现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19507208777 |
79820514236 |
43226312604 |
33631834783 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
73105859527 |
421130132330 |
291746275237 |
217454510948 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2176208924 |
10020569646 |
7578496954 |
5370860137 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
68893443408 |
255166106310 |
174974991141 |
113379072339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26575389595 |
101010179408 |
69589987926 |
68256049939 |
| 经营活动现金流出小计 |
106411727096 |
407200124787 |
284922153523 |
210308540195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33305867569 |
13930007542 |
6824121714 |
7145970753 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
94992057 |
4092942446 |
1869671643 |
1335777058 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11434350 |
18778006 |
6899965 |
3611803 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
2623675468 |
523589844 |
494312200 |
| 投资活动现金流入小计 |
170106359 |
10427796152 |
4684863638 |
3907759142 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
942693936 |
179324533 |
105646557 |
62064370 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2173943285 |
1258783901 |
1258783901 |
| 投资活动现金流出小计 |
1198927055 |
3162075370 |
2081666278 |
1735017845 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1028820696 |
7265720782 |
2603197359 |
2172741298 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49259559310 |
132102773719 |
99121594257 |
63607083470 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49891967821 |
143151476661 |
104620949077 |
68706110600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28479998873 |
163174635873 |
123121773317 |
84187042098 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
823057188 |
5809643503 |
5282553566 |
5099748354 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33992730161 |
193113157750 |
148061249377 |
105937070211 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15899237661 |
-49961681089 |
-43440300300 |
-37230959611 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-34596045 |
-60411263 |
36966447 |
36966447 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18470046649 |
-28826364028 |
-33976014780 |
-27875281114 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17899220617 |
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15067285358 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1578846878 |
-- |
942475651 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48619715 |
-- |
28536841 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-231971257 |
-- |
-211422913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2008877 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
6512346493 |
-- |
2629847279 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2211887972 |
-- |
-1026673787 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29998381275 |
-- |
19491881071 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17340483585 |
-- |
-11645102844 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25734314488 |
-- |
-19274668554 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13930007542 |
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7145970753 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
146615882679 |
-- |
147566965594 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
175442246708 |
-- |
175442246708 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-28826364028 |
-- |
-27875281114 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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130673772 |
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60948520 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53031179820 |
338461019237 |
246651765687 |
182476434847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
567470930 |
2782978375 |
1810997952 |
1289042325 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
94992057 |
4092942446 |
1869671643 |
1335777058 |
