证券代码：600031            证券简称：三一重工        公告编号：2022-079




                        三一重工股份有限公司
       关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品，单日存贷款及

保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100 亿元，双方以市场价格为定价依

据。

          本项议案将提交股东大会审议。



       一、关联交易概述

    三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在关联方湖南三湘银行股份

有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存

贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100 亿元。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易

实施指引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易金额占公司 2021 年度经

审计归属于上市公司股东净资产的 15.70%，该议案将提交股东大会审议。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

       二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

       鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长，公司控股股东三一集团有

限公司持有三湘银行18%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上

市公司关联交易实施指引》等规定，三湘银行为公司的关联方。

    （二）关联人基本情况

       企业名称：湖南三湘银行股份有限公司

       统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R

       类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

       法定代表人：夏博辉

       注册资本：300,000万人民币

       成立日期：2016年12月21日

       经营期限自：2016年12月21日至长期

       住所：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

       经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国

内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府

债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；提供信用证

服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业

监督管理机构批准的其他业务（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2021

年12月31日，三湘银行总资产5,837,607.33万元,净资产431,785.03万元；2021
年度营业收入370,629.66万元,净利润44,945.63万元。

    三、关联交易主要内容

    1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本

型理财产品业务。

    2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100

亿元。

    3、期限：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

    4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格

为定价依据。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘

银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与

借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价

公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

    五、关联交易应当履行的审议程序

    2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第

九次会议，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董

事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先

生均已回避表决，独立董事发表了独立意见。

    本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

    六、独立董事出具的意见

    1、独立董事关于关联交易的事前独立意见

    公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在湖南

三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构
的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原

则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情

形。

       2、独立董事关于关联交易的独立意见

    公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金

融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按

商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利

益的情形。关联董事已回避表决，召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。



    特此公告。



                                           三一重工股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 31 日