证券代码：600048           证券简称：保利发展        公告编号：2022-025




       关于参与设立及认购租赁住房基金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、交易概述
    经保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议审议通过《关于参与设立及认购租赁住房基金的议案》，同意公司全资
子公司保利瑞驰（横琴）资产管理有限公司（以下简称“保利瑞驰”）参与设立
租赁住房基金（以下简称“租赁住房基金”或“本基金”）并认购不超过 0.01 亿
元人民币；同意全资子公司广州保利和泰金融控股有限公司（以下简称“保利和
泰”）认购不超过 20 亿元人民币，并授权经营层具体执行。
    租赁住房基金将由保利瑞驰与建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以
下简称“建信基金”）作为普通合伙人共同发起设立，主要收购保利方或市场化
的租赁住房项目，通过股权投资的方式持有项目公司（SPV）的股权。
    二、管理公司基本情况
    （1）公司名称：建信（北京）投资基金管理有限责任公司
    （2）企业类型：有限责任公司
    （3）成立时间：2011 年 3 月 24 日
    （4）住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 3 层 3B8。
    （5）法定代表人：王业强
    （6）注册资本：206100 万元人民币
    （7）经营范围：投资管理、投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨询、
企业管理咨询
    （8）公司董监高任职情况：公司董事、监事、高级管理人员均未在建信基
金任职。
    （9）股东结构：截至公告日，建信信托有限责任公司持有建信基金 100%股
权。
    （10）备案登记情况：建信基金已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，
登记编码：P1001087。
    （11）关联关系或其他利益关系：建信基金与公司不存在关联关系，不存在
其他利益关系。
       三、投资基金基本情况
    （1）基金规模：40.02 亿元人民币（暂定）
    （2）基金管理人：建信（北京）投资基金管理有限责任公司
    （3）投资人及投资比例：保利和泰和建信信托有限责任公司拟分别认购不
超过 20 亿元人民币；保利瑞驰和建信基金拟分别认购不超过 0.01 亿元人民币。
    （4）资金来源：各合伙人以自有资金或募集资金出资。
    （5）出资进度：截至公告日，各投资人均未实际出资
    （6）管理模式：建信基金作为基金管理人，享有独立管理、核算、运作基
金财产，获得私募基金管理人管理费用，根据基金收益分配方案分配收益等；保
利瑞驰作为执行事务合伙人，主要负责执行基金日常事务、召集并主持合伙人会
议、开立和维护银行账户、税务管理等工作；基金管理人与执行事务合伙人共同
通过投资决策委员会审议决定并执行合伙企业的投资决策，双方均拥有一票否决
权。
    （7）投资模式：本基金为股权投资基金，用于投资收购租赁住房项目，通
过股权投资的方式持有项目公司股权。本基金投资期为 5 年，退出期为投资结束
之日起 2 年，经合伙人会议决定，退出期可延长；基金收益将首先用于支付基金
费用和税费，剩余部分则按照全体合伙人的实缴出资比例向合伙人进行收益分配。
    （8）风险揭示：投资基金所投项目主要为股权投资，投资标的为租赁住房
项目，本基金的投资收益完全依赖于投资标的公司的运营能力和盈利状况，存在
基金投资集中的风险。
       四、交易目的及对公司影响
    公司全资子公司参与设立及认购租赁住房基金，系先行先试支持保障性租赁
住房市场发展，有利于撬动社会资金，实现少量资金驱动的重资产经营，扩大保
障性租赁住房业务规模，构建并优化保障性租赁住房产业结构及战略布局，同时
也可间接享受所投资项目股权价值增值收益。
    五、交易审议程序
    2022 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与
设立及认购租赁住房基金的议案》。议案由九名董事进行表决（表决结果：9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。


    特此公告。




                                        保利发展控股集团股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○二二年四月十九日