三一重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2020年12月31日
附表
三一重工股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币千元
2020 年度占用累计
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司核算 2020 年期初占 2020 年度占用资 2020 年度偿还 2020 年期末占
资金占用方名称 发生金额(不含利 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
息)
现大股东及
其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及
其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 2020 年期初往 2020 年度往来累计 2020 年度往来资 2020 年度偿还 2020 年期末往
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
三一石油智能装备有限公司 同系附属公司 应收账款 1,110 23,368 - 14,318 10,160 销售货物或服务 经营性往来
三一重能股份有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 3,578 123,710 - 92,372 34,916 销售货物或服务 经营性往来
三一海洋重工有限公司 同系附属公司 应收账款 3,790 74,269 - 65,803 12,256 销售货物或服务 经营性往来
杭州力龙液压有限公司 同系附属公司 应收账款 4,034 14,669 - 17,606 1,097 销售货物或服务 经营性往来
昆山三一环保科技有限公司 同系附属公司 应收账款 12 866 - 878 - 销售货物或服务 经营性往来
三一筑工马来西亚有限公司 同系附属公司 应收账款 9,857 - - 460 9,397 销售货物或服务 经营性往来
湖南三一快而居住宅工业有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 1,500 20,422 - 21,081 841 销售货物或服务 经营性往来
三一集团有限公司 本公司母公司 应收账款 2,082 859,301 - 755,622 105,761 销售货物或服务 经营性往来
现大股东及 三一重型装备有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 45,162 211,284 - 217,383 39,063 销售货物或服务 经营性往来
其附属企业 湖南三一港口设备有限公司 同系附属公司 应收账款 46,435 179,338 - 183,802 41,971 销售货物或服务 经营性往来
腾飞机械设备有限公司 同系附属公司 应收账款 2,425 42,896 - 44,186 1,135 销售货物或服务 经营性往来
中富马来西亚有限公司 同系附属公司 应收账款 2,274 88 - - 2,362 销售货物或服务 经营性往来
中富（亚洲）机械有限公司 同系附属公司 应收账款 955 16,041 - 591 16,405 销售货物或服务 经营性往来
中富沙特机械有限公司 同系附属公司 应收账款 1,202 - - 1,202 - 销售货物或服务 经营性往来
中富机械控股有限公司 同系附属公司 应收账款 17,518 - - 16,816 702 销售货物或服务 经营性往来
珠海三一港口机械有限公司 同系附属公司 应收账款 1,476 125 - 85 1,516 销售货物或服务 经营性往来
三一筑工发展（非洲）有限公司 同系附属公司 应收账款 5,440 - - 352 5,088 销售货物或服务 经营性往来
Tenancy Co., Limited 同系附属公司 应收账款 1,045 - - 1,045 - 销售货物或服务 经营性往来
4
附表
三一重工股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币千元
2020 年度往来累计 2020 年期
其它关联资 往来方与上市 上市公司核算 2020 年期初往 2020 年度往来资 2020 年度偿还
资金往来方名称 发生金额(不含利 末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 公司的关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 累计发生金额
息) 金余额
三一筑工科技有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 2,645 20,939 - 22,022 1,562 销售货物或服务 经营性往来
三一新能源投资有限公司及其子公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 2 - - 2 - 销售货物或服务 经营性往来
江苏三一筑工有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 3 649 - 600 52 销售货物或服务 经营性往来
三一环保科技有限公司 同系附属公司 应收账款 11 8 - 19 - 销售货物或服务 经营性往来
深圳市三一科技有限公司 同系附属公司 应收账款 7 2 - 9 - 销售货物或服务 经营性往来
湖南行必达网联科技有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 423 5,053 - 5,183 293 销售货物或服务 经营性往来
常德竹胜园房地产有限公司 同系附属公司 应收账款 1 - - 1 - 销售货物或服务 经营性往来
湖南三一筑工有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 304 1,403 - 1,691 16 销售货物或服务 经营性往来
江苏三一环境科技有限公司 同系附属公司 应收账款 5 1,122 - 1,127 - 销售货物或服务 经营性往来
湖南三一电控科技有限公司 同系附属公司 应收账款 320 7,879 - 7,997 202 销售货物或服务 经营性往来
湖南安仁三一筑工科技有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 294 68 - 360 2 销售货物或服务 经营性往来
湖南中宏融资租赁有限公司 同系附属公司 应收账款 - 223,377 - 172,535 50,842 销售货物或服务 经营性往来
现大股东及 三一重能股份有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 - 123,710 - 88,794 34,916 销售货物或服务 经营性往来
其附属企业 长沙帝联工控科技有限公司 同系附属公司 应收账款 - 68,356 - 58,927 9,429 销售货物或服务 经营性往来
中富柬埔寨机械有限公司 同系附属公司 应收账款 - 1,286 - - 1,286 销售货物或服务 经营性往来
湖南三一石油科技有限公司 同系附属公司 应收账款 - 674 - - 674 销售货物或服务 经营性往来
黑龙江三宇新能源有限公司 同系附属公司 应收账款 - 622 - 289 333 销售货物或服务 经营性往来
三一机器人科技有限公司 同系附属公司 应收账款 - 84 - 43 41 销售货物或服务 经营性往来
湖南汽车制造有限责任公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 - 13,639 - 13,610 29 销售货物或服务 经营性往来
深圳三一云油科技有限公司 同受梁稳根先生控制 应收账款 - 41 - 35 6 销售货物或服务 经营性往来
上海竹胜园地产有限公司 同系附属公司 预付账款 1,400 54,892 - 56,292 - 预付货物款 经营性往来
湖南中宏融资租赁有限公司 同系附属公司 预付账款 7 5 - 5 7 预付货物款 经营性往来
三一智矿科技有限公司 同系附属公司 预付账款 47,609 188,851 - 195,682 40,778 预付工程款 经营性往来
三一机器人科技有限公司 同系附属公司 预付账款 - 246,661 - - 246,661 预付货物款 经营性往来
湖南三一快而居住宅工业有限公司 同受梁稳根先生控制 预付账款 3,133 7,716 - 10,849 预付货物款 经营性往来
湖南三一港口设备有限公司 同系附属公司 预付账款 - 56,430 - 49,902 6,528 预付货物款 经营性往来
5
附表
三一重工股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币千元
2020 年度往来累 2020 年度往来
其它关联资 往来方与上市 上市公司核算 2020 年期初往 2020 年度偿还累 2020 年期末往
资金往来方名称 计发生金额(不含 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
金往来 公司的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额 来资金余额
利息) 有)
江苏三一环境科技有限公司 同系附属公司 预付账款 1,120 80,107 - 74,792 6,435 预付货物款 经营性往来
三一筑工科技有限公司 同受梁稳根先生控制 预付账款 9,771 91,994 97,545 4,220 预付货物款 经营性往来
湖南汽车制造有限责任公司 同受梁稳根先生控制 预付账款 - 19,759 - 19,207 552 预付货物款 经营性往来
三一建筑机器人（西安）研究院有限公
同受梁稳根先生控制 预付账款 预付货物款 经营性往来
司 300 - - - 300
资产转让款、未结算
三一集团有限公司 本公司母公司 其他应收款 经营性往来
15,199 18,773 - 8,327 25,645 租金
三一重型装备有限公司 同受梁稳根先生控制 其他应收款 4,466 381 - 670 4,177 资产转让款 经营性往来
资产转让款、未结算
湖南三一港口设备有限公司 同系附属公司 其他应收款 经营性往来
7,246 4,565 - 2,347 9,464 租金
资产转让款、未结算
三一重能股份有限公司 同受梁稳根先生控制 其他应收款 经营性往来
3,520 38,030 - 41,550 - 租金
现大股东及
其附属企业 三一海洋重工有限公司 同系附属公司 其他应收款 201 1,298 - 467 1,032 资产转让款 经营性往来
湖南中宏融资租赁有限公司 同系附属公司 其他应收款 69 32 - 99 2 押金 经营性往来
湖南行必达网联科技有限公司 同受梁稳根先生控制 其他应收款 1,840 978 - - 2,818 押金 经营性往来
资产转让款、未结算
三一新能源投资有限公司 同受梁稳根先生控制 其他应收款 经营性往来
- 3,293 - - 3,293 租金
资产转让款、未结算
三一机器人科技有限公司 同系附属公司 其他应收款 经营性往来
- 1,183 - - 1,183 租金
三一建筑机器人（西安）研究院有限公 资产转让款、未结算
同受梁稳根先生控制 其他应收款 经营性往来
司 - 557 - - 557 租金
三一海洋重工有限公司 同系附属公司 应收票据 442 - - 442 - 销售货物或服务 经营性往来
三一重型装备有限公司 同受梁稳根先生控制 应收票据 92 2,534 - 2,563 63 销售货物或服务 经营性往来
昆山三一环保科技有限公司 同系附属公司 应收票据 160 - - 160 - 销售货物或服务 经营性往来
三一重能股份有限公司 同受梁稳根先生控制 应收票据 456 3,001 - 3,457 - 销售货物或服务 经营性往来
小计 —— —— —— 250,941 2,856,329 - 2,360,353 746,917 —— ——
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