现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7078104 |
4198301 |
1301163 |
8631637 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
492960654 |
237717497 |
94427163 |
212219831 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31676064 |
20556471 |
11820238 |
44789220 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
347323624 |
195016587 |
69022289 |
218722792 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17147208 |
11946193 |
5208418 |
24947551 |
| 经营活动现金流出小计 |
408393684 |
237566018 |
91153033 |
306337819 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84566970 |
151479 |
3274130 |
-94117988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
580000 |
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653503 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
580000 |
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653503 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3026315 |
4973563 |
2300952 |
8012127 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3026315 |
4973563 |
2300952 |
8012127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2446315 |
-4973563 |
-2300952 |
-7358625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1296000000 |
754000000 |
114000000 |
1913963492 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
670000000 |
600000000 |
-- |
1005000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1966000000 |
1354000000 |
114000000 |
2918963492 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1430080494 |
889392861 |
74000000 |
2251000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
600215385 |
389201238 |
27802394 |
543580743 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2086952029 |
1318551110 |
113034495 |
2871011684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120952029 |
35448890 |
965505 |
47951808 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-147 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38831373 |
30626806 |
1938683 |
-53524952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-88051189 |
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-295178667 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41042062 |
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87391937 |
| 无形资产摊销 |
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22316127 |
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44469706 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
274212 |
| 固定资产报废损失 |
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9971 |
| 财务费用 |
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39350638 |
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78286090 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
21335780 |
-- |
-45840841 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100668495 |
-- |
-71454250 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
51480754 |
-- |
-1694575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1514388 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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151479 |
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-94117988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
207949419 |
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177322613 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
177322613 |
-- |
230847566 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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30626806 |
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-53524952 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6961814 |
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18174758 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
485882550 |
233519196 |
93126000 |
202732034 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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856160 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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