证券代码：600031     证券简称：三一重工     公告编号：2021-037




              三一重工股份有限公司
          关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    截至 2021 年 4 月 30 日，公司累计为所属子公司提供担保余额
为 266.53 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股
东净资产的比例为 47.12 %，无违反规定决策程序对外提供担保的情
形。
    本次担保事项将提交股东大会审议。


    一、担保情况概述

    “金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景，依托于公司金

票供应链平台（www.sanyjp.com），向供应商开具的体现交易双方债

权债务关系的电子付款承诺函（确权凭证）。

    公司拟为下属子公司签发的金票业务提供连带责任担保，被担保

子公司签发的金票到期后如不能按时兑付，由公司承担无条件付款责

任；同时为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司
的金融机构融资提供担保，金融机构融资品种包括但不限于流动资金

贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等。

       二、计划担保额度

 序号      担保人               被担保人              担保金额（亿元人民币）

   1      三一重工   湖南三一中益机械有限公司                   5

   2      三一重工   湖南三一华源机械有限公司                   3

   3      三一重工   三一重机（重庆）有限公司                  15

   4      三一重工   三一供应链科技（上海）有限公司            0.5

   5      三一重工   湖南三一工业职业技术学院                  15
         合计                                                  38.5

       上述担保额度为预计担保额度，有效期为自公司股东大会审议通

过之日起一年内有效。



       三、被担保人基本情况

       1、湖南三一中益机械有限公司

       （1）注册地址：益阳高新区衡龙桥镇石坝村 101 号

       （2）注册资本：3000 万元人民币

       （3）经营范围：建筑工程用机械制造；汽车及其零部件的制造、

销售；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制造与销售；

建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、

电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、

维修、信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面

机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；提供建筑工程

机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口商品和技术除外）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；

场地租赁；房屋销售；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

    （4）与本公司的关系：全资子公司

    （5）经营状况：截止 2021 年 3 月 31 日，总资产 547,324,317.70

元 ， 净 资 产 91,856,803.66 元 ； 2021 年 第 一 季 度 ， 营 业 收 入

352,753,515.90 元，净利润 59,440,213.77 元。以上数据未经审计。

    2、湖南三一华源机械有限公司

    （1）注册地址：湖南省娄底高新技术产业开发区三一工业园娄

底中源新材料有限公司二号楼二楼

    （2）注册资本：3180 万元人民币

    （3）经营范围：建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械

及零部件、金属制品、电子产品、铸锻件的研发、生产、销售、维修、

技术服务；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制

造、销售、维修；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制

造与销售；汽车及其零部件的制造、销售；二手设备收购与销售；工

业地产开发；建筑工程机械租赁服务；货物及技术的进出口业务（国

家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；场地租赁；

自建房屋的销售；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

    （4）与本公司的关系：全资子公司

    （5）经营状况：截止 2021 年 3 月 31 日，总资产 1,106,000.01
元，净资产 109,856.67 元；2021 年第一季度，营业收入 3,005,309.74

元，净利润-55,525.98 元。以上数据未经审计。

    3、三一重机（重庆）有限公司

    （1）注册地址：重庆市两江新区龙兴镇两江大道 618 号

    （2）注册资本：10000 万元人民币

    （3）经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造，矿山机械制

造，建筑材料生产专用机械制造，隧道施工专用机械制造（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （4）与本公司的关系：全资子公司

    （5）经营状况：截止 2021 年 3 月 31 日，总资产 1,237,446,422.55

元 ， 净 资 产 162,607,191.48 元 ； 2021 年 第 一 季 度 ， 营 业 收 入

1,147,198,835.69 元，净利润-15,511,328.34 元。以上数据未经审

计。

    4、三一供应链科技（上海）有限公司

    （1）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公

路 860 号 10 幢

    （2）注册资本：1500 万元人民币

    （3）经营范围：一般项目：从事供应链科技领域内的技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理

服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学

品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；金属制品销售；技

术玻璃制品销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；汽
车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动）

    （4）与本公司的关系：全资子公司

    （5）经营状况：该公司于 2020 年 9 月 30 日成立，目前尚未开

展业务。

    5、湖南三一工业职业技术学院

    （1）注册地址：湖南省长沙县榔梨工业园

    （2）社会组织类型：民办非企业单位

    （3）经营范围：工程机械、智能制造、智能控制等专业的高等

职业教育及培训

    （4）与本公司的关系：全资子公司

    （5）经营状况：截止 2021 年 3 月 31 日，总资产 580,065,937.67

元 ， 净 资 产 289,676,916.49 元 ； 2021 年 第 一 季 度 ， 营 业 收 入

29,123,073.19 元，净利润 6,864,341.68 元。以上数据未经审计。

    三、担保协议的签署情况

    上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担

保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施

时签署有关担保协议。

    四、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至 2021 年 4 月 30 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为

266.53 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东

净资产的比例为 47.12 %，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
    五、董事会意见

    2021 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第十八次会议，审议通过

《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意上述担保事

项，认为担保对象均为公司下属全资子公司，该等公司资信状况良好，

公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司为全资子公司提供必要的担保有利于增

强其融资能力；公司本次担保对象的主体资格、资信状况及相关审批

程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公

司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股

东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。

    七、备查文件

    1、第七届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事意见。



    特此公告。



                                  三一重工股份有限公司董事会

                                             2021 年 5 月 29 日