2021 年第一季度报告
公司代码：600078 公司简称：澄星股份
江苏澄星磷化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人江永康、主管会计工作负责人花伟云及会计机构负责人（会计主管人员）花伟云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
5,474,829,948.5
总资产 5,427,605,985.51 0.87
2
归属于上市公司股东的净资产 -476,148,123.24 0.89
-471,902,535.47
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 42,880,308.08 188,786,000.81 -77.29
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 807,794,054.31 643,953,657.16 25.44
归属于上市公司股东的净利润 3,898,561.83 7,611,955.91 -48.78
归属于上市公司股东的扣除非
2,537,818.62 7,141,176.88 -64.46
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.82 0.44 减少 1.26 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.006 0.01 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.006 0.01 -40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 6,227.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,433.52
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,364,980.86
少数股东权益影响额（税后） -424,007.94
所得税影响额 -471,023.32
合计 1,360,743.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,584
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
境内非
江阴澄星实业集团有
170,826,693 25.78 0 冻结 170,826,693 国有法
限公司
人
境内非
江阴汉盈投资有限公
106,107,921 16.01 0 质押 106,107,921 国有法
司
人
吴海燕 17,358,600 2.62 0 未知 未知
张秀 4,260,591 0.64 0 未知 未知
白寒 2,843,600 0.43 0 未知 未知
谈翼鹏 2,030,000 0.31 0 未知 未知
饶张义 1,949,253 0.29 0 未知 未知
杜雷 1,597,000 0.24 0 未知 未知
张广发 1,547,400 0.23 0 未知 未知
黄颖峰 1,410,001 0.21 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
江阴澄星实业集团有限公司 170,826,693 人民币普通股 170,826,693
江阴汉盈投资有限公司 106,107,921 人民币普通股 106,107,921
吴海燕 17,358,600 人民币普通股 17,358,600
张秀 4,260,591 人民币普通股 4,260,591
白寒 2,843,600 人民币普通股 2,843,600
谈翼鹏 2,030,000 人民币普通股 2,030,000
饶张义 1,949,253 人民币普通股 1,949,253
杜雷 1,597,000 人民币普通股 1,597,000
张广发 1,547,400 人民币普通股 1,547,400
黄颖峰 1,410,001 人民币普通股 1,410,001
上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关
的说明 联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或一致行动人关系。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2021-03-31 2020-12-31 增减比例（%）
应收款项融资 182,306,934.55 66,345,317.74 174.78
预付款项 155,978,929.09 94,311,004.45 65.39
其他应收款 28,758,344.87 16,725,660.51 71.94
其他流动资产 15,477,406.04 10,894,413.60 42.07
应付职工薪酬 4,851,214.48 47,654,598.07 -89.82
说明：
(1) 应收款项融资同比增加主要是因为本期弥勒磷电票据结算大幅增加所致；
(2) 预付款项同比增加主要是因为本期兴霞预付外购黄磷增加所致；
(3) 其他应收款同比增加主要是因为本期计提的资金占用利息较上期增加所致；
(4) 其他流动资产同比增加主要是因为未抵扣增值税进项税有所增加所致；
(5) 应付职工薪酬同比减少主要是因为年终奖本期支付所致；
3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2021-03-31 2020-03-31 增减比例（%）
营业成本 723,618,157.20 541,821,701.28 33.55
税金及附加 6,859,388.04 4,710,803.16 45.61
利息收入 15,251,028.59 6,381,465.00 138.99
其他收益 2,357,281.37 380,316.65 519.82
信用减值损失 295,266.93 165,764.16 78.12
营业外收入 21,898.16 555,534.35 -96.06
营业外支出 137,331.68 314,585.88 -56.35
所得税费用 1,600,154.70 2,717,328.05 -41.11
说明：
（1）营业成本同比增加主要是因为销售量较上期增加所致；
（2）税金及附加同比增加主要是因为对歌山、会泽龙威磷矿恢复开采资源税增加所致
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（2）利息收入同比增加主要是因为资金占用利息较上期增加所致；
（3）其他收益同比增加主要是因为本期递延收益摊销所致；
（4）信用减值损失同比增加主要是因为本期转回的应收账款坏账损失比去年同期略多所致；
（5）营业外收入同比减少主要是因为去年同期有资产改造的废铁收入所致；
（6）营业外支出同比减少主要是因为去年同期有新冠捐赠所致；
（7）所得税费用同比减少主要是因为利润总额下降所致；
3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2021-03-31 2020-03-31 增减比例（%）
收到其他与经营活动有关的现金 54,771,975.70 7,826,561.30 599.82
购建固定资产、无形资产和其他长 -53.83
20,783,555.94 45,015,237.07
期资产支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 192,938,394.28 -100.00
偿还债务支付的现金 754,389,929.57 1,544,000,000.00 -51.14
支付其他与筹资活动有关的现金 101,298.53 16,927,207.71 -99.40
说明：
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要是因为宣威磷电收到合作方款项 5,000 多万所致；
（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是因为本期长期资产构建
减少所致；
（3）收到其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为本期无票据融资所致；
（4）偿还债务支付的现金同比减少主要是因为本期归还借款减少所致；
（5）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为本期无票据融资所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、控股股东江阴澄星实业集团有限公司持有本公司股份17,082.67万股，占本公司总股本比
例为25.78%，累计被司法轮候冻结所持有的本公司股份为17,082.67万股，占公司总股本的25.78%。
如公司控股股东所持公司股份被司法处置，可能会导致公司实际控制权发生变更。
2、控股股东资金占用
控股股东江阴澄星实业集团有限公司及其相关方2020年期末占用公司资金尚未归还。目前公
司正在督促控股股东抓紧制定最终解决方案，尽快归还占用公司的资金及利息。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏澄星磷化工股份有限公司
法定代表人
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 325,946,024.02 396,368,526.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 200,126,686.47 201,439,238.74
应收款项融资 182,306,934.55 66,345,317.74
预付款项 155,978,929.09 94,311,004.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,758,344.87 16,725,660.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 830,952,733.71 855,181,516.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,477,406.04 10,894,413.60
流动资产合计 1,739,547,058.75 1,641,265,677.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 415,462,011.46 420,580,078.10
固定资产 2,317,559,708.22 2,375,297,558.54
在建工程 456,855,884.27 437,958,966.55
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 285,895,076.33 288,660,452.48
开发支出
商誉 737,714.75 737,714.75
长期待摊费用 45,401,497.02 47,843,365.65
递延所得税资产 95,164,519.81 93,716,361.10
其他非流动资产 118,206,477.91 121,545,810.54
非流动资产合计 3,735,282,889.77 3,786,340,307.71
资产总计 5,474,829,948.52 5,427,605,985.51
流动负债：
短期借款 3,674,552,070.43 3,715,442,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 146,400,000.00 156,600,000.00
应付账款 619,943,402.29 557,677,436.63
预收款项
合同负债 96,621,945.38 80,136,336.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,851,214.48 47,654,598.07
应交税费 36,617,745.74 31,315,032.82
其他应付款 295,246,731.64 243,210,184.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 162,791,913.10 163,591,838.22
其他流动负债 28,191,766.24 28,829,287.42
流动负债合计 5,065,216,789.30 5,024,456,714.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 331,540,000.00 331,540,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 55,824,120.58 55,668,068.58
长期应付职工薪酬
预计负债 15,619,370.31 15,619,370.31
递延收益 28,628,093.60 30,548,093.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 431,611,584.49 433,375,532.49
负债合计 5,496,828,373.79 5,457,832,246.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 145,153,689.62 145,153,689.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,825,904.82 18,478,878.88
盈余公积 139,755,297.63 139,755,297.63
一般风险准备
未分配利润 -1,438,210,288.54 -1,442,108,850.37
归属于母公司所有者权益（或股 -471,902,535.47 -476,148,123.24
东权益）合计
少数股东权益 449,904,110.20 445,921,861.98
所有者权益（或股东权益）合 -21,998,425.27 -30,226,261.26
计
负债和所有者权益（或股东 5,474,829,948.52 5,427,605,985.51
权益）总计
公司负责人：江永康 主管会计工作负责人：花伟云 会计机构负责人：花伟云
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,754,200.47 35,496,378.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 379,275,514.97 125,290,451.45
应收款项融资 35,564,623.10 17,598,538.21
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2021 年第一季度报告
预付款项 130,176,918.13 423,133,425.57
其他应收款 13,534,999.81 2,138,969.76
其中：应收利息
应收股利
存货 347,056,883.26 317,769,153.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,685,671.69 5,685,671.69
流动资产合计 919,048,811.43 927,112,588.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,387,665,380.63 1,387,665,380.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 415,462,011.46 420,580,078.10
固定资产 374,157,524.80 385,551,407.92
在建工程 54,468,933.40 54,185,562.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,468,368.51 3,607,103.24
递延所得税资产 28,028,122.25 27,954,394.60
其他非流动资产 2,505,000.00 2,505,000.00
非流动资产合计 2,265,755,341.05 2,282,048,926.76
资产总计 3,184,804,152.48 3,209,161,515.51
流动负债：
短期借款 3,010,052,070.43 2,897,942,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 150,000,000.00
应付账款 92,049,992.85 63,938,629.62
预收款项
合同负债 60,409,677.83 66,059,948.49
应付职工薪酬 - 16,341,749.15
应交税费 8,657,510.27 6,364,479.04
其他应付款 161,779,085.75 152,723,015.07
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 55,000,000.00
其他流动负债 8,010,544.52 11,541,937.84
流动负债合计 3,395,958,881.65 3,419,911,759.21
非流动负债：
长期借款 331,540,000.00 331,540,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,504,583.33 1,504,583.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 333,044,583.33 333,044,583.33
负债合计 3,729,003,464.98 3,752,956,342.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,802,076.78 229,802,076.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,069,883.49 7,069,883.49
盈余公积 139,755,297.63 139,755,297.63
未分配利润 -1,583,399,431.40 -1,582,994,945.93
所有者权益（或股东权益）合 -544,199,312.50 -543,794,827.03
计
负债和所有者权益（或股东 3,184,804,152.48 3,209,161,515.51
权益）总计
公司负责人：江永康 主管会计工作负责人：花伟云 会计机构负责人：花伟云
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
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2021 年第一季度报告
一、营业总收入 807,794,054.31 643,953,657.16
其中：营业收入 807,794,054.31 643,953,657.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 800,856,431.47 624,612,594.70
其中：营业成本 723,618,157.20 541,821,701.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,859,388.04 4,710,803.16
销售费用 13,494,619.28 13,165,662.72
管理费用 25,420,107.28 26,376,172.55
研发费用
财务费用 31,464,159.67 38,538,254.99
其中：利息费用 46,073,415.83 44,311,861.80
利息收入 15,251,028.59 6,381,465.00
加：其他收益 2,357,281.37 380,316.65
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 295,266.93 165,764.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 6,227.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,596,398.27 19,887,143.27
加：营业外收入 21,898.16 555,534.35
减：营业外支出 137,331.68 314,585.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,480,964.75 20,128,091.74
减：所得税费用 1,600,154.70 2,717,328.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,880,810.05 17,410,763.69
（一）按经营持续性分类
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2021 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 7,880,810.05 17,410,763.69
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 3,898,561.83 7,611,955.91
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 3,982,248.22 9,798,807.78
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 7,880,810.05 17,410,763.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益 3,898,561.83 7,611,955.91
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,982,248.22 9,798,807.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：江永康 主管会计工作负责人：花伟云 会计机构负责人：花伟云
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 290,762,103.45 296,932,609.01
减：营业成本 256,141,522.68 276,319,627.65
税金及附加 1,335,460.96 96,726.93
销售费用 4,014,576.32 7,100,633.62
管理费用 4,328,779.29 4,789,350.01
研发费用
财务费用 25,412,800.96 14,979,486.45
其中：利息费用 37,592,890.31 15,454,582.20
利息收入 12,190,394.67 4,168,214.62
加：其他收益 13,259.37 150,206.03
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -20,757.73 -53,320.31
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -478,535.12 -6,256,329.93
加：营业外收入 322.00 5,233.32
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -478,213.12 -6,251,096.61
减：所得税费用 -73,727.65 -1,562,774.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -404,485.47 -4,688,322.46
（一）持续经营净利润（净亏损以 -404,485.47 -4,688,322.46
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -404,485.47 -4,688,322.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：江永康 主管会计工作负责人：花伟云 会计机构负责人：花伟云
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,754,461.11 572,453,393.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,334,590.51 1,515,133.37
收到其他与经营活动有关的现金 54,771,975.70 7,826,561.30
经营活动现金流入小计 472,861,027.32 581,795,088.38
购买商品、接受劳务支付的现金 290,165,053.01 257,098,396.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 78,908,537.86 70,649,712.00
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2021 年第一季度报告
支付的各项税费 32,272,442.58 36,300,546.94
支付其他与经营活动有关的现金 28,634,685.79 28,960,431.91
经营活动现金流出小计 429,980,719.24 393,009,087.57
经营活动产生的现金流量净额 42,880,308.08 188,786,000.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 20,783,555.94 45,015,237.07
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 352,765.61
投资活动现金流出小计 21,136,321.55 45,015,237.07
投资活动产生的现金流量净额 -21,136,321.55 -45,015,237.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 746,000,000.00 963,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 192,938,394.28
筹资活动现金流入小计 746,000,000.00 1,156,438,394.28
偿还债务支付的现金 754,389,929.57 1,544,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 40,356,021.06 53,669,096.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 101,298.53 16,927,207.71
筹资活动现金流出小计 794,847,249.16 1,614,596,304.57
筹资活动产生的现金流量净额 -48,847,249.16 -458,157,910.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -103,071.73 -97,348.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,206,334.36 -314,484,495.42
加：期初现金及现金等价物余额 184,480,229.66 1,860,276,800.87
六、期末现金及现金等价物余额 157,273,895.30 1,545,792,305.45
公司负责人：江永康 主管会计工作负责人：花伟云 会计机构负责人：花伟云
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,804,893.29 148,357,475.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 456,173.38 4,173,447.94
经营活动现金流入小计 16,261,066.67 152,530,923.92
购买商品、接受劳务支付的现金 61,643,181.35 354,676,120.41
支付给职工及为职工支付的现金 22,385,511.11 15,325,337.72
支付的各项税费 3,987,087.19 1,113,424.13
支付其他与经营活动有关的现金 6,178,711.97 22,501,340.21
经营活动现金流出小计 94,194,491.62 393,616,222.47
经营活动产生的现金流量净额 -77,933,424.95 -241,085,298.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 422,935.72 15,189,315.76
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 422,935.72 15,189,315.76
投资活动产生的现金流量净额 -422,935.72 -15,189,315.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 746,000,000.00 818,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 280,938,394.28
筹资活动现金流入小计 746,000,000.00 1,099,438,394.28
偿还债务支付的现金 633,889,929.57 1,156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 28,130,858.89 17,021,403.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
18 / 24
2021 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 662,020,788.46 1,173,021,403.00
筹资活动产生的现金流量净额 83,979,211.54 -73,583,008.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,622,850.87 -329,857,623.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,992,024.37 1,572,946,317.98
六、期末现金及现金等价物余额 7,614,875.24 1,243,088,694.95
公司负责人：江永康 主管会计工作负责人：花伟云 会计机构负责人：花伟云
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 396,368,526.00 396,368,526.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 201,439,238.74 201,439,238.74
应收款项融资 66,345,317.74 66,345,317.74
预付款项 94,311,004.45 94,311,004.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,725,660.51 16,725,660.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 855,181,516.76 855,181,516.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,894,413.60 10,894,413.60
流动资产合计 1,641,265,677.80 1,641,265,677.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2021 年第一季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 420,580,078.10 420,580,078.10
固定资产 2,375,297,558.54 2,375,297,558.54
在建工程 437,958,966.55 437,958,966.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 288,660,452.48 288,660,452.48
开发支出
商誉 737,714.75 737,714.75
长期待摊费用 47,843,365.65 47,843,365.65
递延所得税资产 93,716,361.10 93,716,361.10
其他非流动资产 121,545,810.54 121,545,810.54
非流动资产合计 3,786,340,307.71 3,786,340,307.71
资产总计 5,427,605,985.51 5,427,605,985.51
流动负债：
短期借款 3,715,442,000.00 3,715,442,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 156,600,000.00 156,600,000.00
应付账款 557,677,436.63 557,677,436.63
预收款项
合同负债 80,136,336.36 80,136,336.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,654,598.07 47,654,598.07
应交税费 31,315,032.82 31,315,032.82
其他应付款 243,210,184.76 243,210,184.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 163,591,838.22 163,591,838.22
其他流动负债 28,829,287.42 28,829,287.42
流动负债合计 5,024,456,714.28 5,024,456,714.28
20 / 24
2021 年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 331,540,000.00 331,540,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 55,668,068.58 55,668,068.58
长期应付职工薪酬
预计负债 15,619,370.31 15,619,370.31
递延收益 30,548,093.60 30,548,093.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 433,375,532.49 433,375,532.49
负债合计 5,457,832,246.77 5,457,832,246.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 145,153,689.62 145,153,689.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,478,878.88 18,478,878.88
盈余公积 139,755,297.63 139,755,297.63
一般风险准备
未分配利润 -1,442,108,850.37 -1,442,108,850.37
归属于母公司所有者权益（或 -476,148,123.24 -476,148,123.24
股东权益）合计
少数股东权益 445,921,861.98 445,921,861.98
所有者权益（或股东权益） -30,226,261.26 -30,226,261.26
合计
负债和所有者权益（或股 5,427,605,985.51 5,427,605,985.51
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 35,496,378.57 35,496,378.57
21 / 24
2021 年第一季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 125,290,451.45 125,290,451.45
应收款项融资 17,598,538.21 17,598,538.21
预付款项 423,133,425.57 423,133,425.57
其他应收款 2,138,969.76 2,138,969.76
其中：应收利息
应收股利
存货 317,769,153.50 317,769,153.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,685,671.69 5,685,671.69
流动资产合计 927,112,588.75 927,112,588.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,387,665,380.63 1,387,665,380.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 420,580,078.10 420,580,078.10
固定资产 385,551,407.92 385,551,407.92
在建工程 54,185,562.27 54,185,562.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,607,103.24 3,607,103.24
递延所得税资产 27,954,394.60 27,954,394.60
其他非流动资产 2,505,000.00 2,505,000.00
非流动资产合计 2,282,048,926.76 2,282,048,926.76
资产总计 3,209,161,515.51 3,209,161,515.51
流动负债：
短期借款 2,897,942,000.00 2,897,942,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 63,938,629.62 63,938,629.62
22 / 24
2021 年第一季度报告
预收款项
合同负债 66,059,948.49 66,059,948.49
应付职工薪酬 16,341,749.15 16,341,749.15
应交税费 6,364,479.04 6,364,479.04
其他应付款 152,723,015.07 152,723,015.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 55,000,000.00
其他流动负债 11,541,937.84 11,541,937.84
流动负债合计 3,419,911,759.21 3,419,911,759.21
非流动负债：
长期借款 331,540,000.00 331,540,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,504,583.33 1,504,583.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 333,044,583.33 333,044,583.33
负债合计 3,752,956,342.54 3,752,956,342.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,802,076.78 229,802,076.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,069,883.49 7,069,883.49
盈余公积 139,755,297.63 139,755,297.63
未分配利润 -1,582,994,945.93 -1,582,994,945.93
所有者权益（或股东权益） -543,794,827.03 -543,794,827.03
合计
负债和所有者权益（或 3,209,161,515.51 3,209,161,515.51
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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