2016 年第三季度报告
公司代码：600076 公司简称：康欣新材
康欣新材料股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,750,132,685.07 3,662,465,907.76 2.39
归属于上市公司 2,827,288,323.86 2,540,531,301.46 11.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -13,875,503.15 146,679,842.69 -109.46
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 978,889,738.34 738,738,888.68 32.51
归属于上市公司 286,757,022.40 199,130,601.00 44.00
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股东的净利润
归属于上市公司 285,526,825.22 196,802,844.45 45.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.68 14.33 减少 3.65 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.28 0.36 -22.22
（元/股）
稀释每股收益 0.28 0.36 -22.22
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,524,911.74 -1,524,911.74
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 5,071,230.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,807,111.79 -1,794,465.35
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 733,005.88 -521,655.73
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -2,599,017.65 1,230,197.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29363
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
李洁 220,429,643 21.31 220,429,643 83,400,000 境内自然
质押
人
北京东方国兴 34,138,850 3.30 0 34,138,850 境内非国
科技发展有限 质押 有法人
公司
田三红 30,974,353 2.99 30,974,353 境内自然
无
人
郭志先 26,919,569 2.60 25,583,469 22,240,000 境内自然
质押
人
李文甫 25,619,639 2.48 25,619,539 25,610,000 境内自然
质押
人
远东控股集团 22,309,614 2.16 22,309,614 22,309,600 境内非国
质押
有限公司 有法人
深圳市珠峰基 22,309,614 2.16 22,309,614 境内非国
石股权投资合 有法人
无
伙企业（有限
合伙）
周晓璐 20,065,994 1.94 20,065,994 境内自然
无
人
武汉华汇创业 19,520,912 1.89 19,520,912 境内非国
投资基金合伙 有法人
无
企业（有限合
伙）
平安大华基金 16,947,835 1.64 16,947,835 境内非国
－平安银行－ 无 有法人
李少朋
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京东方国兴科技发展有 34,138,850 34,138,850
人民币普通股
限公司
前海开源基金－民生银行 8,497,168 8,497,168
－前海开源盛世同赢 7 号资 人民币普通股
产管理计划
大地期货有限公司－大地 8,159,801 8,159,801
人民币普通股
泰鑫 1 号资产管理计划
中信建投基金－广发银行 7,702,754 7,702,754
－中信建投－优选 2 号资产 人民币普通股
管理计划
中信建投基金－广发银行 7,687,482 7,687,482
－中信建投－添财富 1 号资 人民币普通股
产管理计划
中国工商银行股份有限公 4,587,600 4,587,600
司－南方大数据 100 指数证 人民币普通股
券投资基金
申万宏源证券有限公司 3,432,324 人民币普通股 3,432,324
中国工商银行股份有限公 3,198,206 3,198,206
司－财通成长优选混合型 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行股份有限公 2,918,660 2,918,660
司－财通价值动量混合型 人民币普通股
证券投资基金
翁惠芳 2,466,430 人民币普通股 2,466,430
上述股东关联关系或一致 李洁、郭志先、周晓璐是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存
行动的说明 在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目说明
单位：元
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项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减（%） 说明
募集资金偿还项目贷款、
货币资金 174,969,663.20 780,957,354.76 -77.60
支付项目建设款所致
COSB 项目投产，新增销售
应收账款 325,655,729.08 197,703,176.59 64.72
所致正常账期内的销货款
主要系支付项目建设款、
预付账款 216,256,419.86 93,535,426.94 131.20
森林资源资产收购款所致
主要系购买的保本型理财
其他流动资产 95,516,675.38 25,320,065.83 277.24
产品
为购建固定资产而预付的
在建工程 307,548,151.79 217,977,510.41 41.09
款项转入在建工程
系新增购置的林地使用权
无形资产 501,068,015.79 333,839,196.05 50.09
所致
主要系对林业基地进行防
长期待摊费用 72,763,858.63 25,180,935.68 188.96
火隔离带等基础设施建设
所致。
为购建固定资产而预付的
其他非流动资产 42,865,542.21 158,788,679.86 -73.00
款项转入在建工程
短期借款 602,800,000.00 267,800,000.00 125.09 新增流动资金贷款所致
应付票据 0.00 15,825,379.20 -100.00 银行承兑汇票到期兑付
应付利息 533,958.69 4,220,447.71 -87.35 偿还项目贷款所致
其他应付款 21,253,939.96 15,795,553.89 34.56 外部单位往来余额增加
一年内到期的非
21,836,414.08 174,634,628.92 -87.50 偿还到期借款所致
流动负债
长期借款 30,000,000.00 386,229,494.78 -92.23 偿还项目贷款所致
2、利润表项目说明
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2016 年第三季度报告
单位：元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比增减（%） 说明
营业收入 978,889,738.34 738,738,888.68 32.51 COSB 项目投产增加销售
营业成本 587,795,669.70 418,270,624.60 40.53 COSB 项目投产增加销售
营业外收入 40,644,496.00 18,513,350.97 119.54 收到税收返还
COSB 项目投产增加销售及
所得税费用 25,323,182.12 7,992,746.54 216.83
利润所致
3、现金流量表项目说明
单位：元
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比增减（%） 说明
经营活动产生的 主要系支付了森林资源资
-13,875,503.15 146,679,842.69 -109.46
现金流量净额
产林木收购款项
主要系支付了 COSB 项目
投资活动产生的 及竹木复合集装箱底板项
-392,273,506.97 -156,004,530.58 -151.45
现金流量净额 目建设款、森林资源资产
林地使用权收购款
筹资活动产生的 主要系以募集配套资金偿
-199,838,681.44 -3,472,317.95 -5,655.20
现金流量净额 还了项目贷款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见半年报
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 康欣新材料股份有限公司
法定代表人 郭志先
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,969,663.20 780,957,354.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,325,195.74 3,028,212.00
应收账款 325,655,729.08 197,703,176.59
预付款项 216,256,419.86 93,535,426.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,345,178.12 2,096,292.44
买入返售金融资产
存货 1,143,608,398.04 932,228,823.23
划分为持有待售的资产
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,516,675.38 25,320,065.83
流动资产合计 1,959,677,259.42 2,034,869,351.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 837,995,961.37 868,173,715.33
在建工程 307,548,151.79 217,977,510.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 23,476,709.39 16,546,629.11
油气资产
无形资产 501,068,015.79 333,839,196.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 72,763,858.63 25,180,935.68
递延所得税资产 4,737,186.47 7,089,889.53
其他非流动资产 42,865,542.21 158,788,679.86
非流动资产合计 1,790,455,425.65 1,627,596,555.97
资产总计 3,750,132,685.07 3,662,465,907.76
流动负债：
短期借款 602,800,000.00 267,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,825,379.20
应付账款 104,190,288.12 119,407,779.56
预收款项 151,340.00 110,901.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,321,236.29 19,285,901.00
应交税费 48,082,696.52 55,453,511.30
应付利息 533,958.69 4,220,447.71
应付股利
其他应付款 21,253,939.96 15,795,553.89
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2016 年第三季度报告
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,836,414.08 174,634,628.92
其他流动负债
流动负债合计 818,169,873.66 672,534,103.28
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 386,229,494.78
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,037,650.79 28,034,171.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,136,836.76 35,136,836.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,174,487.55 449,400,503.02
负债合计 913,344,361.21 1,121,934,606.30
所有者权益
股本 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,926,588.91 514,926,588.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,134,155.18 74,134,155.18
一般风险准备
未分配利润 1,203,963,450.77 917,206,428.37
归属于母公司所有者权益合计 2,827,288,323.86 2,540,531,301.46
少数股东权益 9,500,000.00
所有者权益合计 2,836,788,323.86 2,540,531,301.46
负债和所有者权益总计 3,750,132,685.07 3,662,465,907.76
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:康欣新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,335,887.02 743,421,176.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 855,748,801.96 229,571,600.18
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,129,622.91 1,129,622.91
流动资产合计 978,214,311.89 974,122,400.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,470,459,900.00 3,470,459,900.00
投资性房地产
固定资产 1,716.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,470,461,616.77 3,470,459,900.00
资产总计 4,448,675,928.66 4,444,582,300.08
流动负债：
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2016 年第三季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 307,800.00
应交税费 820,205.47 2,961,646.09
应付利息
应付股利
其他应付款 42,600.00 5,830,000.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,170,605.47 8,791,646.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,170,605.47 8,791,646.09
所有者权益：
股本 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,052,121,107.59 4,052,121,107.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,716,424.94 83,716,424.94
未分配利润 -722,596,338.34 -734,311,007.54
所有者权益合计 4,447,505,323.19 4,435,790,653.99
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 4,448,675,928.66 4,444,582,300.08
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 358,475,506.94 343,645,164.24 978,889,738.34 738,738,888.68
其中：营业收入 358,475,506.94 343,645,164.24 978,889,738.34 738,738,888.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 264,425,440.37 259,612,361.16 703,910,121.50 549,843,474.73
其中：营业成本 217,280,391.39 206,645,449.30 587,795,669.70 418,270,624.60
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,981,825.59 3,318,653.60 6,325,033.50 6,431,532.22
加
销售费用 13,593,649.99 13,456,297.31 31,607,346.77 31,138,002.63
管理费用 22,664,543.81 16,592,828.91 52,574,212.08 50,780,337.60
财务费用 9,736,453.34 12,093,663.99 23,981,331.12 33,970,086.81
资产减值损失 -831,423.75 7,505,468.05 1,626,528.33 9,252,890.87
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
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2016 年第三季度报告
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 94,050,066.57 84,032,803.08 274,979,616.84 188,895,413.95
“－”号填列）
加：营业外收入 7,154,312.67 7,377,475.56 40,644,496.00 18,513,350.97
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 3,543,908.32 104,712.89 3,543,908.32 285,417.38
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 97,660,470.92 91,305,565.75 312,080,204.52 207,123,347.54
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,539,504.33 452,743.68 25,323,182.12 7,992,746.54
五、净利润（净亏损以 92,120,966.59 90,852,822.07 286,757,022.40 199,130,601.00
“－”号填列）
归属于母公司所有 92,120,966.59 90,852,822.07 286,757,022.40 199,130,601.00
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
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2016 年第三季度报告
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 92,120,966.59 90,852,822.07 286,757,022.40 199,130,601.00
归属于母公司所有 92,120,966.59 90,852,822.07 286,757,022.40 199,130,601.00
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.17 0.28 0.36
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.09 0.17 0.28 0.36
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用 310,661.5 499,338.20 147,957.99
管理费用 1,625,485.31 5,473,125.85 4,772,730.86 13,416,324.07
财务费用 -4,282,874.08 -2,019.80 -11,986,738.26 -15,220.24
资产减值损失 3,202,116.47
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 2,346,727.27 -5,471,106.05 6,714,669.20 -16,751,178.29
号填列）
加：营业外收入 3,332.77 5,000,000.00 4,132.77
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 600,000.00
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 2,346,727.27 -5,467,773.28 11,714,669.20 -17,347,045.52
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 2,346,727.27 -5,467,773.28 11,714,669.20 -17,347,045.52
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
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2016 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额 2,346,727.27 -5,467,773.28 11,714,669.20 -17,347,045.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 999,187,954.95 705,328,198.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,348,734.77 15,612,352.40
收到其他与经营活动有关的现金 18,554,088.78 97,749,092.80
经营活动现金流入小计 1,053,090,778.50 818,689,643.69
购买商品、接受劳务支付的现金 836,873,121.53 456,136,814.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,179,424.80 53,969,279.88
支付的各项税费 113,824,033.01 60,921,494.33
支付其他与经营活动有关的现金 58,089,702.31 100,982,212.79
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2016 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,066,966,281.65 672,009,801.00
经营活动产生的现金流量净额 -13,875,503.15 146,679,842.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,457.26 123,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,321,088.20
投资活动现金流入小计 8,457.26 7,444,088.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 322,281,964.23 163,448,618.78
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 392,281,964.23 163,448,618.78
投资活动产生的现金流量净额 -392,273,506.97 -156,004,530.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 468,000,000.00 318,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 662,730,955.33
筹资活动现金流入小计 477,500,000.00 980,730,955.33
偿还债务支付的现金 640,024,230.31 781,049,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,154,451.13 51,043,119.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,160,000.00 152,110,504.20
筹资活动现金流出小计 677,338,681.44 984,203,273.28
筹资活动产生的现金流量净额 -199,838,681.44 -3,472,317.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 412.41
五、现金及现金等价物净增加额 -605,987,691.56 -12,796,593.43
加：期初现金及现金等价物余额 780,957,354.76 37,392,291.01
六、期末现金及现金等价物余额 174,969,663.20 24,595,697.58
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,501,014.98 33,181,930.46
经营活动现金流入小计 5,501,014.98 33,181,930.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 668,000.00 8,122,547.06
支付的各项税费 2,141,440.62 471,003.69
支付其他与经营活动有关的现金 74,932,885.42 51,456,934.45
经营活动现金流出小计 77,742,326.04 60,050,485.20
经营活动产生的现金流量净额 -72,241,311.06 -26,868,554.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,207,380.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,207,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,965.81 12,050.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 614,682,013.10
投资活动现金流出小计 614,683,978.91 12,050.00
投资活动产生的现金流量净额 -614,683,978.91 21,195,330.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,160,000.00
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 5,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,160,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -692,085,289.97 -5,673,224.74
加：期初现金及现金等价物余额 743,421,176.99 11,723,922.99
六、期末现金及现金等价物余额 51,335,887.02 6,050,698.25
法定代表人：郭志先 主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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