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公司公告

三一重工:三一重工股份有限公司2023年第一季度报告2023-04-26  

                                                           2023 年第一季度报告



证券代码:600031                                                       证券简称:三一重工




                       三一重工股份有限公司
                       2023 年第一季度报告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。



第一季度财务报表是否经审计
□是√否



一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                 单位:千元 币种:人民币
                                                                   本报告期比上年同期增减
项目                                         本报告期
                                                                        变动幅度(%)
营业收入                                            17,787,615                        -11.40
归属于上市公司股东的净利润                           1,511,612                         -4.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                     1,438,203                         32.11
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                          -1,570,177                    -178.73

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项目                                          本报告期
                                                                          变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)                                     0.1786                        -5.25
稀释每股收益(元/股)                                     0.1786                        -5.25
加权平均净资产收益率(%)                                   2.30          减少 0.17 个百分点
                                                                                本报告期末比
                             本报告期末                   上年度末              上年度末增减
                                                                                变动幅度(%)
总资产                         159,166,203                      158,754,601             0.26
归属于上市公司股东的
                                 66,431,656                        64,965,662           2.26
所有者权益




(二)非经常性损益项目和金额
                                                                 单位:千元 币种:人民币
                        项目                                   本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                   -18,347
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相                    76,503
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                          23,506
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                   25,456
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -7,741
减:所得税影响额                                                       26,457
    少数股东权益影响额(税后)                                           -489
                        合计                                           73,409

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用


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          项目名称                变动比例(%)                       主要原因
归属于上市公司股东的扣除非
                                            32.11    主要系毛利率提升,盈利能力增强。
经常性损益的净利润
                                                     主要系下属子公司三一汽车金融有限公
经营活动产生的现金流量净额                -178.73
                                                     司向外部金融机构拆借大幅下降影响。




二、 股东信息


(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
报告期末普通股股东                报告期末表决权恢复的优先股股东总数
                       920,997                                                                       0
总数                              (如有)
                                      前 10 名股东持股情况


                                                                  持有有限售   质押、标记或冻结情况
                                                      持股比
     股东名称         股东性质        持股数量                    条件股份数
                                                      例(%)                    股份状
                                                                      量                      数量
                                                                                 态
                      境内非国
三一集团有限公司                     2,480,088,257        29.22            0     质押      422,627,942
                      有法人
香港中央结算有限公
                      其他             735,399,134         8.67            0     未知
司
                      境内自然
梁稳根                                 235,840,517         2.78            0      无
                      人
中国证券金融股份有
                      国有法人         233,349,259         2.75            0      无
限公司
全国社保基金一零三
                      其他              69,000,000         0.81            0      无
组合
中央汇金资产管理有
                      国有法人          64,238,946         0.76            0      无
限责任公司
全国社保基金一一四
                      其他              47,259,863         0.56            0      无
组合
中国工商银行-上证
50 交易型开放式指数   其他              45,710,327         0.54            0      无
证券投资基金
全国社保基金一一三
                      其他              38,865,883         0.46            0      无
组合
                      境内自然
向文波                                  32,793,189         0.39    1,200,000      无
                      人
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况

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股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                  股份种类          数量
三一集团有限公司                             2,480,088,257      人民币普通股     2,480,088,257
香港中央结算有限公
                                                  735,399,134   人民币普通股       735,399,134
司
梁稳根                                            235,840,517   人民币普通股       235,840,517
中国证券金融股份有
                                                  233,349,259   人民币普通股       233,349,259
限公司
全国社保基金一零三
                                                  69,000,000    人民币普通股         69,000,000
组合
中央汇金资产管理有
                                                  64,238,946    人民币普通股         64,238,946
限责任公司
全国社保基金一一四
                                                  47,259,863    人民币普通股         47,259,863
组合
中国工商银行-上证
50 交易型开放式指数                               45,710,327    人民币普通股         45,710,327
证券投资基金
全国社保基金一一三
                                                  38,865,883    人民币普通股         38,865,883
组合
向文波                                            31,593,189    人民币普通股         31,593,189
上述股东关联关系或    前 10 名股东中,梁稳根、向文波为三一集团有限公司的一致行动人。其他股
一致行动的说明        东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与融    截止 2023 年 3 月 31 日,梁稳根先生的信用证券账户持有数量为 50,000,000 股,
资融券及转融通业务    报告期内未发生变动。
情况说明(如有)




三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用√不适用



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(二)财务报表
                                 合并资产负债表
                                2023 年 3 月 31 日
编制单位:三一重工股份有限公司
                                        单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     18,604,632                   21,342,876
  结算备付金
  拆出资金                                            232,502                  196,162
  交易性金融资产                               14,131,505                   14,816,602
  衍生金融资产                                        60,599                   374,301
  应收票据                                            335,153                  588,860
  应收账款                                     24,269,932                   25,021,610
  应收款项融资                                        317,100                  294,478
  预付款项                                            991,272                1,041,546
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                     2,782,058                   2,858,432
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         23,360,307                   19,738,362
  合同资产                                            78,873                    58,548
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                       12,327,735                   11,716,466
  其他流动资产                                   7,691,773                   7,713,589
   流动资产合计                                105,183,441                105,761,832
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                 4,420,508                   5,107,261
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                   12,655,414                   11,869,092
  长期股权投资                                   2,247,099                   2,239,051
  其他权益工具投资                               1,386,010                   1,332,642
  其他非流动金融资产                                  327,390                  340,288
  投资性房地产                                        149,234                  152,323
  固定资产                                     19,859,798                   19,636,115
  在建工程                                       4,059,491                   3,970,818
  生产性生物资产

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                          2023 年第一季度报告



               项目          2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日
 油气资产
 使用权资产                                     687,720                  443,878
 无形资产                                  4,643,482                   4,437,679
 开发支出                                       277,433                  478,797
 商誉                                           47,856                    47,501
 长期待摊费用                                   69,296                    73,208
 递延所得税资产                            2,798,285                   2,499,337
 其他非流动资产                                 353,746                  364,779
   非流动资产合计                        53,982,762                   52,992,769
     资产总计                            159,166,203                158,754,601
流动负债:
 短期借款                                  4,000,459                   4,540,048
 向中央银行借款
 拆入资金                                  5,240,855                   6,523,735
 交易性金融负债
 衍生金融负债                                   200,128                  241,152
 应付票据                                  7,923,532                   9,189,370
 应付账款                                22,110,418                   19,718,314
 预收款项
 合同负债                                  2,194,754                   1,896,704
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              2,754,022                   3,166,739
 应交税费                                  1,237,938                   1,191,319
 其他应付款                              11,353,712                   11,598,838
 其中:应付利息
        应付股利                                75,315                   350,315
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                    1,621,152                   2,091,989
 其他流动负债                              4,448,148                   7,471,954
   流动负债合计                          63,085,118                   67,630,162
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                24,779,473                   21,624,937
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                6 / 16
                                  2023 年第一季度报告



               项目                  2023 年 3 月 31 日              2022 年 12 月 31 日
  租赁负债                                              526,728                     308,068
  长期应付款                                              1,519                       1,473
  长期应付职工薪酬                                       85,230                      87,815
  预计负债                                              211,629                     220,606
  递延收益                                         2,202,821                      2,130,628
  递延所得税负债                                        794,544                     734,738
  其他非流动负债                                          7,465                       7,465
     非流动负债合计                              28,609,409                      25,115,730
       负债合计                                  91,694,527                      92,745,892
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               8,486,602                      8,493,286
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         5,284,025                      5,374,392
  减:库存股                                            216,251                     301,174
  其他综合收益                                   -1,603,870                      -1,565,365
  专项储备
  盈余公积                                         3,764,970                      3,764,970
  一般风险准备                                           59,244                      59,244
  未分配利润                                     50,656,936                      49,140,309
  归属于母公司所有者权益(或股
                                                 66,431,656                      64,965,662
东权益)合计
  少数股东权益                                     1,040,020                      1,043,047
     所有者权益(或股东权益)合
                                                 67,471,676                      66,008,709
计
      负债和所有者权益(或股东
                                                 159,166,203                   158,754,601
权益)总计


公司负责人:向文波        主管会计工作负责人:刘华          会计机构负责人:马妍

                                      合并利润表
                                    2023 年 1—3 月
编制单位:三一重工股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2023 年第一季度             2022 年第一季度
一、营业总收入                                          17,996,658               20,278,046
其中:营业收入                                          17,787,615               20,077,134
       利息收入                                            209,043                  200,912
       已赚保费
       手续费及佣金收入

                                        7 / 16
                                    2023 年第一季度报告



                  项目                       2023 年第一季度           2022 年第一季度
二、营业总成本                                            16,411,234           19,167,894
其中:营业成本                                            12,877,668           15,626,746
       利息支出                                              102,885               88,233
       手续费及佣金支出                                       4,921                      659
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                            89,773                88,289
       销售费用                                            1,300,540            1,355,944
       管理费用                                              721,478              659,565
       研发费用                                            1,407,427            1,423,865
       财务费用                                              -93,458              -75,407
       其中:利息费用                                        251,579              100,108
             利息收入                                        199,775              159,847
  加:其他收益                                               199,697              160,887
       投资收益(损失以“-”号填列)                        156,736              657,945
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                              8,841                14,474
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
                                                                                  -51,026
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                             -92,386             -158,549
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                     -93,231                     -66
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                     -6,191               -10,749
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                             -13,707                4,723
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         1,736,342            1,764,343
  加:营业外收入                                             16,237                63,542
  减:营业外支出                                             28,283                33,761
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     1,724,296            1,794,124
  减:所得税费用                                             162,761              152,760
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         1,561,535            1,641,364
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                           1,561,535            1,641,364
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
                                           8 / 16
                                    2023 年第一季度报告



                 项目                        2023 年第一季度          2022 年第一季度
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                          1,511,612            1,589,772
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                            49,923                51,592
列)
六、其他综合收益的税后净额                                  -32,199              -38,811
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                                            -33,490              -40,995
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益                       45,040                -4,863
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收
益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动                         45,040                -4,863
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益                         -78,530              -36,132
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益                        5,466
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
                                                               545                 6,418
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                                 -84,541              -42,550
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
                                                             1,291                 2,184
的税后净额
七、综合收益总额                                          1,529,336            1,602,553
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                          1,478,122            1,548,777
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                        51,214                53,776
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.1786                0.1885
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.1786                0.1885


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:向文波      主管会计工作负责人:刘华        会计机构负责人:马妍



                                      合并现金流量表
                                      2023 年 1—3 月
编制单位:三一重工股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                          9 / 16
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              项目                       2023年第一季度            2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      18,576,083             21,337,255
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                            1,454,325
  客户贷款及垫款净减少额                             1,203,033
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                           204,544              186,474
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         821,532              394,145
  收到其他与经营活动有关的现金                           293,890            1,246,028
   经营活动现金流入小计                             21,099,082             24,618,227
  购买商品、接受劳务支付的现金                      15,203,673             16,861,492
  客户贷款及垫款净增加额                                                      255,456
  存放中央银行和同业款项净增加额                         61,000                35,600
  向其他金融机构拆入资金净减少额                     1,285,680
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金                           98,699                54,776
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       3,192,384              2,781,804
  支付的各项税费                                         824,421              652,148
  支付其他与经营活动有关的现金                       2,003,402              1,982,552
   经营活动现金流出小计                             22,669,259             22,623,828
      经营活动产生的现金流量净额                    -1,570,177              1,994,399
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 2,743,122                354,329
  取得投资收益收到的现金                                 512,193            2,289,680
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                         110,854               47,811
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                         31,215
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           71,026               131,379
   投资活动现金流入小计                              3,468,410              2,823,199
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         920,360            1,345,859
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     2,496,339                514,745
                                         10 / 16
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                 项目                    2023年第一季度                2022年第一季度
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                              3,416,699                    1,860,604
      投资活动产生的现金流量净额                           51,711                    962,595
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        8,764                      8,214
  其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                                                           750
到的现金
  取得借款收到的现金                                 9,855,689                    9,873,395
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                        39,892
   筹资活动现金流入小计                              9,864,453                    9,921,501
  偿还债务支付的现金                                 9,640,212                    9,618,389
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                         548,033                     203,551
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
                                                         275,000                       4,050
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       1,033,252                        13,478
   筹资活动现金流出小计                             11,221,497                    9,835,418
      筹资活动产生的现金流量净额                    -1,357,044                        86,083
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         -17,148                      -4,769
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -2,892,658                    3,038,308
  加:期初现金及现金等价物余额                      12,695,771                    5,694,253
六、期末现金及现金等价物余额                         9,803,113                    8,732,561

公司负责人:向文波        主管会计工作负责人:刘华            会计机构负责人:马妍



                                   母公司资产负债表
                                   2023 年 3 月 31 日
编制单位:三一重工股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                     2023 年 3 月 31 日             2022 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         13,401,456                    13,019,669
  交易性金融资产                                    2,749,564                     2,528,750
  衍生金融资产                                           18,043                      145,752
  应收票据                                               10,331                      23,281
  应收账款                                          1,358,983                        846,061
  应收款项融资                                           46,285                      55,644
                                         11 / 16
                          2023 年第一季度报告



               项目          2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日
 预付款项                                         7,505                   52,810
 其他应收款                                1,182,356                   1,138,597
 其中:应收利息
        应收股利                           1,100,000                   1,100,000
 存货                                           919,671                  648,769
 合同资产                                       54,307                    22,925
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              2,811,054                   2,000,357
   流动资产合计                           22,559,555                  20,482,615
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             22,867,929                  23,252,445
 其他权益工具投资                          1,263,276                   1,207,022
 其他非流动金融资产                             233,491                  239,945
 投资性房地产                                     6,547                    6,698
 固定资产                                       275,737                  250,752
 在建工程                                       69,071                    88,566
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                         425                         434
 无形资产                                       79,857                    76,156
 开发支出                                       62,079                    52,531
 商誉
 长期待摊费用                                     2,503                    2,624
 递延所得税资产                                 123,244                   78,645
 其他非流动资产                                 59,989                    60,332
   非流动资产合计                         25,044,148                  25,316,150
     资产总计                             47,603,703                  45,798,765
流动负债:
 短期借款                                       200,000                  728,921
 交易性金融负债
 衍生金融负债                                     1,837                    3,554
 应付票据
 应付账款                                  2,056,463                     926,964
 预收款项
 合同负债                                       12,705                    19,647
 应付职工薪酬                                   213,795                  273,385
 应交税费                                       18,984                    15,996
                                12 / 16
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               项目                   2023 年 3 月 31 日             2022 年 12 月 31 日
  其他应付款                                       14,922,520                    12,677,791
  其中:应付利息
         应付股利                                          1,015                      1,015
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 171,712                     653,549
  其他流动负债                                             3,376                  1,711,884
     流动负债合计                                  17,601,392                    17,011,691
非流动负债:
  长期借款                                          9,911,000                     8,643,000
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                                   227                           104
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                               352,626                     360,504
  递延收益                                               53,281                      53,501
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                10,317,134                     9,057,109
       负债合计                                    27,918,526                    26,068,800
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                8,486,602                     8,493,286
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          6,253,509                     6,298,817
  减:库存股                                             216,251                     301,174
  其他综合收益                                           598,164                     554,528
  专项储备
  盈余公积                                          3,265,431                     3,265,431
  未分配利润                                        1,297,722                     1,419,077
     所有者权益(或股东权益)合
                                                   19,685,177                    19,729,965
计
      负债和所有者权益(或股东
                                                   47,603,703                    45,798,765
权益)总计


公司负责人:向文波         主管会计工作负责人:刘华           会计机构负责人:马妍




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                                       母公司利润表
                                      2023 年 1—3 月
编制单位:三一重工股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2023 年第一季度       2022 年第一季度
一、营业收入                                               1,845,740         5,322,319
  减:营业成本                                             1,781,394         5,239,523
       税金及附加                                             1,147              3,036
       销售费用                                              18,587             28,136
       管理费用                                              159,713           152,625
       研发费用                                              101,034             1,369
       财务费用                                              -19,375            34,753
       其中:利息费用                                        74,002            101,340
               利息收入                                      108,223           118,432
  加:其他收益                                                  273                531
       投资收益(损失以“-”号填列)                        113,213           221,537
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                             -1,117             -1,220
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                            -108,959            23,675
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                      5,606              2,070
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                       -336               -941
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                 20                  4
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -186,943           109,753
  加:营业外收入                                              1,682                127
  减:营业外支出                                                 20             12,482
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -185,281            97,398
    减:所得税费用                                           -58,911            30,867
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -126,370            66,531
  (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                            -126,370            66,531
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                   48,651             -4,999
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
                                                             47,925             -5,970
益
    1.重新计量设定受益计划变动额

                                           14 / 16
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                   项目                     2023 年第一季度           2022 年第一季度
     2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
     3.其他权益工具投资公允价值变动                        47,925                     -5,970
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                          726                        971
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
                                                               25                        740
的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额                                   701                        231
     7.其他
六、综合收益总额                                          -77,719                     61,532
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:向文波          主管会计工作负责人:刘华           会计机构负责人:马妍

                                   母公司现金流量表
                                     2023 年 1—3 月
编制单位:三一重工股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2023年第一季度               2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,541,326                  5,618,627
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,178,583                        18,571
     经营活动现金流入小计                            3,719,909                  5,637,198
  购买商品、接受劳务支付的现金                       1,148,976                  6,757,557
  支付给职工及为职工支付的现金                           280,962                  233,609
  支付的各项税费                                          2,770                       11,398
  支付其他与经营活动有关的现金                           63,818                 1,047,243
     经营活动现金流出小计                            1,496,526                  8,049,807
  经营活动产生的现金流量净额                         2,223,383                 -2,412,609
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     663,398                4,168,166
  取得投资收益收到的现金                                 184,941                  500,695
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                          3,156                        2,293
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                         15 / 16
                                   2023 年第一季度报告



               项目                      2023年第一季度               2022年第一季度
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                        73,571
    投资活动现金流入小计                                 851,495                 4,744,725
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         32,708                       76,755
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                     3,678,097                     422,015
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                         304,000                   900,000
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            9,050
    投资活动现金流出小计                             4,023,855                   1,398,770
      投资活动产生的现金流量净额                    -3,172,360                   3,345,955
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      8,764                        7,464
  取得借款收到的现金                                 5,750,000                   7,209,698
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             5,758,764                   7,217,162
  偿还债务支付的现金                                 7,192,814                   6,900,698
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                         80,368                    140,937
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                              123                          122
    筹资活动现金流出小计                             7,273,305                   7,041,757
      筹资活动产生的现金流量净额                    -1,514,541                     175,405
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           -652                          -11
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -2,464,170                   1,108,740
  加:期初现金及现金等价物余额                       3,494,454                   2,290,314
六、期末现金及现金等价物余额                         1,030,284                   3,399,054

公司负责人:向文波         主管会计工作负责人:刘华            会计机构负责人:马妍



(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

    特此公告



                                                               三一重工股份有限公司董事会
                                                                         2023 年 4 月 25 日




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