债较年初增加280.42%，主要原因系公司为防范汇率异常波动风
险，签订的远期外汇合约导致负债增加；
13、本报告期末应付票据较年初增加70.24%，主要原因系公司本期采购量增大，开具的银行承兑
汇票增加；
13、本报告期末预收款项较年初增加65.87%，主要原因系公司主要产品本期销售增长较快，预收
客户货款增加；
14、本报告期末应交税费较年初增加94.86%，主要原因系公司本期营业收入增长较快，相关税金
相应增加；
15、本报告期末应付股利为8,538 万元，系本公司之子公司昆山三一机械尚未支付给少数股东的
股利；
16、本报告期末其他应付款较年初增加57.49%，主要原因系公司本期预提费用及关联单位往来增
加所致；
17、本报告期末预计负债较年初增加49.88%，系本期根据谨慎性原则计提的未到期按揭贷款回购
准备金增加所致；
18、本报告期经营活动现金流为3,666 万元，较上年同期减少5,488 万元，主要系公司本期支付
关键零部件和原材料的预付款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为实现公司战略目标、提升公司股东价值、避免同业竞争和关联交易，公司拟通过向梁稳根等10
名自然人发行股份购买其拥有的三一重机投资有限公司100%的股权。三一重机投资有限公司以其全资
子公司三一重机（中国）有限公司间接持有三一重机有限公司100%的股权。通过上述交易，三一重机
投资有限公司将成为公司的全资子公司，三一重机投资有限公司的核心资产三一重机有限公司所经营
的挖掘机资产及业务整体注入上市公司。
报告期内，公司申请股票自2008 年9 月25 日起停牌，并于2008 年10 月10 日复牌并公告了发
行股份购买资产暨关联交易预案及通过该收购预案的相关董事会决议。三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
1、按工程机械行业经营惯例，承购人以所购买的工程机械作抵押，向银行办理按揭，按揭合
同规定单个承购人贷款金额不超过购工程机械款的7 成，期限最长为3 年。按公司与按揭贷款银行
约定，如承购人未按期归还贷款，本公司负有回购义务。截止2008 年9 月30 日，本公司负有回购
义务的累计贷款余额为3,608,354,850.36 元，客户逾期按揭款及回购款余额为231,736,817.30
元，本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。
2、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承 诺 事 项
承诺履
行情况
备注
三一集团
有限公司
（1）只有同时满足以下两个条件时，三一集团有限公司方
可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份：
①自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起，至少在
24 个月内不上市交易或者转让。
②股权分置改革方案实施后，任一连续5 个交易日公司二
级市场股票收盘价格达到19 元或以上。（在股权分置改革方案
实施后，当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或
股东权益发生变化时，价格应进行相应的调整。）
注：2005 年6 月30 日公司实施2004 年度利润分配方案
（每10 股转增10 股派发2 元现金）后，价格相应调整为9.4
元；2007 年4 月23 日公司实施2006 年度利润分配方案（每10
股转增10 股派发2 元现金）后，价格相应调整为4.6 元；2008
年7 月9 日公司实施2007 年度利润分配方案（每10 股送红股2
股同时转增3 股派发0.5 元现金）后，价格相应调整为3.07
元。因此，上述承诺变更为“股权分置改革方案实施后，任一连
续5 个交易日公司二级市场股票收盘价格达到3.07 元或以
上。”
（2）所持股份获得上市流通权之日起24 个月后，通过证券
交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总
数的比例在12 个月内不超过10%。
按照承
诺执行
3、公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
公司控股股东三一集团有限公司就其持有的三一重工股份减持事宜特别承诺如下：
三一集团承诺于2008 年6 月17 日解禁上市流通的518,126,188 股三一重工股份，自2008 年6
月19 日起自愿继续锁定两年。
自2008 年6 月17 日起两年之内，若三一重工股票二级市场价格低于2008 年6 月16 日收盘价
的两倍（即55.76 元／股），三一集团承诺不通过二级市场减持所持有的三一重工股份。三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券
代码
证券简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值期初账面值 会计核算科目
1 600705 SST 北亚 1,500,000 4,022,462.00 6,660,000.00 6,660,000.00
交易性金融
资产
2 002257 立立电子 2,500 54,525.00 54,525.00 —
交易性金融
资产
合计 － 4,076,987.00 6,714,525.00 6,660,000.00 －
注：“SST 北亚”因股改于2007 年4 月27 日起停牌至今仍未复牌；公司申购的新股“立立电子”尚
未上市流通。
三一重工股份有限公司
法定代表人：梁稳根
2008 年10 月27 日三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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§4 附录（财务报表）
资 产 负 债 表
2008 年9 月30 日
编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
资产
2008-9-30 2007-12-31 2008-9-30 2007-12-31
流动资产：
货币资金 2,959,653,313.65 2,605,454,626.95 2,556,585,730.54 1,743,577,745.68
交易性金融资产 7,914,525.00 419,203,522.55 1,200,000.00 61,567,093.62
应收票据 178,578,301.31 331,876,756.31 136,077,479.51 318,758,966.31
应收账款 3,475,633,383.59 2,066,503,739.26 3,286,845,937.47 1,962,425,571.26
预付款项 902,578,013.34 491,259,005.03 820,429,101.62 375,836,335.23
其他应收款 182,575,626.06 124,505,719.94 636,269,561.10 995,972,394.44
应收利息
应收股利 242,999,686.42
存货 3,193,800,471.21 2,342,896,833.88 1,331,376,736.82 1,000,851,233.88
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 10,900,733,634.16 8,381,700,203.92 9,011,784,233.48 6,458,989,340.42
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,016,108.48 169,409,629.95 1,969,996,924.56 1,857,357,937.43
固定资产 2,074,562,254.04 1,650,545,867.33 840,859,145.18 732,645,314.49
工程物资 43,644,945.36 58,369,280.14 43,644,945.36 58,369,280.14
在建工程 709,404,648.84 459,612,544.96 168,938,918.26 110,693,961.37
固定资产清理
无形资产 333,642,416.68 300,677,458.42 122,779,941.35 109,542,163.13
减：累计摊销 32,175,981.39 21,651,562.09 22,353,931.75 15,026,310.89
减：无形资产减值准
备
无形资产净额 301,466,435.29 279,025,896.33 100,426,009.60 94,515,852.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 251,744,039.13 180,463,145.56 150,095,208.30 111,064,241.31
其他非流动资产
非流动资产合计 3,568,838,431.14 2,797,426,364.27 3,273,961,151.26 2,964,646,586.98
资产总计 14,469,572,065.30 11,179,126,568.19 12,285,745,384.74 9,423,635,927.40
公司法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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资 产 负 债 表 （续）
2008 年9 月30 日
编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
负债及股东权益
2008-9-30 2007-12-31 2008-9-30 2007-12-31
流动负债：
短期借款 1,125,311,350.24 1,187,292,660.00 477,281,000.00 1,147,552,660.00
交易性金融负债 39,651,450.40 10,423,000.00 28,204,728.40
应付票据 738,385,517.50 433,727,722.90 558,796,587.50 405,980,522.90
应付账款 1,401,278,570.53 1,271,742,118.97 931,258,916.92 941,921,559.09
预收款项 542,543,733.62 327,088,896.06 1,171,924,647.97 202,915,181.04
应付职工薪酬 27,916,328.96 28,563,159.63 3,721,792.39 3,935,377.51
应交税费 145,527,799.27 74,684,265.40 75,042,490.48 69,379,785.93
应付利息 10,084,494.03 11,989,325.00 6,500,000.00 11,916,700.00
应付股利 85,380,705.84 4,380,810.36 -
其他应付款 1,035,721,933.17 657,663,462.49 1,727,095,078.58 1,146,909,911.26
一年内到期的非流
动负债
630,692,750.00 58,436,800.00 630,692,750.00 58,436,800.00
其他流动负债
流动负债合计 5,782,494,633.56 4,065,992,220.81 5,610,517,992.24 3,988,948,497.73
非流动负债:
长期借款 1,976,169,750.00 1,379,437,200.00 1,585,254,750.00 1,329,437,200.00
应付债劵 485,420,200.00 484,421,700.00 485,420,200.00 484,421,700.00
长期应付款
专项应付款
预计负债 16,696,316.66 11,140,000.00 16,696,316.66 11,140,000.00
递延所得税负债 214,704,300.47 185,090,475.61 120,259,615.33 99,623,574.25
递延收益 4,262,925.00 5,820,000.00 -
非流动负债合计 2,697,253,492.13 2,065,909,375.61 2,207,630,881.99 1,924,622,474.25
负债合计 8,479,748,125.69 6,131,901,596.42 7,818,148,874.23 5,913,570,971.98
股东权益:
股本 1,488,000,000.00 992,000,000.00 1,488,000,000.00 992,000,000.00
资本公积 721,109,937.56 1,018,709,937.56 711,415,341.10 1,009,015,341.10
减:库存股
盈余公积 485,455,532.80 485,455,532.80 226,674,542.08 226,674,542.08
未分配利润 3,094,931,301.34 2,259,671,045.42 2,041,506,627.33 1,282,375,072.24
外币报表折算差额 -103,176,132.30 -24,305,711.07
归属于母公司股
东权益合计
5,686,320,639.40 4,731,530,804.71 4,467,596,510.51 3,510,064,955.42
少数股东权益 303,503,300.21 315,694,167.06
股东权益合计 5,989,823,939.61 5,047,224,971.77 4,467,596,510.51 3,510,064,955.42
负债和股东权益
总计
14,469,572,065.30 11,179,126,568.19 12,285,745,384.74 9,423,635,927.40
公司法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
10
利 润 表
2008 年7-9 月
编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
项目
本报告期 上年同期 本报告期 上年同期
一、营业收入 3,676,140,603.71 2,486,138,941.94 4,218,480,856.69 3,149,043,865.76
减:营业成本 2,674,371,485.84 1,667,265,153.92 3,872,550,942.95 2,702,451,219.81
减:营业税金及附加 1,955,323.47 941,074.50 168,690.67 222,772.96
减:销售费用 347,138,088.38 266,389,410.65 219,442,903.47 233,427,155.72
减:管理费用 178,099,989.50 135,440,894.55 87,809,611.88 77,660,365.66
减:财务费用 40,303,195.27 39,490,362.37 38,008,469.12 38,879,965.71
减:资产减值损失 -646,210.36 46,971,409.83 11,125.36 45,974,020.56
加:公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
11,131,231.69 159,704,373.13 -75,875,259.28 41,464,149.95
投资收益（损失以“－”号
填列）
-110,697,507.58 121,728,869.98 772,312,623.41
其中:联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号
填列）
335,352,455.72 611,073,879.22 696,926,477.37 91,892,515.29
加:营业外收入 16,660,476.21 4,637,948.41 6,260,117.84 2,161,116.88
减:营业外支出 6,700,387.84 587,245.78 5,598,063.39 354,388.62
其中:非流动资产处置损失 627,849.39 206,407.66 626,169.81 206,407.66
三、利润总额（亏损以“-”号
填列）
345,312,544.09 615,124,581.85 697,588,531.82 93,699,243.55
减:所得税费用 18,232,120.85 81,204,707.52 -9,912,079.70 20,487,407.75
四、净利润（亏损以“-”号填
列）
327,080,423.24 533,919,874.34 707,500,611.52 73,211,835.80
归属于母公司所有者的净利润 267,193,054.26 453,688,448.65 707,500,611.52 73,211,835.80
少数股东损益 59,887,368.98 58,703,173.91
被合并方合并前实现的净利润 21,528,251.78
五、每股收益
基本每股收益 0.18 0.31
稀释每股收益 0.18 0.31
公司法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
11
利 润 表
2008 年1-9 月
编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
项目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、营业收入 10,869,090,030.90 6,975,281,993.52 12,698,791,053.81 8,795,261,158.34
减:营业成本 7,647,271,978.69 4,517,193,700.95 11,428,907,330.31 7,450,837,790.69
减:营业税金及附加 5,044,978.64 5,579,639.97 651,723.73 3,944,000.38
减:销售费用 940,759,055.09 680,592,515.69 573,074,118.20 474,303,691.40
减:管理费用 578,374,768.18 369,228,386.83 328,200,358.10 225,874,513.11
减:财务费用 -34,464,961.64 101,424,455.13 -41,909,251.66 99,219,369.52
减:资产减值损失 59,880,724.83 79,190,940.90 45,481,402.87 43,114,575.14
加:公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
-173,653,505.92 207,163,366.71 -89,771,822.02 26,371,640.75
投资收益（损失以“－”号
填列）
-138,440,865.78 275,653,880.00 773,407,281.46 1,294,102.69
其中:联营企业和合营企业
的投资收益
1,094,658.05 661,854.47 1,094,658.05 661,854.47
二、营业利润（亏损以“-”号
填列）
1,360,129,115.41 1,704,889,600.76 1,048,020,831.70 525,632,961.54
加:营业外收入 34,467,673.53 7,505,085.45 11,893,697.33 3,383,717.06
减:营业外支出 19,196,532.63 2,975,812.71 14,828,627.26 1,581,453.24
其中:非流动资产处置损失 906,724.14 709,405.44 842,249.82 709,405.44
三、利润总额（亏损以“-”号
填列）
1,375,400,256.31 1,709,418,873.50 1,045,085,901.77 527,435,225.36
减:所得税费用 93,929,421.20 185,522,336.80 37,954,346.68 79,447,607.93
四、净利润（亏损以“-”号填
列）
1,281,470,835.11 1,523,896,536.70 1,007,131,555.09 447,987,617.43
归属于母公司所有者的净利润 1,083,260,255.92 1,273,020,413.84 1,007,131,555.09 447,987,617.43
少数股东损益 198,210,579.19 178,838,321.48
被合并方合并前实现的净利润 72,037,801.38
五、每股收益
基本每股收益 0.73 0.88
稀释每股收益 0.73 0.88
公司法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为三一重工股份有限公司 2008 年第三季度报告
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现 金 流 量 表
2008 年1-9 月
编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并数 母公司数
项 目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,121,879,508.40 5,343,231,434.08 9,072,350,917.19 4,868,216,278.81
收到的税费返还 158,032,584.49 30,804,624.34 145,329,355.74 29,404,836.05
收到其他与经营活动有关的现金 426,880,882.78 278,213,844.56 654,070,669.44 267,511,319.02
经营活动现金流入小计 9,706,792,975.67 5,652,249,902.98 9,871,750,942.37 5,165,132,433.88
购买商品、接受劳务支付的现金 7,579,879,648.33 4,067,502,836.11 7,143,747,532.43 3,939,124,310.74
支付给职工以及为职工支付的现金 653,972,619.12 394,307,042.38 256,424,313.96 169,040,297.77
支付的各项税费 399,584,504.56 298,706,404.12 150,950,619.86 160,985,619.05
支付其他与经营活动有关的现金 1,036,700,003.52 800,197,540.21 1,357,928,588.96 788,758,479.50
经营活动现金流出小计 9,670,136,775.53 5,560,713,822.82 8,909,051,055.21 5,057,908,707.06
经营活动产生的现金流量净额 36,656,200.14 91,536,080.16 962,699,887.16 107,223,726.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 278,781,946.25 962,969,143.67 2,232,248.22
取得投资收益收到的现金 3,198,064.99 3,078,029.23 2,020,915.19
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
27,793,398.70 13,715,706.09 24,960,888.50 13,477,706.09
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 306,575,344.95 979,882,914.75 28,038,917.73 17,730,869.50
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
763,814,765.59 424,190,420.84 241,433,426.04 170,124,786.64
投资支付的现金 187,509,920.60 795,103,995.28 112,744,329.08 714,508,363.01
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
796,245,112.61 796,245,112.61
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 951,324,686.19 2,015,539,528.73 354,177,755.12 1,680,878,262.26
投资活动产生的现金流量净额 -644,749,341.24 -1,035,656,613.98 -326,138,837.39 -1,663,147,392.76三一重工股份有限公司
2008 年第三季度报告
13
合并数 母公司数
项 目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 345,910.86 1,037,740,000.00 1,031,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
345,910.86 6,500,000.00
取得借款收到的现金 2,419,678,514.86 3,492,851,430.00 1,357,710,600.00 3,336,611,430.00
发行债券收到的现金 493,000,000.00 493,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,420,024,425.72 5,023,591,430.00 1,357,710,600.00 4,860,851,430.00
偿还债务支付的现金 1,110,724,810.64 2,938,888,898.91 1,002,616,560.00 2,550,470,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
296,685,021.83 231,805,553.08 157,808,254.23 170,610,829.91
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
129,720,531.60 48,955,124.41
支付其他与筹资活动有关的现金 5,722,060.00 10,794,144.56 5,722,060.00 10,794,144.56
筹资活动现金流出小计 1,413,131,892.47 3,181,488,596.55 1,166,146,874.23 2,731,875,664.47
筹资活动产生的现金流量净额 1,006,892,533.25 1,842,102,833.45 191,563,725.77 2,128,975,765.53
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-44,600,705.45 -15,116,790.68
五、现金及现金等价物净增加额 354,198,686.70 897,982,299.63 813,007,984.86 573,052,099.59
加：期初现金及现金等价物余额 2,605,454,626.95 1,199,888,709.90 1,743,577,745.68 728,612,866.29
六、期末现金及现金等价物余额 2,959,653,313.65 2,097,871,009.53 2,556,585,730.54 1,301,664,965.88
公司法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：段大为 会计机构负责人：段大为
