潍坊华光科技股份有限公司一九九七年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:潍坊华光科技股份有限公司
英文名称:WEIFANG HUAGUANG TECHNOLOGY CO.,LTD
2.公司注册地址:山东省潍坊市东风东街272号
邮政编码:261041
3.公司法定代表人:王新华
4.公司负责信息披露事务人员:任松国 刘世祯
联系电话:(0536)8236921-8265
传真:(0536)8235397
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:华光科技
股票代码:600076
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现利润总额7165.71万元。其中,主营业务利润7009.89万元,其他业务利润41.43万元,营业外收支净额114.39万元。
(二)主要会计数据和财务指标
项目 1997年度 1996年度 1995年度
1.主营业务收入(万元) 33980.48 35319.57 30354.52
2.净利润(万元) 6205.89 4993.84 3080.93
3.总资产(万元) 68338.32 47586.58 45133.07
4.股东权益(万元) 49104.03 16198.14 16439.39
5.每股收益(元) 0.442 0.55 0.34
6.每股净资产(元) 3.50 1.79 1.82
7.净资产收益率(%) 12.64% 30.83% 18.74%
含新股申购利息摊薄 加权 扣除新股申购利息摊薄
8.每股收益(元) 0.442 0.502 0.435
9.每股净资产(元) 3.50 3.97 3.493
10.净资产收益率(%) 12.64% 19.01% 12.44%
11.调整后每股净资产(元) 3.43 3.893 3.885
注:主要财务指标计算方法如下:
1.全面摊薄法
每股收益:净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产:年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率:净利润／年度末股东权益x100％
调整后的每股净资产:(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)／年度末普通股股份总数
2.加权平均法
加权平均股本=(年初总股本×4+年度末总股本×8)／12
每股收益:净利润、加权平均股本
每股净资产:年度末股东权益／加权平均股本
净资产收益率:净利润／[(年初股东权益＋年末股东权益)／2]
调整后的每股净资产:(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)／加权平均股本
3.公司年度内发行5000万A股股票,申购资金冻结利息5744291.08元,转入本年营业外收入1148858.22元,余4595432.86元,列入其他应付款,将分期转入营业外收入。
(三)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 90260000.00 25647227.42 24920077.56
12460038.78 21154110.25 161981415.12
本期增加数 50000000.00 217000000.00 12411784.24
6205892.12 49647136.93 329058921.17
本期减少数
期末数 140260000.00 242647227.42 37331861.80
18665930.90 70801247.18 491040336.40
1.股本本期增加系公司于1997年5月6日-5月12日向社会公开发行股本50000000.00元。
2.资本公积本期增加系公司向社会公众公开发行股票的溢价扣除发行费用后的217000000.00元。
3.盈余公积金本期增加系公司按本年净利润提取10%的法定公积金 和10%的公益金,合计12411784.24元。
4.未分配利润本期增加49647136.93元,系本年实现的未分配利润。
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构及本期增减变动:(单位:人民币元 数量单位:股 每
股面值:1元)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
40260000 42060000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
40260000 40260000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
40000000 40000000
3.内部职工股
10000000 10000000
4.优先股或其他尚未流通股份合计
90260000 90260000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 5000000 5000000 5000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 5000000 5000000 5000000
三、股份总数
90260000 5000000 5000000 5000000
(二)股东情况介绍:
1.报告期末,公司股东总数为57440户,其中,国有法人股股东1户,社会法人股股东131户,内部职工股股东3835户,社会公众股股东53473户。
2.前十名股东持股情况
股东名称 股数（万股） 持股比例（%）
（1）潍坊华光电子信息产业集团公司 4026 28.70
（2）海南省海口市万志贸易有限公司 399.91 2.85
（3）深圳宝安集团股份有限公司 200 1.43
（4）潍坊广发工贸公司 185 1.32
（5）中国信息信托投资公司 180.08 1.28
（6）潍坊茑都电子商场 175 1.25
（7）潍坊协和贸易公司 170 1.21
（8）山东省系统工程公司 168 1.20
（9）中国电子租赁有限公司 160 1.14
（10）潍坊市信托投资股份公司 158.80 1.13
注:潍坊华光电子信息产业集团公司系本公司发起人
法人代表:王新华
注册地址:山东省潍坊市奎文区东风街272号
经营范围:开发、生产、销售电子产品、家用电器、仪器、仪表、量具、办公机械及用品、普通机械、金属材料及制品,电子工程的设 计安装、电子技术服务及咨询服务等。
三、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初数(股) 年末数(股)
王新华 董事长兼总经理 17500 17500
张兆贵 董事 9000 9000
向 阳 董事 12500 12500
陈体炜 董事 12500 12500
赵占法 董事 6000 6000
祁来水 董事 23500 23500
逄万里 董事兼副总经理 5000 5000
郑铁民 董事 11000 11000
蒯 辉 董事 5000 5000
任松国 董事兼董事分秘书 500 500
苗再良 董事 3000 3000
杨德祖 董事 0 0
董纪友 董事 0 0
杜世聪 监事会主席 6000 6000
陈家举 监事会副主席 6000 6000
刘德华 监事 3000 3000
解永忠 监事 3500 3500
王培彦 监事 0 0
葛春荣 监事 0 0
吴汝江 监事 0 0
王建勋 副总经理 0 0
丁同德 副总经理 4063 4063
李静平 副总经理 10313 10313
注:以上人员持有公司股份均为内部职工股。
四、募集资金使用情况
公司于1997年5月6日-5月12日以"全额预缴款、比例配售、余款即 退"方式向社会公众公开溢价发行5000万股A股,每股发行价格5.60元,扣除发行费用后实际募集资金2.67亿元人民币。公司严格按照《招股说明书》中确定的投资项目,本着审慎的原则按实际进度投入,投资项目未作变更。本年度实际投资额为12678.96万元,其余部分为银行存款。
项目名称 建设期 计划投资额 实际投资额
1.彩色电子出版系统技术改造项目 97年 2980万元 1130万元
2.通信产业基地项目 97-98年 4800万元 3005.2万元
3.重大技术装备国产化基地 97-98年 4700万元 2750.7万元
4.电子印花分色系统技改 97年 4550万元 1582万元
5.CATV传输设备项目 97-98年 2900万元 819.8万元
6.扩大高精度激光照排及生产项目 97-98年 5400万元 2334万元
7.扩大光端机生产项目 97-98年 4900万元 1057.26万元
因募集资金比批准的项目开工日期晚到位,直接影响了项目的进度,预计97年应完工的1、4项相应推迟到98年上半年竣工,逐步投入生产;其他项目由于资金到位稍晚,若干进口设备签约稍迟,资金没有按期投入, 均在建设中,本年度尚未产生效益。到1998年底,以上项目可按计划完成。
五、重要事项
(一)股东大会、董事会会议、监事会会议简介
1.临时股东大会情况
公司于1997年2月3日召开了1996年度临时股东大会,以大会审议表 决,通过如下决议:
(1)关于公司公开发行股票转为社会募集公司的议案;
(2)关于1996年度税后利润分配预案;
(3)关于修改公司章程议案;
(4)关于募集资金投向的议案;
(5)关于公司更名问题的说明。
2.股东大会情况
公司于1997年7月13日召开了1996年度股东大会,经大会审议表决, 通过如下决议:
(1)公司1996年度董事会工作报告;
(2)公司1996年度监事会工作报告。
3.董事会情况
1997年1月2日,在本公司会议室召开了二届二次董事会会议,讨论通过如下决议:
(1)关于公司公开发行股票转为社会募集公司的议案;
(2)关于1996年度税后利润分配预案;
(3)关于修改公司章程议案;
(4)关于募集资金投向的议案;
(5)关于公司更名问题的说明。
(6)订于1997年2月3日召开临时股东大会,审议以上议案。
1997年6月10日,在本公司会议室召开了二届四次董事会会议,讨论 通过如下决议:
(1)因工作另有安排,同意张兆贵先生、陈体炜先生辞去公司副总经理职务;
(2)经总经理提名,聘任逄万里先生、丁同德先生、李静平先生为公司副总经理;
(3)聘任任松国先生为公司董事会秘书。
4.监事会情况
1997年6月10日在本公司会议室召开了二届三次董事会会议,内容包括:
(1)讨论通过了1996年度监事会工作报告;
(2)听取并审议1996年度董事会工作报告。
(二)本公司招股说明书于1997年4月29日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》上,1997年5月6日-12日以"全额预缴款、比例配售、余 款即退"的方式向社会公开发行5000万股A股,每股发行价5.60元,面值1 元,实际募集资金26700万元。《上市公告书》刊登在1997年5月22日的 《中国证券报》、《上海证券报》上。5月26日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,股票简称"华光科技",股票代码600076。
(三)其他重要事项
1.公司于1997年6月27日实施了1995年度、1996年度利润分配工作,两年合并分配,以本次发行前登记在册的股东按总股本9026万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.80元(含税),剩余部分21154110.25元待股票上市后新老股东共同分配。
2.本年度利润分配预案
经山东潍纺会计师事务所审计,本公司1997年共实现净利润6205.89万元,按公司章程的规定,提取10%的法定公积金620.59万元,提取10%的 公益金620.59万元,本年度可供分配的利润4964.71万元,加上1996年度 未分配利润2115.41万元,可供分配的利润合计7080.12万元。公司董事 会决定1998年中期报告披露之前不分配,也无资本公积金转增股本。
以上预案须经公司1997年度股东大会审议通过。
(四)1997年实现利润与预测数无较大差异。
(五)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经山东潍坊会计师事务所中国注册会 计师谭秀美、秦学昌审计,并出具无保留意见审计报告[鲁潍会师审字(98)第36号]。
(二)会计报表附注:
1.公司简介
本公司由潍坊华光电子信息产业集团公司作为独家发起人,于1993 年9月1日采用定向募集方式设立。原名为潍坊华光电子(集团)股份有限公司,1996年更名为潍坊华光科技股份有限公司。主营:电子出版系统及光电一体化设备、计算机及应用系统、程控交换机、移动通信和光纤传输设备等通信产品,兼营:电子技术开发服务、开发销售软件等。公司主导产品程控交换机和电子出版系统曾三次获全国同类产品最高质量奖。公司已连续七年进入全国百强电子企业行列。
2.主要会计政策
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题暂行规定》、《企业会计准则》等法规制度。
(2)会计期间
会计期间自公历每年1月1日起至12月31日止。
(3)记帐原则和计价基础
记帐原则采用权责发生制;计价基础采用实际成本法。
(4)记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(5)外币核算方法
发生外币业务时,与外币业务相关的帐户以当月1日公布的人民币外汇牌价(中间价)作为折合汇率,期末各外币帐户的余额按期末汇率调整,其差额作为汇兑损益。
(6)坏帐核算方法
采用 "坏帐备抵法",按年末应收帐款的0.5%计提。
(7)存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品等。原材料、在产品、产成品按实际成本法核算,低值易耗品采用一次摊销法。
(8)长期投资核算方法
1)债券投资按实际成本入帐。期末按约定利率及投资额计提投资收益;
2)股权投资占投资企业权益性资本20%以下的按成本法核算;占被投资企业性酱0%及以上时按权益法核算,其中占被投资企业权益性资本50%以上时编制合并会计报表。
3)本年度内,公司无对外投资项目。
(9)固定资产核算方法
标准:使用年限1年以上,单价在2000元人民币以上的房屋建筑物、 机器设备、仪器仪表、运输工具等。
分类:房屋建筑物、机器设备、仪器仪表、计算机。
计价:按历史成本计价。
折旧:采用直线法、不预计残值、分类折旧;折旧年限及折旧率扣下:
资产类别 折旧年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 30-35 2.86-3.33%
通用设备 10 10%
运输工具 6 16.67%
专用设备 4-5 20%-25%
(10)在建工程核算方法
按实际成本核算。在工程交付使用并办理竣工结算手续时,按实际 发生的全部支出转入固定资产。
(11)无形资产、递延资产核算方法
按实际成本法核算,并按相应受益年限平均摊销。
(12)收入确认原则
主要产品(电子系统、程交换机、光端机)销售按合同约定的本期应收帐款确认营业收入的实现;其他产品销售在产品已经发出、劳务已经 提供同时收讫 价款或者取得收取价款的凭据时,确认营业收入的实现。
(13)税项
1)增值税:产品销售执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率17%;
2)营业税:劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》,适用税率5%;
3)城市维护建设税:按应交增值税及营业税税额的7%计缴;
4)教育费附加:按应交增值税及营业税税额的3%计缴;
5)所得税:根据国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政 策规定的通知(国发[1991]12号),潍坊高新技术产业开发区潍高管发[1993]19号文件,公司按15%计缴所得税。
(14)利润分配
按公司章程规定,利润分配程序如下:
1)弥补亏损;
2)提取法定公积金10%;
3)提取公益金10%;
4)按股东大会决议提取任意公积金;
5)分配股利:由公司董事会提出分配方案,经股东大会批准后执行。
3.会计报表项目注释(除特别注明外,金额单位为人民币元)
(1)货币资金
项目 1996年12月31日 1997年12月31日
现金 1807.55 161.85
银行存款 9040781.38 165624363.64
合计 9042588.93 165624525.49
(2)应收帐款
1996年12月31日 比重 1997年12月31日 比重
帐龄
1年以内 100086962.48 69.98% 136972290.57 75.87%
1-2年 30750142.31 21.50% 25623081.31 14.19%
2-3年 11503242.96 8.04% 9917878.35 5.49%
3年以上 689290.64 0.48% 8029939.84 4.45%
合计 143029638.39 100% 180543190.07 100%
应收帐款中无持有本公司5%及以上股份的股东欠款。
(3)预付帐款
按帐龄分类 1996年12月31日 比重 1997年12月31日 比重
1年以内 58957507.76 85.95% 30748428.87 78.47%
1-2年 6263922.46 9.14% 4173926.12 10.65%
2-3年 1669519.38 2.43% 2396286.97 6.12%
3年以上 1700533.58 2.48% 1867903.39 4.76%
合计 68591483.18 100% 39186545.35 100%
预付帐款中无持有本公司5%及以上股份的股东的欠款。
(4)其他应收款
按帐龄分类 1996年12月31日 比重 1997年12月31日 比重
1年以内 8758365.56 99.06% 26905585.08 99.30%
1-2年 79003.05 0.89% 120340.44 0.44%
2-3年 66855.80 0.25%
3年以上 4100.73 0.05% 3030.00 0.01%
合计 8868469.34 100% 27095811.32 100%
其他应收款中无持有本公司5%及以上股份的股东欠款。
(5)存货
项目 1996年12月31日 1997年12月31日
原材料 14823584.92 14071323.60
在产品 52162528.77 48545309.45
产成品 115467075.80 67926357.82
合计 182453189.49 130542990.87
(6)待摊费用
项目 1996年12月31日 1997年12月31日
期初存货待扣税金 14830255.32 9838689.52
(7)固定资产及折旧
固定资产原值 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 41019660.98 30465.50 40416.00 41009710.48
通用设备 3078578.85 23280.00 85757.32 3016101.53
专用设备 29796923.73 2202888.38 0 31999812.11
运输工具 3158938.50 174500.00 0 3333438.50
合 计 77054102.06 2431133.88 126173.32 79359062.62
累计折旧 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 5643267.73 1078456.57 19983.88 6701740.42
通用设备 1218015.13 207515.53 65297.76 1360232.90
专用设备 19968709.98 4496855.96 0 24465565.94
运输工具 1036297.95 494174.98 0 1530472.93
合 计 27866290.79 6277003.04 85281.64 34058012.19
(8)在建工程(万元)
工程名称 预算数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
通信生产线 4800 3005.21 3005.21 募股资金 85%
重大技术装备
国产化基地 4700 2750.70 2750.70 -- 85%
SDH光端机扩建 4900 1057.26 1057.26 -- 70%
彩色出版系统改造 2980 609.62 609.62 -- 70%
激光照排机扩产 3400 334.08 334.08 -- 60%
CATV传输设备建设 2900 819.82 819.82 -- 70%
合 计 23680 8576.69 8576.69
注:在建工程无利息化资本经营。
(9)营业外收入
项目 1996年 1997年
申购资金冻结利息 1148858.22
收取违约金 68000.00
固定资产清理收入 42050.00
其他收入 318.00
合计 1259226.22
(10)营业外支出
项目 1996年 1997年
固定资产清理支出 15312.92
治理小清河支出 100000.00
其他支出 741.14
合计 741.14 115312.92
(11)其他业务利润
项目 1996年 1997年
材料销售利润 364489.87 414307.77
七、备查文件
本公司备置有齐备、完整的备查文件。备查文件包括:
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本;
4.报告期内公司发行股票时的《招股说明书》、《上市公告书》;
5.公司章程。
潍坊华光科技股份有限公司董事会
一九九八年三月十四日
