2022 年第三季度报告
证券代码：600031 证券简称：三一重工
三一重工股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 18,887,906 -8.27 58,560,973 -33.24
归属于上市公司股东的
962,844 -61.38 3,596,954 -71.38
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 840,655 -58.68 3,046,131 -73.31
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 3,486,617 -65.94
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本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
量净额
基本每股收益（元/股） 0.1142 -61.37 0.4266 -71.40
稀释每股收益（元/股） 0.1141 -61.40 0.4265 -71.41
加权平均净资产收益率 减少 2.66 减少 14.96 个
1.53 5.57
（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 154,355,411 138,556,543 11.40
归属于上市公司股东的
64,429,214 63,690,908 1.16
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 13,317 -3,930
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 346,276 606,446
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 87,868 361,590
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-285,205 -316,249
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,080 113,556
减：所得税影响额 62,636 204,147
少数股东权益影响额（税后） -489 6,443
合计 122,189 550,823
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比 主要原因
项目名称
例（%）
主要系国内行业下行调整及疫情
营业收入_年初至报告期末 -33.24 反复影响，导致国内工程机械销售
下滑。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -71.38 主要系销售收入和毛利率下滑，同
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 时公司持续加大新产品、新技术的
-73.31
润_年初至报告期末 研发投入。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -71.40
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -71.41
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -61.38 主要系销售收入规模下降，同时销
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 售费用和研发投入有所增加。
-58.68
润_本报告期
基本每股收益（元/股）_本报告期 -61.37
稀释每股收益（元/股）_本报告期 -61.40
主要系销售规模及经营利润下降
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -65.94
影响。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 1,032,238 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 股份状
量 数量
态
三一集团有限公司 境内非国有法人 2,480,088,257 29.20 质押 422,627,942
香港中央结算有限
其他 666,687,840 7.85 未知
公司
梁稳根 境内自然人 235,840,517 2.78 无
中国证券金融股份
国有法人 233,349,259 2.75 无
有限公司
中央汇金资产管理
国家 64,238,946 0.76 无
有限责任公司
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全国社保基金一零
其他 60,000,000 0.71 无
三组合
中国工商银行－上
证 50 交易型开放式 其他 51,581,369 0.61 无
指数证券投资基金
向文波 境内自然人 32,793,189 0.39 1,200,000 无
唐修国 境内自然人 29,777,150 0.35 1,000,000 无
北京市三一重机有
境内非国有法人 25,931,687 0.31 无
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
三一集团有限公司 2,480,088,257 人民币普通股 2,480,088,257
香港中央结算有限公司 666,687,840 人民币普通股 666,687,840
梁稳根 235,840,517 人民币普通股 235,840,517
中国证券金融股份有限公司 233,349,259 人民币普通股 233,349,259
中央汇金资产管理有限责任公
64,238,946 人民币普通股 64,238,946
司
全国社保基金一零三组合 60,000,000 人民币普通股 60,000,000
中国工商银行－上证 50 交易型
51,581,369 人民币普通股 51,581,369
开放式指数证券投资基金
向文波 31,593,189 人民币普通股 31,593,189
唐修国 28,777,150 人民币普通股 28,777,150
北京市三一重机有限公司 25,931,687 人民币普通股 25,931,687
上述股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，梁稳根、唐修国、向文波为三一集团有限公司的一致
的说明 行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
截止 2022 年 9 月 30 日，梁稳根先生的信用证券账户持有数量为
东参与融资融券及转融通业务
50,000,000 股，报告期内未发生变动。
情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,228,316 14,811,867
结算备付金
拆出资金 87,303 251,613
交易性金融资产 15,913,120 14,773,433
衍生金融资产 300,728 550,165
应收票据 181,044 513,475
应收账款 25,406,111 19,655,404
应收款项融资 271,168 737,778
预付款项 1,109,208 748,026
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,295,673 2,173,069
其中：应收利息
应收股利 249
买入返售金融资产
存货 21,297,380 18,462,609
合同资产 76,281 78,717
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,614,151 11,677,264
其他流动资产 8,618,102 9,285,538
流动资产合计 105,398,585 93,718,958
非流动资产：
发放贷款和垫款 5,689,268 5,299,604
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,990,692 7,965,905
长期股权投资 2,356,713 2,333,487
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项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
其他权益工具投资 1,320,570 1,389,317
其他非流动金融资产 373,315 388,449
投资性房地产 156,144 144,893
固定资产 17,357,304 13,294,549
在建工程 6,055,671 7,417,579
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 333,733 181,935
无形资产 4,164,353 3,881,131
开发支出 531,280 506,964
商誉 44,575 46,495
长期待摊费用 36,579 33,511
递延所得税资产 2,310,883 1,598,676
其他非流动资产 235,746 355,090
非流动资产合计 48,956,826 44,837,585
资产总计 154,355,411 138,556,543
流动负债：
短期借款 4,089,353 5,777,989
向中央银行借款
拆入资金 5,282,751 2,556,308
交易性金融负债
衍生金融负债 744,280 517,911
应付票据 7,941,243 8,075,894
应付账款 19,759,653 20,484,070
预收款项
合同负债 2,531,643 1,765,531
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,496,734 2,297,035
应交税费 1,325,053 1,081,482
其他应付款 10,333,840 9,039,363
其中：应付利息
应付股利 88,818 92,868
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,890,769 2,466,345
其他流动负债 8,675,355 7,370,436
流动负债合计 65,070,674 61,432,364
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项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,006,722 9,602,665
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 204,532 122,382
长期应付款 218,806 7,138
长期应付职工薪酬 109,412 116,356
预计负债 208,423 221,635
递延收益 2,052,321 1,371,693
递延所得税负债 510,040 577,472
其他非流动负债 8,269 9,706
非流动负债合计 23,318,525 12,029,047
负债合计 88,389,199 73,461,411
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,493,286 8,492,588
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,334,112 5,143,930
减：库存股 301,174 619,679
其他综合收益 -1,384,703 -1,811,649
专项储备
盈余公积 3,659,111 3,659,111
一般风险准备 59,244 59,244
未分配利润 48,569,338 48,767,363
归属于母公司所有者权益（或股东权
64,429,214 63,690,908
益）合计
少数股东权益 1,536,998 1,404,224
所有者权益（或股东权益）合计 65,966,212 65,095,132
负债和所有者权益（或股东权益）
154,355,411 138,556,543
总计
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
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合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 59,164,624 88,281,360
其中：营业收入 58,560,973 87,718,220
利息收入 603,651 563,140
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,549,104 75,591,654
其中：营业成本 45,191,796 63,756,005
利息支出 270,815 232,933
手续费及佣金支出 9,237 523
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 253,261 341,630
销售费用 4,457,157 5,123,612
管理费用 1,894,384 1,951,513
研发费用 4,546,298 4,392,435
财务费用 -1,073,844 -206,997
其中：利息费用 388,327 261,964
利息收入 484,212 553,785
加：其他收益 786,903 1,256,023
投资收益（损失以“－”号填
702,416 1,181,593
列）
其中：对联营企业和合营企业
23,493 86,519
的投资收益
以摊余成本计量的金融
-21,238 111,373
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-580,865 46,276
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
-325,086 -518,393
号填列）
资产减值损失（损失以“－” -54,509 -8,721
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
5,933 10,256
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,150,312 14,656,740
加：营业外收入 184,230 109,017
减：营业外支出 101,741 91,038
四、利润总额（亏损总额以“－”号
4,232,801 14,674,719
填列）
减：所得税费用 511,596 1,815,528
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,721,205 12,859,191
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
3,721,205 12,859,191
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
3,596,954 12,566,794
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
124,251 292,397
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 434,263 -282,126
（一）归属母公司所有者的其他综
426,945 -250,568
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
-44,926 39,774
收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
6,688 88,985
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-51,614 -49,211
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合收
471,871 -290,342
益
（1）权益法下可转损益的其他综
-1,530
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
9,803 -11,273
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
（6）外币财务报表折算差额 463,598 -279,069
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
7,318 -31,558
收益的税后净额
七、综合收益总额 4,155,468 12,577,065
（一）归属于母公司所有者的综合
4,023,899 12,316,226
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
131,569 260,839
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4266 1.4918
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4265 1.4917
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,487,027 91,480,193
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 2,703,381 424,864
客户贷款及垫款净减少额 140,482
存放中央银行和同业款项净减少额 73,839 11,165
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 590,962 555,810
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,696,390 1,654,635
收到其他与经营活动有关的现金 3,355,354 1,977,456
经营活动现金流入小计 68,906,953 96,244,605
购买商品、接受劳务支付的现金 49,732,731 66,039,498
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
客户贷款及垫款净增加额 439,519
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 278,975 211,330
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 7,177,241 7,358,210
支付的各项税费 2,293,596 4,780,459
支付其他与经营活动有关的现金 5,498,274 7,619,032
经营活动现金流出小计 65,420,336 86,008,529
经营活动产生的现金流量净额 3,486,617 10,236,076
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,978,375 11,614,908
取得投资收益收到的现金 3,329,343 2,249,949
处置固定资产、无形资产和其他长期资
85,618 231,872
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 274,753 176,980
投资活动现金流入小计 7,668,089 14,273,709
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,157,626 8,083,860
产支付的现金
投资支付的现金 6,392,555 13,327,585
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 362,921 557,222
投资活动现金流出小计 10,913,102 21,968,667
投资活动产生的现金流量净额 -3,245,013 -7,694,958
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 692,922 343,568
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,250
现金
取得借款收到的现金 35,487,404 28,264,235
收到其他与筹资活动有关的现金 428,793 925,500
筹资活动现金流入小计 36,609,119 29,533,303
偿还债务支付的现金 27,096,261 24,665,849
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,254,296 5,455,080
其中：子公司支付给少数股东的股利、
6,224 36,336
利润
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
支付其他与筹资活动有关的现金 499,577 1,225,903
筹资活动现金流出小计 31,850,134 31,346,832
筹资活动产生的现金流量净额 4,758,985 -1,813,529
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -52,829 -20,894
五、现金及现金等价物净增加额 4,947,760 706,695
加：期初现金及现金等价物余额 5,694,253 4,410,208
六、期末现金及现金等价物余额 10,642,013 5,116,903
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 9,340,866 14,982,918
交易性金融资产 4,519,902 4,480,241
衍生金融资产 111,577 37,714
应收票据 15,526 24,717
应收账款 636,593 2,345,550
应收款项融资 36,024 171,746
预付款项 5,312 2,553
其他应收款 43,241 2,953,017
其中：应收利息
应收股利 2,900,000
存货 1,032,454 1,625,814
合同资产 39,892 27,096
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,114,819 2,830,149
流动资产合计 17,896,206 29,481,515
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 24,722,231 24,217,674
其他权益工具投资 1,200,057 1,261,761
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
其他非流动金融资产 232,251 273,436
投资性房地产 7,650 8,145
固定资产 57,976 60,940
在建工程 254,848 81,110
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 461 543
无形资产 72,882 55,456
开发支出 10,406
商誉
长期待摊费用 2,745
递延所得税资产 64,988 50,620
其他非流动资产 78,146 64,413
非流动资产合计 26,704,641 26,074,098
资产总计 44,600,847 55,555,613
流动负债：
短期借款 701,394 1,607,396
交易性金融负债
衍生金融负债 122,572
应付票据
应付账款 1,131,295 2,644,205
预收款项
合同负债 72,435 11,525
应付职工薪酬 236,881 202,177
应交税费 18,502 50,396
其他应付款 10,866,663 18,391,253
其中：应付利息
应付股利 14,518 14,518
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 652,211 1,134,101
其他流动负债 4,532,167 3,100,993
流动负债合计 18,211,548 27,264,618
非流动负债：
长期借款 7,109,000 5,955,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 220 208
长期应付款 216,251
长期应付职工薪酬
预计负债 315,964 315,601
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
递延收益 53,730 48,987
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,695,165 6,319,796
负债合计 25,906,713 33,584,414
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,493,286 8,492,588
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,258,325 6,068,013
减：库存股 301,174 619,679
其他综合收益 561,629 605,749
专项储备
盈余公积 3,159,572 3,159,572
未分配利润 522,496 4,264,956
所有者权益（或股东权益）合计 18,694,134 21,971,199
负债和所有者权益（或股东权益）
44,600,847 55,555,613
总计
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 10,223,315 4,754,023
减：营业成本 10,057,700 4,657,137
税金及附加 7,126 3,429
销售费用 105,830 30,136
管理费用 455,795 426,374
研发费用 183,143 94,589
财务费用 20,333 -57,211
其中：利息费用 289,532 282,336
利息收入 311,476 419,256
加：其他收益 128,341 8,098
投资收益（损失以“－”
360,191 353,609
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,073 -12,109
企业的投资收益
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
201,344 317,020
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-2,753 -53,289
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-244 -1,169
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-255 -187
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
80,012 223,651
填列）
加：营业外收入 7,711 2,219
减：营业外支出 32,543 13,665
三、利润总额（亏损总额以“－”
55,180 212,205
号填列）
减：所得税费用 -2,392 34,778
四、净利润（净亏损以“－”号
57,572 177,427
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
57,572 177,427
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -44,120 -30,928
（一）不能重分类进损益的其
-39,764 -28,712
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
4,639 17,556
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-44,403 -46,268
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
-4,356 -2,216
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
3.金融资产重分类计入其他
1,751 -2,500
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -6,107 284
7.其他
六、综合收益总额 13,452 146,499
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,432,141 4,402,556
收到的税费返还 13,787 6,340
收到其他与经营活动有关的现金 194,208 7,329,092
经营活动现金流入小计 13,640,136 11,737,988
购买商品、接受劳务支付的现金 12,067,606 3,894,443
支付给职工及为职工支付的现金 634,150 512,039
支付的各项税费 60,210 10,463
支付其他与经营活动有关的现金 8,039,930 951,015
经营活动现金流出小计 20,801,896 5,367,960
经营活动产生的现金流量净额 -7,161,760 6,370,028
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,124,259 4,793,982
取得投资收益收到的现金 3,813,661 1,818,536
处置固定资产、无形资产和其他长
5,580 36,363
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
1,744,251
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 427,719 1,131,820
投资活动现金流入小计 10,371,219 9,524,952
购建固定资产、无形资产和其他长
247,200 121,354
期资产支付的现金
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2022 年第三季度报告
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
投资支付的现金 798,627 7,408,593
取得子公司及其他营业单位支付的
1,903,750 3,756,642
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 141,000 1,105,450
投资活动现金流出小计 3,090,577 12,392,039
投资活动产生的现金流量净额 7,280,642 -2,867,087
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 689,672 343,568
取得借款收到的现金 22,685,238 20,514,515
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,374,910 20,858,083
偿还债务支付的现金 21,418,238 17,761,380
分配股利、利润或偿付利息支付的
4,115,908 5,312,169
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 122 122
筹资活动现金流出小计 25,534,268 23,073,671
筹资活动产生的现金流量净额 -2,159,358 -2,215,588
四、汇率变动对现金及现金等价物的
442 -550
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,040,034 1,286,803
加：期初现金及现金等价物余额 2,290,314 855,573
六、期末现金及现金等价物余额 250,280 2,142,376
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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