2017 年第三季度报告
公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城 B
上海大名城企业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 58,934,009,867.39 54,156,359,740.14 8.82
归属于上市公司 11,125,113,606.81 10,619,650,624.47 4.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -159,984,912.84 -2,129,487,800.84 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,093,434,765.98 6,885,704,861.92 -40.55
归属于上市公司 656,959,403.23 794,768,130.18 -17.34
股东的净利润
归属于上市公司 323,529,141.19 765,400,120.75 -57.73
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.64 10.24 减少 4.6 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.2654 0.3901 -31.97
（元/股）
稀释每股收益 0.2654 0.3901 -31.97
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -90,386,206.22 404,103,499.61
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 38,830,086.41 47,964,519.57
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 29,496.95 2,415,429.68
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 -10,919.98 -9,848,701.54
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 83,529.65 -2,255.13
（税后）
所得税影响额 12,840,701.79 -111,202,230.15
合计 -38,613,311.40 333,430,262.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,064
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
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福州东福实业发展 境内非国有
400,309,993 16.17 0 质押 180,370,000
有限公司 法人
招商财富－招商银
行－华润深国投信
境内非国有
托－华润信托博 185,507,246 7.49 0 无 0
法人
荟 30 号集合资金信
托计划
陈华云 125,842,450 5.08 0 无 0 境外自然人
金元顺安基金－宁
波银行－西部信托
境内非国有
－大名城定增事务 115,942,028 4.68 0 无 0
法人
管理类单一资金信
托计划
嘉诚中泰文化艺术 境内非国有
103,878,134 4.20 0 无 0
投资管理有限公司 法人
西藏诺信资本管理 境内非国有
100,177,865 4.05 0 无 0
有限公司 法人
俞培明 100,000,000 4.04 0 无 0 境内自然人
中国证券金融股份
98,765,172 3.99 0 无 0 国有法人
有限公司
福州创元贸易有限 境内非国有
92,809,996 3.75 0 无 0
公司 法人
全国社保基金一零
60,000,000 2.42 0 无 0 国有法人
四组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
福州东福实业发展有限公司 400,309,993 人民币普通股 400,309,993
招商财富－招商银行－华润深 185,507,246 185,507,246
国投信托－华润信托博荟 30 人民币普通股
号集合资金信托计划
陈华云 125,842,450 人民币普通股 125,842,450
金元顺安基金－宁波银行－西 115,942,028 115,942,028
部信托－大名城定增事务管理 人民币普通股
类单一资金信托计划
嘉诚中泰文化艺术投资管理有 103,878,134 103,878,134
人民币普通股
限公司
西藏诺信资本管理有限公司 100,177,865 人民币普通股 100,177,865
俞培明 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
中国证券金融股份有限公司 98,765,172 人民币普通股 98,765,172
福州创元贸易有限公司 92,809,996 人民币普通股 92,809,996
全国社保基金一零四组合 60,000,000 人民币普通股 60,000,000
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上述股东关联关系或一致 1、福州东福实业发展有限公司系公司控股股东。
行动的说明 2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先生、俞培
明先生分别系俞培俤先生的配偶、女儿、儿子、兄弟。
3、福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动人。
4、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资本管理有限公司互为一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1公司主要会计报表项目变动情况及原因
本期较
本期期末数/本期 上年年初数/上年 上期变
项目 增减额 情况说明
累计数 同期数 动比例
（%）
票据到期，
应收票据 300,000.00 62,903,833.31 -62,603,833.31 -99.52 本期收回款
项所致
主要系新增
应收账款 43,994,600.82 6,341,810.50 37,652,790.32 593.72
应收租金
根据工程进
度预付工程
预付款项 560,013,063.76 1,112,269,546.81 -552,256,483.05 -49.65
款转开发成
本所致
应收未收的
其他应收款 1,072,880,187.71 571,730,887.12 501,149,300.59 87.65 股权转让款
新增所致
本期处置子
划分为持有待
251,596,326.12 -251,596,326.12 -100.00 公司股权所
售的资产
致
主要系融资
其他流动资产 2,830,589,428.30 4,129,090,116.59 -1,298,500,688.29 -31.45 租赁业务变
动所致
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公司金融投
可供出售金融
2,746,919,468.76 1,742,723,556.09 1,004,195,912.67 57.62 资业务增加
资产
所致
公司新购置
固定资产 677,772,097.02 514,944,112.15 162,827,984.87 31.62
办公楼所致
主要系本期
部分已摊销
长期待摊费用 7,530,032.22 13,516,461.72 -5,986,429.50 -44.29
完毕及正常
摊销所致
本期扩大融
短期借款 6,171,750,000.00 2,640,000,000.00 3,531,750,000.00 133.78
资规模所致
本期兑付到
应付票据 510,458,748.38 -510,458,748.38 不适用
期票据所致
本期项目预
预收款项 10,763,266,297.44 5,335,617,538.92 5,427,648,758.52 101.72 售良好，预
收房款所致
主要系上期
应付职工薪酬 6,914,823.37 22,175,194.93 -15,260,371.56 -68.82 计提工资本
期已支付
本期缴纳上
应交税费 554,292,430.16 1,446,477,815.63 -892,185,385.47 -61.68 期应交税费
所致
本期计提尚
应付利息 405,343,838.89 283,573,742.52 121,770,096.37 42.94 未到期的债
券利息所致
租赁公司非
金融机构资
其他应付款 5,332,330,927.44 8,864,138,871.37 -3,531,807,943.93 -39.84
金归还减少
所致
一年内到期的 本期偿还到
506,705,498.56 2,469,557,664.85 -1,962,852,166.29 -79.48
非流动负债 期债务所致
本期扩大融
长期借款 13,357,767,645.83 10,060,019,276.56 3,297,748,369.27 32.78
资规模所致
本期金融资
其他综合收益 -3,279,895.36 24,776,701.16 -28,056,596.52 -113.24 产公允价值
变动所致
主要系公司
未分配利润 2,479,841,565.06 1,946,321,986.20 533,519,578.86 27.41 盈利增加所
致
主要系本期
交付业主的
营业收入 4,093,434,765.98 6,885,704,861.92 -2,792,270,095.94 -40.55
销售面积较
上期减少所
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致
主要系本期
交付业主的
营业成本 2,568,964,506.41 3,972,691,533.93 -1,403,727,027.52 -35.33 销售面积较
上期减少所
致
主要系本期
交付业主的
税金及附加 258,672,105.59 1,020,967,525.09 -762,295,419.5 -74.66 销售面积较
上期减少所
致
主要系融资
资产减值损失 -7,390,836.79 5,410,194.21 -12,801,031.00 -236.61 租赁公司坏
账转回所致
主要系部分
子公司亏损
少数股东损益 -44,717,817.55 -72,631,881.41 27,914,063.86 -38.43
较上期减少
所致。
3.1.2公司本期项目销售情况
项目 持股 项目位 物业形
当期签约面积 累计签约面积 当期结算面积 累计结算面积
区域 比例 置 态
上海、江
华东 100% 商住 13,167.89 790,585.21 26,137.13 26,137.13
苏
福建省 商住、
东南 100% 264,093.98 3,274,073.41 54,066.84 54,066.84
福州市 综合体
商住、
西北 100% 兰州市 135,653.50 1,324,454.96 197,595.95 197,595.95
综合体
合计 412,915.37 5,389,113.58 277,799.92 277,799.92
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司第六届董事会第五十五此次会议审议通过非公开发行公司债券规模不超过人民币
60 亿元的议案。截至本报告日，该事项已由中止审核状态变更为恢复审核状态，并已完成反馈，
正在等待上海证券交易最终审核结果。
3.2.2 中程租赁报告期内非公开发售定向债务融资产品：东北亚创新交易中心（大连）有限
公司计划设立的 13 个产品计划中，本报告期内，新设立 5 个产品计划，完成融资 4.899 亿元。截
止本报告期末共完成设立 8 产品计划，完成融资 7.744 亿元,增信措施均为中程租赁有限公司全资
子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。普惠金融交易中心计划设立的 9 个产
品计划中，本报告期内，新设立共 7 个产品计划，完成融资 14.472 亿元。截止本报告期末共完成
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设立 8 产品计划，完成融资 16.283 亿元,增信措施均为中程租赁有限公司全资子公司北京丰瑞恒
盛投资管理有限公司提供连带差额补足。
3.2.3 公司债券相关情况
截至本报告期末，公司存续公司债券共五只（含非公开发行公司债券三只），公司债券余额
73 亿元。根据根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上
市规则（2015 年修订版）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规
规定要求，公司以临时公告形式，每月主动、持续披露累计新增借款的情况。
报告期公司债券付息情况：完成公开发行公司债券“16 名城 G1”2017 年的付息工作，付息
期间为 2016 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 28 日。（详见临时公告 2017-063）完成非公开发行公司
债券“16 名城 03”2017 年的付息工作，付息期间为 2016 年 9 月 9 日到 2017 年 9 月 8 日。（详
见临时公告 2017-070）。
本报告期内公司销售回款情况良好，公司偿债能力良好。公司本期无对外担保业务发生，期
末对外担保余额为 0；本期对子公司担保发生额为 65.3504 亿元。公司资产负债率为 79.89 %，扣
除预收帐款后资产负债率为 61.63%。截至报告期末，公司 2017 年度累计新增借款（合并口径）
为 28,820.13 万元，占 2016 年末经审计净资产（合并口径）的比例为 2.55%。报告期内除上述事
项，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
承 是否
承诺时 是否有 行应说 及时履
诺 承诺 及时
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 明未完 行应说
类 内容 严格
限 限 成履行 明下一
型 履行
的具体 步计划
原因
其 福州东福实 关于避免与上 承诺时 否 是 不适用 不适用
收购报告
他 业发展有限 市公司同业竞 间：
书或权益
公司、俞培 争的承诺；关于 2009-10
变动报告
俤、福州创元 规范和减少关 -23
书中所作
贸易有限公 联交易的承诺； 期限：
承诺
司 关于维护上市 长期有
公司独立性的 效
承诺。
其 股权出让方 股权受让标的 承诺时 是 是 不适用 不适用
他 上海首拓投 公司中程租赁 间：
其他承诺
资管理有限 有限公司 2016-04
公司、重庆昊 2016-2019 经 -22
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睿融兴投资 审计的净利润 期限：
中心、天津盛 分别不低于人 2016 年
慧通达资产 民币 2 亿、 亿、 至 2019
管理中心、中 4 亿、 亿元整， 年
植企业集团 中植集团承担
有限公司 连带担保责任
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海大名城企业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 俞培俤
日期 2017 年 10 月 16 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,938,013,266.38 3,022,089,399.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 526,290,987.78 607,066,732.46
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 62,903,833.31
应收账款 43,994,600.82 6,341,810.50
预付款项 560,013,063.76 1,112,269,546.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息 3,683,438.33
应收股利
其他应收款 1,072,880,187.71 571,730,887.12
买入返售金融资产
存货 38,438,624,964.15 33,711,900,790.84
划分为持有待售的资产 251,596,326.12
一年内到期的非流动资产 2,166,709,150.61 1,852,933,288.91
其他流动资产 2,830,589,428.30 4,129,090,116.59
流动资产合计 48,581,099,087.84 45,327,922,731.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,746,919,468.76 1,742,723,556.09
持有至到期投资
长期应收款 1,627,826,839.33 1,454,003,195.83
长期股权投资 601,528,690.97 524,509,604.16
投资性房地产 1,230,153,319.15 1,241,086,361.68
固定资产 677,772,097.02 514,944,112.15
在建工程 788,628.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 496,353.29
开发支出
商誉 1,651,787,189.94 1,651,787,189.94
长期待摊费用 7,530,032.22 13,516,461.72
递延所得税资产 855,731,417.52 805,142,626.69
其他非流动资产 952,376,743.02 880,723,900.00
非流动资产合计 10,352,910,779.55 8,828,437,008.26
资产总计 58,934,009,867.39 54,156,359,740.14
流动负债：
短期借款 6,171,750,000.00 2,640,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 510,458,748.38
应付账款 2,389,936,763.38 3,193,846,828.98
预收款项 10,763,266,297.44 5,335,617,538.92
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,914,823.37 22,175,194.93
应交税费 554,292,430.16 1,446,477,815.63
应付利息 405,343,838.89 283,573,742.52
应付股利
其他应付款 5,332,330,927.44 8,864,138,871.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 506,705,498.56 2,469,557,664.85
其他流动负债 128,163,476.00
流动负债合计 26,130,540,579.24 24,894,009,881.58
非流动负债：
长期借款 13,357,767,645.83 10,060,019,276.56
应付债券 7,304,357,618.91 7,611,692,639.45
其中：优先股
永续债
长期应付款 200,346,069.73 185,017,276.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 27,848,656.31 24,889,311.09
其他非流动负债 62,200,000.00 64,262,336.30
非流动负债合计 20,952,519,990.78 17,945,880,840.06
负债合计 47,083,060,570.02 42,839,890,721.64
所有者权益
股本 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,854,016,434.89 5,854,016,434.89
减：库存股
其他综合收益 -3,279,895.36 24,776,701.16
专项储备
盈余公积 319,210,445.22 319,210,445.22
一般风险准备
未分配利润 2,479,841,565.06 1,946,321,986.20
归属于母公司所有者权益合计 11,125,113,606.81 10,619,650,624.47
少数股东权益 725,835,690.56 696,818,394.03
12 / 22
2017 年第三季度报告
所有者权益合计 11,850,949,297.37 11,316,469,018.50
负债和所有者权益总计 58,934,009,867.39 54,156,359,740.14
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,683,462.24 241,245,367.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 52,131,912.34 54,493,685.00
应收利息
应收股利
其他应收款 12,380,575,867.64 9,763,698,732.67
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,606,178.24 656,446,758.37
流动资产合计 12,472,997,420.46 10,715,884,543.77
非流动资产：
可供出售金融资产 35,590,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,358,823,160.11 10,621,823,160.11
投资性房地产 8,675,969.02 8,867,820.76
固定资产 16,554,173.49 18,066,820.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,094,992.66 1,641,939.13
递延所得税资产 104,719,878.41 139,199,191.26
13 / 22
2017 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 10,489,868,173.69 10,825,188,931.56
资产总计 22,962,865,594.15 21,541,073,475.33
流动负债：
短期借款 610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 338,368.78 338,368.78
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 1,668,327.27 2,719,684.86
应付利息 187,211,842.02 148,013,587.83
应付股利
其他应付款 3,166,320,331.68 2,328,973,006.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,965,538,869.75 2,531,044,647.74
非流动负债：
长期借款 18,620,232.96 25,119,276.56
应付债券 7,236,109,853.47 7,222,311,027.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,254,730,086.43 7,247,430,303.81
负债合计 11,220,268,956.18 9,778,474,951.55
所有者权益：
股本 2,475,325,057.00 2,475,325,057.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,452,319,667.36 8,452,319,667.36
减：库存股
其他综合收益
14 / 22
2017 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 224,236,528.38 224,236,528.38
未分配利润 590,715,385.23 610,717,271.04
所有者权益合计 11,742,596,637.97 11,762,598,523.78
负债和所有者权益总计 22,962,865,594.15 21,541,073,475.33
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 2,103,546,867.55 2,466,767,661.07 4,093,434,765.98 6,885,704,861.92
其中：营业收入 2,103,546,867.55 2,466,767,661.07 4,093,434,765.98 6,885,704,861.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,789,805,336.97 1,958,828,939.78 3,740,172,551.34 5,819,021,380.82
其中：营业成本 1,274,395,385.57 1,350,119,819.95 2,568,964,506.41 3,972,691,533.93
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 170,368,326.66 264,484,706.54 258,672,105.59 1,020,967,525.09
销售费用 96,389,709.16 74,031,310.56 218,195,586.59 181,186,960.04
管理费用 78,892,457.34 87,800,348.39 237,096,368.35 252,636,377.01
财务费用 172,024,334.10 180,199,147.22 464,634,821.19 386,128,790.54
资产减值损失 -2,264,875.86 2,193,607.12 -7,390,836.79 5,410,194.21
加：公允价值 2,713,538.19 -8,228,006.09 -138,635,064.12 -99,314,751.39
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失 86,836,748.18 44,583,457.02 579,494,284.75 244,143.57
以“－”号填列）
其中：对联营企 -3,619,907.57 -370,844.90 -12,151,515.33 -269,044.53
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2017 年第三季度报告
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏 403,291,816.95 544,294,172.22 794,121,435.27 967,612,873.28
损以“－”号填
列）
加：营业外收 41,590,716.84 9,670,032.32 55,775,491.01 14,471,773.71
入
其中：非流动资 252,999.82 52,502.71
产处置利得
减：营业外支 2,799,356.23 8,025,162.41 17,727,772.97 13,576,053.66
出
其中：非流动资 27,805.82 155,662.19 321,099.81 155,662.19
产处置损失
四、利润总额（亏 442,083,177.56 545,939,042.13 832,169,153.31 968,508,593.33
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 100,186,084.10 121,133,370.11 219,927,567.63 246,372,344.56
用
五、净利润（净 341,897,093.46 424,805,672.02 612,241,585.68 722,136,248.77
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 335,986,862.69 444,381,153.11 656,959,403.23 794,768,130.18
所有者的净利润
少数股东损益 5,910,230.77 -19,575,481.09 -44,717,817.55 -72,631,881.41
六、其他综合收 211,866,905.9 -41,727,934.27
益的税后净额
归属母公司所 150,234,184.6 -28,056,596.52
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
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2017 年第三季度报告
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融 150,234,184.6 -28,056,596.52
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股 61,632,721.31 -13,671,337.75
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 613,293,349.58 424,805,672.02 570,513,651.41 722,136,248.77
额
归属于母公司 543,107,738.22 444,381,153.11 628,902,806.71 794,768,130.18
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 70,185,611.36 -19,575,481.09 -58,389,155.30 -72,631,881.41
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.1381 0.2034 0.2654 0.3901
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.1381 0.2034 0.2654 0.3901
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司利润表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 5,940.00 64,331.10
销售费用
管理费用 9,453,176.45 7,121,961.23 28,010,088.60 26,602,623.27
财务费用 77,364,711.00 56,386,870.48 240,202,015.44 152,705,315.14
资产减值损失 -243,600.61
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -90,082,129.17 99,200,000.00 406,198,986.43 112,854,794.52
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 -176,905,956.62 35,934,768.90 137,922,551.29 -66,453,143.89
“－”号填列）
加：营业外收入 0.12
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 5,300.00
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -176,905,956.62 35,934,768.90 137,917,251.41 -66,453,143.89
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -44,226,489.16 -15,816,307.77 34,479,312.85 -41,413,285.97
四、净利润（净亏损以 -132,679,467.46 51,751,076.67 103,437,938.56 -25,039,857.92
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
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2017 年第三季度报告
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -132,679,467.46 51,751,076.67 103,437,938.56 -25,039,857.92
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,499,614,214.04 8,744,423,949.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2017 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,964,519.57 8,361,263.67
收到其他与经营活动有关的现金 569,558,483.67 124,171,260.17
经营活动现金流入小计 11,117,137,217.28 8,876,956,473.11
购买商品、接受劳务支付的现金 9,213,599,120.03 7,580,388,970.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,918,179.51 159,749,426.12
支付的各项税费 1,749,396,212.33 937,779,747.38
支付其他与经营活动有关的现金 124,208,618.25 2,328,526,129.59
经营活动现金流出小计 11,277,122,130.12 11,006,444,273.95
经营活动产生的现金流量净额 -159,984,912.84 -2,129,487,800.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,941,308,884.84 652,700,772.58
取得投资收益收到的现金 96,276,172.04 549,392.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,268,254.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,046,853,311.28 653,250,165.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 184,282,016.91 250,007,495.14
产支付的现金
投资支付的现金 2,600,243,413.53 4,444,385,996.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 2,118,887,238.70
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,784,525,430.44 6,813,280,730.16
投资活动产生的现金流量净额 262,327,880.84 -6,160,030,564.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,760,703,763.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2017 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 6,828,213,822.80 19,751,044,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,297,991,553.58 964,990,000.00
筹资活动现金流入小计 12,126,205,376.38 25,476,737,963.83
偿还债务支付的现金 3,670,181,321.94 6,550,306,865.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,022,327,603.06 1,265,451,937.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、 24,800,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,561,185,008.30 6,637,730,000.00
筹资活动现金流出小计 11,253,693,933.30 14,453,488,803.94
筹资活动产生的现金流量净额 872,511,443.08 11,023,249,159.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 974,854,411.08 2,733,730,794.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,939,343,440.69 3,268,651,846.06
六、期末现金及现金等价物余额 2,914,197,851.77 6,002,382,640.22
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 687,017,052.24 397,823,063.62
经营活动现金流入小计 687,017,052.24 397,823,063.62
购买商品、接受劳务支付的现金 9,606,178.24
支付给职工以及为职工支付的现金 19,948,919.07 15,042,036.98
支付的各项税费 5,354,795.09 1,218,554.95
支付其他与经营活动有关的现金 885,974,307.14 3,881,603,489.64
经营活动现金流出小计 920,884,199.54 3,897,864,081.57
经营活动产生的现金流量净额 -233,867,147.30 -3,500,041,017.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,051,060,000.00 113,654,794.52
取得投资收益收到的现金 242,027,386.83 99,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2017 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,373,383,196.64
投资活动现金流入小计 8,666,470,583.47 212,854,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,494.73 54,478,644.00
产支付的现金
投资支付的现金 707,000,000.00 3,130,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,895,032,323.51
投资活动现金流出小计 10,602,081,818.24 3,185,268,644.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,935,611,234.77 -2,972,413,849.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,760,703,763.83
取得借款收到的现金 930,000,000.00 5,278,230,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,307,190,000.00
筹资活动现金流入小计 8,237,190,000.00 10,038,933,763.83
偿还债务支付的现金 1,082,499,043.60 1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,309,752.81 185,779,134.52
支付其他与筹资活动有关的现金 4,871,421,520.05
筹资活动现金流出小计 6,283,230,316.46 1,285,779,134.52
筹资活动产生的现金流量净额 1,953,959,683.54 8,753,154,629.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -215,518,698.53 2,280,699,761.88
加：期初现金及现金等价物余额 238,766,971.21 96,902,675.34
六、期末现金及现金等价物余额 23,248,272.68 2,377,602,437.22
法定代表人：俞培俤 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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