现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27266759 |
30936403 |
44035039 |
7653289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
604897352 |
2443639626 |
2049617820 |
1216805156 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117045782 |
323416887 |
244394817 |
163279660 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
371264064 |
1443632768 |
1211174969 |
731753736 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29891678 |
77927702 |
41253826 |
35641646 |
| 经营活动现金流出小计 |
575578058 |
2067091834 |
1679085692 |
1024450059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29319294 |
376547791 |
370532129 |
192355097 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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288480934 |
292243649 |
46465607 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2057837 |
2350277 |
2058336 |
| 投资活动现金流入小计 |
1658360 |
290538771 |
294593925 |
48523943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58542673 |
76756706 |
19910324 |
33253188 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2914682 |
6888840 |
4712292 |
3276759 |
| 投资活动现金流出小计 |
64957355 |
84645546 |
25622616 |
36529947 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-63298995 |
205893225 |
268971309 |
11993996 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
222073865 |
938330654 |
439200000 |
140796888 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
83000000 |
571116428 |
101441328 |
91441328 |
| 筹资活动现金流入小计 |
305073865 |
1558357482 |
586351728 |
232238216 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82464793 |
1548937762 |
765630828 |
379461963 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109253758 |
385307719 |
190900000 |
105122488 |
| 筹资活动现金流出小计 |
212319585 |
2228082710 |
1169006128 |
548979344 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
92754280 |
-669725228 |
-582654400 |
-316741127 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-992727 |
2160636 |
2458221 |
2425822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57781853 |
-85123576 |
59307258 |
-109966212 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98793325 |
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53425338 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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203319145 |
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102758830 |
| 无形资产摊销 |
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21913952 |
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10892774 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39073993 |
-- |
-33642466 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
879210 |
-- |
738019 |
| 财务费用 |
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100214348 |
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51681820 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-36253455 |
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-33170843 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
13671403 |
-- |
62098450 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-164421473 |
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16546762 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
170740010 |
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-30870271 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-16426931 |
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4824264 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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376547791 |
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192355097 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
245094248 |
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220251612 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
330217824 |
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330217824 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85123576 |
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-109966212 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25406765 |
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8536998 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
576619569 |
2399669763 |
2000650540 |
1199607280 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1011025 |
13033460 |
4932242 |
9544586 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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