现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38515897 |
14151343 |
9261083 |
38032438 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1556895659 |
977406276 |
452623677 |
2548526611 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232660292 |
171150334 |
96266013 |
343816611 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
945814045 |
596313029 |
252913807 |
1274364952 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63127623 |
35086019 |
27735091 |
83395224 |
| 经营活动现金流出小计 |
1361201307 |
868598881 |
399954192 |
1950707246 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195694352 |
108807396 |
52669485 |
597819365 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1213207 |
1188207 |
542000 |
7814027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1213207 |
1188207 |
542000 |
7814027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54800051 |
54873729 |
24397390 |
129670016 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3150789 |
2543569 |
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9519779 |
| 投资活动现金流出小计 |
57950840 |
57417298 |
24397390 |
146255902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56737633 |
-56229091 |
-23855390 |
-138441874 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
146000000 |
119000000 |
24000000 |
64000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
108089517 |
49641660 |
-- |
180000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
255559517 |
170111660 |
25470000 |
244000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
330398183 |
241034836 |
90828183 |
247794709 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
174176679 |
114394794 |
173547 |
41623771 |
| 筹资活动现金流出小计 |
617577843 |
397344080 |
135503483 |
645104575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-362018326 |
-227232420 |
-110033483 |
-401104575 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3462696 |
4249009 |
1815042 |
5737800 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-219598912 |
-170405107 |
-79404346 |
64010716 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1840851 |
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30538290 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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118614282 |
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241183694 |
| 无形资产摊销 |
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11464183 |
-- |
22566612 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8051984 |
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-5663323 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
256727 |
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62082 |
| 财务费用 |
-- |
55777227 |
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109522171 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-36111064 |
-- |
-51114626 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
118278239 |
-- |
248010747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-171858389 |
-- |
-82782890 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26468418 |
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147990264 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1979359 |
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-5547198 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108807396 |
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597819365 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
382083092 |
-- |
552488198 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
552488198 |
-- |
488477483 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-170405107 |
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64010716 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5314876 |
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5690298 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1484295351 |
930669397 |
441445671 |
2504323950 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34084411 |
32585536 |
1916924 |
6170223 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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